Cahier des Charges Projet n 31 : Logiciel de comptabilité intégré dans une application de gestion médicale

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1 David DANTONI M1 RTM TD1 IUP GMI Avignon Cahier des Charges Projet n 31 : Logiciel de comptabilité égré dans une application de gestion médicale Page n 1/40

2 Table des matières : 1. Présentation générale du projet Présentation du projet Finalités Architecture fonctionnelle : la plate forme HippoXD Praxamed Expression fonctionnelle du besoin Liste des fonctionnalités Liste des fonctionnalités : Ecran et processus Liste exhaustive des écrans Liste exhaustive des écrans d impression Liste exhaustive des processus de traitement Enchainement des écrans et des processus de traitement Description détaillée des fonctionnalités : Ecran et processus Description détaillée de l ensemble des écrans Description détaillée de l ensemble des écrans d impressions Description des processus de traitements Description des fonctions générales et des contraes Description des contrôles de sécurité Fonction de vérification de l égrité du dossier Les fonctions critiques Les contrôles de saisie Les données La gestion des données La sécurité des données La gestion des sessions Modèle Conceptuel des Données Modèle Physique des Données Description des flux Format du fichier de sauvegarde Format du fichier d exportation : EBP Comptabilité Format du fichier d exportation : CIEL Comptabilité Procédures de test Série de tests n Test 1.1 : Création d un dossier Test 1.2 : Propriétés d un dossier sans données complémentaires Test 1.3 : Création d un dossier Test 1.4 : Saisie des écritures Test 1.5 : Edition du plan comptable Test 1.6 : Edition des journaux Série de tests n Test 2.1 : Clôture annuelle Série de tests n Test 3.1 : Sauvegarde / Restauration d un dossier Test 3.2 : Importation depuis un autre logiciel de comptabilité Test 3.3 : Exportation vers un autre logiciel de comptabilité Organisation du projet Analyse financières Etude financières : les chiffres Contraes financières et de délais Page n 2/40

3 5.4 Gestion du projet Liste des étapes de mise en œuvre du projet Planning Diagramme de Gantt Maenance Le support technique Mise à jour du logiciel Annexe 1 : Exemples d impressions Journal provisoire Grand livre Balance Journal général par mois Contrat définissant les délais à respecter pour l analyste Page n 3/40

4 1. Présentation générale du projet 1.1 Présentation du projet Ce projet consiste à développer un logiciel de comptabilité, égré dans une application de gestion médicale. Le module «HippoXD Comptabilité» devra égrer toutes les fonctions règlementaires d un logiciel de comptabilité. L entreprise fictive hxdmédical devra donc, faire évoluer son progiciel de gestion médicale dans le but de proposer à ses clients un produit le plus complet possible en égrant un logiciel de comptabilité professionnel. Ce cahier des charges est développé en erne et sera validé par des professionnels du terrain : un professeur et une expert comptable. 1.2 Finalités Les buts de ce projet sont : - De fournir aux clients une application complète : de la gestion du cabinet à la gestion financière, - D automatiser la saisie des écritures en important les paiements des caisses de sécurité sociale reçus par flux NOEMIE, - D égrer un logiciel de comptabilité sur la plate forme HippoXD Praxamed fonctionnant sur des réseaux hétérogènes. (Utilisation en réseau et à distance via un tunnel VPN), - De développer un logiciel de comptabilité égrant la charte visuelle standardisée : Style Microsoft Office Architecture fonctionnelle : la plate forme HippoXD Praxamed La plate forme HippoXD Praxamed est basée sur une application modulaire de gestion médicale développée en Delphi. Chaque module partage les ressources de la plate forme : - Objet permettant l accès à la base de données, - Objet de gestion de la configuration, - Objet de gestion des communes, - Objet de gestion des caisses de sécurité sociale, - Objet de mise en page (gérant la charte graphique), - Objet de gestion de la sécurité (contrôle d accès et log). Page n 4/40

5 2. Expression fonctionnelle du besoin 2.1 Liste des fonctionnalités Fonctionnalités générales o Contrôle d accès avec gestion des droits utilisateurs o Utilisation de la base de données partagée à la plate forme o Charte graphique en cohérence avec la plate forme : Style MS Office 2003 Fonctionnalités liées au cadre de travail o Création et modification d une comptabilité : Gestion multi-dossiers o Gestion des exercices comptables avec clôture mensuelle et annuelle o Gestion et édition du plan comptable o Création et modification de comptes Suppression d un compte seulement s il est vide o Création et modification de journaux Suppression d un journal seulement s il est vide o Création et modification d un exercice comptable o Outil d aide au rapprochement bancaire o Lettrage Fonctionnalités d enregistrement (les écritures) o Enregistrement des écritures dans la base de données Praxamed o Contrôle de la cohérence des écritures o Validation d une écriture (verrouillage) o Enregistrement des pièces comptables o Production d un historique des écritures o Création automatique des écritures à partir des paiements reçus par télétransmission (NOEMIE) Fonctionnalités de restitution : Visualisation et impression o Journaux o Grand Livre o Balance o Comptes avec calcul des soldes o Brouillard o Journal général : Affichage par mois et par journal Page n 5/40

6 2.2 Liste des fonctionnalités : Ecran et processus Liste exhaustive des écrans a) Assistant de création d un dossier comptable b) Ecran d ouverture d un dossier comptable c) Ecran de modification d un dossier comptable d) Ecran d édition du plan comptable e) Ecran de visualisation du PCG (Plan Comptable Général) f) Ecran d édition des journaux g) Ecran d édition des libelles par défaut utilisés lors de la saisie des écritures (regroupés par type de journal) h) Ecran de saisie des écritures i) Consultation des comptes, Lettrage j) Rapprochement bancaire (par compte et par journal) k) Ecran de clôture mensuelle l) Ecran de clôture annuelle m) Ecran d importation des paiements NOEMIE n) Ecran d importation et d exportation des données comptables o) Ecran de sauvegarde de l ensemble du dossier p) Ecran de restauration de l ensemble du dossier Liste exhaustive des écrans d impression a) Ecran d aperçu et d impression des Journaux b) Ecran d aperçu et d impression du Grand Livre c) Ecran d aperçu et d impression de la Balance d) Ecran d aperçu et d impression du Journal général Liste exhaustive des processus de traitement Traitements effectués lors de la clôture de l exercice ( annuelle) Enchainement des écrans et des processus de traitement L utilisation de toutes les fonctionnalités précédemment décrite (excepté la création et l ouverture d un dossier) doit être possible seulement si un dossier a préalablement été ouvert. Les fonctions de clôtures doivent automatiquement fermer les fenêtres de saisies. Page n 6/40

7 2.3 Description détaillée des fonctionnalités : Ecran et processus Description détaillée de l ensemble des écrans a). Assistant de création d un dossier comptable avec : o Saisie de la raison sociale o Saisie des données d identification Statut juridique : EURL, SARL, SA, SCP, SCM, SELAFA, SELCA, SELARL Activité Siret Numéro TVA MSA NAF Capital o Saisie de la date de début et de fin de l exercice comptable La période ne peut pas excéder 2 ans La date de fin doit obligatoirement être définie au dernier jour du mois choisi b). Ecran d ouverture d un dossier comptable o Gestion des droits utilisateur o Sélection d un dossier o Et de son exercice (possibilité d ouvrir un exercice clôturé en lecture seule) c). Ecran de modification d un dossier comptable o Modification des données d identification (même données que : «Saisie des données d identification») d). Ecran d édition du plan comptable o Affichage du plan comptable avec onglet : un onglet par classe o Le tableau devra avoir pour colonnes : Le numéro du compte Le libellé du compte La valeur de son débit sur l exercice La valeur de son crédit sur l exercice La valeur de son solde sur l exercice (débit-crédit) o Ajout d un nouveau compte Données à saisir pour valider la création du compte : Numéro du compte Libellé du compte Données optionnelles (cases à cocher) : Autoriser l utilisation de ce compte pour la saisie des écritures Verrouiller la saisie des écritures au débit sur ce compte Verrouiller la saisie des écritures au crédit sur ce compte Page n 7/40

8 Le processus de création du compte devra au préalable vérifier de l existence d un compte ayant même numéro o Modification d un compte Tous les champs précédemment décrit pourront être modifiés excepté le «Numéro du compte» o Suppression d un compte Elle sera possible seulement si le compte ne comporte aucune écriture sur l exercice. e). Ecran de visualisation du PCG (Plan Comptable Général) o Cet écran sera accessible en lecture seule uniquement o Une option permettra à l utilisateur d importer les comptes sélectionnés (le PCG est automatiquement importé lors de la création d un dossier) f). Ecran d édition des journaux o Le tableau listant les journaux devra contenir les colonnes : Code du journal Libellé du journal Type de journal o Ajout d un nouveau journal Données à saisir pour valider la création : Code du journal Type (Achats, Ventes, Trésorerie, Divers et A-nouveaux) Libellé Données optionnelles : Aucune o Modification d un journal Toutes les données précédemment décrites doivent pouvoir être éditées excepté : Le code du journal, Le type du journal o Suppression d un journal Elle doit être possible seulement si le journal ne contient aucune écriture sur l exercice o Impression de la liste des journaux On doit pouvoir imprimer la liste des journaux avec les valeurs débit et crédit des exercices N et N+1 g). Ecran d édition des libelles par défaut o (utilisés lors de la saisie des écritures (regroupés par type de journal)) o On doit pouvoir, pour un type de journal (Achats, Ventes, ) gérer (ajouter, modifier, supprimer) une liste de libellé qui seront utilisés pour aider l utilisateur à saisir le libellé des écritures (liste accessible dans un combo) o L ordre devra être géré o La liste des libelles sera stockée dans la table de configuration ; Page n 8/40

9 h). Ecran de saisie des écritures o Ouverture du tableau des écritures Sélection d un journal Puis de la période mensuelle Avec distinction entre les périodes : o sans écritures, o avec écritures, o clôturée. o Les écritures doivent être affichées dans l ordre saisi : Possibilité d insérer une écriture au début, au milieu et à la fin de la liste o Affichage des totaux : débit et crédit du journal sur la période sélectionné o Affichage des totaux : débit et crédit du journal sur l exercice ouvert o Affichage des soldes : débit et crédit du compte défini sur l écriture sélectionnée o Un regroupement visuel doit être fait sur les écritures ayant même date et même pièce comptable o Une écriture en cours de saisie ou de modification doit être rapidement identifiable sur l écran o L utilisateur ne pourra pas fermer la fenêtre de saisie si le journal n est pas équilibré sur la période ouverte. Si la fermeture est forcée, une écriture de rééquilibrage sera automatiquement créée à la fin du tableau ; o Le tableau de saisie devra comporter les champs suivants : Jour : Numéro du jour dans le mois (période) ouvert Pièce : Pièce comptable Compte : Numéro du compte Libellé : Libellé de l écriture Débit : Valeur du débit en euros Crédit : Valeur du crédit en euros Dossier papier : Champ permettant de saisir un identifiant référençant un dossier papier Mémo : Champ permettant de saisir du texte pour documenter une écriture Lettre : Champ en lecture seule affichant le code lettrage (voir lettrage) o L insertion et l édition d une écriture devra égrer des automatismes : Valeur par défaut de «Jour» devra être définie : à 1 si la nouvelle écriture est insérée en début du tableau, sinon, à la valeur de «Jour» de l écriture précédent ; Le choix du compte devra être aiguillé à l aide du plan comptable développé dans un combo ; Seuls les comptes autorisés pourront être utilisés (ex : classes ou racines erdites) Les champs crédit et débit devront être verrouillés en fonction des paramètres du compte choisi La saisie du libelle se fera dans une liste combo où on pourra y ajouter des libellés récurrents ; o Déplacement (aller au suivant ou au précédent) à l aide de bouton avec raccourci clavier pour : La sélection du journal, La sélection de la période ; Page n 9/40

10 o Une écriture pourra être déplacée (vers le haut ou vers le bas) à l aide d un bouton ou d un raccourci clavier ; o Une fonction : «Réordonner les écritures en les triant par Jour» devra être implémentée. Elle ne devra pas erférer sur l ordre de saisie pour un même jour ; o En cas d erreurs détectées sur l égrité des données (ordre), le logiciel devra les réparer avant que l utilisateur puisse saisir d autres écritures (penser à verrouiller la table en écriture) ; i). Consultation des comptes, Lettrage o Affichage du tableau : Saisie du numéro du compte : un combo pourra aider l utilisateur à sélectionner le compte dans une liste, Saisie de la période (date de début et de fin) possible dans la période incluant l exercice N et N+1 ; L utilisateur pourra choisir s il désire afficher les écritures : Lettrées, Non lettrées ou Toutes ; o La fonction de lettrage sera possible seulement sur les comptes : Clients (41) et Fournisseurs (40) ; o Les écritures seront affichés dans l ordre de saisi (identique à l écran de saisie des écritures) ; o L utilisateur devra sélectionner le lot d écritures à lettrer en les sélectionnant une par une. Une fois des écritures sélectionnées, l utilisateur pourra : Les lettrer si aucune d entre elles ne le sont pas déjà et si le solde (débits - crédits) est égal à zéro, Les délettrer si elles sont toutes lettrées avec le même code, La somme des débits et crédits ainsi que le solde (débit-crédit), des écritures sélectionnées, seront affichés ; o Le code lettre : devra être représenté sous la forme de 3 lettres en majuscules allant de AAA à ZZZ, dépendra du compte, sera incrémenté à chaque lettrage, sera réinitialisé à AAA lorsque les lettrages auront étés effectués (après ZZZ, on revient sur AAA) o Fonction de lettrage semi-automatique Avec le numéro de pièce et les montants identiques, Une fenêtre de confirmation récapitulant les lettrages détectés devra être affichée ; o Le tableau devra comporter les champs suivants : Journal : Code du journal Date : Date de l écriture Pièce : Numéro de pièce comptable Dossier papier : Champ permettant de saisir un identifiant référençant un dossier papier Libellé : Libellé de l écriture Lettre : Code lettre de l écriture Débit : Valeur du débit en euros Crédit : Valeur du crédit en euros Solde : Solde du compte depuis le début de l exercice Page n 10/40

11 o En bas du tableau devra être affiché la somme des débits et crédits ainsi que le solde du compte ouvert ; j). Rapprochement bancaire Par Compte et par Journal o Affichage du tableau (pour le relevé en cours) : Saisie du numéro du compte : un combo pourra aider l utilisateur à sélectionner le compte dans une liste, ou du code journal Saisie de la période (date de début et de fin) possible dans la période incluant l exercice N et N+1 ; L utilisateur pourra choisir s il désire afficher les écritures : Rapprochées, Non rapprochées ou Toutes ; Les écritures appartenant à un relevé déjà créé ne seront pas affichées ; o Affichage du tableau (pour l historique des relevés) : Seules les écritures du relevé sélectionné seront affichés ; Un bouton «Déverrouiller le relevé» supprimera le relevé et placera les écritures du relevé dans le relevé en cours ; o Paramètres utilisé pour calculer les écarts de rapprochement : Date de valeur du rapprochement pour chaque écriture, Solde initial du compte (avant les opérations du relevé) Solde final du compte (après les opérations du relevé) o Un double clic sur l écriture devra la poer (application de la date de valeur sur l écriture) ou la dépoer ; o En bas du tableau devra être affiché : La somme des débits et crédits des écritures affichés, L écart de rapprochement (solde final du relevé (débit des écritures rapprochés crédit des écritures rapprochés)) ; o Le tableau devra comporter les champs suivants : Journal : Code du journal Date : Date de l écriture Pièce : Numéro de pièce comptable Dossier papier : Champ permettant de saisir un identifiant référençant un dossier papier Libellé : Libellé de l écriture Date de valeur : Date de valeur du rapprochement (s il a eu lieu) Rapproché : Case à cocher permettant de poer ou de dépoer l écriture Débit : Valeur du débit en euros Crédit : Valeur du crédit en euros o Un bouton permettra de «Valider le relevé» La validation sera possible seulement si l écart calculé est égal à zéro ; La date du relevé sera demandée, Les écritures seront alors disponibles uniquement en utilisant l historique des relevés, L utilisateur ne pourra pas dépoer une écriture d un relevé (il devra déverrouiller ( supprimer) le relevé avant de pouvoir le faire) o L impression du tableau affiché devra être possible ; Page n 11/40

12 k). Ecran de clôture mensuelle (des journaux) o Sélection du ou des journaux o Sélection des mois à clôturer (sélection du mois de fin, le mois de début étant le premier mois de l exercice) l). Ecran de clôture annuelle o Prévenir l utilisateur des taches préalables à accomplir : Lettrer tous les comptes de tiers, Editer tous vos états comptables de fin d exercice, Procéder à une sauvegarde du dossier. o Définition de la date du nouvel exercice : Date de début : Date de fin de l exercice précédent + 1 jour Date de fin à définir : bornée par le 31/12 de l année N+1 o Définition des paramètres de clôtures : Journal des reports à nouveau (par défaut = AN), Journal des Opérations Diverses (par défaut = OD), Résultat Compte de bénéfice (par défaut = 120), Résultat Compte de perte (par défaut = 129) ; o Définition des options de clôtures : Conserver les écritures de tiers non lettrées, Conserver les écritures de banque non rapprochées, Supprimer les comptes de tiers non mouvementés m). Ecran d importation des paiements NOEMIE o Affichage d un tableau avec une ligne par praticien o Pour chaque praticien sera affiché : le nombre d importation effectués depuis le début de l exercice avec le montant total de ces imports, le nombre d importation à effectuer et le montant total de ces imports, une case à cocher permettant de sélectionner les praticiens dont les retours Noémie sont à importer ; o Un bouton permettra de lancer l importation sur les praticiens préalablement sélectionnés. n). Ecran d importation et d exportation des données comptables o L importation et l exportation doit être possible depuis et vers les logiciels suivants : EBP Comptabilité CIEL Comptabilité o). Ecran de sauvegarde de l ensemble du dossier o Proposer le cryptage du dossier avec mot de passe o Compresser et hacher le dossier p). Ecran de restauration de l ensemble du dossier o Demander le mot de passe s il y a lieu o Effectuer un contrôle sur l égrité du fichier par une méthode de hachage Page n 12/40

13 2.3.2 Description détaillée de l ensemble des écrans d impressions Pour plus d informations sur la description des écrans d impressions, se référer aux exemples fournis en annexe 1. a) Ecran d aperçu et d impression des Journaux o Affichage du tableau : Sélection du journal, Saisie de la période (date de début et de fin) possible dans la période incluant l exercice N et N+1 ; o Un bouton Excel permettra d exporter les données d impression dans un fichier Excel ou csv, o Affichage regroupé par mois (créer une page par mois) o Informations à inclure : Raison sociale du dossier, Date et heure d édition du journal, La période précédemment définie, Le code du journal précédemment défini, Champs du tableau : Date (regroupé par mois) Numéro du compte Numéro de la pièce comptable Libellé de l écriture Débit de l écriture (afficher seulement si différent de zéro) Crédit de l écriture (afficher seulement si différent de zéro) Solde (démarre sur la première écriture affichée) Total du mois affiché : Débit et Crédit Numéro de la page b) Ecran d aperçu et d impression du Grand Livre o Affichage du tableau : Sélection du type de Grand livre ( défini l ervalle des comptes) : Clients (de 41 à 419) Fournisseurs (de 40 à 409) Clients et Fournisseurs (de 40 à 419) Général (de 1 à 9ZZZZZZZZZ) Saisie de l ervalle des comptes à inclure (ex : de 1 à 9ZZZZZZZZZ) Saisie de la période (date de début et de fin) possible dans la période incluant l exercice N et N+1 ; o Un bouton Excel permettra d exporter les données d impression dans un fichier Excel ou csv, o Informations à inclure : Raison sociale du dossier, Date et heure d édition, La période précédemment définie, L ervalle des comptes précédemment définie, Champs du tableau : Date Journal Pièce Page n 13/40

14 Libellé Lettre Débit Crédit Solde (depuis le début de l exercice : voir cumul) o Affichage regroupé par compte Numéro et libellé du compte en entête, Cumul des mouvements antérieurs à afficher en première ligne pour définir la valeur du solde (si la date de début de période est supérieure à la date de début de l exercice), Les totaux : débit, crédit et solde en pied du sous-tableau o Totaux du grand livre : débit, crédit et solde en pied de la page c) Ecran d aperçu et d impression de la Balance o Affichage du tableau : Sélection du type de Grand livre ( défini l ervalle des comptes) : Clients (de 41 à 419) Fournisseurs (de 40 à 409) Clients et Fournisseurs (de 40 à 419) Général (de 1 à 9ZZZZZZZZZ) Saisie de l ervalle des comptes à inclure (ex : de 1 à 9ZZZZZZZZZ) Saisie de la période (date de début et de fin) possible dans la période incluant l exercice N et N+1 ; o Un bouton Excel permettra d exporter les données d impression dans un fichier Excel ou csv, o Tableau contenant une ligne par compte avec pour champs : Numéro du compte Libellé du compte Débit : Total du compte sur la période Crédit : Total du compte sur la période Débit : Solde du compte sur la période Crédit : Solde du compte sur la période o En pied de page : Total des comptes de Bilan Total des comptes de Résultat Total des comptes de la Balance d) Ecran d aperçu et d impression du Journal général (affichage par mois et par journal) o Sélection du mois de fin parmi les mois de l exercice N et N+1 o Journaux regroupés par mois o Champs du tableau : Journal : Code du journal Libellé : Libellé du journal Débit : Total du débit sur la période Crédit : Total du crédit sur la période Débit : Solde du débit sur la période Crédit : Solde du crédit sur la période o En pied de page : Total du journal général : Débit, Crédit sur le total et sur le solde de la période Page n 14/40

15 2.3.3 Description des processus de traitements Traitements effectués lors de la clôture de l exercice (ou annuelle) o Solder les comptes de classes 6 et 7 (comptes de Résultat). o Calculer le résultat de l exercice : Résultat = solde des comptes de classe 7 solde des comptes de classe 6 Si le Résultat est supérieur à zéro, générer une écriture «Solde A- Nouveaux» sur le compte au crédit, Si le Résultat est inférieur à zéro, générer une écriture «Solde A- Nouveaux» sur le compte au crédit négatif, o Générer les écritures de reports à nouveaux o Remise à zéro des cumuls des comptes o Remise à zéro des cumuls des journaux o Toutes les écritures recopiées ou générées seront placées dans le journal des «A-Nouveaux». Tous les autres journaux seront vidés. o Description des options de clôture : Si l option «Conserver les écritures de tiers non lettrées sur les comptes lettrable (comptes 1 à 5)» est activée : Recopier les écritures non lettrées depuis les comptes lettrables dans le nouvel exercice (par défaut seulement les comptes de classe 4 sont lettrable), Sinon, solder les comptes avec une seule écriture portant pour numéro de pièce : «Solde A-Nouveaux» Si l option «Conserver les écritures de banque non rapprochées sur les comptes rapprochable» est activée : Recopier les écritures non poés depuis les comptes poables dans le nouvel exercice (par défaut seulement les comptes de classe 5 sont poables), Sinon, solder les comptes avec une seule écriture portant pour numéro de pièce : «Solde A-Nouveaux» Supprimer les comptes de tiers non mouvementés (classe 4) Description des fonctions générales et des contraes La modification du code et du type d un journal ne doit pas être possible ; La modification du numéro d un compte ne doit pas être possible ; La modification et l ajout d écriture ne doit pas être possible sur une période clôturé ; La modification d une écriture validée ne doit pas être possible ; La dévalidation d une écriture doit être accessible qu aux utilisateurs autorisés ; La configuration doit être dépendante du dossier (ex : Le journal ainsi que la période ne doivent pas être à définir à chaque ouverture de la fenêtre de saisie des écritures) ; Page n 15/40

16 2.4 Description des contrôles de sécurité Fonction de vérification de l égrité du dossier La fonction de vérification de l égrité du dossier, qui sera utilisée lors de la clôture d un exercice comptable, lors de l importation des données et de façon manuelle par une option disponible dans le menu, devra vérifier les pos suivants : 1. Toutes les vérifications seront effectuées sur l exercice en cours (les exercices clôturés ne peuvent pas être modifiés) 2. Vérification de l équilibre des journaux sur toutes les périodes de l exercice, 3. Vérifier qu il n existe aucune écriture ayant une valeur en débit et une valeur en crédit Les fonctions critiques Liste exhaustive des fonctions critiques / Etapes pré traitement : Procédure de clôture de l exercice comptable 1. La fonction de vérification de l égrité du dossier doit être exécutée, 2. L utilisateur doit être invité et vivement conseillé à effectuer une sauvegarde du dossier ; Importation d un dossier de sauvegarde 1. L importation créera un nouveau dossier, 2. L utilisateur devra choisir un nom de dossier unique, ainsi, si le dossier est déjà présent, il devra soit le renommer, soit donner un nouveau nom au dossier à restaurer, 3. Si le dossier est protégé par mot de passe, l utilisateur devra saisir ce dernier pour permettre l importation, 4. Si une erreur apparaît pendant l importation, elle sera affichée à l utilisateur et le processus sera stoppé, 5. Après importation, la fonction de vérification de l égrité du dossier sera exécutée et affichera à l utilisateur la liste des incohérences et autres problèmes ; Importation des données d un autre logiciel de comptabilité 1. La fonction de vérification de l égrité du dossier doit être exécutée, 2. L utilisateur doit être invité et vivement conseillé à effectuer une sauvegarde du dossier, 3. Les données importées seront ajoutés aux données existantes, 4. Si une erreur apparaît pendant l importation, elle sera affichée à l utilisateur et le processus sera stoppé, 5. Si l utilisateur importe 2 fois un même fichier, les données seront importés en double => aucune vérification n est à effectuer sur les données déjà importés. Page n 16/40

17 2.4.3 Les contrôles de saisie a). Assistant de création d un dossier comptable avec : o Saisie de la raison sociale Cette saisie est obligatoire, La longueur de la valeur saisie doit être comprise entre 2 et 32 caractères, La création du dossier doit être possible seulement si un dossier portant le même nom (ou raison sociale) n existe pas déjà ; o Saisie des données d identification Les données d identification ne sont pas à saisir obligatoirement par l utilisateur. Les contraes de longueur de chaine sera définie par la taille des champs spécifiée dans la structure de la table ; o Saisie de la date de début et de fin de l exercice comptable La période ne peut pas excéder 2 ans, Elle ne peut pas commencer avant la fin de l exercice précédent, La date de fin doit obligatoirement être définie au dernier jour du mois choisi ; b). Ecran d ouverture d un dossier comptable o Les dossiers dont l utilisateur n a pas les droits d ouvertures ne pourront pas être ouverts ; c). Ecran de modification d un dossier comptable o Modification de la raison sociale La longueur de la valeur saisie doit être comprise entre 2 et 32 caractères, Elle ne peut être validée seulement si un dossier portant le même nom (ou raison sociale) n existe pas déjà ; d). Ecran d édition du plan comptable o Création d un nouveau compte Le numéro de compte spécifié devra être unique, Le libellé devra être composé de 4 caractères minimum ; o Modification d un compte Le numéro de compte ne pourra pas être modifié, Le libellé pourra être modifié mais devra être composé de 4 caractères minimum ; o Suppression d un compte Le compte ne devra contenir aucune écriture pour pouvoir être supprimée ; e). Ecran de visualisation du PCG (Plan Comptable Général) o L option permettant d importer les comptes sélectionnés ne devra pas écraser les mêmes comptes (ayant même numéro) Page n 17/40

18 f). Ecran d édition des journaux o Ajout d un nouveau journal Le code du journal devra être saisi et devra être d une longueur de 2 à 10 caractères, Le type de journal ainsi que le libellé devront aussi être définis, o Modification d un journal Le code et le type du journal ne pourront être modifiés, o Suppression d un journal Elle doit être possible seulement si le journal ne contient aucune écriture sur l exercice g). Ecran d édition des libelles par défaut o La création d un libellé portant même type de journal et même libelle ne pourra pas être possible, o Le type de journal ne pourra pas être modifié. h). Ecran de saisie des écritures o L utilisateur ne pourra pas fermer la fenêtre de saisie si le journal n est pas équilibré sur la période ouverte. o Si la fermeture est forcée, une écriture de rééquilibrage sera automatiquement créée à la fin du tableau, o La validation d une écriture devra nécessiter la bonne saisie des champs : Jour, Compte et Débit ou Crédit, o Le compte spécifié devra correspondre à un compte existant, o Seuls les comptes autorisés pourront être utilisés (ex : classes ou racines erdites) o Les champs crédit et débit devront être verrouillés en fonction des paramètres du compte choisi o En cas d erreurs détectées sur l égrité des données (ordre), le logiciel devra les réparer avant que l utilisateur puisse saisir d autres écritures (penser à verrouiller la table en écriture) ; i). Consultation des comptes, Lettrage o La fonction de lettrage sera possible seulement sur les comptes : Clients (41) et Fournisseurs (40) ; o Le code lettre : sera réinitialisé à AAA lorsque les lettrages auront étés effectués (après ZZZ, on revient sur AAA) j). Rapprochement bancaire Par Compte et par Journal o Validation du relevé La validation sera possible seulement si l écart calculé est égal à zéro ; La date du relevé sera demandée, L utilisateur ne pourra pas dépoer une écriture d un relevé (il devra déverrouiller ( supprimer) le relevé avant de pouvoir le faire) Page n 18/40

19 l). Ecran de clôture mensuelle (des journaux) o Les mois à clôturer seront compris dans l exercice ; m). Ecran de clôture annuelle o Définition de la date du nouvel exercice : Date de début sera au minimum la date de fin de l exercice précédent + 1 jour Date de fin à définir : bornée par le 31/12 de l année N+1 n). Ecran d importation des paiements NOEMIE o Aucun contrôle de saisi ; o). Ecran d importation et d exportation des données comptables o Aucun contrôle de saisi ; p). Ecran de sauvegarde de l ensemble du dossier o Si le cryptage du dossier est choisi par l utilisateur, il devra spécifier un mot de passe de 6 caractères minimum ; q). Ecran de restauration de l ensemble du dossier o Contrôler la validité du mot de passe. Page n 19/40

20 3. Les données 3.1 La gestion des données La base de données sera gérée par un serveur MySQL version 4.1 et sera de type MyISAM. Ce type de base de données ne prévoit pas l utilisation des transactions SQL mais est plus optimisée pour gérer de grandes quantités de données. MySQL n égrant pas cette fonctionnalité, aucune gestion de la cohérence des données entre entités n est à prévoir au niveau de la base. Ainsi, seul les index seront à définir afin d optimiser les requêtes. 3.2 La sécurité des données Les données seront stockées sur un serveur de base de données MySQL. La sécurité concernant le stockage ainsi que les communications réseaux avec le serveur sera gérée par l administrateur du réseau. L accès au présent module de comptabilité sera contrôlé si le module complémentaire «HippoXD Security» est installé. Ainsi, un utilisateur non autorisé ne pourra pas ouvrir le logiciel de comptabilité et visualiser la comptabilité de l entreprise. Les sauvegardes, unique moyen d exporter la comptabilité au complet, pourront être cryptées avec un mot de passe si l utilisateur le désire. 3.3 La gestion des sessions Le logiciel devant fonctionner en réseau, toutes les modifications apportées aux données devront se faire directement sur la base de données et non sur des données stockées en local puis rapatriées à la fermeture du logiciel. De ce fait, 2 cas peuvent se présenter et induire sur la cohérence et l égrité des données. Le premier cas, le plus critique, est le cas d un plantage pendant l exécution du processus de clôture annuelle. En effet, pendant ce processus, des données sont migrés, d autres sont modifiés, ainsi, une clôture partielle produirait des données invalides et, dans le pire des cas, rendrait la clôture annuelle impossible. Il est donc important de prévenir l utilisateur afin qu il effectue une sauvegarde de l ensemble du dossier avant toute clôture annuelle. Le deuxième cas, est le cas d un plantage pendant la saisie des écritures alors que le journal est momentanément déséquilibré sur la période ouverte. En effet, les journaux doivent toujours être équilibrés, et la fermeture forcée de la fenêtre de saisie des écritures doit procéder à la création d une écriture de rééquilibrage. Cette écriture doit être rapidement détectable puisque le processus de clôture annuelle devra vérifier à ce qu il n y ai aucune écriture de ce type, et vérifier que tous les journaux sont équilibrés. Page n 20/40

21 En conclusion, aucune vérification automatique n est à prévoir sur l équilibrage des journaux, cependant, cette vérification devra pouvoir être faite manuellement, fera partie des procédures de vérifications exécutées avant le démarrage du processus de clôture annuelle, et sera effectué sur la période ouverte lors de la fermeture de la fenêtre de saisie des écritures. Page n 21/40

22 3.4 Modèle Conceptuel des Données Droits utilisateurs User_ID CanOpenDossier CanDelDossier User_ID <pi> <pi> I BL BL <O> Praticien_ID NumNoemie Date import Clé Import Noemie <pi> <pi> <pi> I I DT <O> <O> (1,1) Est autorisé (1,1) Config_ID Identifiant Valeur Config_ID Configuration (1,1) <pi> <pi> Configure NO VA16 VA64 <O> 0,n Dossiers Dossier_ID Raison Sociale Statut Juridique Activité Siret Numéro TVA MSA NAF Capital Dossier_ID <pi> 1,n <pi> NO VA32 VA64 VA64 VA14 VA2 VA13 VA3 DC9,2 0,n A été importé Mois Cloturés Mois <pi> BT2 <O> Clé <pi> 0,n (1,1) Contient Journal Cloturé (1,1) 0,n Exercice_ID Date début Date fin Date Max Saisie Cloturé Exercice_ID Exercices <pi> <pi> I D D <UNDEF> BL <O> 0,n Est associé (1,1) Code Type LibelléJournal Poable Code journal Journal <pi> <pi> 0,n VA10 ENUM VA64 BL <O> 0,n Ecrite Possède (1,1) (1,1) Ecritures Numéro Compte LibelléCompte CanEcriture LockDébit LockCrédit LastLettre Lettrable Poable Compte_ID Comptes <pi> <pi> VA32 VA64 BL BL BL SI BL BL <O> 0,n Passée 1,1 Ecriture_ID Date Index Pièce LibelléEcriture Débit Crédit DossierP Mémo Validé Lettre Date Rapprochement Date Relevé <pi> I D I VA64 VA64 DC9,2 DC9,2 VA64 TXT BL SI D D <O> <O> <O> <O> <O> Ecriture_ID <pi> Page n 22/40

23 3.5 Modèle Physique des Données Dossier_ID Config_ID Identifiant Valeur Configuration varchar(16) varchar(64) <pk,fk> <pk> Droits utilisateurs Dossier_ID User_ID CanOpenDossier CanDelDossier bool bool <pk,fk> <pk> Dossier_ID Praticien_ID NumNoemie Date import Import Noemie datetime <pk,fk> <pk> <pk> FK_CONFIGURE FK_EST_AUTORISE FK_A_ETE_IMPORTE Dossier_ID Raison Sociale Statut Juridique Activité Siret Numéro TVA MSA NAF Capital Dossiers varchar(32) varchar(64) varchar(64) varchar(14) varchar(2) varchar(13) varchar(3) decimal(9,2) <pk> Dossier_ID Exercice_ID Code Mois Mois Cloturés varchar(10) tiny <pk,fk> <pk,fk> <pk,fk> <pk> FK_CONTIENT FK_JOURNAL_CLOTURE Dossier_ID Exercice_ID Date début Date fin Date Max Saisie Cloturé Exercices date date <Non défini> bool <pk,fk> <pk> FK_EST_ASSOCIE Dossier_ID Exercice_ID Code Type LibelléJournal Poable Journal varchar(10) ENUM varchar(64) bool <pk,fk> <pk,fk> <pk> FK_ECRITE Dossier_ID Exercice_ID Numéro Compte LibelléCompte CanEcriture LockDébit LockCrédit LastLettre Lettrable Poable FK_POSSEDE Comptes varchar(32) varchar(64) bool bool bool small bool bool <pk,fk> <pk,fk> <pk> FK_PASSEE Dossier_ID Exercice_ID Code Ecriture_ID Com_Dossier_ID Com_Exercice_ID Numéro Compte Date Index Pièce LibelléEcriture Débit Crédit DossierP Mémo Validé Lettre Date Rapprochement Date Relevé Ecritures varchar(10) varchar(32) date varchar(64) varchar(64) decimal(9,2) decimal(9,2) varchar(64) text bool small date date <pk,fk2> <pk,fk2> <pk,fk2> <pk> <fk1> <fk1> <fk1> Page n 23/40

24 3.6 Description des flux Format du fichier de sauvegarde Pos critiques (liaisons avec la plateforme existante) : - La table des droits utilisateurs du dossier ne pourra être sauvegardée, ainsi, à la restauration, seul l utilisateur qui restaurera le dossier aura les droits d ouverture et de suppression du dossier. - La table des imports Noémie sera sauvegardée, mais pourra ne pas être restaurée si l utilisateur le désire. Ainsi, cela permettra la restauration d un dossier sur un autre système. Etapes ernes de sauvegarde d un dossier : 1. Construire un fichier SQL contenant toutes les données, 2. Utiliser une variable erne pour le numéro du dossier qui sera utilisée pour la restauration, 3. Compresser ce fichier, 4. Hacher ce fichier et y écrire la clé générée (afin de vérifier l égrité du fichier à la restauration) 5. Crypter le fichier avec un mot de passe si l utilisateur le désire. L algorithme 3DES devra être utilisé Format du fichier d exportation : EBP Comptabilité Fichier texte contenant 1 ligne par écriture. Cette ligne est définie par des champs séparés par des virgules et encadrés par des guillemets pour les champs textes. L extension du fichier doit être «txt» Description des champs : N de l écriture : commence à 1 et est incrémenté à chaque écriture Date de l écriture au format JJMMAA Code du journal Numéro du compte Champ vide Libelle de l écriture entre guillemets Pièce de l écriture entre guillemets Valeur débit / crédit Code C pour crédit, D pour débit Date de l échéance au format JJMMAA (à définir à la date de l écriture) Exemple : 1,190207,AC,401LPMATER,,"LP Matériaux","AA000001",956.80,C,190207, 2,190207,AC,607,,"LP Matériaux","FF000001",800.00,D,190207, 3,190207,AC,445661,,"LP Matériaux ","AA000001",156.80,D,190207, Page n 24/40

25 3.6.3 Format du fichier d exportation : CIEL Comptabilité Fichier texte contenant 1 ligne par écriture. Cette ligne est définie par des champs de longueur fixes. L extension du fichier doit être «txt» Description des champs : N de regroupement de l écriture (identique pour un même groupe et incrémenté à chaque nouveau groupe) 5 octets Code du journal 2 octets Date de l écriture au format AAAAMMJJ 8 octets Date de l échéance au format AAAAMMJJ (à définir à la date de l écriture) Pièce de l écriture 12 octets Numéro du compte 11 octets Libelle de l écriture 25 octets Valeur débit / crédit 13 octets Code C pour crédit, D pour débit 1 octet Champ vide 18 octets Libelle du compte 34 octets Champ fixe O octets Exemple : 00003AC FF BUREAU Fourniture de bureau C Fourniture de bureau O AC FF Fourniture de bureau D Achats de marchandises O AC FF Fourniture de bureau D TVA sur autres bien et services 19O AC FF Fourniture de bureau C Rabais, remises et ristournes obteo AC FF Fourniture de bureau 19.60C TVA sur autres bien et services 19O2003 Page n 25/40

26 4. Procédures de test 4.1 Série de tests n Test 1.1 : Création d un dossier 1 1. Lancer l assistant de création d un dossier 2. Valider l assistant a. L erreur : «Veuillez saisir une raison sociale de 2 caractères minimum» doit apparaître 3. Saisir en raison sociale : «ab» 4. Valider l assistant a. L erreur : «Veuillez saisir une raison sociale de 2 caractères minimum» doit apparaître 5. Saisir en raison sociale : «Test1» 6. Valider l assistant a. Aucune erreur ne doit apparaître Test 1.2 : Propriétés d un dossier sans données complémentaires 1. Pré requis : Effectuer le test 1 2. Ouvrir la fenêtre de propriété du dossier 3. La raison sociale «Test1» doit clairement être affichée et ne doit pas être modifiable 4. Les données complémentaires doivent être vides 5. Saisir en statut juridique : «SELAFA» 6. Saisir en activité : «Entreprise de test correspondant aux tests de la série 1 : Test1» 7. Saisir le numéro de Siret : «123 4B6 7C9 RM 33T» 8. Saisir en numéro de TVA : «A8» 9. Saisir en capital : « » 10. Valider la fenêtre 11. Ré ouvrir la fenêtre de propriété 12. Vérifier que les données précédemment saisies apparaissent Test 1.3 : Création d un dossier 2 1. Pré requis : Effectuer les tests : 1 et 2 2. Lancer l assistant de création d un dossier a. La question : «Voulez-vous fermer le dossier Test1?» doit être posée b. Répondre «Non» 3. La fenêtre de l assistant de création d un dossier ne doit pas être ouverte 4. Lancer l assistant de création d un dossier a. La question : «Voulez-vous fermer le dossier Test1?» doit être posée b. Répondre «Oui» c. La fenêtre de l assistant de création d un dossier ne doit pas être ouverte 5. La fenêtre de l assistant de création d un dossier doit être ouverte 6. Saisir en raison sociale : «Test3» Page n 26/40

27 7. Saisir en statut juridique : «Statut de test» 8. Saisir en activité : «Entreprise de test correspondant aux tests de la série 1 : Test3» 9. Saisir le numéro de Siret : «BFG 4B6 7C9 RM 33T» 10. Saisir en numéro de TVA : «9X» 11. Saisir en capital : «224 45» 12. Saisir en date de début de période le 01/01/ Saisir en date de fin de période le 31/12/2009 a. Cette saisie ne doit pas être possible (2 ans maximum) 14. Saisir en date de début de période le 19/01/ Saisir en date de fin de période le 20/10/2007 a. Cette date doit automatiquement être remplacée par le 31/10/ Valider l assistant a. Aucune erreur ne doit apparaître Test 1.4 : Saisie des écritures 1 1. Ouvrir l écran de saisie des écritures 2. Ouvrir le journal d achat 3. Ouvrir la période : «Janvier 2007» 4. Insérer une écriture a. La date du jour doit être par défaut définie à Définir la date du jour à 3 a. L erreur : «Date non comprise dans l exercice courant» doit apparaître 6. Définir la date du jour à Définir la pièce à «Pièce de test 001» 8. Définir le compte 901 a. Le message : «Compte inexistant. Voulez-vous le créer?» doit apparaître b. Répondre «Non» 9. Définir le compte Définir un débit de Définir un crédit de 15 a. La valeur de 10 définie en débit doit passer à 0 (une écriture ne peut pas être en débit et en crédit) 12. Valider l écriture a. Le curseur doit se positionner en dessous avec une nouvelle écriture en édition : i. Date du jour définie à 19 (date de la précédente écriture) ii. Pièce définie à «Pièce de test 001» 13. Annuler la nouvelle écriture (appuyer sur la touche Echap) 14. Fermer l écran de saisie des écritures a. Le message : «Journal déséquilibre. Voulez-vous générer une écriture de rééquilibrage sur un compte d attente?» doit apparaitre b. Répondre «Non» i. L écran ne doit pas se fermer ii. Ré effectuer l étape 12 et c. Répondre «Oui» 15. Ré ouvrir l écran de saisie des écritures a. Le journal d achat doit automatiquement être ouvert Page n 27/40

28 b. La période Janvier 2007 doit automatiquement être ouverte (dernière période ouverte enregistrée à la fermeture de l écran) c. Une écriture sur le compte 470 doit avoir été générée d. Elle doit porter le libelle : «Ecriture de rééquilibrage Janvier 2007» e. La date du jour doit être définie à Editer l écriture de rééquilibrage a. L erreur : «Modification d une écriture de rééquilibre impossible» doit apparaitre 17. Fermer l écran de saisie des écritures a. Le message : «Journal déséquilibre. Voulez-vous générer une écriture de rééquilibrage sur un compte d attente?» doit apparaitre b. Répondre «Oui» i. Les écritures de rééquilibrage doivent être supprimées et une écriture de rééquilibrage doit être régénérée Test 1.5 : Edition du plan comptable 1. Supprimer le compte 401 a. L erreur : «Compte mouvementé. Suppression impossible» doit apparaître 2. Créer un nouveau compte 401 a. L erreur : «Compte existant. Création impossible» 3. Créer un nouveau compte itulé «Compte fournisseur de test» 4. Supprimer ce compte a. La suppression doit être possible 5. Recréer ce compte 6. Modifier ce compte (après validation de la fenêtre de création) 7. Le numéro du compte ne doit pas être modifiable 8. Modifier l itulé en «Compte fournisseur de test 1» 9. Valider a. Aucune erreur ne doit apparaître et la modification doit être effective 10. Utiliser le «Gestionnaire des taches» pour terminer le processus puis rouvrir le dossier et vérifier l existence de l écriture saisie, de l écriture de rééquilibrage et du compte «Compte fournisseur de test 1» Test 1.6 : Edition des journaux 1. Supprimer le journal d achat a. L erreur : «Journal mouvementé. Suppression impossible» doit apparaître 2. Créer un nouveau journal HA de type Achat portant le nom «Achat de test» a. Aucune erreur ne doit apparaître 3. Recréer ce journal a. L erreur : «Un journal portant le même code existe déjà. Création impossible» doit apparaître b. Modifier le code en HA2 et valider 4. Supprimer le journal HA2 a. Aucune erreur ne doit apparaître Page n 28/40

29 4.2 Série de tests n Test 2.1 : Clôture annuelle 4.3 Série de tests n Test 3.1 : Sauvegarde / Restauration d un dossier 1. Pré requis : Tests de la série 1 et 2 2. Sauvegarder le dossier avec un mot de passe «1234» 3. Restaurer le dossier avec une raison sociale (nom) «Test 3 Restauré» 4. Contrôler pour les 2 exercices (clôturé et en cours) que les écrans d impression correspondent avec le dossier sauvegardé : «Test 3» a. Journaux b. Grand livre c. Balance Test 3.2 : Importation depuis un autre logiciel de comptabilité 1. Importer des données au format : a. EBP Comptabilité b. CIEL Comptabilité 2. Vérifier la bonne importation des données en utilisant les écrans d impression a. Journaux b. Grand livre c. Balance Test 3.3 : Exportation vers un autre logiciel de comptabilité 1. Exporter les données du dossier «Test 3» au format : a. EBP Comptabilité b. CIEL Comptabilité 2. Vérifier la bonne exportation des données à l aide des formats des flux définis dans la partie 3.5 Page n 29/40

30 5. Organisation du projet 5.1 Analyse financières L entreprise fictive hxdmédical possède 55 clients et prévoit une augmentation de sa clientèle de 22% par an. Une étude sur l éressement d un logiciel de comptabilité égré a été effectuée et montre que 45% de ses clients seraient éressés par ce module pour un prix n excédant pas 900 HT pour l achat, puis 200 HT par an pour les mises à jour mineures et majeures (tarifs pour une licence). Sur les 45% des clients éressés, 8% sont des gros clients ayant besoin de 3 licences. Le support technique sur le produit est géré par un service indépendant et la rentabilisation de ce service prévoit l embauche de nouveaux techniciens spécialisés (Le client est facturé à la requête). Aucune étude n est à faire sur le support du présent produit. L entreprise fictive hxdmédical emploi un analyste programmeur érimaire ainsi qu un développeur en CDI. L analyste est chargé de la mise en œuvre de nouvelles solutions (de l analyse au développement) tandis que le développeur est chargé de la maenance des produits et aide l analyste afin de pouvoir assumer la maenance des différents produits. Le contrat actuel de l analyste se terminant au 31 décembre 2006 sera reconduit pour une durée de 6 mois afin de permettre le développement du présent projet. Le développeur devra prendre part au projet en aidant l analyste dans son travail afin de pouvoir, par la suite en assumer la maenance. A cet effet, une journée par semaine sera prévue sur son planning pendant les 5 mois de mise en œuvre du projet. 5.2 Etude financières : les chiffres Données initiales Clientèle initiale 55 Accroissement annuel 22% Intéressement pour le module comptabilité 45% Pourcentage de gros clients (3 licences) 8% Prix d une licence 900 Prix de la maenance annuelle 200 Année Nombre de client Nouveaux clients Module comptabilité : Nouveaux clients Nouvelles licences Nombre de licences au 01/01 (maenance) C.A. sur la vente C.A. sur la maenance Total du C.A Page n 30/40

31 Accroissement de la clientèle Nombre de clients Nouvelles licences Nombre de licences au 01/01 (maenance) Année C.A. prévisionnel du module comptabilité Chiffre d'affaire C.A. sur la vente C.A. sur la maenance Total du C.A Année Page n 31/40

32 5.3 Contraes financières et de délais Pour son démarrage, le présent projet ne devra pas excéder le budget prévu de pour la première année. Ce budget inclut le salaire de l'analyste ainsi 2000 pour les fournitures dont il pourrait avoir besoin. Le salaire du développeur étant financé sur un plan de maenance des produits, son salaire ne rentre pas en compte dans le budget. Pour la maenance du présent produit (les mises à jour mineures et majeures), le budget alloué pour les années suivantes sera de 4000 par an. La mise en œuvre de ce projet est prévue pour une durée de 5 mois, commencera au 1 er janvier La livraison chez nos clients devra débuter au 1 er juin L analyste devra s engagé par contrat à respecter ce délai (contrat jo en annexe). Une totale confiance sera donnée à l analyste sur la période de développement de 4 mois afin qu il puisse gérer son travail dans les meilleures conditions possibles. Pendant le dernier mois, une aide plus soutenue pourra être donnée par le développeur en cas de besoin : jusqu à 3 jours par semaine au maximum. Le développeur sera chargé de former notre technicien informatique spécialisé en gestion : M. DURANT, diplômé d un BTS en «comptabilité et gestion». Cette formation sera effectuée le 21 et 22 mai Le développeur devra ensuite répondre aux questions et aux problèmes que M. DURANT pourra rencontrer durant son auto-formation du 23 au 25 mai Page n 32/40

33 5.4 Gestion du projet Liste des étapes de mise en œuvre du projet 1. Faire une analyse UML, 2. Faire valider le «use case» par 2 professionnels (professeur et expert comptable), 3. Produire un diagramme des classes, 4. Développer l ensemble des visuels : fenêtres et dialogues, 5. Développer l outil d impression (journaux, balance, ), 6. Implémenter le code, 7. Implémenter les écrans d impression 8. Effectuer la première série de test et corriger les problèmes apparents, 9. Implémenter les fonctions de clôture annuelle, 10. Effectuer la deuxième série de test et corriger les problèmes apparents, 11. Implémenter les fonctions d exportation et d importation 12. Effectuer la totalité des tests et corriger les problèmes apparents. Page n 33/40

34 5.4.2 Planning Diagramme de Gantt Page n 34/40

35 5.5 Maenance Le support technique Le support technique sur le produit est géré par un service indépendant. Les corrections de bug et évolutions à prévoir dans les prochaines versions respectivement mineures et majeures seront remontés au développeur de l entreprise fictive hxdmédical. Les membres du support technique pourront se référer au développeur en cas de problèmes complexes posés par les clients. Ceci devra se faire par afin de limiter la charge de travail du développeur Mise à jour du logiciel Le développeur, ayant pris part à la mise en œuvre du projet, sera en charge de la maenance du logiciel. Ainsi, il devra corriger les bugs trouvés, égrer les évolutions mineures et envoyer les nouveaux fichiers binaires au service technique qui se chargera de les mettre en ligne afin qu elles soient disponible dans les mises à jour automatiques. La liste et les descriptions des évolutions majeures seront conservées et seront égrés par le développeur lorsqu une mise à jour majeure sera décidée par les dirigeants. L application des mises à jour mineure et majeure sera à la charge du service technique qui utilisera l outil de mise à jour automatique déjà en place. Page n 35/40

36 6. Annexe 1 : Exemples d impressions 6.1 Journal provisoire Page n 36/40

37 6.2 Grand livre Page n 37/40

38 6.3 Balance Page n 38/40

39 6.4 Journal général par mois Page n 39/40