LA PerFeCTIoN. en DéTAIL. LA TréSorerIe De SAP en BreF

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1 17 LA PerFeCTIoN. en DéTAIL. LA TréSorerIe De SAP en BreF

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3 3 Symq L expertise-conseil complète de vos flux de trésorerie dans SAP SymQ vous propose son expertise-conseil professionnelle pour améliorer la trésorerie et les finances de votre entreprise. Notre approche est globale, elle comprend la mise au point stratégique d une solution, sa structuration, son implémentation et son optimisation en continu. Nos équipes qualifiées travaillent main dans la main avec de nombreux partenaires de différents horizons. Nous pouvons ainsi vous offrir, en plus de l implémentation proprement dite de solutions SAP innovantes, une expertiseconseil de la situation de votre entreprise et concevoir pour vous des procédures adaptées. Nos experts jouissent d un savoir-faire à la pointe et connaissent la branche en profondeur. Ils mettent tout en œuvre pour que votre entreprise atteigne ses objectifs dans les domaines de la finance et de la trésorerie. L offre de SAP est immense! Le PGI vous met tout en main pour organiser efficacement vos opérations financières. Nos conseillers expérimentés vous assistent lors de l implémentation de solutions et de fonctions adaptées à l environnement de votre entreprise. Vous utilisez tout le potentiel de vos solutions SAP et en tirez des bénéfices probants. Les finances et la trésorerie de votre entreprise sont optimisées! Pour bénéficier d une base solide sur laquelle fonder votre planification stratégique, il faut que vos opérations de trésorerie soient gérées efficacement. Vous avez tout à y gagner car la stabilité financière de votre entreprise sera ainsi garantie. Par ses applications de trésorerie (SAP Treasury Applications) et sa gestion de chaîne logistique financière (Financial Supply Chain Management FSCM), SAP vous propose des solutions intégrées de très haute qualité. Si vous savez les manier judicieusement, elles vous permettent d améliorer la transparence et le taux d automatisation de vos opérations, de réduire vos coûts, d optimiser la structure de vos transactions financières et de maximiser l utilisation de vos ressources internes. Toutes ces solutions s intègrent bien sûr sans problème à votre environnement SAP. Vous pouvez les insérer aisément dans le cycle de vie de vos activités financières tout au long de la chaîne de valeur. Depuis la création d une transaction jusqu à sa couverture financière, toutes les étapes sont présentes sur une plateforme centrale et peuvent y être contrôlées. Nous vous exposons ci-après les avantages que vous pouvez retirer des modules SAP de «Gestion des risques liés à la trésorerie» et de «Gestion de la logistique financière». Nous sommes à votre service pour réaliser une expertise-conseil de votre entreprise et y implémenter sur mesure les modules SAP en fonction de votre environnement système personnel.

4 4 SAP Gestion de la trésorerie et des risques Pour le financement et la couverture de vos transactions. Marché monétaire/ emprunts Devises Flux de trésorerie internes Votre trésorerie de groupe Analyse des risques liés au crédit Analyse Analyse des risques du marché Produits dérivés Transaction Manager Gestion de flux de trésorerie Analyse de portefeuilles Titres Matières premières Planification des liquidités LeS AVANTAGeS De LA «GeSTIoN De LA TréSorerIe et DeS risques» De SAP Une plateforme unique pour tous les types de transactions financières L intégration de fournisseurs de données de marché (par exemple reuters) et de plateformes d échanges (par exemple 360T) par des interfaces standard Une fonction de «matching» (correspondance) L évaluation de vos transactions financières par rapport à la comptabilité et aux risques (indicateurs du risque, mesure de la sensibilité) Une reddition parallèle des comptes, une comptabilité de couverture, une gestion de l exposition aux risques Une gestion de limites intégrée permettant de déceler les risques d impayés et de les éviter L intégration à la «Gestion des flux de trésorerie» de SAP et à la «Gestion des liquidités» de SAP (prévisionnel) Un reporting intégré et flexible Garantir la sécurité financière des transactions et la disponibilité des capitaux n est pas toujours facile. Souvent, les informations détaillées des instruments financiers utilisés se trouvent dans des documents externes, elles ne sont pas être intégrées au système. La solution SAP «Gestion de la trésorerie et des risques» vous permet de gérer tous les instruments financiers de manière sûre et efficace, qu il s agisse d un financement à court terme ou d un investissement à long terme. elle vous donne un aperçu global du cycle de vie de votre transaction, depuis la création de la dette ou de la créance jusqu à la garantie des flux de trésorerie dans votre trésorerie. Ainsi, vous pouvez identifier à temps les risques et mieux les contrôler. en outre, vous avez les moyens d optimiser l utilisation des potentiels de votre entreprise et de garantir ses liquidités. Le Transaction Manager représente le cœur du module TrM de SAP. SymQ vous aide à l utiliser pour optimiser le traitement de toutes vos opérations financières, qu elles aient trait au marché monétaire, aux emprunts, aux devises, aux dérivés, aux titres ou encore aux matières premières. Les fonctions de reddition parallèle des comptes et de comptabilité de couverture sont les composants premiers de cette solution. Le Transaction Manager est complété par trois outils d analyse : Market risk Analyzer Le MrA est utilisé pour calculer les valeurs actuelles nettes mais aussi d autres indicateurs de risque, comme la duration, la convexité, la valeur des points de base ou encore la Var selon les modèles établis (simulation dans le passé, variance/covariance, simulation de Monte- Carlo). Cet outil d analyse vous permet d avoir en permanence des informations actuelles sur les risques auxquels vous vous exposez par vos flux de capitaux et vos activités de couverture et de placement. Par des instruments modernes de simulation (reports ou test de données de marché), vous modélisez les analyses «what if» et le scénario du pire des cas.

5 5 SAP Gestion de la trésorerie et des risques Gestion des limites Marché monétaire Devises Analyse des risques du marché Produits dérivés Prêts/ emprunts Performance/ référenciation Titres Matières premières SAP Financial Supply Chain Management Gestion des crédits Gestion des litiges Gestion de l approvisionnement Facturation directe Comptabilité financière du PGI SAP Reddition parallèle de comptes SAP Gestion des flux de capitaux et de liquidités Relevés de compte et prévisions de trésorerie Paiements internes (Netting) Prévisions de liquidités SAP Flux de trésorerie internes Paiements externes (centrale des paiements) Analyse des liquidités/planification de trésorerie Centralisation des paiements entrants SAP Gestion de la communication avec les banques Validation des paiements Surveillance du statut des paiements Surveillance du statut des relevés de compte Banque principale 1 Banque principale 2 Banque principale 3 Données de marché Plateforme de négociation SAP PGI de comptabilité financière Reddition parallèle de comptes SAP NetWeaver Business Intelligence Stockage de données, planification et analyse intégrées, reporting Applications de trésorerie de SAP & SAP FSCM Credit Risk Analyzer L analyse des risques liés au crédit se focalise sur le calcul, la mesure et le contrôle des risques d impayés. SymQ vous aide en tout premier lieu à couvrir les risques auxquels votre entreprise est exposée de par ses transactions financières. Afin de vous permettre de contrôler activement votre portefeuille, nous mettons en place pour vous un contrôle du risque qui se base sur la mise en place de limites. Vous pouvez gérer facilement ces limites en ligne. Par ailleurs, le reporting offert par ce module est performant. Vous avez en main tous les outils pour détecter les risques d impayés dès leur apparition. Portfolio Analyzer L analyse de portefeuille évalue la performance de vos opérations. Elle permet de mesurer de manière précise le résultat obtenu par tel ou tel placement. Vous pouvez calculer des indicateurs de performance comme TWRR, MWRR ou les procédures d approximation. Vous pouvez aussi effectuer des comparaisons réel/prévisionnel et ainsi faire le bilan de votre performance par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés. La performance est analysée selon ses causes, c est-à-dire selon la contribution de chaque élément du portefeuille à la performance générale. La structure du portefeuille sert de base aux différentes évaluations, elle permet de répartir les investissements en plusieurs catégories. Les évaluations de portefeuilles peuvent être effectuées hiérarchiquement, c est-à-dire portefeuille par portefeuille, ou selon des catégories bien précises d actifs, dans plusieurs portefeuilles en même temps.

6 6 SAP Gestion des flux de trésorerie Pour le contrôle optimal de vos ressources. LeS AVANTAGeS De LA «GeSTIoN De FLux De TréSorerIe» De SAP Le traitement automatique et le contrôle de vos informations de paiement et de vos prévisions provenant des composants SAP (FI, SD, MM, PP, TrM, IHC, etc.) Un aperçu centralisé et des prévisions exactes grâce au statut financier L aperçu des liquidités à court et moyen termes pour toutes les sociétés Des analyses et des rapports de liquidités (par les rapports standard et par SAP BI) Le contrôle optimal de vos flux de capitaux La garantie de vos capacités de paiement à court terme un gestionnaire de trésorerie doit garantir les capitaux disponibles de l entreprise, établir une capacité de paiement solide et rentabiliser au maximum les moyens utilisés. Ce sont des défis de taille! Pour les relever, il a besoin d avoir un aperçu clair des flux financiers de l entreprise. La «Gestion des flux de trésorerie» de SAP vous offre une plateforme centrale où traiter les flux de capitaux. Les données des différents secteurs de votre entreprise sont centralisées. Tout est automatisé! Le module évalue automatiquement les informations des relevés de compte entrants et les prévisions de SAP FI, des livres auxiliaires de SAP (ventes SD, achats MM, etc.) et des Applications SAP (gestion des risques et de la trésorerie, flux de trésorerie internes, etc.). Les données sont ensuite transférées automatiquement dans la table de la situation journalière, créée par le système, et dans la table des prévisions de liquidités. Ces deux rapports vous informent en permanence de la situation actuelle de vos liquidités, selon les banques, les pays, les devises et les filiales. Cet aperçu central est pour vous le meilleur moyen de contrôler les flux de capitaux de votre entreprise et de garantir à court terme vos capacités de paiement.

7 7 Données prévisionnelles Groupe Données réelles Unité budgétaire 1 Unité budgétaire 1 Unité budgétaire 2 Mémoire de données centralisée Unité budgétaire 2 Unité budgétaire 3 Reporting Unité budgétaire 3 Planifiez vos financements et vos liquidités à l échelle de l entreprise grâce au «Liquidity Planner» de SAP. SAP Planification des liquidités Pour garantir vos liquidités. Pour être compétitive, une entreprise doit savoir gérer efficacement ses liquidités. Plus vous détectez tôt des insuffisances ou des excédents de capitaux, plus vous pouvez réagir vite, éviter les problèmes et maximiser vos profits. Pour cela, vous avez besoin de données fiables et de scénarios prévisionnels actuels et flexibles. Le «Liquidity Planner» de SAP met à votre disposition des outils performants : le calcul des liquidités (calcul du réalisé) et le budget de trésorerie (calcul du prévisionnel). Le calcul du réalisé prend pour base les données de la comptabilité financière de SAP. Il vous permet de déterminer des flux de liquidités à partir des systèmes opérationnels en fonction de l origine des moyens financiers et de leur finalité. Vous pouvez déterminer des postes de liquidités précis, spécifiques à votre entreprise, pour l affichage des flux opérationnels. Les données déterminées sont automatiquement transférées à la base de données intégrée de SAP (Business Warehouse) au sein de SAP NetWeaver BI. À partir de cette interface, vous pouvez effectuer des analyses et dresser des rapports. Le calcul du prévisionnel peut être réalisé par SAP NetWeaver BI ou par SAP Business Planning & Consolidation. Cette opération vous permet d établir des budgets prévisionnels, des pronostics, des versions budgétaires et des scénarios de planification. L actualisation de ces prévisions est possible à tout moment, au niveau central ou à des niveaux décentralisés. Vous avez tout en main pour asseoir vos prévisions budgétaires sur des bases fiables. Les avantages de la «Planification de liquidités» de SAP La fiabilité de l analyse et de la planification de vos liquidités Le calcul immédiat du réalisé à partir de l origine des capitaux et de leur utilisation (pour déterminer une table de financement direct par exemple) Une analyse extrêmement fiable et poussée de votre comptabilité financière : étude des flux de paiement de votre entreprise à partir des relevés de compte et des compensations créés dans votre système Le calcul du budget de manière individuelle et flexible La planification centrale et décentralisée de vos liquidités La connexion possible à SAP NetWeaver BI ou à SAP BPC pour réaliser la planification

8 8 Les avantages de SAP «Business Objects Planning & Consolidation» Une plateforme unique et des procédures homogènes : planification efficace, budgétisation optimale et consolidation opérationnelle Moins de risques car plus de transparence Le respect des directives internationales Des rapports reposant sur des modèles et des fonctions personnalisables Des interfaces intuitives utilisant les applications de Microsoft (Excel, PowerPoint, Word) Les avantages des «Flux de trésorerie internes» de SAP Le contrôle central de vos opérations financières internes et externes La réduction des comptes bancaires externes : moins de frais La standardisation des processus et l optimisation du contrôle des transactions La prise en charge de plusieurs processus : paiements internes (entre les filiales du groupe), paiements externes (centrale des paiements), paiements locaux (conversion des paiements étrangers en paiements nationaux) La compensation entre les liquidités et les besoins en liquidités des filiales de votre groupe L intégration aux modules SAP : comptabilité financière (SAP FI) et gestion des flux de trésorerie (SAP CM) SAP Business Planning & Consolidation Pour réaliser la budgétisation, la planification, la consolidation et les rapports sur une seule plateforme. Vous devez établir des planifications budgétaires et dresser les rapports finaux correspondants, et vous voyez se multiplier les règlements et les exigences internationales? Le module SAP Business Planning & Consolidation (SAP BPC) vous sera d une aide précieuse! Il offre une plateforme parfaitement adaptée à la réalisation de ces actions et permet d avoir des procédures unifiées et claires. En utilisant cet outil, vous renforcez le travail en équipe de vos employés. La mise au point de vos planifications, de vos budgétisations et de vos consolidations est optimisée. Il est alors plus facile d effectuer les rapprochements correspondants. En outre, créer des rapports devient un jeu d enfant! Vous avez à votre disposition des modèles, des masques de saisie et des fonctions en «libre-service» qui peuvent être adaptées selon les besoins et les contraintes de votre entreprise. Les planifications ascendantes et descendantes sont possibles. Vous ne serez pas dépaysé : la première interface que vous utilisez dans SAP BPC est Microsoft Excel. Des fonctionnalités de Word et de PowerPoint viennent la compléter pour la collecte, l évaluation et la sauvegarde de données financières. Vous n aurez non plus aucun mal à créer des rapports de la performance car la prise en main des fonctions est intuitive. Le module SAP BPC est disponible sur SAP NetWeaver, sur la plateforme Microsoft mais aussi comme base de données indépendante sur le serveur MS SQL. SAP Flux de trésorerie internes Pour l optimisation des opérations financières par une banque interne. Les entreprises doivent jongler avec de nombreux flux de paiement, de nombreux partenaires, de nombreux comptes bancaires et de nombreuses devises. Fréquemment, cela se traduit par des opérations de paiement complexes. Avec SAP In- House Cash, vous centralisez toutes vos opérations financières, tant celles internes à votre groupe que

9 9 celles externes. Vous pouvez alors les structurer efficacement. en établissant une ou plusieurs banques virtuelles (les «centres In-House Cash») en une centrale des paiements, vous pouvez effectuer vos opérations de paiement internes par compensation mutuelle. oubliées les frontières géographiques et les devises! Vos coûts de transaction baissent (cash pooling, Netting). Vous diminuez le nombre de vos flux de paiement et celui de vos comptes bancaires externes. Vos frais bancaires se réduisent au minimum et vous pouvez minimiser vos pertes relatives à la date de valeur. Vous gagnez en contrôle sur vos opérations de paiement et standardisez vos processus. Dans une banque virtuelle, vous pouvez gérer les comptes courants de votre entreprise, quelle que soit leur devise. Vous avez aussi accès à des fonctions utiles : calcul des intérêts, débit de frais, gestion des lignes de crédit, création de relevés de compte. Le module «Flux de trésorerie internes» s intègre sans problème à la comptabilité financière (FI) et à la «Gestion des flux de trésorerie» de SAP. SAP Gestion de la communication avec les banques Pour une meilleure communication avec vos banques, directement dans SAP. Au fil des ans, une entreprise tisse de nombreux liens avec ses banques. Généralement, ces flux ne sont pas homogènes au niveau de leur structure et au niveau de leur réalisation technique : les transactions sont éclatées. La communication entre l entreprise et les banques devient compliquée et confuse. La «Gestion de la communication avec les banques» de SAP vous apporte ici une aide précieuse : elle vous permet de regrouper des paiements selon les besoins de votre entreprise, et de les effectuer groupés. Vous gagnez en transparence et réduisez vos coûts. en combinant ce module avec le package d intégration pour SWIFT de SAP, vous pouvez même parvenir à éliminer toute application externe de communication! Vous profitez de nombreux processus de validation à différents niveaux et vous pouvez les configurer. un bon système de validation vous permet de garantir la sécurité et la clarté de vos opérations. en outre, vous avez accès au cycle de vie complet de chacun de vos paiements grâce à une fonction de surveillance. Plusieurs employés peuvent consulter en même temps le statut d un paiement, ils reçoivent des notifications actuelles précises. L accent est mis sur la coordination et le travail d équipe. L intégration de données de SAP FI et de SAP In-House Cash centralise la communication entre votre entreprise et ses banques. LeS AVANTAGeS De LA «GeSTIoN De LA CoMMuNICATIoN AVeC LeS BANQueS» De SAP Une communication centralisée et homogène Une plateforme unique et homogène de communication bancaire grâce à l infrastructure SWIFT La transparence des flux de paiement Des processus de validation de paiements clairs et sécurisés Des mécanismes de contrôle à plusieurs niveaux La réduction des coûts grâce au regroupement d ordres de paiement L intégration de données de la comptabilité financière de SAP (FI) et des flux de trésorerie internes de SAP (SAP IHC)

10 10 SAP Credit Management SAP Biller Direct Vérification de la solvabilité Facturation Rapprochement et compensation Paiement Résolution des litiges/demande de règlement des paiements en souffrance SAP Dispute Management SAP Collections Management Gestion efficace des revenus avec SAP SAP Credit Management Pour éviter les insuffisances de paiement. Le comportement de paiement peut varier du tout au tout d un client à l autre. Si des clients paient en retard ou ne paient pas, l entreprise peut se voir confrontée à des insuffisances de capitaux. Pour que vous ne connaissiez pas ou plus cette situation, utilisez les outils du module SAP Credit Management! Vous maximisez votre rentabilité en évaluant la solvabilité de vos clients. Vous cernez mieux le comportement de paiement de chacun de vos clients et pouvez prendre les devants à temps. Sur la plateforme centralisée de SAP Credit Management, vous pouvez créer des profils de crédit pour vos partenaires commerciaux. Vous avez ainsi à portée de souris toutes les informations concernant la solvabilité, le comportement de paiement, les crédits et les limites de crédit de vos partenaires. Elles vous sont d une grande utilité lors de la vérification de vos ordres et vos tâches. Vous pouvez grouper vos clients en fonction de différents degrés de risque d impayé. Une évaluation négative de leurs limites de crédit actualise automatiquement votre réserve de travail : l efficacité de ce mécanisme de contrôle n est plus à démontrer! SAP Credit Management vous permet par ailleurs d évaluer l intégralité de votre portefeuille, le module est relié au portail de gestion de crédit SAP BI. Les avantages de SAP «Credit Management» Un aperçu centralisé des lignes de crédit, des comportements de paiement et des donnés de solvabilité de vos clients La création de profils de crédit individuels Le groupement de vos clients selon leur risque d impayé L intégration d informations par connexion directe à des renseignements externes Les employés peuvent se concentrer sur des groupes de clients présentant un risque précis L intégration à la comptabilité clients de SAP (SAP FI-AR), à l administration des ventes de SAP (SD) ainsi qu à la gestion de la relation client de SAP (CRM)

11 11 SAP Dispute Management Pour le traitement des réclamations et des litiges. Le traitement des réclamations, des paiements partiels et des factures en souffrance réclame un gros investissement de travail manuel. La clarification de chaque cas prend du temps et peut se révéler complexe car il arrive que plusieurs départements soient impliqués. en utilisant SAP Dispute Management, vous bénéficiez d une solution inhérente à votre système qui intègre tous les départements de votre entreprise ; le travail manuel est considérablement réduit. SAP Dispute Management bénéfice d une connexion directe à SAP FI-Ar et de la fonctionnalité de Case Management organizer. Tous les litiges («dispute cases») sont centralisés. Vos employés ont ainsi accès à des informations actuelles et homogènes pour chaque litige. Les collègues, les partenaires commerciaux et les clients peuvent, si besoin, être intégrés immédiatement au processus de clarification. SAP NetWeaver Business Intelligence permet d intégrer à SAP Dispute Management une fonction analytique servant à déterminer aisément la cause du litige. Vous pouvez en retirer des informations importantes pour améliorer la qualité de vos produits, vos conditions de livraison et la participation de vos clients. Par l interface de communication intégrée SAPconnect, vous pouvez créer et envoyer toute votre correspondance directement depuis le système. LeS AVANTAGeS De SAP «DISPuTe MANAGeMeNT» Un aperçu homogène et actuel de tous vos litiges Une connexion directe à la comptabilité clients de SAP (SAP FI-Ar) Le traitement central des litiges de tous les départements Un degré d automatisation élevé La détermination centrale de la cause du litige et son analyse (par SAP BI) L automatisation de la création et de l envoi de votre correspondance

12 12 SAP Collections Management Pour une gestion professionnelle de vos revenus. Toutes les entreprises font face au risque d insuffisances de liquidités. Ce risque est permanent et peut entraîner des coûts élevés. Il est toujours avantageux de percevoir les créances le plus tôt possible, mais pour certaines entreprises, c est même vital! SAP Collections Management est une solution professionnelle qui vous permet d élaborer des stratégies d encaissement sur mesure pour votre entreprise. Vous pouvez les contrôler de manière centrale. en se connectant à la comptabilité financière clients de SAP (SAP FI-Ar), le système crée automatiquement, à partir de la stratégie définie, des listes dans les réserves de travail de vos gestionnaires. Chaque créance est hiérarchisée selon, entre autres facteurs, son montant et son risque d impayé. Ainsi, vos employés traitent en priorité les créances les plus importantes : les flux de capitaux de votre entreprise sont garantis. Vous bénéficiez d un aperçu actualisé en permanence du statut de vos créances, vous pouvez suivre leur traitement étape par étape. LeS AVANTAGeS De SAP «CoLLeCTIoNS MANAGeMeNT» La création et le contrôle de stratégies d encaissement adaptées à votre entreprise La création automatique de listes dans la réserve de travail de vos employés La hiérarchisation automatique des tâches selon leur priorité Le contrôle du statut de vos créances Une analyse d efficacité et de réussite de la gestion des créances (par SAP BI)

13 13 SAP Biller Direct Pour la facturation et le paiement par voie électronique. Que de temps passé à rédiger des factures, les imprimer, les envoyer et les comptabiliser! Que de frais pour votre entreprise! De plus en plus, la tendance est à la facturation électronique. Suivez le mouvement, mettez à profit les fonctions de SAP Biller Direct pour optimiser les processus de votre entreprise! Vos factures sont créées électroniquement à partir des données de la comptabilité clients de SAP (SAP FI-AR) puis mises à disposition de vos clients sur un portail en ligne. Vous pouvez accorder à vos clients l autorisation de lecture seule ou des droits plus fournis : accéder à vos données de compte, payer leurs factures, modifier certaines données de base. Par l intégration à SAP «Dispute Management» et à SAP «Cash Management», le traitement des litiges est interactif et les rapports de situation journalière et de prévisions des liquidités sont actualisés très aisément. Pour vos clients aussi, les avantages sont grands : il est plus facile pour eux d honorer leurs factures ou de faire une réclamation. Avec SAP Biller Direct, vous améliorez les relations que vous entretenez avec vos clients et réduisez votre DSO. Les avantages de SAP «Biller Direct» La création et la gestion de vos factures de manière électronique Un portail en ligne pour établir une communication interactive avec vos clients La réduction des ruptures de support et des activités manuelles La réduction des coûts de transaction (factures papier, frais de port) L amélioration de votre relation avec vos clients L intégration à la comptabilité client de SAP (SAP FI-AR), à la «Gestion de litiges» de SAP et à la «Gestion des flux de trésorerie» de SAP

14 14 SymQ Votre partenaire confiance pour l expertise-conseil de trésorerie dans SAP L entreprise SymQ GmbH est spécialisée dans l analyse, l évaluation et l implémentation des applications et des fonctions du standard SAP. Son objectif est de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Ses domaines de spécialité sont la gestion des flux de trésorerie, des liquidités, de la trésorerie et des risques. Nos équipes sont composées de professionnels de la branche et d experts SAP, tous hautement qualifiés pour vous apporter un soutien optimal. Dans un premier aperçu, sans aucun engagement de votre part, nous vous montrons les fonctions et les possibilités qu offre le standard SAP pour répondre à vos besoins dans le domaine de la gestion de trésorerie. Nous sommes à votre service pour répondre à toutes vos questions. Nos conseillers aiment vous rencontrer personnellement, dans vos locaux, pour cerner au mieux votre situation et vos besoins. Utilisez la performance de votre système actuel, apprenez à prendre en main les fonctions du standard SAP! De nombreuses entreprises ont déjà pu dégager des potentiels de trésorerie jusque-là ignorés. Optimisez vous aussi votre gestion de trésorerie en mettant à profit toutes les possibilités offertes par le standard SAP. Vous améliorerez considérablement la structure de vos opérations financières et gagnerez en efficacité au quotidien. Nos équipes compétentes sont notre fierté et la raison première de notre réussite. Toujours à la pointe dans leur domaine de spécialité et dans la connaissance des solutions de SAP, elles sont en mesure de vous livrer une expertise-conseil professionnelle, solide et durable. SymQ GmbH Siège social Oldesloer Straße Hambourg Allemagne Tél : +49 (0)40 / Fax : +49 (0)40 / info@symq.fr http : //

15 15 Le Groupe HANSE ORGA TOUT CE QU IL FAUT POUR VOS PROCESSUS FINANCIERS En 2014, Hanse Orga est devenu un groupe qui réunit sous un nom commun les trois entreprises suivantes : Hanse Orga AG, cogon GmbH et SymQ GmbH. Plus de clients se sont déjà décidés pour nos solutions innovantes et ciblées, et bénéficient des services y afférents. Le groupe Hanse Orga offre l éventail complet de la gestion de la chaîne d approvisionnement financier : les addons SAP spécialisés, sous la forme de modules de la FinanceSuite de Hanse Orga ; les solutions financières modernes et indépendantes de PGI/ERP de cogon GmbH ; et les conseils compétents de SymQ GmbH pour la trésorerie de SAP. Nous nous comprenons comme un fournisseur de solutions logicielles modulaires et d expertise-conseil spécialisé en SAP, dont les services et les connaissances vont du début à la fin de la chaîne de besoins en ces domaines. Cela nous permet d assurer à nos clients une importante valeur ajoutée. Depuis 1984, nous développons des solutions financières à la pointe, en intégrant les technologies du moment et en nous intéressant aux tendances actuelles. Notre logiciel est créé par des experts de la finance pour des experts de la finance : c est de cette manière que nos clients bénéficient de solutions nouvelles, tant au niveau technique qu opérationnel. Allié à une expertiseconseil expérimentée et sérieuse, notre produit parle pour une qualité durable et une expérience des meilleures pratiques. Les solutions de Hanse Orga sont intégrées à SAP et certifiées par SAP, elles proposent aux entreprises un add-on utile, compatible à l environnement SAP existant. En effet, cet add-on permet d accroître l efficacité dans les domaines du traitement d entrées de paiement, de la gestion et du budget des liquidités, de la gestion de trésorerie, de la centrale des paiements et de la gestion électronique de comptes bancaires. L entreprise cogon GmbH se concentre volontairement sur des solutions financières innovantes et indépendantes de PGI/ERP dans les domaines suivants : opérations financières, traitement des relevés de compte, gestion des flux, trésorerie, liquidités. Les solutions de cogon se caractérisent par une grande flexibilité, la possibilité d enrichir les services proposés et l intégration aisée aux systèmes existants. SymQ propose une expertiseconseil qualifiée pour les grandes et moyennes entreprises de tous les domaines d activités sur les thèmes de la finance et de la trésorerie. Le panel de consultation va du développement de la stratégie à l élaboration de la solution en passant par l implémentation, sans oublier l optimisation constante des processus dans SAP. Copyright 05/2014 SymQ GmbH. Tous droits réservés. SAP et R/3 sont des marques déposées de SAP SE.

16 16 SymQ GmbH Siège social Oldesloer Straße Hambourg Allemagne Tél : +49 (0)40 / Fax : +49 (0)40 / info@symq.fr http : //