Avis aux actionnaires des compartiments OYSTER Credit Opportunities et OYSTER European Fixed Income

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1 OYSTER (la «SICAV») Société d'investissement à capital variable Siège social: 11/13, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Avis aux actionnaires des compartiments OYSTER Credit Opportunities et OYSTER European Fixed Income Les actionnaires du compartiment OYSTER Credit Opportunities (ci-après mentionné comme le «Compartiment Absorbé») ainsi que les actionnaires du compartiment OYSTER European Fixed Income (ci-après mentionné comme le «Compartiment Absorbant») sont informés de la décision du Conseil d Administration de la SICAV de fusionner le Compartiment Absorbé avec le Compartiment Absorbant (cette opération étant ci-après mentionnée comme la «Fusion») le 26 janvier 2015 (ci-après la «Date de Fusion»), conformément au Chapitre 8 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le Conseil d Administration de la SICAV considère, dans un but de rationalisation économique, qu il est dans l intérêt des actionnaires de procéder à la Fusion. 1. Description de la Fusion Les actionnaires qui ne souhaitent pas participer à la Fusion ont le droit de demander à compter de la date du présent avis le rachat de leurs actions du Compartiment Absorbé ou du Compartiment Absorbant, selon le cas, ou de demander la conversion de ces actions en d autres actions d un autre compartiment de la SICAV, sans autres frais que ceux destinés à couvrir les coûts de désinvestissement, de rachat ou de remboursement de leurs actions. Toute demande de rachat ou de conversion des actions du Compartiment Absorbé ou du Compartiment Absorbant doit être reçue avant le 14 janvier 2015, à 12h00, heure de Luxembourg. Les rachats ou conversions d actions seront effectués à la valeur nette d inventaire (VNI) par action au Jour de transaction applicable conformément aux dispositions du prospectus de la SICAV, qui prendra en compte les coûts de désinvestissement, de rachat ou de remboursement de ces actions. Le Compartiment Absorbé sera fermé aux souscriptions à compter du 07 janvier 2015, 12h00, heure de Luxembourg. A la Date de Fusion, tous les actifs et engagements du Compartiment Absorbé seront transférés au Compartiment Absorbant et le Compartiment Absorbé cessera d exister. Toutes les actions des classes d actions du Compartiment Absorbé (les «Classes Absorbées») qui n auront pas été rachetées ou converties seront échangées à la Date de Fusion pour un montant équivalent contre des actions des classes d actions équivalentes (comme décrit dans le tableau comparatif à la section 3.1 de cet avis) au sein du Compartiment Absorbant (les «Classes Absorbantes»). Les actionnaires du Compartiment Absorbé deviendront alors actionnaires du Compartiment Absorbant. Le nombre d actions d une Classe Absorbante reçues par un actionnaire d une Classe Absorbée correspond au nombre d actions qu il détient dans la Classe Absorbée multiplié par le ratio d échange applicable. Tout engagement ou obligation liant le Compartiment Absorbé cessera à la Date de Fusion. Le ratio d échange entre les actions des Classes Absorbées et celles des Classes Absorbantes sera calculé le 26 janvier 2015 sur base de leurs VNI respectives datées du 23 janvier Le ratio d échange est calculé en divisant la VNI par action des Classes Absorbées par la VNI par action des Classes Absorbantes. Le Conseil d Administration se réserve le droit de fermer immédiatement le Compartiment Absorbé si toutes ses actions en circulation sont rachetées avant la Date de Fusion.

2 Classes Absorbées Classes Absorbantes Classe. Code ISIN : LU Classe. Code ISIN : LU Classe USD2. Code ISIN : LU Classe EUR. Code ISIN : LU Classe No Load. Code ISIN : LU Classe R. Code ISIN : LU Classe R GBP2. Code ISIN : LU Classe R EUR. Code ISIN : LU Classe I. Code ISIN : LU Classe I. Code ISIN : LU Classe I EUR. Code ISIN : LU Incidence de la Fusion Les coûts de la Fusion seront supportés par Oyster Asset Management S.A. Dans la mesure du possible et des opportunités de marché, la majeure partie ou la totalité des positions détenues par le Compartiment Absorbé sera liquidée avant la Date de Fusion afin que le portefeuille du Compartiment Absorbé soit majoritairement ou totalement composé de liquidités. Cette réalisation des positions détenues par le Compartiment Absorbé est destinée à faciliter le transfert des actifs au Compartiment Absorbant et la mise en œuvre de la stratégie d investissement du sous-gestionnaire du Compartiment Absorbant. Le Conseil d Administration ne prévoit pas de conséquences importantes pouvant affecter le portefeuille ou les actionnaires du Compartiment Absorbant. Pour plus d informations sur le Compartiment Absorbant, les actionnaires peuvent consulter le prospectus de la SICAV ou le document d'information clé pour l'investisseur relatif au Compartiment Absorbant. Le réviseur d entreprises agréé de la SICAV rédigera un rapport sur la Fusion qui devra inclure la validation des critères adoptés pour l évaluation de l actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d échange, le cas échéant le paiement en espèces par action, et la méthode de calcul du ratio d échange, ainsi que le ratio d échange final. Une copie de ce rapport du réviseur d entreprises agréé est disponible gratuitement sur demande au siège social de la SICAV. Il est recommandé aux actionnaires de se renseigner et, si besoin, de se faire conseiller quant aux lois et réglementations (telles que celles concernant la fiscalité) qui leur sont applicables suite à la Fusion. 3. Comparatif entité absorbé/entité absorbante Le Conseil d Administration a mené à bien une évaluation pour déterminer lequel des compartiments de la SICAV était le plus approprié pour recevoir les actifs du Compartiment Absorbé, suite à laquelle le Compartiment Absorbant a été défini. Les tableaux comparatifs ci-dessous présentent les principales différences entre les Classes Absorbées et les Classes Absorbantes, ainsi qu entre le Compartiment Absorbé et le Compartiment Absorbant : 2

3 3.1 Tableau comparatif Classes Absorbées/Classes Absorbantes Classes Absorbées Classe Classe Classe USD2 Classe No Load Classe R Classe R GBP2 Classe I Classe I Min. souscription initiale Devise Couverture risque de change - EUR - - CHF hp - USD hp - EUR - - EUR - - GBP hp EUR CHF EUR - CHF hp Classes Absorbantes Min. souscription initiale Devise Couverture risque de change Classe EUR - EUR - Classe R EUR - EUR - Classe I EUR EUR EUR - Les commissions ci-dessous s entendent comme un maximum applicable. Classes Gestion Performance Vente Classes Gestion Performance Vente Absorbées Absorbantes Classe 1,75% 10% relatif * 3% Classe 1,75% 10% relatif * 3% Classe 1,75% 10% relatif * 3% Classe EUR 0,90% - 3% USD2 Classe No 2,25% 10% relatif * 0% Load Classe R 1,05% 10% relatif * 3% Classe R 1,05% 10% relatif * 3% Classe R EUR 0,70% - 3% GBP2 Classe I 0,90% 10% relatif * 3% Classe I 0,90% 10% relatif * 3% Classe I EUR 0,55% - 3% * sur la surperformance annuelle par rapport au taux Euribor 1 mois (Bloomberg : EUR001M Index) Les autres caractéristiques des Classes Absorbées et des Classes Absorbantes sont identiques (politique de distribution de dividendes, minimum de souscription subséquente, ainsi que commissions de rachat et conversion). Au même titre que pour les actions du Compartiment Absorbé rachetées ou converties avant la Date de Fusion, la provision cumulée des commissions de performance dues à la Date de Fusion sera cristallisée et payable à Oyster Asset Management S.A. agissant comme société de gestion de la SICAV. 3.2 Tableau comparatif Compartiment Absorbé/Compartiment Absorbant Compartiment Absorbé Compartiment Absorbant Nom OYSTER Credit Opportunities OYSTER European Fixed Income Profil de l investisseur Ce Compartiment s adresse plus particulièrement aux investisseurs qui : Ce Compartiment s adresse plus particulièrement aux investisseurs type (i) Souhaitent bénéficier de qui : l évolution des obligations et des (iv) Souhaitent bénéficier de l évolution des 3

4 Politique d investissement produits dérivés de crédit sur les différents marchés financiers visés ; (ii) Ont un horizon de placement de minimum 3 ans. (iii) Il est conseillé de n y investir qu une partie de ses avoirs. L objectif de ce Compartiment est d offrir à ses investisseurs une appréciation de leur investissement sur le long terme en investissant (directement ou à travers l utilisation d instruments financiers dérivés) sur le marché des crédits à travers un portefeuille principalement composé de valeurs mobilières à revenus fixes (incluant tous types d obligations émises par des sociétés et des gouvernements) et d instruments du marché monétaire. Le Compartiment peut aussi investir dans des dépôts à terme et détenir à titre accessoire des liquidités. Ces investissements pourront être effectués sur tous les marchés et dans toutes les devises. En particulier, le Compartiment peut engager jusqu à 100% de ses actifs nets dans des transactions sur credit default swaps («CDS»), tels que plus amplement définis à la section «Facteurs de Risques des Compartiments», y inclus sur des indices de CDS, des sous-indices et des tranches de ces indices, dans le respect des exigences de la Loi. A cet égard, il peut agir tant en qualité d acheteur de protection que de vendeur de protection. Les investissements en obligations convertibles ne dépasseront pas 20% des actifs nets du Compartiment. Le Compartiment n investira pas plus de 10% de ses actifs nets en parts d'opcvm et/ou d'autres OPC. Le Compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés en vue d'une bonne gestion de son portefeuille et dans un but de protection de ses actifs et engagements mais également à titre d investissement principal. Les instruments financiers dérivés peuvent inclure des options, des futures et transactions sur des instruments dérivés de gré à gré sur (v) (vi) obligations sur les différents marchés financiers visés ; Ont un horizon de placement de minimum 3 ans. Il est conseillé de n y investir qu une partie de ses avoirs. L objectif de ce Compartiment est d offrir à ses investisseurs une appréciation de leur investissement à travers un portefeuille principalement composé d obligations libellées en diverses devises européennes et émises par des gouvernements, leurs agences, ou par des sociétés privées. Les avoirs du Compartiment, après déduction des liquidités, sont investis en tout temps à concurrence de deux tiers au moins en obligations d émetteurs ayant leur siège en Europe. Le Compartiment n investira pas plus de 10% de ses actifs nets en parts d'opcvm et/ou d'autres OPC. Le Compartiment peut également à titre accessoire prendre une exposition aux métaux par le biais de parts d «exchange-traded funds» et de produits structurés ou d instruments financiers dérivés ayant de telles parts ou de tels produits structurés comme sous-jacents. A compter du 20 novembre 2014, le Compartiment pourra investir dans des titres adossés à des actifs et dans des titres adossés à des créances hypothécaires («ABS / MBS») jusqu à concurrence d un maximum de 20% de ses actifs nets. Le Compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés en vue d'une bonne gestion de son portefeuille et dans un but de protection de ses actifs et engagements. 4

5 Sousgestionnaire Heure limite de réception des ordres et jour de transaction Jour d évaluation Méthode de détermination du risque global Niveau attendu de levier tous types d instruments financiers, des swaps d actifs, ventes à réméré, opération de reverse repo et total return swaps. Les total return swaps ou équivalents seront basés sur des valeurs mobilières individuelles ou des indices dont l allocation est publique. A compter du 20 novembre 2014, le Compartiment pourra également investir dans des titres adossés à des actifs et dans des titres adossés à des créances hypothécaires («ABS / MBS») jusqu à concurrence d un maximum de 20% de ses actifs nets. Le Compartiment peut également prendre une exposition lors de transactions liées aux taux d intérêts et aux devises incluant les contrats de forward portant sur les échanges de devises et les swaps de devises croisées. Cairn Capital Limited Soit «J» le Jour de transaction (chaque vendredi ou le Jour ouvrable suivant si le vendredi n est pas un Jour ouvrable au Luxembourg ou est un 24 décembre), jour d application de la VNI aux transactions Pour être traités à la Valeur nette d inventaire de J, les ordres doivent être reçus au plus tard 2 Jours ouvrables à 12h00 (heure de Luxembourg) avant le Jour de transaction J (J-2). Dans les deux Jours ouvrables suivants un Jour de transaction (J+2). Calcul de la Valeur nette d inventaire datée J. Le Prix de souscription, respectivement de rachat, de chaque Action est payable dans la devise de la Classe concernée dans les quatre (4) Jours ouvrables suivant le Jour de transaction applicable. VaR absolue Niveau attendu de levier, méthode basée sur les engagements avec possibilité de compensation : entre 0% et 250%. Niveau attendu de levier, méthode basée sur la somme des notionnels : ne devrait pas dépasser 350%, respectivement 450% en cas de prise en compte des opérations de couverture des Classes d Actions exprimées dans une autre devise que Syz Asset Management ( Suisse) S.A. Soit «J» le Jour de transaction (chaque Jour ouvrable à Luxembourg à l exception du 24 décembre), jour d application de la VNI aux transactions Pour être traités à la Valeur nette d inventaire de J, les ordres doivent être reçus avant 12h00 (heure de Luxembourg) le Jour de transaction J. Chaque Jour ouvrable à Luxembourg suivant le Jour de transaction (J+1). Calcul de la Valeur nette d inventaire datée J. Le Prix de souscription, respectivement de rachat, de chaque Action est payable dans la devise de la Classe concernée dans les trois (3) Jours ouvrables suivant le Jour de transaction applicable. Approche par les engagements - 5

6 Facteurs de risque la devise comptable du Compartiment. Dans certaines circonstances, ces niveaux d effet de levier pourront cependant être excédés. Risque de défaut : risque que, à l'échéance fixée, l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations envers le fonds. Risque de liquidité : risque lié à la difficulté de vendre sur le marché un titre en portefeuille, qui ne permet pas de le traiter aux meilleures conditions. Risque de contrepartie : risque que la contrepartie ne soit pas en mesure d'exécuter ses obligations financières selon les termes du contrat (tels que dépôts à terme) ou de la transaction (telles que produits financiers dérivés traités de gré à gré) à laquelle elle participe. Risque opérationnel : risque de pertes pour le fonds liées à une erreur humaine ou technique, une inadéquation des procédures internes ou des systèmes de contrôle. Risque de crédit : risque que, à l'échéance fixée, l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations envers le fonds. Risque de liquidité : risque lié à la difficulté de vendre sur le marché un titre en portefeuille, qui ne permet pas de le traiter aux meilleures conditions. Risque de contrepartie : risque que la contrepartie ne soit pas en mesure d'exécuter ses obligations financières selon les termes du contrat (tels que dépôts à terme) ou de la transaction (telles que produits financiers dérivés traités de gré à gré) à laquelle elle participe. Risques spécifiques liés à la possible utilisation de produits dérivés (instruments financiers dont l évaluation repose sur la valeur d un autre instrument). Risque opérationnel : risque de pertes pour le fonds liées à une erreur humaine ou technique, une inadéquation des procédures internes ou des systèmes de contrôle. Les autres caractéristiques du Compartiment Absorbé et du Compartiment Absorbant sont identiques (le profil de risque et de rendement ainsi que la devise comptable). Le prospectus de la SICAV et le document d'information clé pour l'investisseur relatif au Compartiment Absorbant sont mis gratuitement à la disposition des actionnaires de la SICAV au siège social de la SICAV, tous les jours ouvrables à Luxembourg, pendant les heures d ouverture normale des bureaux et sont disponibles sur Les actionnaires peuvent obtenir des informations complémentaires en s adressant au siège social de la SICAV figurant en en-tête de cet avis, et peuvent notamment obtenir sur demande un exemplaire du rapport du réviseur d entreprises agréé de la SICAV et le document d'information clé pour l'investisseur relatif au Compartiment Absorbant. Luxembourg, le 15 decembre Pour le Conseil d Administration 6

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