KBL RICHELIEU INVEST-IMMO

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1 KBL RICHELIEU INVEST-IMMO Société d'investissement à Capital Variable - SICAV de droit français RCS PARIS Document d information périodique au 30 Juin 2015

2 EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIER EXERCICES Actif net en euro Nombres de parts C Nombres de parts D Nombres de parts I Valeur liquidative C en Euro Valeur liquidative D en Euro Valeur liquidative I en Euro Distribution Unitaire Actif net en euro Nombres de parts C Nombres de parts D Nombres de parts I Valeur liquidative C en Euro Valeur liquidative D en Euro Valeur liquidative I en Euro Distribution Unitaire

3 ETAT DU PATRIMOINE Montant à l'arrêté Eléments de l'état du patrimoine périodique * a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l article L du code monétaire et financier ,00 b) Avoirs bancaires 0,00 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,66 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,66 e) Passif ,27 f) Valeur nette d'inventaire ,39 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative KBL Richelieu Invest-Immo C C KBL Richelieu Invest-Immo I C KBL Richelieu Invest-Immo Di D

4 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L b) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; 0 0 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier

5 REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Actif net Pourcentage Total des actifs Klepierr EUR Unibail EUR FoncRegi EUR Icade EUR DeutWohn EUR Gecina Re EUR DeutEuro Re EUR BeniStab EUR DeuAnnIm Re EUR Mercialy EUR Eurocomm EUR LEGImmob Re EUR BefimSci EUR alstreit EUR AtrEurRE EUR SFL EUR Altarea EUR Vastned EUR CofinSci EUR Nexity A EUR WDPSci EUR Wereldha EUR FonciPar EUR ANFImmob EUR TOTAL EUR LandSeGr Reits GBP BritLand GBP Hammerso GBP IntuProp GBP Segro GBP TOTAL GBP SwiPriSi Re CHF TOTAL CHF TOTAL

6 REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs Organisme de Placement Collectif Gestion et promotion immobilière Sociétés d'investissement immobilier Sociétés d'investissement et de participations TOTAL

7 REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pourcentage Pays Actif net Total des actifs FRANCE ROYAUME-UNI ALLEMAGNE Autres pays TOTAL

8 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE a) b) Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions ,01 Cessions ,54-8 -

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