Tous les matins, une vision Consolidée ou Détaillée de 100% de vos comptes clients

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4 Tous les matins, une vision Consolidée ou Détaillée de 100% de vos comptes clients et de vos Fonds Maison Récupération automatique des positions, des mouvements (espèces et titres), des apports retraits et des dérivés en provenance de vos dépositaires. Désisyphe vous restitue une information fiable et complète de vos comptes clients, vous donnant une vision détaillée de la performance et de l ensemble de vos engagements clients.

5 12 Dépositaires sont déjà interfacés à Desisysphe (Chargement Quotidien & Automatique) Banque Pictet & Cie Luxembourg UBS France CM-CIC Securities PKB Privatbank B*Capital Cortal Banque Luxembourg Oddo & Cie Rothschild & Cie Banque Crédit Agricole Luxembourg Bourse Direct Neuflize OBC BNP Paribas BP2S Nous intégrons tous les nouveaux dépositaires de nos Clients sans surcoût (sous réserve de mise à disposition des fichiers par le dépositaire).

6 Une approche Globale et Flexible avec les comptes Internes. Les Comptes Externes sont chargés automatiquement chaque nuit UBS France, CM-CIC Securities, B*Capital, Oddo & Cie, Crédit Agricole Luxembourg, BNP Paribas BP2S, Neuflize, Bourse Direct, Rothschild & Cie Banque, Banque Luxembourg, PKB Privatbank, Banque Pictet & Cie Luxembourg Les Comptes Internes vous donnent la possibilité de : Répliquer des Comptes Réels : Assurances Vies, Dépositaires étrangers

7 Tableaux de Bord : Votre synthèse globale et quotidienne. Une analyse en entonnoir : Société de gestion Gérants, Partenaires (Apporteurs, Commerce), Dépositaires, Familles, Titulaires, Comptes.

8 + de 20 tableaux de bord paramétrables et disponibles en temps réel Cockpit et Alertes, Evolution des portefeuilles, Diagramme des Flux, Bilan Top/Flop IF, Répartition par classe d actifs, Performances Mensuelles, Attribution de la Performance, Indicateurs de Répartition, Qualité de gestion

9 Paramétrage de vos alertes, Envoi de mail quotidien & Archivage Paramétrage Alertes Génération (Auto) Push Mail (Auto) Commenter / Viser Exporter

10 Module de Pré-Affectation : Rapide, Puissant, Flexible et Sécurisé Nombreuses Modalités : Poids Cible Valeur, Atteindre % Liquidité, 100% de vos Comptes Multi-Dépositaires (Externes et Internes) Multi Sélection : Teneur, Gérant, Profil de gestion, Liste Comptes Base Valeur : + de IF Multi Devises : + de 25 Devises (EUR,CHF,USD,CAD,JPY,DKK ) Prise en compte de vos OPCVM Monétaires Modification de la simulation à la volée lors du changement d un ou plusieurs paramètres Prise en compte des Ordres en cours Reventilation automatique des quantités possibles en cas d exécution partielle Possibilité d une réaffectation manuelle Traçabilité et Horodatage Export et Transmission aux dépositaires

11 Visualisez vos positions après une Pré-Affectation En fonction : Des ordres en cours, Des ordres du jour exécutés. Visualisez: les lignes statiques, les nouvelles lignes, les lignes affectées.

12 Comptabilité OPCVM & Rétrocession : Votre passif géré en automatique Saisie des opérations de rachats & de souscriptions; Calcul automatique des historiques des positions à partir des mouvements; Module de contrôle (Rapprochement actif-passif, Parts négatives) Chargement automatique des données issues de votre gestion privée; Création automatique de vos distributeurs, apporteurs et dépositaires.

13 Euro, Dollars, Franc Suisse, Livre Sterling, Yen... Les données monétaires sont disponibles pour : La devise : Euro, La devise intrinsèque de l IF(ISIN), La devise de référence du Compte : Calcul de la contrevaleur en devise dynamique Historisation des Cours de 53 Devises : Les cours des devises sont archivés tous les jours dans notre référentiel Devises, La conversion est faite automatiquement pour toutes les positions (quotidiennes et passées) selon les cours en vigueur.

14 Votre GED et votre CRM en Cloud : Centralisées, Partagées & Sécurisées. PAC (Plan de Continuité AMF) Desisyphe vous permet de répondre à une partie de vos contraintes réglementaires Création d Evènements et de Tâches liés à vos Tiers : Clients, Familles, Apporteurs d affaires, Commerciaux, Dépositaires, Gérants Gestion Documentaire : Tous vos documents peuvent être archivés Documents AMF, Rapports Fiscaux, Correspondances, Mails, Virements

15 Agissez sur les cours présents et passés et revalorisez vos comptes instantanément. VALORISATION A LA DEMANDE (Un compte ou la totalité de vos comptes) Remontez vos propres cours de valorisations (Bloomberg/Reuters/Boursorama ) de la journée en cours ou d une journée passée, Revalorisez un compte ou la totalité de vos portefeuilles en un clic, Identifiez vos lignes revalorisées en surbrillance. Objectifs : Rafraichir les cours du jour, Faire une projection ou une correction. - Priorité Référentiel Client pour prendre en compte vos cours personnalisés, - Priorité Référentiel Desisyphe pour revenir sur la valorisation «Desisyphe».

16 Editer, Transmettre et Archiver

17 Générer vos frais de gestion selon vos règles (Frais Fixe, Commission de surperformance )

18 Un outil ouvert : Exporter, Stocker et Transmettre. Tous vos écrans Désisyphe et vos Comptes rendus sont exportables sous Excel, Acrobat Reader (PDF) ou en format Texte. Teneur de compte N compte Lib compte Type compte Devise compte Profil de gestion Mnt patrimoine Solde espèces Tx Liquidité Devise Date Arrêté Perf Ytd Tx Rotation Risque Actions Gestion CM-CIC EDDIE MITCH TIT EUR Gestion Prudente , ,80 95,83% EUR 07/10/2013-0,0017 0,00% 4,17% Ok R.B.C GIRARDET STANDARD TIT EUR Gestion Equilibrée , ,50 80,61% EUR 07/10/2013-0,0055 0,00% 19,39% Ko R.B.C LACOUARDE Louise - STD TIT EUR Profil Liquidité (Mon+Esp) , ,00 33,12% EUR 07/10/2013 0,2222 0,00% 66,88% Ok CM-CIC LEPIERRE STANDARD TIT EUR Gestion Equilibrée , ,40 97,68% EUR 07/10/ ,00% 2,32% Ko CM-CIC Mr CHAUVET (TIT) TIT EUR Gestion Obligataire , ,44 1,58% EUR 07/10/2013-0, ,05% 0,00% Ok DESISYPHE Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) PEA EUR Profil Hors Monetaire , ,00 17,56% EUR 07/10/2013-0,0682 0,00% 52,88% Ko UBS FRANCE Mr et Mme CHAUVET TIT TIT USD Gestion Action Dynamique , ,52 6,22% EUR 07/10/2013 0, ,41% 93,78% Ok AXA Mr John SPENCER ASV ASV EUR Gestion Action Dynamique , ,96 10,97% EUR 07/10/2013-0,0368 0,00% 0,00% Ko UBS FRANCE Mr Lee CHANG TTT TIT EUR Profil Liquidité (Mon+Esp) , ,20 4,54% EUR 07/10/2013 0,084 0,00% 33,83% Ok UBS FRANCE Mr Michel DEFRAY TIT EUR Gestion Obligataire , ,52 7,57% EUR 07/10/2013 0, ,77% 2,92% Ok UBS FRANCE Mr Olivier DURAND (TIT) PEA EUR Gestion Dynamique , ,91 8,70% EUR 07/10/2013 0, ,90% 91,30% Ok

19 Donnez à vos partenaires (CGP, CIF, Apporteurs d affaires..) un accès à leurs comptes. Société de Gestion Titulaires de Comptes Tableau de bord Gérants de comptes Dépositaire Répartition des Actifs Familles Portefeuilles & Dérivés Flux Titres & Espèces Apports et Retraits Fiscalité (PMVR, Cessions) Performances Comptes Rendus & Relevés Dépositaires Titulaires de Comptes Répartition des Actifs Portefeuilles & Dérivés Flux Titres & Espèces Apports et Retraits Apporteurs de Comptes Gestion des Risques Commerce Apporteurs de Comptes Familles Commerce

20 Accessible de partout : 24h/24h - 7j/7j Jours par An Desisyphe est aussi disponible sur Mobile et Tablette Votre métier : Gérer, Démarcher de nouveaux clients, Augmenter vos encours Notre métier : vous laisser faire le vôtre!