Bilan schéma abrégé BNB
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- Danielle Côté
- il y a 7 ans
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1 1 Case A C T I F S I M M O B I L I S E S I. Frais d'établissement II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A) III. Immobilisations corporelles (ann. I, B) A. Terrains et contructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant 2000 Mobilier et matériel roulant 2900 Amortissements actés 20/ / ,97 917,97 917, , ,74 (102,00) (2.398,74) D. Location-f inancement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II) A C T I F S C I R C U L A N T S V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d' exécution A. Stocks B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 0000 Clients 3100 Avance VI Avance VI Avanace CNCD Subsides à recevoir 7000 Créances douteuses 9000 Réd. valeur sur créances 29/ /36 37 / , , , , , , ,08 677, , , , , ,00 (6.000,00) B. Autres créances Avance Terrain Amasco Avance terrain Post urgence Avance Butembo_WBI_projet Eau , , , , , , ,13 VIII. Placements de trésorerie (ann. II) IX. Valeurs disponibles Général Personnel GENERAL -84 (USD) ED FP Dgd - 30 (EUR) WBI BUTEMBO POST URGENCE GOPA -11 (USD) GOPA -11 (EUR) UE 9e FED EME FED USD AMASCO Livret vert 50/ , , , , , , , , , , , ,54 (180,09) , , , ,30 214,74 291,69 883, , , , ,89 238, ,16
2 2 Case Cecodel Caisse USD Caisse EUR 2.434, ,48 694,87 694,87 454,93 215,16 X. Comptes de régularisation Produits f inanciers_interets 490/1 490/1 588,02 488,76 588,02 488,76 T O T A L DE L ' A C T I F , ,54
3 3 Case C A P I T A U X P R O P R E S I. Capital (ann. III) A. Capital souscrit B. Capital non appelé II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2. Autres C. Réserves immunisées Autres f onds af f ectes 10/ , , , , , , , ,68 D. Réserves disponibles V. Bénéfice reporté Perte reportée VI. Subsides en capital P R O V I S I O N S E T I M P O T S D I F F E R E S VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV) B. Impôts différés /5 168 D E T T E S VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V) A. Dettes f inancières 1. Etablissements de crédit, dettes de location-f inancement et assimilées 2. Autres emprunts B. Dettes commerciales C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus (ann. V) A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes f inancières 1. Etablissements de crédit 2. Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 4000 Fournisseurs 4400 Factures à recevoir 17/ /4 172/3 174/ /9 42/ / /4 4/4 4/ , , , , , , , , , , ,15 2. Ef f ets à pay er D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes f iscales, salariales et sociales 1. Impôts Précomptes retenus /3 450/3 9.5, ,49 236,95 236,95 236,95 236,95 2. Rémunérations et charges sociales Pécules de vacances 454/9 454/ , , , ,54
4 4 Case F. Autres dettes Subside DGCD non engagé Frais de structure non justif iés Subside WBI à rembourser 4890 Subside 9ème Fed à rembourser , ,.311, , , , , , ,10 X. Comptes de régularisation Charges à imputer Subside post Urgence Subside amascoii Subside Gopa Projet WBI Butembo Projet Ecosan , ,36 2,78 83, , , , , , , ,00 T O T A L D U P A S S I F , ,54
5 5 Case Chif f re d'af f aires (mention f acultativ e) Ventes et prestations , ,00 Autres produits d'exploitation Cotisations membres Dons sans droit de reprise (+/-) CECODEL 7300 ULG 7360 WBI_subside COFIN 7361 Subside WBI Cof non engagé WBI_AMASCO Subside Amasco WBI_SEM SOLID INTERNATIONALE WBI_subside Butembo volet Eau DGCD_Post Urgence Goma UE 9EME FED Subs. 9ème Fed non engagé DGCD pgr triennal DGCD non engagé Frais de structure non justif iés FOND ALLEMAND_ GOPA PROV BRABANT WALLON (TUMAINI) CNCD Operation Autres produits d'exploitation 7100 QP Assist. technique, management Projet Produits d'exploitation divers 7430 Subventions FOREM APE Récupération Précompte Prof essionnel Recoltes de f onds Formations CUD , ,03 810,00 330, , , , , , , , ,18 (1.893,74) , , , , , , , ,29 (13.411,10) , ,13 (17.098,39) (17.442,48) (1.371,83) (887,48) , , , ,91 95,75 9.0, ,30 905, , ,94 299,27 710,85 245,00 597,08 748,00 Approvisionnements, marchandises, services et biens divers DGD Butembo DGD Lubumbashi DGD Education Développement WBI Semaine Solidarité Internationale UE 9e FED WBI AMASCO Bénin WBI_Butembo volet Eau 6000 FD ALLEMAND Projet Gopa DGD Projet Transf usion sanguine Tumaini - mission expert. Brabant Wallon Fournitures de bureau Imprimés, photocopies, rapports Livres documentation Accord Cadre Goma Fournitures inf ormatiques Réf ection bureaux Frais de communication visibilité ONG Secrétariat social f rais de gestion Cadeaux, f leurs Honoraires comptables Honoraires réviseurs Honoraires expertise 6152 Honoraires avocat , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 618,69 971,64 507,64 742,54 507,34 11, , , , ,94 837, , ,81 22,90 38,50 839,66 647, ,00 726,00 363,00 717,20
6 6 Case Frais postaux, f rais d'expédition Téléphone, GSM Frais de parking Frais de déplacement voiture Belgique Frais de transport en commun Belgique Frais de déplacement Etranger Frais de réception Cotisations Formalités Moniteur B 365, ,68 875,39 391,54 54,80 81, , ,43 237,60 328, , , , ,02 475,00 561,48 229,18 A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif) Marge brute d'exploitation (solde négatif) C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2) 0200 Employés 0205 Solde 2009 rémun. jobistes 0220 pécule de vacances employés 02 prime de f in d'année employés 00 Jobistes 1000 Cotisations patronales d'assurances soc 3050 Médecine du Travail Service médical ext Assurance-Loi Accidents du Travail 3200 Assurance RC 3300 Frais de déplacement Employés 30 Cotisation Maribel 3500 Chèques-cadeaux 3900 Provision PV année en cours 3901 Utilisation prov. PV 70/61 61/ , ,44 ( ,61) ( ,79) (99.959,51) (96.614,00) (1,58) (14.128,17) (2.772,26) (1.639,12) (4.449,52) (826,96) (150,81) (193,28) (526,97) (518,36) (303,29) (248,88) (1.207,70) (1.387,10) (710,85) (449,61) (471,18) (9.325,19) (14.983,54) , ,94 D. Amortissements et réductions de v aleur sur f rais d'établissement, sur immobilisations Amortiss. sur Immob. corporelles (102,00) (102,00) E. Réduction de v aleur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances 6300 Réduction de val. sur créance Delos 631/4 631/4 (6.000,00) (6.000,00) F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +) G. Autres charges d'exploitation f rais de f onctionnement antenne Goma VI Droits constatés DGCD Utilisation subside Cosocu 6400 Charges d'exploitation diverses 635/7 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 (911,69) (8.877,25) (2.700,00) (1.531,13) (911,69) (346,08) (4.300,00) (0,04) H. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de f rais de restructuration 649 Bénéfice d'exploitation 70/ , II. Produits financiers Perte d'exploitation 64/70 75 (6.432,91) 644, , Produits des actif s circulants 7500 Dif f. de change (Gain) ,10 796,19 0,11 510,92 Charges financières Intérêts, commissions, f rais dettes 6500 Dif f. de change (Perte) Charges f inancières diverses (3.559,36) (2.572,09) (29,89) (34,81) (1.561,23) (1.203,66) (1.968,24) (1.333,)
7 7 Case Bénéfice courant avant impôts 70/65 III. Produits exceptionnels 7600 Autres produits exceptionnels Perte courante avant impôts 65/ (9.348,06) 94,99 94,99 Charges exceptionelles 66 Bénéfice de l'exercice avant impôts 70/66 IIIbis. Prélèvements sur les impôts différés Transferts aux impôts différés Perte de l'exercice avant impôts 66/ Bénéfice de l'exercice Perte de l'exercice IV. Impôts sur le résultat 67/77 70/67 67/70 V. Prélèvements sur les réserves immunisées Transferts aux réserves immunisées Bénéfice de l'exercice à affecter Perte de l'exercice à affecter (70/68) (68/70)
8 8 Case A. Bénéfice à affecter Perte à affecter 1. Bénéfice de l'exercice à affecter Perte de l'exercice à affecter 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent Perte reportée de l'exercice précédent 70/69 69/70 70/68 68/ B. Prélèvements sur les capitaux propres Prélèv ements sur les f onds af f ectés 791/2 791/ , , , ,26 1. au capital et aux primes d'émission C. Affectations aux capitaux propres Transf ert aux f onds af f ectés 691/ (57.704,68) , ,68 2. à la réserve légale 3. aux autres réserves D. 1. Bénéfice à reporter 2. Perte à reporter E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital 2. Administrateurs ou gérants 3. Autres allocataires H O R S B I L A N /
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