Balance des comptes. Mouvements
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- Didier St-Denis
- il y a 7 ans
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1 Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i Date tirage 14/05/14 à 11:43:57 Page : 1 Intitulé s s Sols Valeur Patrimoine Integre , ,51 10 TOTAL , , Report A-Nouvex eur , ,00 11 TOTAL , , Subv.Equipement Région Bollène , , Subv.Equipement Dep. Bollène , , Subv.Equipement Nice Bollène , , Subv.Equipement CAF Bollène , , Subv.Equip. Ville Nice Bollène 2 286, , Subv.Equip.Travx Bollène , , Subv. Equip. Info. Formation 4 405, , Reprise Subv. Bollène , , Amort. Subv. Informatique 4 405, ,78 13 TOTAL , , , , Provisions Pour Risques et Charges , , Provisions Projet Associatif , , Provisions Risques Bollène 5 000, ,00 15 TOTAL , , , Emprunt Local Oscar II , , , Emprunt Parking OSCAR IV 4 370, , , Emprunt Societe Generale , , , TOTAL , , ,62 16 TOTAL , , ,62 1 TOTAL CLASSE , , , , Logiciels Informatiques 4 941, ,11 20 TOTAL , , Batiments FOLAM , , Batiment OSCAR II , , Parking OSCAR IV , , Agencement Installation FOLAM , , Travx Sous Sol 9 273, , Travx Oscar II , , Bat & Agenc Inst Bollène , , Travx Rep. Bollène , , FRAIS CONSTR.S/SOL AUTRUI B , , MATERIEL DE TRANSPORT , , MATERIEL BUREAU , , MAT INFORMATIQUE GESTION , , MAT INFORMATIQUE EDUCATIF , , , MOBILIER FORMATION 4 828, , MOBILIER CV BOLLENE , , MATERIEL CV BOLLENE , , LINGE BOLLENE , ,05 21 TOTAL , , , Fonds Solidarité Ligue 2 193, , Parts Sociales BPCA 1 258, , FONDS DE GARANTIE BPCA 2 500, , CASDEN PARTS SOCIALES 1 275, ,00 27 TOTAL , , AMORT S/LOGICIELS 4 941, , AMORT AAI S/BAT FOLAM , ,27 A reporter , , ,09
2 Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i Date tirage 14/05/14 à 11:43:57 Page : 2 Intitulé s s Sols Report , , , AMORT AAI CONSTRUCTIONS 9 273, , AMORT BAT AAI BOLLENE , , AMORT TRAVAUX BOLLENE , , AMORT FRAIS CONSTRUC BOLL , , AMORT VEHICULES , , AMORT MOB BUREAU , , AMORT MAT GESTION INFO , , AMORT MAT INFORMATIQUE , , AMORT MOBILIER CEDAV 4 828, , AMORT MOBILIER BOLLENE , , AMORT MAT CV BOLLENE , , AMORT LINGE MAISON BOLLENE , ,05 28 TOTAL , ,24 2 TOTAL CLASSE , , , , Collectif Fournisseurs , , , FACTURES N/PARV , , , AVANCES CHARGES COPROPRI , ,86 411AFF Collectif Clients Affiliations , , ,90 411CED Collectif Clients CEDAV , , ,39 411VAC Collectif Clients Vacances , , , TOTAL CLIENT , , , , CAISSE COMPENSATION S.S. M 260,00 260, C.G.A.M , , CGAM Ai x Vacances 1 008, , A.N.C.V , ,70 198, CNAF 91,47 91, TOTAL , ,17 198, Factures à Etablir , , Collectif Salaires , , , PROVISIONS CONGES PAYES 129, , , INDEMNITES SECURITE SOCIALE 1 506,78 904,23 602, INDEMNITES PREVOYANCE CIPS 911,70 911, URSSAF , , , CIRSIC , , , MOCEN MUTUELLE SALARIES 5 323, , , UNIFORMATION , , , LOGEMENT CIL 2 629, , , CIPC , , , RETRAITE COMPL.CADRE 721,76 903,62 181, Mécine du Travail 1 054, , PROVISIONS CH. SOC. C.P , , Autres Impots,Taxes,Versements As 8 798, , TAXES S/SALAIRES , , , LFEEP CONFEDERATION CLIENT , , , LFEEP CONFEDERATION FOURN , , , FOL NANCY , , FOCEL MELUN 384,00 384, FOL DU VAR 277,05 277, URFOL 500, ,00 500,00 A reporter , , ,68
3 Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i Date tirage 14/05/14 à 11:44:13 Page : 3 Intitulé s s Sols Report , , , UFOLEP , , , UFOLEP COTISATIONS , , USEP , , , USEP COTISATIONS , , APAC UFOLEP TGATLE R , , , ASCAEP STAGES DU SOLEIL 7 175, ,00 45 TOTAL RESEAU LFEEP , , , , APAC TIERS , , , D & C DIVERS 3 612, ,55 361, CONV ASPREMONT 5 032, ,25 471, CONV. GSEM 762,30 762, CONV ADCSDRAP , , , CAE EC R.GOSCINNY 4 492, , , CONV. CADEM 8 004, , ASCAEP 5 673, , D&C SMB CANON , , , LIGUE CANNES , , , LIGUE CANNET , , , PRODUITS A RECEVOIR CAF , , , SUBVENTION A RECEVOIR , , , CHARGES CONSTATEES D'AVAN , , , PRODUITS CONSTATES AVANCE , , , AFFIL CONSTATEES AVANCE , , , PROVISION CLIENTS , ,00 4 TOTAL CLASSE , , , , HSBC , ,48 9, BPCA , , , Livret CASDEN , , , Compte sur Livret BPCA 1 121, , Societe Generale , , , LIVRET A SG , , , TOTAL BANQUE , , , , CCP FOLAM C 2 011, ,00 42, CCP QEP K 1 515, ,40 306, LIVRET A 103,68 103, TOTAL CCP 3 630, ,08 349,50 51 TOTAL , , , , Caisse 4 256, ,35 178,30 53 TOTAL CAISSE 4 256, ,35 178, Régie d'avance , ,96 363, Virements Internes , ,00 5 TOTAL CLASSE , , , , Achats Denrées Alimentaires ,70 96, , Fournitures Pedagogiques 2 910, , FRAIS PHARMACIE N/REMB 303,11 303, Frais Medicx Remboursables 457,77 457, Achat Combustibles 1 231, , Prestations Transports , , Prestations Hotelières , , ,97 A reporter , , ,29
4 Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i Date tirage 14/05/14 à 11:44:21 Page : 4 Intitulé s s Sols Report , , , Prestation d'animation , , Prestations Educatives 3 040, , Remb. Dep. Animateurs , , Prestations séjour , , Prestations Activités Diverses , , , Achat Matériel Equipement 2 420, , Petit Equipement Activité 7 672, , Ex 3 123, , Electricité ,95 10, , Carburants 3 266, , Produits Entretien 3 815,40 4, , Petit Equipement Générx 4 480, , Fournitures Bure ,46 140, ,98 60 TOTAL ACHATS , , , Locations Biens Immobiliers 251,29 251, Location Voitures , , LOCATION BIENS MOBILIERS , , LOCATION SKI 6 897, , CHARGES LOCATIVES COPROPR , , Entretiens Rep. Vehicules 9 991, , Entretien et repar.biens immobilier , , ENTRETIEN NETTOYAGE LOCAUX , , , Entretien Biens Mobiliers 1 163, , Maintenance Photocopieur , , Maintenance , , Assurances Multirisques 8 416, , , Assurances Voitures 7 033, , Autres Assurances 5 548,79 519, , Frais d'inscription,formation 2 567, , Documentations 1 111, , Frais Colloques Conférences 163,00 163,00 61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS , , , Personnel mis à disposition , , Honoraires , , Frais d'actes et Contentieux 340,57 340, Annonces et Insertions 837,20 837, Catalogues et Imprimes 6 486, , Transports Divers 237,70 237, Déplacements 9 815, , Déplacements Salariés 6 006, , Frais Div/Organisation 9 578, , Frais Mission 1 396, , INTERNET 1 402, , Téléphone , , , Affranchissements , , Services Bancaires 1 445,17 8, , Cotisations Diverses 1 753, ,50 62 TOTALAUTRES SERVICES EXTER , , , Taxes s/salaires , , ,00 A reporter , , ,92
5 Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i Date tirage 14/05/14 à 11:44:23 Page : 5 Intitulé s s Sols Report , , , FORMATION , , CONSTRUCTION 2 592,34 0, , Autres Impots 6 664, ,04 63 TOTAL IMPOTS TAXES , , , Salaires ,93 0, , Congés Payés 129,51 129, REMUNERATION DU PERSONNEL ,93 129, ,91 129, URSSAF , , , Provisions Charges Sociales 30,64 30, ASSEDIC , , CIRSIC ,04 3, , CIPC ,03 311, , MEDERIC Prévoyance 363,72 0,04 363, TOTAL CHARGES SOCIALES , , , Inmnités Formations 3 500, , Médécine du Travail 1 054, ,87 64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL , , ,34 129, Collecte QEP 1 079, , AFF/ADH. LFEEP ,81 133, , TGA/TLE 7 398, , , LICENCES UFOVAL 742,22 742, Subv. UFOLEP , , Subv. USEP , ,64 65 TOTAL AUTRE CHARGE GESTION , , , INTERETS DETTES EMPRUNTS 8 571, , Interets bancaires & s/op financemt 1 327, ,04 66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 9 898, , CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 805, ,08 67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNE 3 805, , DOT AMORT. CHARGES EXPLOIT , , DOT PROV RISQUES ET CHARG 5 000, , DOT PROVISIONS DEPRECIATION , ,00 6 TOTAL CHARGES , , ,97 129, BAC PRO COMMERCE , , BTS ESF , , ETAPS , , BEP C.SANITAIRES SOCIALES , , CAP EMPLOYE DE VENTE , , Activités Formation Divers , , PRE QUALIF VENTE , , Ateliers Relais , , Acitivités Culturelles 2 850, , Séjours Enfants et Tourisme Social 7 556, , , Foyer BOLLENE 1 918, , Participations CAF/CGAM 6 069, , FormationS BAFA & Perfectionnem 425,00 425, Stages Sportifs Cyclotouristes , , , Usagers Cyclotouristes 656,09 656, MARATHON DOLOMITES 3 072, ,00 A reporter , , ,10
6 Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i Date tirage 14/05/14 à 11:44:26 Page : 6 Intitulé s s Sols Report , , , Assurances Annulations Séjours 218, , , Remb. Frais Médicx CV 454,92 454, TOTAL , , , Acc. Scolaire NICE , , Acc. Scol. CANNES 9 087, , TOTAL , , GEST. CONV. SALAIRES EXT , , COMMISSION DEFRAIEMENT , , Locations Ski et Matériels 110, , , REMB. FRAIS DEPL , , REMB. FRAIS DIVERS , , TOTAL , , ,19 70 TOTAL , , , Subvention Région , , Subvention LFEEP , , Subvention Emplois ASP 1 405, , SUBVENTION CAE/CIE 916,50 916, Subvention CNASEA 2 321, ,80 74 TOTAL , , Quinzaine l'ecole Publique 1 216, , USEP , , UFOLEP Opération en Commun , , Ligue Cannes 6 000, , Affiliations Licences 21, , , Abonnements 60, , , Adhésions 440,00 440,00 75 TOTAL 75 81, , , PRODUITS DE PARTICIPATIONS 1 258, , Revenus Valeurs Mobilieres 2 105, ,52 76 TOTAL , , Produits Exceptionnels , , QUOTE PART SUBV INVESTISSE , ,69 77 TOTAL , , REPRISE PROVISION POUR PER 6 904, ,40 78 TOTAL , , Transfert Charges , ,97 79 TOTAL , ,97 7 TOTAL PRODUITS , , ,55 Totx s bilan , , ,09 Totx s gestion Totx la balance , , , , ,09
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