GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR )

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1 GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR ) DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE AU 30/09/2011 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP non conforme aux normes européennes CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Capitalisation des résultats 1

2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2è de l'article R ,50 b) Avoirs bancaires ,25 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 0,00 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,75 e) Passif ,25 f) Valeur nette d'inventaire ,50 * Les montants sont attestés NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION Parts GESTYS ANALYSE TECHNIQUE Type de parts Actif net par parts (valeur liquidative) Nombre de parts en circulation C 78, ,531

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L b) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Actif net Pourcentage Total des actifs 93, c) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements (en montants) Eléments du portefeuille titres Acquisitions Cessions a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L b) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen c) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier , ,13 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.

5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché règlementé ou assimilé Pays Bas EADS EUR ,50 3,79% STMICROELECTRONICS EUR ,00 3,21% USG PEOPLE EUR ,00 2,86% Total Pays Bas , % Belgique MOBISTAR EUR ,00 2,79% Total Belgique 85900,00 2,79% Luxembourg APERAM EUR ,00 1,79% Total Luxembourg 54900,00 1,79% France AIR LIQUIDE EUR ,00 3,72% ARCHOS EUR ,00 3,11% BENETEAU EUR ,00 1,74% BIO ALLIANCE EUR ,00 1,73% BNP EUR ,00 2,93% BOUYGUES EUR ,00 3,24% CAP GEMINI EUR ,00 3,27% CARMAT EUR ,00 2,26% CGG VERITAS EUR ,00 2,63% CREDIT AGRICOLE EUR ,00 3,40% ESSILOR EUR ,00 4,39% FAURECIA EUR ,00 3,69% GDF-SUEZ EUR ,00 4,09% JACQUET METAL EUR ,00 1,53% LEADMEDIA EUR ,00 2,33% MICHELIN EUR ,00 4,41% NEOPOST EUR ,00 1,79% PERNOD RICARD EUR ,00 1,91% PLASTIC OMNIUM EUR ,00 2,94% SANOFI EUR ,00 3,21% SCHNEIDER EUR ,00 2,64% SEQUANA EUR ,00 1,50%

6 TECHNIP EUR ,00 3,54% THALES EUR ,00 3,06% TOTAL EUR ,00 2,16% TRIGANO EUR ,00 2,26% VINCI EUR ,00 3,69% ZODIAC EUR ,00 1,89% Total France ,00 79,07% Total Actions & val.ass.ng sur marchés règl.ou ass ,50 93,52% Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché règlementé ou assimilé % Titres de créances % Organisme de placement collectif % Créances EUR % Dettes EUR -6102,25-0,20% Comptes financiers EUR ,25 6,68% Actif Net EUR ,50 100%

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