CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE
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- Léonie Pageau
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1 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE 1, RUE DU BALLON LILLE BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
2 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2007 (12 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Brut Amort. & Prov Net % Net % Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles AUTRES IMMOS.INCORPOREL , , AMORT.AUTRES IMMO.INCORP , ,13 Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels MATERIEL TECHNIQUE , , MATERIEL EDUCATION , , AMORT MAT TECHN , , AMORT MATERIEL EDUCATION , ,39 Autres immobilisations corporelles , , INSTAL./AGENC.DIVERS , , MATERIEL DE TRANSPORT , , AMORT.AG.CONS.DIVERSES , , AMORT.MATERIEL DE TRANSP , ,00 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts , , PRETS ETUDIANTS , , PRETS , PRETS , , PRETS , PRETS , , PRETS SOCIAUX , , PRETS SOCIAUX , , PRETS SOCIAUX , PROV DEPREC DES PRETS ,09 Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) , ,19 Avances & acomptes versés sur commandes , FOURNISSEURS AVANCE / COMMANDE ,17 Clients et comptes rattachés , , ENCAISSEMENTS ODACE , , ENCAISSEMENT ODACE , ,93
3 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 3 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2007 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel , PERS.REMUNERATIONS DUES ,03. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres , , CHEQUES VACANCES ATTENTE PAIEM , , BONS AUCHAN , COUPON SPORT 780 0, CHEQUES LIRE , , COMPTE LIAISON CAS - TAYSSE , , CREDITEURS DIVERS , DEBITEUR ADMINISTRATION , , DEBITEURS ANAIS COQUEL , PRODUIT A RECEVOIR , ,59 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement , , SICAV , ,23 Disponibilités , , CREDIT DU NORD , , CREDIT DU NORD-Cpte CHQ VACANC , , LA BANQUE POSTALE-LIVRET A , BANQUE POSTALE CCP , CAISSE , ,59 Charges constatées d'avance , , CHARGES CONSTAT.D'AVANCE , ,15 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,81 TOTAL ACTIF (0 à V) , ,00
4 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 4 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2007 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves , , RES PR RENOUV I , , RES PR INVEST.N , , RES PR ACTIV NVELLES , ,79 Report à nouveau , , REPORT A NOUVEAU , ,91 Résultat de l'exercice , ,54 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés TOTAL(I) , ,68 TOTAL(II) TOTAL (III) Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 272 0, , VERSEMENT ODACE 272 0, ,38 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , VERSEMENTS ODACE , , FOURNIS.FACT.NON PARVENUE , ,42 Dettes fiscales et sociales. Personnel , , PERS.REMUNERATIONS DUES 362 0, DEPOT CHEQUES VACANCES , , ABONDEMENT CHEQUES VACANCES , ,65. Organismes sociaux , , SECURITE SOCIALE 864 0, , CAISSE RETRAITE SALARIES 261 0, , ASSEDIC 60 0, , ORG. SOCIAUX, CHARGES A PAYER 52 0,01. Etat, impôts sur les bénéfices ,45
5 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 5 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2007 (12 mois) (12 mois) ETAT IMPOTS S/BENEFICES ,45. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes , , CREDITEURS DIVERS M. BECOURT D 160 0, DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY , ,70 Produits constatés d'avance , , PROD.CONSTATES D'AVANCE , ,09 TOTAL(IV) , ,32 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) , ,00
6 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2007 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services , , , VENTES DE PLACES , N/S VENTES TICKETS CINEMA , , , VENTE TICKETS KARTING , , , TITRE EMPLOI SERVICE , , , COUPON SPORT , , , COUPON CULTURE 165 0, , INSCRIPTIONS VOYAGES , , , CARTES PARCS ATTRACTIONS , , , RECETTES PECHE , , RECETTES CHASSE , , INSCRIPTION CONCOURS , , , COTISATIONS , , , RECETTES DIVERSES , , , PRODUITS ACTIVITES ANNEXES , , ,87 Chiffres d'affaires Nets , , ,63 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , , , SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT , , ,35 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 140 0, , TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT , ,99 Autres produits , , , CARTE AUCHAN , N/S PRODUITS DIV.GESTION COURANTE 161 0, , ,87 Total des produits d'exploitation , , ,39 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes , , , CHEQUES CINEMA , , , SPECTACLES THEATRES , N/S ABTS CULTURELS & KARTING , N/S TITRE EMPLOI SERVICE , , , VOYAGES UNE JOURNEE , , , VOYAGES JEUNES , , , EXCURSIONS 65 0, , PISCINE , N/S ACHAT PARC ATTRACTIONS , , , PETIT EQUIPEMENT SPORTIF , N/S TRANSPORT DES SPORTIFS , N/S INSCRIPTIONS , , , COTISATIONS , , , REEMPOISSONNEMENT 926 0, , , APPATS PECHE 41 0, , LOCATION ETANG , , TRANSPORT PECHE 402 0, , ACTIVITE CHASSE , , ACTIVITE SPORTIVES ASC , ,99
7 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2007 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) PETIT EQUIPEMENT 75 0, , FOURNITURES ADMINISTRATIVES 201 0, , , ANIMATION , , PRODUITS DIVERS 113 0, , LOCATIONS SALLE 660 0, , LOCATION VOITURE 161 0, , ASSURANCES , , , HONORAIRES CONSULT. JURIDIQUE , , , HONORAIRES EXPERT COMPTABLE , , , HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO , , , VOYAGES ET DEPLACEMENTS 248 0, , , RECEPTIONS 902 0, , FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT 599 0, , , SERVICES BANCAIRES , , , FRAIS / REJETS CV 227 0, N/S FRAIS D'ORGANISATION , , , FRAIS DIVERS , , N/S Impôts, taxes et versements assimilés 344 0, , , FORMATION CONTINUE 52 0, , , TAXE PROFESSIONNELLE 292 0, ,09 8 2,82 Salaires et traitements , , , SALAIRES BRUTS , , ,15 Charges sociales , , , COTISATIONS A L'URSSAF , , , COTISATIONS RETRAITE 510 0, , , COTISATIONS ASSEDIC 236 0, , ,39 Dotations aux amortissements sur immobilisations 576 0, , , DAP IMMO. CORPORELLES 576 0, , ,39 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges , , , ACHATS DE LOTS , , , INDEMNITE DECES , , , CARTE AUCHAN , N/S PRESTATIONS AIDE FAMILIALE , , , PRIME MARIAGE , , , PRIME NAISSANCE , , , GRATIFICATIONS MEDAILLES , , , GRATIFICATIONS RETRAITES , , , SECOURS EXCEPTIONNELS , , , ALLOCATIONS LONGS SEJOURS , , , FETE DE NOEL , , , CHEQUES VACANCES , , , COUPON CULTURE 630 0, , COUPON SPORT 192 0, , , PASS CULTURE , , , L.U.C , , , CHEQUES LIRE , , , CHEQUE CADHOC , , CARTES DECATHLON , , CHARGES DIV.GESTION COURANTE 53 0, , ,11 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Total des charges d'exploitation , , ,61 RÉSULTAT D'EXPLOITATION , , ,17 Produits financiers de participations 20 0,01 20 N/S INTERETS ACQUIS 20 0,01 20 N/S
8 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 8 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2007 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 48 0,02 48 N/S ESCOMPTES OBTENUS 48 0,02 48 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement , , PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM , ,99 Total des produits financiers 68 0, , ,44 Dotations financières aux amortissements et provisions 590 0, N/S DAP IMMO. FINANCIERES 590 0, N/S Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières 590 0, N/S RÉSULTAT FINANCIER , , ,20 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS , , ,68 Produits exceptionnels sur opérations de gestion , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 223 0, , , PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS , , ,46 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels , , ,83 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion , , , CHARGES EXCEPTIONNELLES 847 0, N/S PENALITES FISCALES DIVERSES 59 0, , CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABL , , , AUTRES CHARGES EXCEP. GESTION , , , CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS , , ,82 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles , , ,98 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL , , ,22 Participation des salariés Impôts sur les bénéfices , , IMPOT SOCIETE , ,99 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits , , ,70 Total des Charges , , ,79 RÉSULTAT NET , , ,45 Perte Perte
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