FIN/ACC/008 - MANAGER ACCOUNTANCY RESPONSABILITÉS VIS-À-VIS DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION ET DU JEU RESPONSABLE

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Jean-Christophe Ratté
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1 Détail de fonction FONCTION : FIN/ACC/008 - Manager Accountancy FAMILLE DE FONCTION : Resources DÉPARTEMENT : Resources TITRE DE FONCTION CHEF DIRECT: Financial Domain Manager ANCIEN CODE: FIN Job architecture RESPONSABILITÉS VIS-À-VIS DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION ET DU JEU RESPONSABLE Qualité et sécurité: Responsable pour l implémentation Jeu Responsable: Responsable pour l implémentation Les objectifs sont décrits à la dernière page du document. RAISON D'ÊTRE DE LA FONCTION Diriger diverses activités comptables, contrôler les comptes financiers, dresser l état de la situation financière, effectuer le suivi de la comptabilité financière, fournisseurs et clients, approuver les attestations bancaires, les paiements et les subsides, établir divers rapports financiers et gérer la caisse afin d assurer le fonctionnement du service et de l améliorer en permanence dans la mesure du possible. POSITIONNEMENT ENCADREMENT HIÉRARCHIQUE ENCADREMENT FONCTIONNEL 1 à 10 Aucun DOMAINES DE RÉSULTATS DOMAINE DE RÉSULTAT : Control Contrôle les comptes financiers en vue d assurer un état de la situation financière correct. COR/HRM Intern 1/6

implémentation Les objectifs sont décrits à la dernière page du document.

2 Contrôle quotidiennement les relevés bancaires pour vérifier notamment l exactitude des volumes d argent et des dates de valeur et éviter ainsi le paiement d intérêts débiteurs. Suit l évolution des placements financiers réalisés par son chef direct. Établit des tableaux de bord servant de base aux nouvelles décisions de placement et aux provisions pour le paiement des grands gagnants. Assure une clôture exacte du grand livre des comptes. Est responsable du contrôle du crédit et du suivi des clients B2B. DOMAINE DE RÉSULTAT : Peoplemanagement Dirige et encadre ses collaborateurs afin d utiliser et de développer au mieux leurs compétences, leurs aptitudes ainsi que leur savoir-faire et afin de travailler comme un département/une unité qui fonctionne bien. Assure la supervision et le contrôle des activités. Encadre et informe les collaborateurs et leur donne des directives/instructions. Planifie et répartit les activités, en assure le suivi et y apporte des corrections si nécessaire. Assiste les collaborateurs dans la résolution de problèmes. Rédige des procédures, optimise les méthodes de travail et veille à ce qu elles soient respectées. Approuve les demandes de congé et parcourt les PEC et autres processus HR avec les collaborateurs. DOMAINE DE RÉSULTAT : Accounting Effectue le suivi comptable des opérations financières, des fournisseurs et des clients afin d assurer le bon fonctionnement de la cellule. Enregistre en SAP les extraits de compte relatifs aux placements, aux transferts entre filiales, aux paiements aux fournisseurs et aux encaissements des clients (points de vente). Contrôle les écritures passées par ses collaborateurs et les corrige si nécessaire. Boekt bankrekeninguitreksels in SAP rond beleggingen, intercompany, betalingen naar leveranciers toe en ontvangsten van klanten (verkooppunten). Kijkt de betaling van winnaars na via de regionale kantoren en zorgt voor de aanzuivering van hun rekening. Contrôle les paiements de gains effectués par les bureaux régionaux et veille à l apurement de leur compte. Approuve les attestations bancaires, les paiements et les subsides. Implémente et exécute l intégralité de la comptabilité automatisée (manuelle) de la filiale LNL Services en SAP. COR/HRM Intern 2/6

Établit des tableaux de bord servant de base aux nouvelles décisions de placement et aux provisions pour le paiement des grands gagnants. Assure une clôture exacte du grand livre des comptes.

3 Assure le suivi et l enregistrement correct des subsides en SAP via des ordres internes. Corrige les écarts entre les différents systèmes (Infosource - SAP) au moyen du système EndowmentsAccount. Crée des ordres internes en exécution de l arrêté royal de répartition des subsides. Approuve le rapport hebdomadaire des paiements SLE d Euro Millions. Est responsable du Trust et de l exécution des paiements liés à Euro Millions (Royal Bank Of Scotland). DOMAINE DE RÉSULTAT : Reporting Assurer la réalisation et le suivi des comptes de pertes et profits et des bilans afin de garantir l'exécution correcte de la comptabilité financière. Traite les informations issues des bases de données à diverses fins, telles que les statistiques relatives aux grands gagnants, le montant d intérêts perçu sur une période donnée, le nombre et le type de placements passés ou en cours... Établit des déclarations TVA pour les opérations étrangères. Fournit des informations et des conseils à divers départements. DOMAINE DE RÉSULTAT : Cashpayment Gère la caisse d argent liquide et le compte de la cantine afin d en assurer une gestion optimale. Règle en espèces les petites dépenses courantes. Prépare des caisses de change pour différents événements. Note tous les flux d argent entrants et sortants dans le livre de caisse. Amène (régulièrement) à la banque l argent liquide provenant entre autres des distributeurs de boissons et contrôle le compte financier. DOMAINE DE RÉSULTAT : Projects - SAP Joue un rôle actif dans la fourniture d input pour l application des divers processus SAP relatifs à la comptabilité fournisseurs afin d évaluer continuellement les processus de manière critique et de formuler des propositions d amélioration. Contrôle quotidiennement les activités du service comptabilité fournisseurs en SAP. Détecte des problèmes potentiels ou des points à améliorer dans l utilisation quotidienne de SAP au niveau de la comptabilité fournisseurs. COR/HRM Intern 3/6

Est responsable du Trust et de l exécution des paiements liés à Euro Millions (Royal Bank Of Scotland).

4 Formule des points d amélioration concrets au niveau des processus SAP. DOMAINE DE RÉSULTAT : Projects - IGS Contrôle les flux d argent liés à IGS en vue d en garantir un traitement comptable efficace et correct. Contrôle les flux d argent sur les comptes bancaires concernés. Effectue périodiquement un lettrage de ces comptes. Vérifie si les transferts d argent s effectuent à temps et correctement. DOMAINE DE RÉSULTAT : Teamflexibility Adopte une attitude flexible en vue de soutenir ses collègues (lorsqu ils sont absents, malades, en cas e de hausse soudaine du volume du travail, ) afin d assurer la continuité et le bon fonctionnement du service / département. Tient lieu de back-up au responsable du service domiciliations/accueil et paiement des grands gagnants/facturation B2B. Participe à divers projets et comités interdépartementaux (SAP, subsides ). EXPERTISE TECHNIQUE DIPLÔME : Bachelor ou expérience équivalente. EXPÉRIENCE REQUISE : 5 années d'expérience CONNAISSANCE REMARQUES NIVEAU Langues Connaissance de la 2e langue nationale (parlée et écrite) Anglais (parlé et écrit) Communication avec des partenaires internes et externes Autres Connaissances des logiciels PC courants Connaissance de SAP Connaissance approfondie de la comptabilité (générale) COR/HRM Intern 4/6

Contrôle les flux d argent sur les comptes bancaires concernés. Effectue périodiquement un lettrage de ces comptes. Vérifie si les transferts d argent s effectuent à temps et correctement.

5 Connaissance de la législation sur la TVA et du droit des sociétés Connaissance approfondie des techniques d établissement de rapports Connaissance des techniques de management Connaissance des procédures BCP Connaissance d IGS RELATIONS INTERPERSONNELLES CONTACTS SUJET INTERNES - EXTERNES - LES DEUX Divers services (financier, logistique, juridique...) Flux financiers et échange d informations Internes Collaborateurs et chef direct Direction du service Internes Utillisateurs SAP Fournisseurs, banques gagnants, clients et points de vente (en tant que back-up) Communication d informations ou d explications En cas de questions ou problèmes concernant les factures, soldes, opérations, paiements Internes Externes Administration de la TVA Lors de la déclaration TVA Externes Réviseurs/consultants SAP S.L.E. (Euro Millions) Audit comptable, communication d informations ou d explications Approbation et communication des rapports de paiements SLE Euro Millions Externes Externes RESPONSABILITÉS VIS-À-VIS DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION - Respecte la Politique Corporate pour la Qualité, la Sécurité et le Jeu responsable, le code de conduite et les procédures spécifiques en relation avec la sécurité de l information dans le cadre de ses activités. - Est un maillon de la chaîne d un service de qualité comme un élément de la culture d entreprise globale. - Est conscient des actions qu il/elle effectue et du rôle qu il/elle joue au jour le jour pour garantir la sécurité des assets et des activités commerciales de l entreprise. - Fournit le soutien et les ressources nécessaires pour permettre le travail selon le système de gestion de la sécurité de l'information dans le cadre de ses activités. - Est responsable pour l implémentation, le maintien et l amélioration continue du système de gestion de la sécurité de l information (ISMS). - Informe les collaborateurs des mesures de sécurité prises et de l importance des certifications WLA et ISO. - En contrôle la mise en œuvre dans toutes les activités de ses services pour assurer la sécurité de COR/HRM Intern 5/6

..) Flux financiers et échange d informations Internes Collaborateurs et chef direct Direction du service Internes Utillisateurs SAP Fournisseurs, banques gagnants, clients et points de vente (en

6 l'information dans la prestation des services et rapporte au responsable final. RESPONSABILITÉS VIS-À-VIS DU JEU RESPONSABLE - Connaît la mission de la Loterie Nationale et son axe principal : la canalisation du jeu. - Se sent impliqué dans la lutte contre la dépendance au jeu. - Respecte et joue son rôle d ambassadeur au niveau du jeu responsable. - Est responsable pour l implémentation, le maintien et l amélioration continue du système de gestion en matière de jeu responsable. - En Informe les collaborateurs et est responsable du respect du code d éthique pour le jeu responsable et souligne l importance de la certification European Lotteries. COR/HRM Intern 6/6