Rapport de gestion du directoire 2006

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1 Rapport de gestion du directoire 2006 Solutions de traçage et protection de contenus pour les entreprises Global Interface Rapport annuel 2006 page 1

2 Sommaire Section 1 Historique et marché Page 3 Section 2 Stratégie et activités Page 7 Section 3 Management et organisation Page 13 Section 4 Produits et services Page 16 Section 5 Données financières Page 18 Appendice Marques et brevets Page 26 Global Interface Rapport annuel 2006 page 2

3 SECTION 1 : Historique et marché Historique Fondée en 1998, Global Interface est une société leader dans la traçabilité et la protection des documents pour les entreprises. La société a établi sa réputation en tant que société de services en travaillant avec des entreprises prestigieuses dont Sagem, France Telecom, Philips, Alcatel. Elle a su développer une expertise forte en langage XML, dans la protection des applications Internet et mobile et dans les différentes phases de vie d un document. En 2001, la société a démarré un cycle d innovation important sur la traçabilité puis sur la protection des contenus numériques. En 2005, Global Interface s est transformée en une société européenne active sur le marché de la sécurité des documents et des échanges en disposant d un portefeuille de produits dédiés au marché de la sécurité des entreprises. Avec des augmentations de capital totalisant 6,0 millions en 2006 et 2007, la société a procédé aux acquisitions de Primesphere au Luxembourg et de Comquest en Suisse. A travers ces acquisitions, Global Interface s est non seulement étendue en Europe mais a également enrichi son catalogue de solutions. Elle a pu avoir accès à de nombreux clients notamment dans les secteurs visés de la finance et de l administration. Global Interface a été introduite en bourse en novembre 2004 sur Euronext (Paris) Marché Libre (Symbol: MLGLO). Le siège social est basé à Paris, France et la société dispose de filiales au Luxembourg, à Genève et à New York. Le portefeuille clients est bien réparti dans les secteurs sur lesquels se positionne Global Interface. Par ailleurs, aucun client ne dépasse 12% du chiffre d affaires permettant de limiter le risque client. Marché Le business model de Global Interface est d offrir des solutions verticales pour chaque marché adressé avec une présence forte dans les médias/telcos et les finances. Les médias ont été les premiers concernés par des problématiques de sécurité liées aux reversements des droits d auteur puis Global Interface a offert ses produits dans les secteurs de la banque, de la santé, de l énergie, de l assurance et de l administration. Global Interface Rapport annuel 2006 page 3

4 Quelques clients de Global Interface Global Interface Rapport annuel 2006 page 4

5 Evénements significatifs survenus en Equity line : Global Interface a conclu avec succès deux tranches A et B de son Equity Line. La tranche A a permis en février 2006 de procéder à une levée de fonds de et la tranche B a permis en janvier 2007 une levée de fonds de , incluant une levée de fonds de par exercice de BSAin. Au total la levée de fonds concernée par l'equity Line s'élève à Deux acquisitions majeures : En mars 2006, Global Interface a acquis Primesphere au Luxembourg. Primesphere affichait en 2005 un chiffre d affaires de 7,035 millions d euros pour un bénéfice de euros et un résultat d exploitation négatif de euros. Parmi ses clients, on peut noter la Communauté Européenne, Arcelor et les principales banques luxembourgeoises. Après des efforts de redressement, de diminution des coûts et une augmentation sensible du chiffre d affaires, la société Primesphère a bien progressé et a réalisé un CA de euros en 2006 pour un résultat net positif de euros. En avril 2006, Global Interface a acquis Comquest en Suisse. Fondée en 1999, Comquest a réalisé un chiffre d affaires de euros en 2006 et un résultat net de 910 euros. Comquest est très active dans la sécurité dont la protection SMTP ( ), la sécurisation des transactions, dans l encryption des données, dans l authentification et la protection des mails et des logs. Parmi ses clients, on peut noter : HSBC, Philip Morris International, Zurich Assurance et les Nations Unies. Global Interface France a réalisé un chiffre d'affaires de euros et clôture en perte de euros dus essentiellement à ses investissements et aux frais liés aux augmentations de capital successives. Avec ces deux acquisitions, le chiffre d affaires du groupe Global Interface est passé de euros en 2005 à euros en 2006, équivalent à une progression de 480%. 3 Passage d une société anonyme avec conseil d administration à une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance Lors de l assemblée générale d octobre 2005, Global Interface a annoncé sa transformation en SA avec directoire et conseil de surveillance avec une entrée en vigueur au 1er janvier Mr Marius Pindra a été nommé Président du Conseil de Surveillance et Mr George Hersbach, vice Président. Mr Daniel Mlanao a été nommé Président du directoire. Global Interface Rapport annuel 2006 page 5

6 4 Développement des solutions Global Interface a particulièrement travaillé sur le développement de nouveaux produits en 2006 et plus particulièrement : Intégration des technologies Microsoft Rights Management System (RMS) permettant d adresser les clients Microsoft. Le développement d un serveur de permission permettant de protéger les fichiers PDF. La création d une plate-forme de e-commerce associée à la clearing house dont le rôle est de procéder à la facturation des licences utilisateurs. Le développement de la traçabilité des adresses IP pour son produit Content Tracker; Le développement de reporting spécifiques aux métiers de la finance au sein des solutions Content Secure. Global Interface Rapport annuel 2006 page 6

7 SECTION 2 : Stratégie et activités Mission La mission de Global Interface est de fournir des solutions innovantes de traçabilité et de protection des contenus afin de sécuriser les documents et les échanges numériques en concordance avec les lois présentes et à venir. L objectif de Global Interface est de répondre au plus près aux obligations sécuritaires et légales des entreprises en leur proposant une gamme de produits adéquates relayée par une force commerciale proche de leurs besoins. La société souhaite continuer à innover et à faire bénéficier ses clients qu ils soient des PME ou des grands comptes de ses solutions logicielles pour mieux les accompagner dans la mise en concordance des lois liées à la sécurisation des documents et des échanges. Valeurs d entreprises Global Interface s efforce d être le plus près possible de ses clients en veillant à former une force de ventes dédiée offrant un large éventail de produits et de services client. La société tend en permanence à améliorer ses processus internes pour l aider à franchir le cap vers un autre niveau d excellence du point de vue technique et commercial. Global Interface offre une gamme de produits tant pour les PME que pour le grandes entreprises. La recherche permanente de nouveaux produits est au coeur de la philosophie de Global Interface par une recherche et développement active et une adéquation constante aux besoins du marché. Activités : Global Interface est une société leader dans la protection et la traçabilité en offrant des solutions et des services associés. La société souhaite renforcer sa présence en Europe en envisageant d autres acquisitions et souhaite augmenter ses offres produits en Sur le long terme, Global Interface a pour objectif d atteindre un chiffre d affaires de 29 millions d euros d ici Les activités de Global Interface s appuient sur trois domaines : Les solutions logicielles incluant CMS Secure, Content Secure Entreprise, Secure, Blackberry Secure et Archive Secure. Ces solutions sont vendues sous forme de licences annuelles et sous forme ASP, les prix variant en fonction du nombre d utilisateurs. Les services qui représentent environ 50 % des revenus du groupe. Global Interface offre des services dans le domaine IT pour accompagner ses clients dans le déploiement de solutions de protection. Systèmes : Avec l acquisition de Primesphere, Global Interface propose des équipements aux entreprises, ce poste représentant 30% du chiffre d affaires. Depuis 2006 Global Interface se concentre sur la vente de ses solutions logicielles propriétaires. Global Interface Rapport annuel 2006 page 7

8 Les objectifs court terme : Augmenter de manière importante la part des solutions dans le chiffre d affaires Améliorer la rentabilité groupe Affirmer son leadership sur le marché de la sécurité des documents Pour y parvenir : Ventes et marketing : développer les comptes clients existants en France et en Europe Technique : intensifier les efforts d intégration technique dans les platesformes standards du marché Organisation : unifier les process internes de travail et de collaboration dans toutes les entités Commercial : être présent et réactif aux besoins et nouveaux besoins des entreprises et des clients existants. Stratégie commerciale Segmentations du marché Les objectifs sont : Développer la position de Global Interface sur le marché Media/Telco et Finance; Augmenter les ventes de solutions dans le secteur bancaire en s appuyant sur les sociétés luxembourgeoise et suisse; Développer les secteurs de la santé et de l administration en s appuyant sur les références groupe. Bien que Content Tracker s adresse essentiellement aux médias/telcos, Content Secure répond à l ensemble des secteurs d activité, sachant que la demande de protection des documents est une demande validée par les entreprises. A terme, il est envisageable de déployer d autres offres produits/marchés pour augmenter le potentiel des ventes des solutions de la société. Global Interface Rapport annuel 2006 page 8

9 Marketing et ventes Les objectifs sont : Effectuer des transferts technologiques entre les différentes entités du groupe pour mieux pénétrer leur marché respectif; Développer une stratégie de cross-selling de produits afin de proposer à chaque client une offre large de sécurisation; Continuer de déployer des composants technologiques permettant une intégration rapide dans des serveurs d application comme IBM Websphere, Netsize, BEA, Microsoft, Zope, Collaborer étroitement avec des sociétés de content management comme Documentum, Stellent, Interwoven, Eurocortex, Ixiasoft, Software AG en leur apportant pour leurs produits une vraie valeur ajoutée, Apporter un support technico-commercial aux intégrateurs comme Cap Gemini, Unilog, Atos, IGS, Steria, Vision Quest. Sachant que Content Tracker et Content Secure disposent d innovations reconnues, Global Interface prévoit d occuper entre 3 et 5% du marché du SCM (Secure Content Market) d ici 4 ans. Couverture géographique En 2006, Global Interface est devenue une société intervenant sur des marchés européens. La stratégie d acquisition va permettre à moyen terme : D accélérer son implantation en Angleterre et en Allemagne notamment; De créer un canal de distribution dans des pays émergents comme le moyen et proche orient, la Russie et la Chine, pays dans lesquels la protection des droits reste très sensible. Secteurs couverts % Assurance 2% High Tech 6% Finance 22% Médias / telcos 20% Santé 6% Administration 15% Industrie 21% Autres 8% Global Interface Rapport annuel 2006 page 9

10 Global Interface : une bonne visibilité sur le marché En réponse à l adoption de Content Tracker par la société Euronext, Global Interface est régulièrement approchée par de nombreuses sociétés souhaitant déployer des solutions de sécurité. Parallèlement, Global Interface intervient dans de nombreux colloques dont des colloques organisés par les gouvernements sur le thème de la sécurité de l information. Global Interface: des solutions réunies sous forme d appliance. En 2006, Global Interface a été la première société à réunir l ensemble de son offre produits au sein d une appliance (boitier) unique. Celle ci comprend les solutions suivantes : Global Interface Rapport annuel 2006 page 10

11 Cette appliance intégrant la suite logiciels de Global Interface est plus rapide à déployer au sein des entreprises. Plusieurs études dont celle de Goldman Sachs confirment l importance et l intérêt de proposer un boîtier regroupant des applications de sécurisation, les bénéfices pour Global Interface étant de : Réduire le cycle de vente de manière conséquente; Permettre une intégration rapide au sein d un serveur d applications Customiser les demandes en activant l un ou l autre produit contenu dans l appliance sans avoir à effectuer de nombreuses démarches techniques Développer les comptes clients en augmentant son nombre de solutions actives. Promesses de l offre : Confidentialité : restreindre l accès aux seules personnes autorisées Intégrité : garantir l origine des documents Traçabilité : mesurer les adéquations techniques avec les lois existantes Preuve : permettre la certification et l archivage légal Global Interface Rapport annuel 2006 page 11

12 Intégration des entités L intégration des filiales s est faite au fur et à mesure de l année 2006 et 2007 dans l objectif de ne pas perturber le fonctionnement des sociétés tout en harmonisant les offres de produits et de services existants. Des économies d échelle et des réorganisations territoriales vont permettre d accroître le chiffre d affaires groupe au cours des prochaines années, l objectif étant de créer une offre produit unique portée par une identité groupe forte. Recherche et développement (R&D) Les frais de développement pour Comquest et Primesphere sont amortis sur une période de 3 ans. Pour Global Interface, les frais de développement sont amortis sur 3 ans pour les investissements antérieurs à 2006 et sur 5 ans depuis le 01/01/2006. A la valeur net comptable, il convient d ajouter l encours au 31/12/2006 de euros. La valeur nette comptable est de euros dont une majeure partie proviennent de Global Interface France pour des amortissements de euros et une valeur nette comptable de euros. Marques et brevets Pour s assurer d une protection internationale sur ses innovations, deux brevets ont été enregistrés par la société, un sur la collecte d information pour Content Tracker, l autre sur l architecture de protection pour Content Secure. Par ailleurs, l ensemble des développements sont déposés régulièrement à l APP (Agence de protection des programmes). Les marques Global Interface, Content Tracker et Content Secure sont protégées à l INPI. Se reporter à l appendice D pour plus de détails. La recherche et développement vise à améliorer les solutions existantes et à introduire de nouvelles innovations dans la gamme des produits. Les travaux ont porté en 2006 sur : L intégration des technologies Microsoft Rights Management System (RMS) permettant d adresser les clients Microsoft. Le développement d un serveur de permission permettant de protéger les fichiers PDF. La création d une plate-forme de ecommerce associée à la clearing house dont le rôle est de procéder à la facturation des licences utilisateurs. Le développement de la traçabilité des adresses IP pour son produit Content Tracker; Le développement de reporting spécifiques aux métiers de la finance au sein des solutions Content Secure. Global Interface Rapport annuel 2006 page 12

13 Calendrier des développement effectués : Q Q Q Q Content Secure secure Print Secure Content Vault Content Tracker Inca Blackberry Secure Appliance Content Secure Content Secure DB Secure windows mobile RMS Content Secure PDF Secure ASP Archive Secure Global Interface Rapport annuel 2006 page 13

14 SECTION 3 : MANAGEMENT et ORGANISATION Management Daniel Mlanao : President & Chief Executive Officer. Daniel est diplômé de la Columbia University (New York City, USA) avec un Master degree en affaires internationales. Daniel a 20 ans d expérience dans le développement commerciales de solutions IT notamment aux Etats Unis et a créé sa première société à New York in Après avoir vendu son activité avec succès en 1996, il a consacré sa carrière à travailler pour les Fortune 500 pour la mise en place d une stratégie IT auprès de ces groupes industriels. Jean Marc Georis : Chief Financial Officer. Jean Marc, citoyen belge, a 10 ans d expérience dans les finances. Au sein de Tyco, Jean Marc était en charge de la gestion de trésorerie. Ses expériences professionnelles incluent l établissement des prévisionnels, la consolidation, les négociations bancaires entre autres. Claude Lüscher : Managing Director de Primesphere S.A. Claude, citoyen suisse, est ingénieur et a 20 ans d expérience dans le business développement de solutions IT pour de prestigieuses sociétés comme Omnis Group, Banque Internationale à Luxembourg (maintenant DEXIA), Bimaco Finance et Tecsys. En 2003, Claude a été nommé CEO de Primesphere. Alexander Dougan : Managing Director de Comquest S.A. Alex, citoyen suisse, a créé Comquest en Alex est diplômé de l université de technologie de Cape Peninsula en Afrique du Sud et possède un diplôme d ingénieur. Alex a 18 ans d expérience dans les nouvelles technologies et a occupé de nombreux postes à haute responsabilité dans des sociétés internationales en Europe et en Afrique du Sud. Stéphane Prévost : Chief Technical Officer. Stéphane, citoyen français, est un ingénieur expérimenté notamment dans les domaines de la sécurité et dans les langages objets. Pendant de nombreuses années, il a travaillé pour Viaccess, une filiale de France Telecom / Orange pour la sécurisation des contenus sur mobiles. Andre Noussan : Sales Director. André a 18 ans d expérience en tant que directeur commercial dans les nouvelles technologies. André a passé 12 ans dans la société Hummingbird, une des plus importantes sociétés de content management. Il a développé des canaux de distribution dans le monde entier et a supervisé de nombreux projets internationaux. Global Interface Rapport annuel 2006 page 14

15 Conseil de surveillance Marius Pindra : Président. Marius est le fondateur de Global Interface. Il est diplômé de l école d ingénieur ENSIC. Marius a 18 ans d expérience en tant que chef d entreprise. George J.M. Hersbach : Vice Président. George, citoyen hollandais, est un chef d entreprise depuis 29 ans avec une expérience forte en milieu industriel en Europe et aux Etats Unis. George est le Président & CEO, co-fondateur de Heartstream Group (Naarden, NL), une société d investissement dédiée aux entreprises à forte croissance. Thierry Piolatto : membre. Thierry, un citoyen français, a 15 ans d expérience dans le développement de nouvelles technologies liées à l information dont les chaînes de pay-per-view, les serveurs vocaux et la banque à distance. Thierry est diplômé d un MBA avec une spécialisation finances. Hans Jürgen Schmitz : membre. Hans-Jürgen, citoyen allemand, est un investisseur depuis 16 ans. Co-fondateur et CFO de Mangrove, Hans-Jürgen a permis le lancement de nombreuses sociétés en Europe dont Skype. Francisca Stautemas : nationalité Belge, retraitée après une carrière de 40 ans dans différentes fonctions à la banque pour le commerce extérieur. Laure Winckler : nationalité Française, a démarré sa carrière en tant que comptable avant d'intégrer l'administration dans différentes fonctions. Marion Jaboureck : nationalité Française, est responsable commerciale et marketing au sein d'une SSII depuis 6 ans et a eu auparavant 6 ans d'expérience dans les ressources humaines. Global Interface Rapport annuel 2006 page 15

16 SECTION 4 : PRODUITS et SERVICES Global Interface dispose d une offre de services avec des ingénieurs spécialisés dans : Des missions de consulting pour des projets de nouvelles technologies et plus particulièrement dans le domaine de la protection des contenus. Les ingénieurs de la société en association avec des partenaires technologiques interviennent dans les environnements Microsoft. NET, Bea Weblogic, Websphere, Zope, et Sun. Des missions d audit et de formation. Nos ingénieurs interviennent auprès de grands comptes pour des missions de conseils et de formation sur des systèmes d information axés sur des problématiques de protection des contenus et de publishing. L activité de consulting est un levier fort pour soumettre à nos clients nos solutions de protection. Outre l expérience terrain acquise auprès de nos clients, les ingénieurs bénéficient d une constante veille et formation sur des problématiques clients variées. Cette activité regroupe plusieurs métiers dont le design des applications (informatique embarquée pour les mobiles), la documentation/formation et le développement de services nouveaux. Cette activité bénéficie d un environnement favorable notamment : 1. Une bonne progression des demandes dans le domaine des télécommunications 2. Une progression des problématiques de Digital Rights Management (DRM) 3. D un renouvellement fort des différents contrats clients (plusieurs contrats sur 2 à 3 ans) Le marché du DRM En quelques années, le marché du DRM a changé considérablement. Autrefois considéré comme une niche, il s est entendu à toutes les entreprises (EDRM) pour Entreprise DRM. Le marché est estimé à 8 milliards d euros pour 2008 alors qu auparavant il était estimé à 1 milliard (source : Infotrends). C est un marché marqué également par des consolidations importantes. Stellent, une entreprise de content management ( ECM ), a acquis la société de DRM SealedMedia puis la société basée à Chicago BitForm, une start up DRM. EMC, qui détient Documentum, un leader en ECM, a acquis Authentica cinq mois plus tôt. Secure Computing a finalisé l achat de Cyphertrust. Les sociétés spécialisées dans l ECM acquièrent régulièrement des sociétés pour compléter leur offre en DRM et l EDRM est désormais considéré comme une des activités essentielles dans le content management. Global Interface Rapport annuel 2006 page 16

17 Global Interface : positionnement de la société La suite logicielle de Global Interface s inscrit dans cette tendance avec un intérêt croissant au sein des grandes entreprises comme récemment la Société Générale. Global Interface estime à plusieurs millions d utilisateurs concernés par ses produits au sein d une entreprise comme celle ci. Basé sur ce potentiel, Adobe France a permis une mise en contact de Global Interface avec son siège américain pour négocier des accords commerciaux. En 2007, la société estime être placée au cœur de profonds changements dans ce secteur et devrait bénéficier de l intérêt des acteurs du domaine. Global Interface: développement produits Global Interface, au cours de 2006, a augmenté significativement son offre produits avec notamment : 1. Content Secure Enterprise ; 2. Content Secure ecommerce ; 3. CMS Secure ; 4. Secure ; 5. Blackberry Secure ; 6. Print Secure ; 7. Content Secure Windows Mobile. La plupart de ces produits ont été intégrés dans un boîtier (appliance) unique qui va permettre d accélérer les cycles de vente et de développer les comptes clients de manière significative. Global Interface : appréciation du marché Aujourd hui, aucune société leader n est apparue en dehors des Etats Unis. Avec son positionnement, Global Interface peut renforcer sa position en Europe et sur les marchés émergents comme l Asie. Cela dépendra de sa faculté à se développer géographiquement et en menant à bien sa politique d acquisition et de création de canaux de distribution. Global Interface a déjà suscité un intérêt certain en Russie et en Chine et les récentes directives européennes différentes des lois américaines lui offrent des barrières à l entrée fortes. Stratégie : acquérir des parts de marché rapidement Le fait de ne pas être en compétition frontale avec des acteurs américains va permettre à la société de prendre une position forte sur les marchés européens. La stratégie d acquisition externe reste une opportunité non négligeable pour la société de parvenir à s implanter sur d autres territoires. La stratégie de Global Interface est d accélérer sa croissance au travers d acquisitions. Global Interface Rapport annuel 2006 page 17

18 SECTION 5 : DONNEES FINANCIERES Les augmentations de capital pour un montant de 5.9 millions d euros au travers des tranches A et B ont permis un développement européen rapide. Ainsi, les acquisitions de Primesphere et de Comquest ont développé le chiffre d affaires de manière importante. Endettement groupe : Les dettes financières représentent 11% des fonds propres et 5% du chiffre d affaires. Les dettes fiscales représentent 35% des fonds propres et 14% du chiffre d affaires. Les structures Primesphere et Comquest n ont aucun endettement. Global Interface a négocié récemment un endettement à moyen terme avec le CIC pour un montant de 190KE. Chiffres consolidés en KE Chiffres d affaires EBITDA Résultat net 87 (450) Fonds propres Les chiffres de 2006 sont proches des prévisions annoncées. L EBITDA du groupe est positif avec euros. Le résultat net est meilleur que les prévisions annoncées même s il est déficitaire de euros. Le chiffre d affaires a fortement progressé d une année sur l autre. Le résultat d exploitation est négatif ainsi que le résultat net. Une partie de la perte s explique par une dotation aux amortissements et provisions exceptionnelles liées aux amortissements des frais d augmentation de capital. La société a par ailleurs bénéficié d un crédit impôts recherche de euros. Global Interface Rapport annuel 2006 page 18

19 Compte de resultats (Profit & Loss) GROUPE GLOBAL INTERFACE (en EUR) 2006 Software Hardware products Corporate Security Software Content Secure - licences 441,386 Hw and software (HP - microsoft) Sales Hw and Software (HP - microsoft) 4,950,553 Cost of Sale Hw and soltware (HP - microsoft) -3,790,799 Total Revenues from Software product sales 1,601,140 Solutions and Consulting services Project Sale Project 1,989,340 Mission Cost of Sale Project -24,216 Total 1,965,124 Sale Mission 1,472,319 Cost of sale Mission -792,587 Total 679,732 Business services & outsourcing Sale B/S 365,907 Cost of sale B/S -4,000 Total 361,907 Total revenue for Solutions and services 3,006,763 Systems & Integration services Systems/Infrastructures, Other Sale Systems 2,208,313 Cost of sale -99,822 Total revenue for Systems 2,108,491 TURNOVER ,427,818 COST OF SALE 2006 (Without salaries) -4,707,424 GROSS MARGIN 6,716,394 Administratif Cost Salary -5,655,995 Salary R&D 1,344,312 Others -1,610,006 Divers -28,901 TOTAL ADMINISTRATIF COST -5,950,590 EBITDA 765,804 Global Interface Rapport annuel 2006 page 19

20 DEPRECIATION -976,999 FINANCIAL CHARGES -175,525 EXTRAORDINARY RESULT -143,931 TAXES 80,396 RESULT -450,255* * Par principe de précaution, début juin une provision de euros pour créances douteuses a été passée sur l'entité Suisse. Fin Juin, suite au paiement de cette créance cette provision a été annulée, ce qui corrige le résultat net consolidée à KE. Bilan actif 12/31/2006 Brut Amort. & Provisions Net ACTIF IMMOBILISE 7,999,286 4,354,310 3,644,976 Immobilisations Incorporelles 5,597,503 3,504,962 2,092,541 Frais d'etablissement 82,996 46,093 36,903 Frais de Recherche & Développement 3,607,750 2,169,610 1,438,140 Concessions Brevets & Licences 384, , ,914 Fonds Commercial 1,114,589 1,114,589 Autres Immobilisations Incorporelles 407, ,584 Immobilisations Corporelles 1,019, , ,990 Agencements de Bureau 158,799 96,443 62,356 Matériel de Transport 65,576 55,692 9,884 Matériel de Bureau 735, ,188 73,775 Mobilier de Bureau 59,000 35,025 23,975 Immobilisations Financières 1,382,445 1,382,445 Autres Participations 1,364,721 1,364,721 Dépôts & Cautions 17,724 17,724 ACTIF CIRCULANT 6,278,233 1,150,083 5,128,150 Stocks et en cours 394, ,073 Production en Cours 394, ,073 Avances et acomptes versés sur commandes 10,008 10,008 Créances 5,239,285 1,150,083 4,089,202 Clients & Comptes rattachés 3,297,554 1,150,083 2,147,471 Autres Créances 1,941,731 1,941,731 Valeurs mobilières de placement 2,904 2,904 Autres titres 2,904 2,904 Disponibilités 622, ,879 Effets en Portefeuille Banques 622, ,554 Caisse Charges constatées d'avance 9,084 9,084 TOTAL GENERAL 14,277,519 5,504,393 8,773,126 Global Interface Rapport annuel 2006 page 20

21 Bilan passif 12/31/ /31/2005 Net Net CAPITAUX PROPRES 4,346,511 1,828,226 Capital 1,676,832 1,061,260 Primes d'émission de fusion, d'apport 2,871, ,544 Réserves : - Réserve Légale 40,661 36,263 - Réserves Statutaires ou contactuelles 51,231 51,231 Report à Nouveau 156,530 72,962 Résultat de l'exercice -450,254 87,967 AUTRES FONDS PROPRES 348, ,828 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées (1) 348, ,828 - Anvar 131, ,500 - Coface 216, ,328 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges DETTES 4,078,322 1,067,600 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 29,959 Emprunts et dettes financières 529, ,702 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs & comptes rattachés 1,774, ,254 Dettes fiscales & sociales 1,644, ,385 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 125,448 11,300 Produits constatés d'avance 4,167 TOTAL GENERAL 8,773,126 3,180,654 Global Interface Rapport annuel 2006 page 21

22 Prévisions : En 2007, le groupe prévoit un chiffre d affaires de euros pour un résultat net de euros et pour 2008 un chiffre d affaires de 29 ME pour un résultat net de 2,6 ME. Global Interface a fortement progressé en 2006 et de manière plus importante que les prévisions envisagées en Le management table sur une progression continue dans les deux prochaines années. Global Interface a comme objectif une part de marché de 4% en 2009 sur les solutions en ASP. Cette offre devrait participer activement à l obtention de ces résultats et lui permettre d atteindre ses prévisions de 29ME en Cinq derniers exercices : En KE Chiffre d affaires Résultat (450) Dividendes versés au cours des trois derniers exercices. Aucun dividende n a été versé au cours des trois dernières années et en Information sur le capital A fin 2006, le capital social s élève à euros divisé en actions d une valeur nominale de 1 euro chacune, entièrement libérées. Participation des salariés au capital Conformément aux dispositions de l article L du Code de commerce, l état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l exercice, soit le 31/12/2006 est de 30%. Aucune action ne fait l objet d une gestion collective et chaque intéressé en dispose librement au sens de l article L du Code de commerce. Gouvernement d entreprise Liste des mandataires sociaux : Nom et Fonction Date de nomination Daniel Mlanao CEO, président du directoire Janvier 2006 Alexander Dougan Membre du directoire Novembre 2006 Marius Pindra Président du conseil de surveillance Janvier 2006 Global Interface Rapport annuel 2006 page 22

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