LES SOURCES DE FINANCEMENT. PCMN Capital souscrit , , ,00 Capital non appelé ,00 0,00 0,00 CAPITAL
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- Gabriel Bastien
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1 LES SOURCES DE FINANCEMENT CAPITAL Capital souscrit , , ,00 Capital non appelé ,00 0,00 0,00 LOCATION-FINANCEMENT Long terme ,00 0,00 0,00 Court terme ,00 0,00 0,00 CREDIT INVESTISSEMENT Long terme , ,45 0,00 Court terme , , ,45 SUBSIDES EN CAPITAL Montant des subsides obtenus ,00 NEANT Durée de vie de l'immobilisé associé 5 Subsides en capital , , ,60 Impôts différés , , ,40 Subsides en capital , , ,80 Prélèvements / ID , , ,20
2 LES VENTES PRODUITS Chiffre d'affaires , , ,00 Autres produits d'exploitation ,00 0,00 0,00 Produits financiers ,00 0,00 0,00 STOCKS ENCOURS & PF Stock initial , , ,00 Stock final , , ,00 Variation de stocks , , ,00 LES ACHATS : MP, FOURNITURES & MARCHANDISES ACHATS Matières premières , , ,00 Fournitures ,00 0,00 0,00 Marchandises ,00 0,00 0,00 Totaux : , , ,00 STOCKS MP Fournitures Marchandises Stock initial Stock initial Stock initial , , ,00 Stock final Stock final Stock final , , ,00 Sous-total : stock initial , , ,00 Sous-total : stock final , , ,00 Variation de stocks , , ,00
3 CHARGES D'EXPLOITATION Loyers et charges locatives Entretiens et réparations Eau de distribution Fuel (gaz) de chauffage Electricité Carburant véhicules Livres, imprimés & documentation Fournitures de bureau Frais de téléphonie Frais postaux Honoraires Organismes de services Incendie Vol Assurances Autos Autres Loi Frais de publicité Dons, libéralités, Sous-traitance Travail intérimaire Emoluments administrateurs / gérants ,00 0,00 0,00 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Taxes sur autos et camions Droits d'enregistrement Charges d'exploitation diverses ,00 0,00 0,00 CHARGES FINANCIERES Charges des dettes IMPÔTS SUR LE RESULTAT Impôts sur le résultat , , ,88
4 LES REMUNERATIONS EMPLOYES RUBRIQUES Employés (rémunérations brutes) , , ,00 Cotisations patronales , , ,60 Précomptes professionnels ,00 800,00 800,00 Total ONSS , , ,00 Rémunérations nettes , , ,60 Autres dettes sociales ,00 100,00 100,00 OUVRIERS RUBRIQUES Ouvriers (rémunérations brutes) Cotisations patronales Précomptes professionnels Total ONSS Rémunérations nettes ,00 0,00 0,00 Autres dettes sociales CR : PCMN , , ,60
5 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS Bénéfice à affecter , , ,97 Affectation aux capitaux propres (-) AFFECTATIONS AU CAPITAL & A LA PRIME D'EMIS. 0,00 0,00 0, DOTATIONS A LA RESERVE LEGALE 765, , , DOTATIONS AUX RESERVES INDISPONIBLES 0,00 0,00 0, DOTATION AUX RESERVES DISPONIBLES 0,00 0,00 0,00 Bénéfice à reporter (-) BENEFICE A REPORTER 9 548, , ,73 Bénéfice à distribuer (-) REMUNERATION DU CAPITAL 5 000, , ,00
6 ACTIF SOLDE PCMN Clients ,00 0,00 0,00 TVA à récupérer ,00 0,00 0,00 PASSIF A PAYER SOLDE PCMN Fournisseurs ,00 0,00 0, , , ,00 Dettes fiscales estimées , , , , , ,00 Précomptes professionnels , , , , ,00 0,00 ONSS , , , , ,00 0,00 Rémunérations , , ,20 0,00 0,00 0,00 Autres dettes sociales (CSSS) , , ,00 0,00 0,00 0,00 VALEURS DISPONIBLES TOTAL PASSIF , , ,18 TOTAL ACTIF , , ,18 DIFFERENCE 0,00 0,00 0,00 RECOPIER LES DIFFERENCES : , , ,18
7 INVESTISSEMENTS PCMN Valeur d'acquisition 1 Durée Amortissement VCN Valeur d'acquisition Durée Amortissement VCN Frais d'établissement , , ,00 0, ,00 Brevets, concessions, licences, , , ,00 0, ,00 Goodwill , , ,00 0, ,00 Constructions ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Installations, machines et outillage , , ,00 0, ,00 Mobilier & matériel de bureau , , ,00 0, ,00 Matériel roulant , , ,00 0, ,00 Location-financement ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres immobilisations corporelles ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Immobilisations financières ,00 NC 0,00 0,00 NC 0,00 0,00 Cautionnements versés en numéraires ,00 NC 0, ,00 NC 0, , , , ,00 0, INVESTISSEMENTS PCMN Valeur d'acquisition Durée Amortissement VCN Frais d'établissement , ,00 Brevets, concessions, licences, , ,00 Goodwill , ,00 Constructions ,00 0,00 Installations, machines et outillage , ,00 Mobilier & matériel de bureau , ,00 Matériel roulant , ,00 Location-financement ,00 0,00 Autres immobilisations corporelles ,00 0,00 Immobilisations financières NC 0,00 0,00 Cautionnements versés en numéraires NC 0, ,00 0,00
8 COMPTE DE RESULTATS VENTES ET PRESTATIONS Chiffre d affaires VENTES ET PRESTATIONS SERVICES , , ,00 Variation des stocks d'encours & produits finis VARIATION DES STOCKS DE PF 2 000, , ,00 Autres produits d'exploitation 71/ AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00 COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS Approvisionnements , , , ACHATS DE MATIERES PREMIERES , , , VARIATION DES STOCKS , , ,00 Services et biens divers 61 0,00 0,00 0, SERVICES ET BIENS DIVERS 0,00 0,00 0,00 Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-) , , , REMUNERATIONS 5 200, , ,60 Amortissements et réductions de valeur sur Immos I, II et III , , , DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES , , ,00 Autres charges d exploitation (-) 640/8 0,00 0,00 0, CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00 { Bénéfice d exploitation (+) 70/ , , ,40 { Perte d exploitation (-) 64/70 0,00 0,00 0,00 Produits financiers , , , PRODUITS DES IMMO FINANCIERES 0,00 0,00 0, SUBSIDES D'EXPLOITATION 5 280, , ,80 Charges financières (-) 65 0,00 0,00 0, INTERETS, COMMISIONS ET FRAIS DETTES 0,00 0,00 0,00 { Bénéfice de l exercice avant impôts (+) 70/ , , ,20 { Perte de l exercice avant impôts (-) 66/70 0,00 0,00 0,00 Impôts sur le résultat (-) (+) (30 %) 67/ , , , IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES 6 485, , ,88 { Bénéfice de l exercice (+) 70/ , , ,32 { Perte de l exercice (-) 67/70 0,00 0,00 0,00 Prélèvements sur les réserves immunisées (+) , , , Prélèvements sur les impôts différés 2 719, , , PRELEVEMENTS SUR RESERVES IMMUNISEES 0,00 0,00 0,00 { Bénéfice de l exercice à affecter (+) 70/ , , ,52 { Perte de l exercice à affecter (-) 68/70 0,00 0,00 0,00
9 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS Bénéfice à affecter 70/ , , ,97 Perte à affecter (-) 69/70 1. Bénéfice de l exercice à affecter 70/ , , ,52 Perte de l exercice à affecter (-) 68/70 0,00 0,00 0,00 2. Bénéfice reporté de l exercice précédent BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT 0, , ,45 Affectation aux capitaux propres (-) 691/2 1. au capital AFFECTATIONS AU CAPITAL & A LA PRIME D'EMIS. 0,00 0,00 0,00 2. à la réserve légale DOTATIONS A LA RESERVE LEGALE 765, , ,24 3. aux autres réserves DOTATIONS AUX AUTRES RESERVES 0,00 0,00 0,00 Bénéfice à reporter (-) BENEFICE A REPORTER 9 548, , ,73 Bénéfice à distribuer (-) 694/6 1. Rémunération du capital REMUNERATION DU CAPITAL 5 000, , ,00
10 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES 20/28 Frais d établissement FRAIS CONSTITUTION ET D'AUGM. DE CAPITAL , , ,00 Immobilisations incorporelles (ann. I; A) CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES , , , GOODWILL , , ,00 Immobilisations corporelles (ann. I; B) 22/27 A. Terrains et constructions CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 B. Installations; machines et outillage INSTALLATIONS , , ,00 C. Mobilier et matériel roulant MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU , , , MATERIEL ROULANT , , ,00 Immobilisations financières (ann. I; C et II) PART. DS ENTREPRISES LIEES/ VALEUR D'ACQ 0,00 0,00 0, CAUTIONNEMENTS VERSES EN NUMERAIRE 1 000, , ,00 ACTIFS CIRCULANTS 29/58 Stocks et commandes en cours d exécution 3 A. Stocks 30/ APPROV. - MAT PREM./ VAL. D'ACQ , , , EN COURS DE FABR. /VAL. D'ACQ. 0,00 0,00 0, PRODUITS FINIS/ VAL. D'ACQ , , ,00 Créances à un an au plus 40/41 A. Créances commerciales CLIENTS 0,00 0,00 0,00 B. Autres créances 41 0,00 0,00 0, TVA A RECUPERER Placements de trésorerie (ann. II) 50/ ACTIONS ET PARTS VALEUR D'ACQ. 0,00 0,00 0,00 Valeurs disponibles 54/ COMPTES COURANTS , , ,18 COMPTES DE REGULARISATION 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE L'ACTIF , , ,18
11 PASSIF CAPITAUX PROPRES 10/15 Capital (ann. III) 10 A. Capital souscrit CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL , , , CAPITAL NON APPELE 0,00 0,00 0,00 Primes d émission PRIMES D'EMISSION 0,00 0,00 0,00 Réserves 13 A. Réserve légale RESERVE LEGALE 765, , ,00 B. Réserves indisponibles Autres AUTRES RESERVES INDISPONIBLES 0,00 0,00 0,00 C. Réserves immunisées Réserves immunisées 0,00 0,00 0,00 D. Réserves disponibles RESERVES DISPONIBLES 0,00 0,00 0,00 Bénéfice reporté BENEFICE REPORTE 9 548, , ,73 Subsides en capital Subsides en capital , , ,60 PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES Impôts différés Impôts différés afférents à des subsides en capital , , ,40 DETTES 17/49 Dettes à plus d un an (ann. V) 17 A. Dettes financières 170/4 1. Etablissements de crédit; dettes de location-financement et as / DETTES DE LOCATION-FINANCEMENT 0,00 0,00 0, ETABL. DE CREDIT/ DETTES EN COMPTE , ,45 0,00 Dettes à un an au plus (ann. V) 42/48 A. Dettes à plus d un an échéant dans l année DETTES DE LOCATION-FINANCEMENT 0,00 0,00 0, ETABLISSEMENT DE CREDIT , , ,45 B. Dettes financières Etablissements de crédit 430/ ETABL. CREDIT/EMPR.EN CPTE A TERME FIXE 0,00 0,00 0,00 C. Dettes commerciales Fournisseurs 440/ FOURNISSEURS , , ,00 E. Dettes fiscales; salariales et sociales Impôts 450/ IMPOTS BELGES SUR LE RESULTAT ESTIMES 2 000, , ,00 2. Rémunérations et charges sociales 454/ PRECOMPTES RETENUS 3 600, ,00 0, OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE , ,00 0, Rémunérations 0,00 0,00 0, Autres dettes sociales 0,00 0,00 0,00 F. Autres dettes 47/ DIVIDENDES DE L'EXERCICE 5 000, , ,00 COMPTES DE REGULARISATION 0,00 0,00 0,00 TOTAL DU PASSIF , , ,18
12 Le Tableau de Variation D'encaisse Comptes Résultat Net 68/ , , ,52 Amortissements et réduction de valuer sur actifs I, II et III , , ,00 Réductions de valeur sur actif VI, V A et VII A 631/4 0,00 0,00 0,00 Charges activées au titre de restructurations 649 0,00 0,00 0,00 Capacité d'autofinancement d'exploitation X , , ,52 Réductions de valeurs financières (sur autres actifs circulants) 651 0,00 0,00 0,00 Capacité d'autofinancement courante XI , , ,52 Réductions de valeur sur actif IV 661 0,00 0,00 0,00 Reprises de réductions de valeur sur actif IV 761 0,00 0,00 0,00 Amortiss. & réd. De valeur exceptionnels sur actifs I, II, et III 660 0,00 0,00 0,00 Reprises d'amortissements et réd. De valeur sur actifs I, II, et III 760 0,00 0,00 0,00 Charges exceptionnelles activées au titre de restructurations 669 0,00 0,00 0,00 Capacité d'autofinancement totale XII , , ,52 Bénéfice à distribuer , , ,00 Autofinancement XIII , , ,52 Variation du capital social ,00 0,00 0,00 Variation des primes d'émission 11 0,00 0,00 0,00 Variation des plus-values de révaluation 12 0,00 0,00 0,00 Variation des réserves 13 0,00 0,00 0,00 Variation du résultat reporté 14 0,00 0,00 0,00 Variation des subsides en capital , , ,80 Variation des fonds propres XIV , , ,80 Variation des dettes à plus d'un an , , ,52 Variation des provisions pour pensions & obligations similaires 160 0,00 0,00 0,00 Variation des provisions pour grosses réparations 162 0,00 0,00 0,00 Variation des impôts diférés LMT , , ,20 Variation des dettes a long terme XV , , ,72 Variation des capitaux permanents = XIV + XV XVI , , ,52 Variation des frais d'établissement ,00 0,00 0,00 Variation des immobilisations incorporelles ,00 0,00 0,00 Variation des immobilisations corporelles 22 a ,00 0,00 0,00 Variation des immobilisations financières ,00 0,00 0,00 Variation des créances à plus d'un an 29 0,00 0,00 0,00 Variation des actifs fixes XVII ,00 0,00 0,00 Variations stratégiques = XVI + XVII XVIII , , ,52 Variation du FRN = XIII + XVIII XIX , , ,00 Variation des stocks & commandes en cours d'exécution , , ,00 Variation des créances commerciales à un an au plus 40 0,00 0,00 0,00 Variation des dettes commerciales à un an au plus 42/ , , ,00
13 Variation du BFR d'exploitation XX , , ,00 Variation des autres créances à un an au plus 41 0,00 0,00 0,00 Variation des comptes de régularisation d'actif 490 0,00 0,00 0,00 Variation des acomptes reçus sur commandes à un an au plus 46 0,00 0,00 0,00 Variation des dettes fiscales, salariales et sociales , , ,00 Variation des autres dettes à un an au plus 47/ , , ,00 Variation des comptes de régularisation de passif 492/3 0,00 0,00 0,00 Variation des provisions pour charges fiscales 161 0,00 0,00 0,00 Variation des provisions pour autres risques et charges 163/5 0,00 0,00 0,00 Variation du BFR divers XXI , , ,00 Variation du BFR total = XX + XXI XXII , , ,00 Variation de la trésorerie nette = XIX + XXII XXIII , , ,00 Variation des placements de trésorerie 50/53 0,00 0,00 0,00 Variation des dette financières à un an au plus 43 0,00 0,00 0,00 Variation des opérations de trésorerie XXIV 0,00 0,00 0,00 Variation de l'encaisse = XXIII + XXIV XXV , , ,00
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