CCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014

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1 CCR FLEX CROISSANCE Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 LA SOCIÉTÉ DE GESTION : LE REPRÉSENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie Fund Services S.A. Siège Social Siège Social 44, rue Washington, Paris - France 11, rue du Général-Dufour 1204 Genève - Suisse Adresse Postale 11, rue du Général-Dufour - Case Postale Genève 11 - Suisse LA BANQUE DÉPOSITAIRE : SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE : BNP Paribas Securities Services S.C.A Banque Cantonale de Genève Siège Social Siège Social 3, rue d Antin, Paris - France 17, quai de l Ile 1204 Genève - Suisse Adresse Postale Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère, Pantin - France La liste des achats et des ventes effectués au cours du semestre peut être obtenue gratuitement auprès de la Société de gestion ou du Représentant en Suisse. Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'investisseur, le contrat de fonds, les rapports semestriel et annuel en français et d autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Les derniers prix des parts sont disponibles sur

2 CCR Flex Croissance Rapport Semestriel au 30 Juin 2014 CALCUL DU TER ET DU PTR DU 30 JUIN 2013 AU 30 JUIN 2014 Total Expense Ratio (TER) Cet indice, calculé conformément à la Directive du 16 mai 2008 de la Swiss Funds & Asset Management Association relative au calcul et la publication du TER et du PTR pour les placements collectifs de capitaux exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d exploitation). TER de la part R EUR : 3,21% TER de la part I EUR : 2,32% TER de la part P EUR : 2,44% TER de la part P USD : 2,81% TER de la part K USD : La part n'a pas encore été activée TER de la part N EUR : La part n'a pas encore été activée Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indice, calculé conformément à la Directive du 16 mai 2008 de la Swiss Funds & Asset Management Association relative au calcul et la publication du TER et du PTR pour les placements collectifs de capitaux, mesure l importance des frais résultant de l achat et de la vente de titres. Il reflète le nombre de transactions conclues dans le cadre d arbitrages ciblés par rapport au total des actifs nets. Ne sont pas incluses les transactions concernant les souscriptions et les rachats sur lesquels il n est pas possible d influer. PTR du FCP : 136,875% La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

3 CCR FLEX CROISSANCE Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement CCR ASSET MANAGEMENT 44, rue Washington Paris BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PwC Sellam

4 Sommaire CCR FLEX CROISSANCE État du patrimoine 3 Répartition du portefeuille par Devise 4 Répartition du portefeuille par Secteur Économique 6 Répartition du portefeuille par Pays 7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres 9 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes 11 Compte de résultat 12 2

5 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 100 Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions - 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Avoirs bancaires 2 556, Autres actifs détenus par l'opcvm 310Dépôts - 320Parts ou actions d'opc ,76 330Opérations temporaires sur titres - 340Instruments financiers à terme 28,44 350Autres instruments financiers - 360Créances Opérations de change à terme de devises , Autres 633,22 Total des actifs détenus par l'opcvm , Passif 410Instruments financiers Opérations de cession sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres 430Instruments financiers à terme -28,44 440Dettes Opérations de change à terme de devises , Autres -173,02 460Comptes financiers ,15 Valeur nette d'inventaire ,33 CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

6 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc EUR 57,79 28,75 GBP 9,90 4,92 JPY 9,19 4,57 USD 25,90 12,89 CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

7 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs -2,78 48,87 Total 100,00 100,00 CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

8 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc 102,78 51,13 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs -2,78 48,87 Total 100,00 100,00 CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

9 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

10 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc FRANCE 4,13 2,06 IRLANDE 28,76 14,31 LUXEMBOURG 36,27 18,04 NORVEGE 11,48 5,71 ROYAUME UNI 9,90 4,92 VIERGES BRITANNIQUES 12,24 6,09 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs -2,78 48,87 Total 100,00 100,00 CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

11 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 120 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 0 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 0 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

12 412 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc , ,87 Acquisitions Cessions Total des mouvements , ,87 CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

13 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part B HEDGED C ,43 51, ,86 USD FR I C 1 254,16 1, ,16 EUR FR R C , , ,34 EUR FR P C , , ,63 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. CCR FLEX CROISSANCE - Rapport semestriel au 30 Juin

14 CCR FLEX CROISSANCE CCR ASSET MANAGEMENT Compte de Résultat 01/01/ /06/2014 Produits sur Opérations Financières Produits sur dépôts et comptes financiers 17,11 Produits sur actions et valeurs assimilées - Produits sur obligations et valeurs assimilées ,87 Crédit d impôts - Produits sur titres de créances ,73 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres - Produits sur instruments financiers à terme - Autres produits financiers - Total (I) ,71 Charges sur Opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres - Charges sur instruments financiers à terme - Charges sur dettes financières - 854,80 Autres charges financières - Total (II) - 854,80 Résultat sur Opérations Financières (I + II) ,91 Autres produits (III) - Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) ,11 Résultat net de l exercice (I + II + III + IV) ,80 Régularisation des revenus de l exercice (V) ,05 Acomptes versés au titre de l exercice (VI) ,11 Résultat (I + II + III + IV + V + VI) ,74 12

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