Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

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1 Budget Finances Cmptabilité Manuel d utilisatin Budget Gestin du Versin 1.0 Février 2016

2 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Mises à jur du dcument Ce qui est nuveau Thème Chapitre Page Créatin du dcument Ce qui a évlué Thème Chapitre Page Gestin du Page 2 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

3 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Table des matières Mises à jur du dcument... 2 Table des matières... 3 A prps de ce manuel Périmètre Cntexte de la reprise Dnnées des pièces d rigine Ecriture de transfert du vers Prcessus utilisateur de gestin des pstes du Affectatin d un pste du à une facture client avec génératin d un reliquat sur le Principes Saisie de l écriture d affectatin à la facture client Encaissement du reliquat Liste des cmptes autrisés en cntre partie du cmpte Gestin du Page 3 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

4 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du A prps de ce manuel Les cnventins utilisées Identifie des infrmatins à lire et/u à exécuter impérativement. Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le curs de la prcédure expsée. Identifie un renvi vers un chapitre, une partie u une page ù est décrite la suite de la prcédure. Gestin du Page 4 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

5 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Périmètre Dans le cadre de la mise en place de la GBCP, l encurs à fin 2015 du cmpte a été transféré, pste à pste sur le cmpte Ce manuel décrit cmment les écritures transférées au divent être reprises pur être affectées à une facture client. Gestin du Page 5 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

6 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Cntexte de la reprise 2.1 Dnnées des pièces d rigine Exemple d une pièce reprise du cmpte : Pièce = Affichage des détails de la pièce cmptable : Transactin FB03 - Affichage des détails sur le pste 1 qui n est pas encre rapprché et qui a fait l bjet du transfert sur le cmpte : Gestin du Page 6 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

7 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Ecriture de transfert du vers Affichage de la pièce de transfert créée (type de pièce ZV). - Pièce : Pste 1 : Pste 2 : Gestin du Page 7 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

8 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Prcessus utilisateur de gestin des pstes du Affectatin d un pste du à une facture client avec génératin d un reliquat sur le Principes La facture client a été émise et cmptabilisée. - Affichage de détails cncernant la facture et la pièce cmptable générées : Facture numér Pièce cmptable : Saisie de l écriture d affectatin à la facture client La transactin utilisée est F-04 (à rechercher dans les menus prtail). Le type de pièce utilisé est «AV». Gestin du Page 8 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

9 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Lancer la transactin F-04 : Renseigner les champs suivants : Date pièce : date de vtre pièce Type : AV Sciété : Z900 Date cmptable : cette dnnée est renseignée autmatiquement avec la date du jur Péride : crrespnd à la péride de la date cmptable Devise/taux : EUR Texte d en-tête : à renseigner bligatirement pur les pièces de type AV Opératin à traiter : ccher Transfert avec rapprchement Ne rien renseigner dans la partie Premier pste de la pièce. Gestin du Page 9 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

10 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Cliquer sur «Sélectinner PNS» Renseigner les champs suivants : Sciété : Z900 Cmpte : Type de cmpte : D Cde CGS : X Ccher l ptin N Pièce - Appuyer sur Entree - Indiquer vs deux numérs de pièces : Le numér de vtre pièce cmptable : ici Le numér de la pièce de transfert : ici Gestin du Page 10 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

11 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Cliquer sur «Traiter PNS» Deux lignes apparaissent et crrespndent à vs deux pièces. Le mntant présente un écart. - Dans l nglet Ps.résid, renseigner dans la clnne Pste résid. sur la ligne crrespndant à la pièce cmptable de la facture la valeur de l écart. Après vtre saisie, le mntant «Nn affecté» dit être à 0 cmme dans ntre exemple cidessus. Gestin du Page 11 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

12 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Lrsque vus enregistrez, une synthèse s affiche : Gestin du Page 12 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

13 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Dans certains cas (cmme ici), des pstes présentent des dnnées manquantes et apparaissent en bleu : Duble cliquer sur le pste Renseigner les valeurs manquantes Enregistrer Vtre nuvelle pièce est créée. - Affichage du cntenu de la nuvelle pièce : Pièce : Gestin du Page 13 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

14 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du La pièce prte le cmpte budgétaire TECH_BIL sur tus les pstes Encaissement du reliquat - Lancer la transactin F-28 : Renseigner les champs suivants : Date pièce : date de vtre pièce Type : DZ Sciété : Z900 Date cmptable : cette dnnée est renseignée autmatiquement avec la date du jur Gestin du Page 14 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

15 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Péride : crrespnd à la péride de la date cmptable Devise/taux : EUR Dnnées bancaires : Cmpte : Dmaine d activité : dmaine d activité (dans ntre exemple 0014) Mntant : crrespnd au mntant du reliquat Date valeur : date du jur Sélectin des pstes nn sldés : Cmpte : cmpte du client Type de cmpte : D Sélectin supplément : Sélectinner N Pièce - Appuyer sur Entrée - Indiquer vtre numér de pièce (ici ) - Cliquer sur «Traiter PNS». Vus retruvez bien vtre pièce avec le mntant cmme ci-dessus : Gestin du Page 15 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

16 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Simuler - Cmptabiliser Gestin du Page 16 sur 17 Versin 1.0 Février 2016

17 BFC-E Manuel d'utilisatin Gestin du Affichage du cntenu de la nuvelle pièce : Pièce : Liste des cmptes autrisés en cntre partie du cmpte Les cmptes puvant être utilisés en cntrepartie du snt : via un cmpte client via un cmpte client via un cmpte furnisseur Gestin du Page 17 sur 17 Versin 1.0 Février 2016