Droit réservés ACCOVAM 2005 page 2 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Droit réservés ACCOVAM 2005 page 2 of 75 2005 Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité"

Transcription

1 INVESTMENT DEALERS ASSOCIATION OF CANADA ASSOCIATION CANADIEENE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité (nationales et étrangères) Valeur nette 3M Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,500,000 Caisse de retraite Institution agréée Aastra Technologies Limited 12/31/ ,945,000 Corporation Contrepartie agréé ABB Inc. Pension Fund 3/16/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Abbott Laboratories 12/31/ ,205,265,383 Corporation Contrepartie agréé ABC American Value 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé ABC Defined Benefit Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée ABC Fully-Managed 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé ABC Fundamental-Value 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé ABC International Bank plc 12/31/ ,809,216 Banque Institution agréée Aber Diamond Corporation 1/31/ ,564,752 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company 10/31/ ,353,000 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen G7 Trust 12/31/ ,482,000 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen SCOTS Trust 12/31/ ,129,000 Corporation Contrepartie agréé Abitibi Consolidated 12/31/2004 2,726,000,000 Corporation Contrepartie agréé Abitibi-Price Consolidated Inc. Pension Fund 3/31/2005 2,911,000,000 Caisse de retraite Institution agréée ABN Amro Bank (Schweiz) AG 12/31/2003 2,752,436,588 Banque Institution agréée ABN AMRO Bank NV 12/31/ ,865,862,579 Banque Institution agréée Acadia University Pension Fund 10/5/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Acclaim Energy Trust 12/31/ ,969,000 Corporation Contrepartie agréé ACE Aviation Holdings Inc. 12/31/ ,000,000 Corporation Contrepartie agréé ACE INA Insurance 12/31/ ,270,000 Société d assurance Institution agréée ACE INA Life Insurance 12/31/ ,506,000 Société d assurance Contrepartie agréé Acetex Corporation 12/31/ ,395,569 Corporation Contrepartie agréé ACTRA Fraternal Benefit Society 12/31/ ,965,000 Société d assurance Contrepartie agréé Actra Fraternal Benefit Society Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Acuity Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Acuity Clean Envirinment Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Acuity Clean Environment Balanced 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Acuity Growth & Income 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Acuity High Income 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Acuity Income Trust 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Canadian Equity 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Conser Asset Alloc. 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled High Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Adam and Company PLC 12/31/ ,853,800 Banque Contrepartie agréé Addiction Research Foundation Société d État Institution agréée ADT Canada Incorporated Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Advantage Energy Income Fund 12/31/ ,809,000 Corporation Contrepartie agréé Aecon Group Inc. 12/31/ ,956,000 Corporation Contrepartie agréé AEterna Laboratories Inc. 12/31/ ,292,000 Corporation Contrepartie agréé AGF Aggressive Global Stock 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Aggressive Growth 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF American Growth 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 1 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

2 AGF Asian Growth Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF Canada Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Balanced 4/30/2005 1,121,300,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Bond 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Conserv Income 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Growth Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF Canadian High Yield Bond 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Large Cap Dividend 4/30/2005 2,467,800,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Money Market Account 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Real Value Balance 4/30/2005 1,309,000,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Resources 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Small Capital 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Stock 4/30/2005 1,960,200,000 Contrepartie agréé AGF China Focus Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AGF Emerging Markets 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF European Equity Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Germany Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AGF Global Equity Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF Global Government Bond 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF Global Perspective Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF International Stock Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF International Value 4/30/2005 3,862,600,000 Contrepartie agréé AGF International Value Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF Japan Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF Management Limited 11/30/ ,366,000 Corporation Contrepartie agréé AGF Precious Metal 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF RSP American Growth 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF RSP European Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF RSP Global Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AGF RSP International Value 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF RSP Japan 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF RSP World Balanced 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF RSP World Companies 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Special U.S. Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AGF Trust Company 12/31/ ,688,000 Société de fiducie Contrepartie agréé AGF U.S. Money Market 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF U.S. Value Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF World Balanced 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AGF World Companies 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Agilerus Investment Management Ltd. Pension Fund 4/19/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Agnico-Eagle Mines Limited 12/31/ ,741,426 Corporation Contrepartie agréé Agricore United 10/31/ ,391,000 Corporation Contrepartie agréé Agricore United Pension Plan 4/25/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Agriculture Financial Services Corporation (ALB.) Société d État Institution agréée Agrium Inc. 12/31/2004 1,352,326,000 Corporation Contrepartie agréé AGRIUM Inc. Pension Fund 5/10/ ,300,000 Caisse de retraite Institution agréée Agropur Cooperative Agro-Alimentaire Pension 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AIB Group 12/31/ ,831,264,676 Banque Institution agréée AIC Advantage 4/30/2005 1,235,100,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 2 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

3 AIC Advantage II 4/30/2005 1,075,600,000 Contrepartie agréé AIC Advantage II Seg (100%) 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AIC American Adv. Seg. (100%) 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC American Advantage 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC American Focused 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC American Focused Corp Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC Bond Fund 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC Canadian Balanced 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIC Canadian Focused Fund 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada 4/30/2005 2,391,300,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada Corporate Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada Seg (100%) 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIC Global Advantage 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC Global Diversified 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIC Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIC Money Market Corp Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIC RSP American Advantage 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC RSP American Focused 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIC RSP Global Advantage 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC RSP Global Diversified 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC RSP Value 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIC RSP World Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC Value 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC Value Seg (100%) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC World Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC World Equity Seg (100%) 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Aichi Bank Ltd. (The) 3/31/2003 1,494,611,976 Banque Institution agréée AIG Assurance Canada 12/31/ ,030,000 Société d assurance Contrepartie agréé AIG Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,795,000 Société d assurance Institution agréée AIG Private Bank Ltd. 12/31/ ,776,009 Banque Contrepartie agréé AIM Canada Money Market 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Balanced 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Balanced Class 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIM Canadian First Class 4/30/2005 1,081,800,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Premier 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Premier Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIM Core Canadian Balanced Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM European Growth 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIM Global Health Sciences 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AIM Global Technology 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Aim Global Technology Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AIM Global Theme Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM Indo-Pacific Fund 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIM RSP Global Health Sciences 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIM RSP Global Technology 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM RSP Global Theme 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Canadian Balanced 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Canadian Equity Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Global Equity Class 4/30/ ,890,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 3 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

4 Ainsworth Lumber Company Limited 12/31/ ,698,732 Corporation Contrepartie agréé Air Canada Pension Master Trust Fund 3/31/2005 9,009,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Air Liquide Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Air Products and Chemical Inc. Pension Fund 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Aisin Seiki Co. Ltd. 3/31/2004 6,367,244,597 Corporation Contrepartie agréé Ajinomoto Co. Inc. 3/31/2004 5,272,979,348 Corporation Contrepartie agréé Akita Bank Ltd. 3/31/2003 1,425,315,606 Banque Institution agréée AKITA Drilling Ltd. 12/31/ ,926,000 Corporation Contrepartie agréé Akzo Nobel NV 12/31/2004 5,170,578,816 Corporation Contrepartie agréé Alberta Foundation for the Arts Société d État Institution agréée Alberta Heritage Savings Société d État Institution agréée Alberta Historical Resources Foundation Société d État Institution agréée Alberta Local Authorities Pension Fund 3/31/ ,807,400,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Management Employees Pension Fund 3/31/2005 1,721,500,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Motor Association Pension Fund 9/21/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Alberta Municipal Financing Corporation Société d État Institution agréée Alberta Newsprint Company Pension Fund 3/31/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Alberta Public Service Pension Fund 3/31/2005 4,466,100,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Special Forces Pension Fund 3/31/2005 1,136,400,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Teachers' Retirement Fund Board 3/31/2005 2,861,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Treasury Branches Société d État Institution agréée Alberta Universities Academic Pension Funds 3/31/2005 1,895,900,000 Caisse de retraite Institution agréée Alcan Aluminum Limited Pension Fund 3/31/2005 3,966,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alcan Inc. 12/31/ ,881,926,000 Corporation Contrepartie agréé Alcatel Canada Inc. 12/31/2003 4,926,780,140 Corporation Contrepartie agréé Aldergrove Credit Union 12/31/ ,723,509 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Alexis Nihon Real Estate Investment Trust 12/31/ ,256,000 Corporation Contrepartie agréé Algoma Central Corporation 12/31/ ,546,000 Corporation Contrepartie agréé Algoma Steel Inc. 12/31/ ,300,000 Corporation Contrepartie agréé Algoma Steel Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Algonquin Power Income Fund 12/31/ ,271,000 Corporation Contrepartie agréé Aliant Inc 12/31/2004 1,577,344,000 Corporation Contrepartie agréé Aliant Inc. Pension Fund 3/31/2005 1,650,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alimentation Couche-Tard Inc. 4/25/ ,826,000 Corporation Contrepartie agréé Allegro Aggressive Reg 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Allegro Conservative Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Aggressive Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Aggressive Registered 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Conservatives 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Portfolio 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG 12/31/2003 2,444,967,960 Banque Institution agréée Alliance Atlantis Communications Inc. 12/31/ ,700,000 Corporation Contrepartie agréé Allianz Canada Inc. Pension Fund 4/14/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Allianz Insurance Company of Canada 12/31/ ,801,000 Société d assurance Institution agréée Allied Domecq Spirits and Wine Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Allstate Insurance Company of Canada 12/31/ ,403,000 Société d assurance Institution agréée Allstate Insurance Company of Canada Pension 4/21/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Allstream Inc. 3/31/ ,550,000 Corporation Contrepartie agréé Altafund Investment Corp. 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 4 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

5 AltaGas Services Inc. 12/31/ ,515,000 Corporation Contrepartie agréé Altairis Offshore 9/30/ ,379,704 Corporation Contrepartie agréé Altamira Asia Pacific 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Balanced 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Bond 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Altamira Canadian Value 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Altamira Capital Growth 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Dividend 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira e-business 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira European Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Global Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Altamira Global Diversified 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Global Small Company 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Altamira Growth & Income 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Health Sciences 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira High Yield Bond 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Japanese Opportunity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Altamira Precious and Strategic Metal 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Altamira Precision Canadian Index 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Precision European RSP Index 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Altamira Precision International RSP Index 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Precision U.S. RSP Index 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Resource 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Altamira RSP Science & Tech. 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Science and Technology 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Select American 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Short Term Canadian Inc. 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Altamira Short Term Government Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Altamira Special Growth 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira T-Bill 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira U.S. Larger Company 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Aluminerie Lauralco Inc. Pension Fund 2/29/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Ambulance Paramedics of British Columbia Local 873 3/11/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé American Express Company 12/31/ ,852,478,800 Banque Institution agréée American Telephone and Telegraph Co. 12/31/2004 8,429,819,000 Corporation Contrepartie agréé American-Standard Pension Fund 3/31/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AMEX Bank of Canada 10/31/ ,015,000 Banque Institution agréée AMEX Canada Inc. Pension Fund 9/1/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Amicus Bank 10/31/ ,054,000 Banque Institution agréée Amsouth Bancorporation 12/31/2003 4,184,359,156 Banque Institution agréée AMVESCAP Inc. 12/31/2004 4,291,091,440 Corporation Contrepartie agréé Angiotech Pharmaceuticals, Inc. 12/31/ ,074,850 Corporation Contrepartie agréé Anglican Church of Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Anglo Canada General Insurance Company 12/31/ ,356,000 Société d assurance Contrepartie agréé Anglo-Romanian Bank Ltd 12/31/ ,710,291 Banque Contrepartie agréé Angus Engineering Group Pension Fund 3/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Anheuser-Busch Companies, Inc. 12/31/2004 3,204,388,100 Corporation Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 5 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

6 Anker Bank 12/31/ ,889,962 Banque Contrepartie agréé Aomori Bank Ltd. (The) 3/31/ ,674,324 Banque Institution agréée APEX Balanced (AGF) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé APEX Canadian Growth (AGF) 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé APEX Canadian Stock 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé APEX Canadian Value (Dynamic) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé APEX Fixed Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé APEX Growth & Income 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé APF Energy Trust 12/31/ ,201,000 Corporation Contrepartie agréé Apollo Gold Corporation 12/31/ ,054,540 Corporation Contrepartie agréé Apotex Inc. Pension Fund 10/2/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Appenzeller Kantonalbank 3/31/ ,064,603 Banque Contrepartie agréé Arab Bank (Switzerland) Ltd. 12/31/ ,809,193 Banque Institution agréée Aramark Canada Ltd. Pension Fund 10/2/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Arbor Memorial Services Inc. 10/31/ ,178,000 Corporation Contrepartie agréé ARC Energy Trust 12/31/2004 1,513,381,000 Corporation Contrepartie agréé Archdiocese of Vancouver Pension Fund 3/17/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Archer-Daniels-Midland Co. 6/30/ ,341,013,553 Corporation Contrepartie agréé Arctic Glacier Income Fund 12/31/ ,404,000 Corporation Contrepartie agréé Argus Corporation Limited 12/31/ ,621,000 Corporation Contrepartie agréé Armstrong World Industries Can. Ltd. Pension 3/3/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Army and Navy Department Store Ltd. Pension 8/26/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Artisan Conservative Potfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Artisan Moderate Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Artisan Most Conservative portfolio 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Artisan RSP Growth Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Artisan RSP High Growth 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Asahi-Glass Co. Ltd. 12/31/2004 8,191,811,663 Corporation Contrepartie agréé Ascentus Insurance Ltd. 12/31/ ,277,000 Société d assurance Contrepartie agréé ASCU Credit Union Ltd. 12/31/ ,019,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Ashikaga Bank Ltd. 3/31/ ,954,028 Banque Institution agréée Ashland Inc. 9/30/2004 3,420,113,400 Corporation Contrepartie agréé Ashland Oil Inc. Pension Fund 9/1/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Asia Pacific Resources Ltd. 12/31/ ,687,000 Corporation Contrepartie agréé Assante Canadian Equity Diversified Pool 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Assante Canadian Equity Growth Pool 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Assante Canadian Equity Value Pool 4/30/2005 1,580,400,000 Contrepartie agréé Assante Canadian Fixed Income 4/30/2005 1,267,400,000 Contrepartie agréé Assante Global Fixed Income Pool 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Assante International Equity Div Pool 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Assante International Equity Val Pool 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Assante Real Estate Inv. Pool 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Assante RSP Global Fixed Income Pool 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Assante RSP International Equity Div Pool 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Assante RSP US Equity Div Pool 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Assante Short Term Income Pool 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Assante U.S. Equit Value Pool 4/30/2005 1,105,400,000 Contrepartie agréé Assante U.S. Equity Diversified Pool 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Assante U.S. Equity Growth Pool 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 6 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

7 Assinibonine Credit Union 12/31/ ,532,239 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Associated Brands Income Fund 12/31/ ,998,000 Corporation Contrepartie agréé Association of Universities and Colleges Pension 10/5/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Astra Credit Union 12/31/ ,961,977 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Astral Communications Inc. Pension Fund 5/13/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Astral Media Inc. 8/31/ ,560,000 Corporation Contrepartie agréé ATB Financial Société d État Institution agréée ATCO Limited 12/31/2004 1,394,600,000 Corporation Contrepartie agréé ATCO Structures Inc. Pension Fund 3/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé ATI Technologies Inc. 8/31/2004 1,240,375,344 Corporation Contrepartie agréé Atlas Copco A.B. 12/31/2004 4,019,705,641 Corporation Contrepartie agréé Atlas Gold Storage Income Trust 12/31/ ,483,000 Corporation Contrepartie agréé Atomic Energy of Canada Ltd. Société d État Institution agréée ATS Automation Tooling Systems 3/31/ ,769,000 Corporation Contrepartie agréé AUR Resources Inc. 12/31/ ,346,463 Corporation Contrepartie agréé Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 9/30/ ,865,615,200 Banque Institution agréée Auto Workers Community Credit Union Ltd. 12/31/ ,839,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Aventis Pasteur Ltd. Pension Fund 10/2/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Avery Dennison Corporation 12/27/2004 1,859,988,700 Corporation Contrepartie agréé Aviva Canada Inc. Pension Fund 4/1/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Aviva Insurance Company of Canada 12/31/ ,228,000 Société d assurance Institution agréée Avnet, Inc. 7/3/2004 2,588,680,135 Corporation Contrepartie agréé AVON Canada Inc. Pension Fund 10/5/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Awa Bank Ltd. (The) 3/31/2003 1,489,150,377 Banque Institution agréée AXA Assurances/AXA Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AXA Insurance (Canada) 12/31/ ,503,000 Société d assurance Contrepartie agréé AXA Pacific Insurance Company 12/31/ ,843,000 Société d assurance Institution agréée Axcan Pharma Inc. 9/30/ ,902,958 Corporation Contrepartie agréé B.A.S.F. Aktiengesellschaft 12/31/ ,663,165,605 Corporation Contrepartie agréé B.C. Automobile Association Pension Fund 10/2/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. Bearing Engineers Limited Pension Fund 10/2/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. College Pension Fund 3/31/2005 1,715,000,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Credit Union Employees' Pension Plan 10/6/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. Hydro and Power Authority Pension Fund 3/31/2005 2,045,900,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Labourers' Pension Plan 5/19/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. Municipal Superannuation Pension Fund 3/31/ ,205,900,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Public Service Superannuation Pension Fund 3/31/ ,846,500,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Rail Ltd. Pension Fund 3/31/ ,200,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Teachers Supperannuation Pension Fund 3/31/ ,501,200,000 Caisse de retraite Institution agréée B.E.S.T Discoveries Fund I 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé B2B Trust 12/31/ ,061,000 Société de fiducie Institution agréée Babcock & Wilcox Canada Pension Fund 10/6/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Baden-Wurttembergische Bank AG 12/31/2003 2,285,273,561 Banque Institution agréée BAE Systems 12/31/ ,867,637,584 Corporation Contrepartie agréé Baker Hughes Canada Ltd. Pension Fund 9/3/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Baker Hughes Inc. 12/31/2004 4,678,375,400 Corporation Contrepartie agréé Ball Corporation 12/31/2004 1,305,006,600 Corporation Contrepartie agréé Ball Corporation Pension Fund 4/15/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Ballard Power Systems 12/31/ ,684,291 Corporation Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 7 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

8 Banca del Gottardo 12/31/ ,722,310 Banque Institution agréée Banca di Roma SpA 12/31/2003 8,570,382,230 Banque Institution agréée Banca Intesa SPA 12/31/ ,625,931,347 Banque Institution agréée Banca Monte dei Paschi di Siena SPA 12/31/ ,069,304,793 Banque Institution agréée Banca Nazionale del Lavoro SPA 12/31/ ,577,923,852 Banque Institution agréée Banca Popolare di Bergamo SPA 12/31/2003 2,579,555,921 Banque Institution agréée Banca Popolare di Milano SCARL 12/31/2003 5,388,284,807 Banque Institution agréée Banca Popolare di Sondrio SCARL 12/31/2003 1,292,638,919 Banque Institution agréée Bank for International Settlements 3/31/2004 9,934,818,000 Banque Institution agréée Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd. 12/31/ ,619,766,108 Banque Institution agréée Bank Hofmann AG 12/31/ ,887,648 Banque Institution agréée Bank Leu AG 12/31/ ,641,098 Banque Institution agréée Bank of America Corp. 12/31/ ,162,888,000 Banque Institution agréée Bank of Canada Société d État Institution agréée Bank of Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bank of China (Canada) 10/31/ ,688,000 Banque Contrepartie agréé Bank of Cyprus (London) Ltd. 12/31/ ,783,320 Banque Institution agréée Bank of East Asia (Canada) 10/31/ ,347,000 Banque Contrepartie agréé Bank of England 2/29/ ,573,541,877 Banque Institution agréée Bank of Fukuoka Ltd. (The) 3/31/2003 3,894,393,789 Banque Institution agréée Bank of Ikeda Ltd. (The) 3/31/ ,202,672 Banque Institution agréée Bank of Ireland 3/31/ ,122,391,400 Banque Institution agréée Bank of Japan (The) 3/31/ ,718,996,213 Banque Institution agréée Bank of Kyoto Ltd. (The) 3/31/2004 3,551,430,375 Banque Institution agréée Bank of Montreal 10/31/ ,188,926,000 Banque Institution agréée Bank of Montreal Mortgage Corporation 12/31/2004 2,029,959,000 Société de fiducie Institution agréée Bank of Montreal Pension Fund 3/31/2005 3,119,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bank of New York Company Inc. 12/31/ ,919,316,800 Banque Institution agréée Bank of Nova Scotia (The) 10/31/ ,234,657,000 Banque Institution agréée Bank of Nova Scotia Trust Company 12/31/ ,100,000 Société de fiducie Institution agréée Bank of Saga Ltd. (The) 3/31/ ,639,235 Banque Institution agréée Bank of Tokyo-Mitsubishi (Canada) 10/31/ ,526,000 Banque Institution agréée Bank of Yokohama Ltd. (The) 3/31/2004 6,995,692,133 Banque Institution agréée Bank One Corporation 12/31/ ,341,656,400 Banque Institution agréée Bank Saderat PLC 12/31/ ,829,429 Banque Institution agréée Bank Sal Oppenheim Jr. & CIE (Schweiz) AG 12/31/ ,812,197 Banque Contrepartie agréé Bank Schilling & Co. AG 12/31/ ,989,984 Banque Contrepartie agréé Bank Von Ernst & CIE AG 12/31/ ,992,586 Banque Institution agréée Bankhaus Bethmann Maffei 12/31/ ,973,249 Banque Contrepartie agréé Bankhaus Lampe KG 12/31/ ,591,769 Banque Institution agréée Banque Audi (Suisse) SA 12/31/ ,906,285 Banque Contrepartie agréé Banque Cantonale du Valais 12/31/ ,985,841 Banque Institution agréée Banque Cantonale Vaudoise 12/31/2003 2,674,066,165 Banque Institution agréée Banque de Patrimoines Prives 12/31/ ,392,316 Banque Contrepartie agréé Banque et Caisse D'Epargne de L'Etat Luxembourg 12/31/2003 2,751,011,588 Banque Institution agréée Banque Frank, Galland & Cie SA 12/31/ ,126,520 Banque Contrepartie agréé Banque Generale du Luxembourg SA 12/31/2003 4,059,574,204 Banque Institution agréée Banque IPPA & Associes SA 12/31/ ,892,198 Banque Contrepartie agréé Banque Privee Edmond de Rothschild SA 12/31/ ,215,727 Banque Institution agréée Droit réservés ACCOVAM 2005 page 8 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

9 Banque Scalbert Dupont SA 12/31/ ,399,265 Banque Institution agréée Barclays Advantaged Equal Weighted Income Fund 12/31/ ,898,000 Corporation Contrepartie agréé Barclays Advantaged S&P/TSX Income Trust IndexFund 12/31/ ,620,000 Corporation Contrepartie agréé Barclays Bank PLC 12/31/ ,609,569,628 Banque Institution agréée Barnes Group Inc. 12/31/ ,603,885 Corporation Contrepartie agréé Barratt Developments PLC 6/30/2004 2,708,158,613 Corporation Contrepartie agréé Barrick Gold Corporation 12/31/2004 6,239,582,000 Corporation Contrepartie agréé Barrick Gold Corporation Pension Fund 9/30/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Basellandschaftliche Kantonalbank 12/31/ ,535,718 Banque Institution agréée BASF Canada Inc. Pension Fund 10/6/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé BATA Limited Pension Fund 8/20/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Batirente Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Batirente Provident 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Battle River Credit Union 10/31/ ,731,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Bausch & Lomb, Inc. 12/31/2004 1,713,706,900 Corporation Contrepartie agréé Baxter Corporation Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bayer AG 12/31/ ,972,500,288 Corporation Contrepartie agréé Bayer Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG 12/31/ ,013,642,215 Banque Institution agréée Bayerische Motoren Werke AG (B.M.W.) 12/31/ ,517,956,272 Corporation Contrepartie agréé Baytex Energy 12/31/ ,471,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Emergis 12/31/ ,000,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Inc. 12/31/ ,032,000,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Inc. Pensin Fund 5/6/ ,500,000 Caisse de retraite Institution agréée BCE Master Trust Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée BCP Bank Canada 10/31/ ,086,000 Banque Contrepartie agréé BDC Managed Futures Note SN-7A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BDQ Balanced 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Bechtel Canada Inc. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Becton Dickinson and Co. 9/30/2004 3,877,472,046 Corporation Contrepartie agréé Bell Canada 12/31/2004 9,678,000,000 Corporation Contrepartie agréé Bell Canada International Inc. 12/31/ ,432,000 Corporation Contrepartie agréé Bell Canada Pension Plan 3/31/ ,620,900,000 Caisse de retraite Institution agréée Bell Nordiq Group Inc. 12/31/ ,242,000 Corporation Contrepartie agréé Bell Nordiq Income Fund 12/31/ ,927,000 Corporation Contrepartie agréé Belron Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bema Gold Corp 12/31/ ,082,090 Corporation Contrepartie agréé Bemis Co. Inc. 12/31/2004 1,570,747,066 Corporation Contrepartie agréé Berliner Volksbank EG 12/31/2003 1,095,171,726 Banque Institution agréée Better Beef Limited Pension Fund 9/15/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Beutel Goodman Balanced 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Canadian Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman International Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Small Capital 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé BFI Canada Income Fund 12/31/ ,093,000 Corporation Contrepartie agréé Big 8 Split Inc. 12/31/ ,660,000 Corporation Contrepartie agréé Biovail Corporation 12/31/2004 1,632,698,240 Corporation Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 9 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

10 Bishop's University Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bissett American Equity-A 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Bissett Bond - F 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Bissett Bond Tax Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Bissett Bond-A 4/30/2005 1,920,200,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Balance-A 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Balanced-F 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Equity-A 4/30/2005 2,169,400,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Equity-F 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Bissett Dividend Income F 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Bissett Dividend Income-A 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Bissett Income-A 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Bissett Income-F 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Bissett International Equity-A 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Bissett Microcap-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Bissett Microcap-F 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Bissett Multination Growth-A 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Bissett Small Cap-A 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Bissett Small Cap-F 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Black & Decker Corporation (The) 12/31/2004 1,871,998,700 Corporation Contrepartie agréé BlackRock Ventures Inc. 12/31/ ,929,000 Corporation Contrepartie agréé Blizzard Energy Inc. 12/31/ ,167,000 Corporation Contrepartie agréé Blount Canada Ltd. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Blue Cross Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,294,000 Société d assurance Contrepartie agréé BMO Asset Allocation 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé BMO Bond 4/30/2005 1,689,000,000 Contrepartie agréé BMO Dividend 4/30/2005 3,254,000,000 Contrepartie agréé BMO Emerging Markets 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé BMO Equity 4/30/2005 1,632,400,000 Contrepartie agréé BMO Equity Index 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO European 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO Global Bond 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO Global Science & Technology 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé BMO International Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé BMO International Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BMO Japanese 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO Life Insurance Company 12/31/ ,730,000 Société d assurance Contrepartie agréé BMO Money Market 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BMO Monthly Income 4/30/2005 3,479,200,000 Contrepartie agréé BMO Mortgage and Short-term Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé BMO NAFTA Advantage 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO Nesbitt Burns Pension Fund 3/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé BMO Precious Metals 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO Premium Money Market 4/30/2005 1,020,500,000 Contrepartie agréé BMO Resource 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO RSP Global Sciences & Technology 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé BMO RSP International Index 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé BMO RSP U.S. Equity Index 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé BMO Special Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 10 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

11 BMO T-Bill 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé BMO Trust Company 12/31/ ,067,000 Société de fiducie Institution agréée BMO U.S. Dollar Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO U.S. Growth 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé BMO U.S. Special Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BMO U.S. Value 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BNN Investments Ltd. 12/31/ ,451,000 Corporation Contrepartie agréé BNN Split Corp. 9/30/ ,176,000 Corporation Contrepartie agréé BNP Paribas (Canada) 10/31/ ,168,000 Banque Institution agréée BNP Paribas (Suisse) SA 12/31/2003 1,526,257,313 Banque Institution agréée BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 12/31/ ,094,264 Banque Institution agréée BNP Paribas SA 12/31/ ,632,574,779 Banque Institution agréée BNY Trust Company of Canada 12/31/ ,060,000 Société de fiducie Contrepartie agréé Boardwalk Equities Inc. 12/31/ ,516,000 Corporation Contrepartie agréé Boardwalk Real Estate Investment Trust 12/31/ ,516,000 Corporation Contrepartie agréé Boeing Canada Limited Pension Fund 4/29/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Boiler Inspection & Insurance Co. of Can. Pens. 4/13/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Boiler Inspection & Insurance Company of Canada 12/31/ ,135,000 Société d assurance Contrepartie agréé Bombardier Inc. 1/31/2005 2,851,818,000 Corporation Contrepartie agréé Bombardier Inc. Pension Fund 3/31/2005 1,788,200,000 Caisse de retraite Institution agréée Bonavista Energy Trust 12/31/2004 1,135,036,000 Corporation Contrepartie agréé Bonavista Petroleum Limited 12/31/2004 1,135,036,000 Corporation Contrepartie agréé Boralex Inc. 12/31/ ,094,000 Corporation Contrepartie agréé Boralex Power Income Fund 12/31/ ,075,000 Corporation Contrepartie agréé Borden Incorporated Pension Fund 4/12/ ,600,000 Caisse de retraite Institution agréée Borealis Retail Real Estate Investment Trust 12/31/ ,716,000 Corporation Contrepartie agréé Bowater Canada Inc. 12/31/2004 1,811,774,600 Corporation Contrepartie agréé Bowater Canadian Forest Products Inc. Pension Plan 4/5/2005 1,281,900,000 Caisse de retraite Institution agréée Bowater Inc. 12/31/2004 1,810,267,300 Corporation Contrepartie agréé BP PLC 12/31/ ,960,235,000 Corporation Contrepartie agréé BPI American Equity 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé BPI American Equity GIF-A 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BPI American Equity RSP 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé BPI American Equity Seg 1 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé BPI American Equity Seg II 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BPI Global Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BPI Global Equity RSP 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé BPI International Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé BPO Properties Ltd. 12/31/ ,000,000 Corporation Contrepartie agréé Brampton Brick Limited 12/31/ ,171,000 Corporation Contrepartie agréé Brampton Hydro-Electric Commission Société d État Institution agréée Branch Banking & Trust Company of Virginia 12/31/2003 4,280,795,847 Banque Institution agréée Brandes Canadian Balanced 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Brandes Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Brandes Global Equity 4/30/2005 2,192,000,000 Contrepartie agréé Brandes Global Small Cap Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Brandes International Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Brandes RSP Global Equity 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Brandon University Pension Fund 3/10/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 11 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

12 Brascade Resources Inc. 12/31/2004 1,441,400,000 Corporation Contrepartie agréé Brascan Corporation 12/31/2004 5,493,140,000 Corporation Contrepartie agréé Brascan Financial Corporation 12/31/2004 2,965,000,000 Corporation Contrepartie agréé Brascan Soundvest Diversified Income 4/30/ ,910,000 Contrepartie agréé Breakwater Resouces Limited 12/31/ ,408,000 Corporation Contrepartie agréé Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-Giroz 12/31/2003 2,616,461,068 Banque Institution agréée Bricklayers and Masons Pension Plan 3/31/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bricklayers and Trowel Trades Pension Fund 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bridgestone Corp. 12/31/ ,955,172,377 Corporation Contrepartie agréé Briggs & Stratton Corporation 6/27/2004 1,098,275,364 Corporation Contrepartie agréé Bristol-Myers Squibb Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bristol-Myers Squibb Company 12/31/ ,252,602,000 Corporation Contrepartie agréé British Arab Commercial Bank Limited 12/31/ ,918,108 Banque Institution agréée British Columbia Hydro and Power Authority Société d État Institution agréée British Columbia Lottery Corporation Pension Plan 9/27/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé British Columbia Railway Co. Société d État Institution agréée Brock University Pension Fund 4/22/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Brompton Equal Weight Income Fund 12/31/ ,141,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton Equal Weight Oil & Gas Income Fund 12/31/ ,824,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton MVP Income Fund 12/31/ ,935,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton Stable Income Fund 12/31/ ,152,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton VIP Income Trust 12/31/ ,913,000 Corporation Contrepartie agréé Brookfield Properties Corporation 12/31/2004 3,462,962,000 Corporation Contrepartie agréé Brooks-PRI Automation (Canada), Inc. 9/30/ ,467,991 Corporation Contrepartie agréé Brown Brothers Harriman & Co. 12/31/ ,163,538 Banque Institution agréée BT Group 3/31/2005 8,803,139,536 Corporation Contrepartie agréé Buduchnist Credit Union Limited 12/31/ ,133,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Bulkley Valley Credit Union 12/31/ ,695,507 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Burlington Resources Canada Inc. 12/31/2004 8,420,211,000 Corporation Contrepartie agréé Business Development Bank of Canada Société d État Institution agréée Business Development Bank of Canada Pension Fund 4/29/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée C.I. American Managers Corp Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. American Small Companies 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. American Value 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. American Value Corporate Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Asset Allocations 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Balanced Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Bond 4/30/2005 1,211,100,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Conservative Port 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Income 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Investment 4/30/2005 3,287,800,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Small Cap 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Emerging Markets 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Emerging Markets Corp Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Explorer 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Global 4/30/2005 1,582,900,000 Contrepartie agréé C.I. Global Balanced RSP Portfolio 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Global Biotechnology Corp Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Global Biotechnology RSP 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 12 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

13 C.I. Global Bond 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Bond RSP 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics Corp Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics GIF-A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics RSP 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics RSP GIF-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Global Conservative Portfolio 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Conservative RSP Portfolio 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Consumer Product Corp Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global Corp Class 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Energy Corp Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Global Equity RSP GIF-A 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global Financial Services Corp Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Global Financial Services RSP 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Global GIF-A 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Growth Portfolio 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Global Growth RSP Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Global Health Sci. RSP 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Health Sciences Corp Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global Manager Corp Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Managers RSP 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global RSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Science & Technology Corp Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global Science & Technology RSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Segregated 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Global Small Companies 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Value 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Corporate Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Foreign Equity Sector 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Fund 4/30/2005 2,936,100,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour GIF-A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Growth and Income 4/30/2005 2,253,400,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Gwth & Income Seg. 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Segregated 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. International 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced GIF-A 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced RSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced RSP GIF-A 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. International Value 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Japanese Corp Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Long-Term Bond 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Money Market 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Money Market GIF-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Pacific 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Pacific Corp Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Short- Term Corp Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Short-term Bond 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Balance 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 13 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

14 C.I. Signature Canadian Balance GIF-A 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian GIF-A 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Income 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Resource 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Small Cap Cl 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Small Cap Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Corporate Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Dividend 4/30/2005 1,705,900,000 Contrepartie agréé C.I. Signature High Income 4/30/2005 3,165,700,000 Contrepartie agréé C.I. Signature High Income Corporate Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Signature High Income GIF 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Income & Growth 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Select Canadian 4/30/2005 2,266,300,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Select Canadian Corp Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. US Money Market (US$) 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Value Trust Corp Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Value Trust RSP 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I.T. Group Inc. 12/31/2004 7,272,175,100 Corporation Contrepartie agréé C.P. de Cornall Inc. 12/31/ ,624,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. de Hawkzsbury 12/31/ ,436,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. de la Vallee 12/31/ ,827,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Lasalle Inc. 12/31/ ,505,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Trillium Credit Union 12/31/ ,461,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Vision Inc. 12/31/ ,093,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé CAA Central Ontario Pension Fund 3/31/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cadbury Schweppes PLC 12/29/2004 6,577,175,244 Corporation Contrepartie agréé Cadillac Fairview Corporation Limited 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CAE Inc. 3/31/ ,800,000 Corporation Contrepartie agréé CAE Industries Ltd. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Caisse Centrale Desjardins 12/31/ ,051,000 Coopérative de crédit/caisse Institution agréée Caisse De Depot Et Placement Du Quebec Société d État Institution agréée Caisse Populaire de Hearst Lte 12/31/ ,790,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire de Kapuskasing Credit Union 12/31/ ,843,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire D'Orleans 12/31/ ,755,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire Rideau D'Ottawa 12/31/ ,989,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Calfrac Well Services Ltd. 12/31/ ,956,000 Corporation Contrepartie agréé Call-Net Enterprises Inc. 12/31/ ,400,000 Corporation Contrepartie agréé Calloway Real Estate Investment Trust 12/31/ ,506,000 Corporation Contrepartie agréé Calphine Power Income Fund 12/31/ ,392,000 Corporation Contrepartie agréé Calpine Natural Gas Trust 9/30/ ,639,394 Corporation Contrepartie agréé Calyon 12/31/ ,992,918,321 Banque Institution agréée Cambior Inc. 12/31/ ,740,380 Corporation Contrepartie agréé Cambior Inc. Pension Fund 4/15/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cambrian Credit Union 12/31/ ,615,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Cambridge Shopping Centres Limited Pension Fund 2/29/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Camco Inc. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Cameco Corporation 12/31/2004 2,160,520,000 Corporation Contrepartie agréé Cameco Corporation Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Campbell Soup Company Ltd. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 14 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

15 Canaccord Capital Inc. 3/31/ ,064,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Bread Company Limited 12/31/ ,461,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Council Société d État Institution agréée Canada Deposit Insurance Corporation Société d État Institution agréée Canada Development Investment Corporation Société d État Institution agréée Canada Lands Co. Ltd. Société d État Institution agréée Canada Life Assurance Company (The) 12/31/2004 2,918,997,000 Société d assurance Institution agréée Canada Life Canadian Equity S-9 4/30/ ,690,000 Contrepartie agréé Canada Life Financial Corporation 12/31/2004 2,907,000,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Life Fixed Income S19 4/30/ ,570,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Canadian Equity (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Enhanced Dividend (L) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex European Equity (Lake) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Fxd Income (Lake) 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Globe Equity (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex International Bond (Lake) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Managed (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Money Market 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Canada Life Gens Balanced (Trimark) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Gens Cdn Equity (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Gens Enhanced Div (Lake) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Gens Managed (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Global Equity 4/30/ ,720,000 Contrepartie agréé Canada Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,534,000 Société d assurance Institution agréée Canada Life International Bond 4/30/ ,330,000 Contrepartie agréé Canada Life Managed S-35 4/30/ ,730,000 Contrepartie agréé Canada Life Pension Fund 10/6/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canada Malting Co. Limited Pension Fund 10/2/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canada Mortgage & Housing Corporation Pension Fund 3/31/2005 1,040,500,000 Caisse de retraite Institution agréée Canada Mortgage and Housing Corporation Société d État Institution agréée Canada Pension Plan Investment Board 3/31/ ,579,779,000 Caisse de retraite Institution agréée Canada Post Corp. Société d État Institution agréée Canada Post Corp. Pension Fund 3/31/ ,214,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canada Safeway Limited Pension Fund 5/2/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canada Trust Company (The) 12/31/ ,450,000 Société de fiducie Institution agréée Canadian Apartment Properties Real Estate Invest. 12/31/ ,700,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Bank Note Pension Fund 4/25/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Baptist Ministries Pension Fund 3/31/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Broadcasting Corp. Société d État Institution agréée Canadian Broadcasting Corporation Pension Fund 3/31/2005 3,745,600,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Cancer Society Pension Fund 3/31/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Christian School Pension Plan 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Commercial Corp. Société d État Institution agréée Canadian Commercial Workers Industry Pension 5/6/2004 1,102,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Council of Christian Charities Pension 10/2/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Direct Insurance Incorporated 12/31/ ,630,000 Société d assurance Contrepartie agréé Canadian Forces Pension Plan 3/21/2005 3,712,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Forces Personnel Support Agency Pension 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Forest Products Ltd. Pension Fund 9/15/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Droit réservés ACCOVAM 2005 page 15 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

16 Canadian Freightways Limited Pension Fund 3/31/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian General Investments Limited 12/31/ ,976,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Hotel Income Properties Real Estate 12/31/ ,812,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Hydro Developers Inc. 12/31/ ,272,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Imperial Bank of Commerce 10/31/ ,223,457,000 Banque Institution agréée Canadian Imperial Bank of Commerce Pension Fund 3/21/2005 2,750,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Institute of Chartered Account. Pension 10/4/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Medical Association Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Medical Discoveries 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Canadian Merchant Service Guild Pension Fund 4/29/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian National Institute for the Blind Pension 10/6/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian National Railway Company 12/31/2004 7,347,000,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian National Railways Pension Fund 3/31/ ,287,400,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Natural Resources Limited 12/31/2004 7,324,000,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Northern Shield Insurance Company 12/31/ ,719,000 Société d assurance Contrepartie agréé Canadian Oil Sands Trust 12/31/2004 2,635,900,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Pacific Railway Limited 12/31/2004 3,982,400,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Pacific Railways Pension Fund 3/31/2005 6,109,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Premier Life Insurance Company 12/31/ ,196,000 Société d assurance Contrepartie agréé Canadian Press (The) Pension Fund 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Real Estate Investment Trust 12/31/ ,843,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Salt Co. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Science & Technology Growth 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canadian Superior Energy Inc. 12/31/ ,550,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Tire Bank 10/31/ ,102,000 Banque Institution agréée Canadian Tire Corporation Limited 1/1/2005 2,251,200,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Tire Corporation Limited Pension Fund 4/6/ ,300,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Union of Public Employees Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Utilities Limited 12/31/2004 2,754,200,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Utilities Limited Pension Fund 3/31/2005 1,402,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Western Bank 10/31/ ,589,000 Banque Institution agréée Canadian Western Trust Company 12/31/ ,100,000 Société de fiducie Institution agréée Canadian Wheat Board (The) Société d État Institution agréée Canam Group Inc. 12/31/ ,126,000 Corporation Contrepartie agréé Canam Manac Group (The) Pension Fund 10/6/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canam Manac Group Inc. (The) 12/31/ ,126,000 Corporation Contrepartie agréé CanCap Preferred Corporation 12/31/ ,306,000 Corporation Contrepartie agréé Canfor Corporation 12/31/2004 1,966,800,000 Corporation Contrepartie agréé Cangene Corporation 7/31/ ,132,000 Corporation Contrepartie agréé Canico Resource Corp. 7/31/ ,983,000 Corporation Contrepartie agréé Canon Canada Inc. Pension Fund 10/2/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canon Inc. 12/31/ ,893,351,432 Corporation Contrepartie agréé Canwel Distribution Limited Pension Fund 8/26/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canwest Global Communications Corp. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée CanWest Global Communications Corporation 8/31/2004 1,181,733,000 Corporation Contrepartie agréé Cape Breton Development Corp. Société d État Institution agréée Cape Breton Growth Fund Corporation Société d État Institution agréée Capital Alliance Ventures 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Capital City Savings and Credit Union Ltd. 10/31/ ,383,000 Coopérative de crédit/caisse Institution agréée Droit réservés ACCOVAM 2005 page 16 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

17 Capital Internation - Global Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Capital International - International Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Capital International - International Equity D 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Capital International - International Equity F 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Capital International - U.S. Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Capital International Large Company 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Capital U.S. Large Companies 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Cara Operations Limited Pension Fund 8/19/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cargill Limited Pension Fund 3/31/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Caribbean Utilities Company Ltd. 4/30/ ,479,800 Corporation Contrepartie agréé Carillion Construction Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Carleton University Pension Fund 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Institution agréée Carlton Cards Limited Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Carpenter Technology Corp. 6/30/ ,695,400 Corporation Contrepartie agréé Carpentry Workers Pension Plan of B.C. 7/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cartier Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Cartier Global Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Cartier Small Cap Canadian Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Cascades Inc. 12/31/2004 1,059,000,000 Corporation Contrepartie agréé Cascades Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Caterpillar Inc. 12/31/2004 8,967,867,000 Corporation Contrepartie agréé CBC Banque SA 12/31/ ,989,165 Banque Institution agréée CCH Canadian Limited Pension Fund 9/3/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CCL Industries Inc. 12/31/ ,937,000 Corporation Contrepartie agréé CCL Industries Pension Fund 9/30/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CCS Income Trust 12/31/ ,834,000 Corporation Contrepartie agréé CDA Balanced (PH&N) 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé CDA Bond & Mortgage (Elantis) 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CDA Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CDA Common Stock (Altamira) 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CDA Money Market (E) 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CDA Special Equity (KBSH) 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Cdn. Sub. of Marsh&McLennan Companies Pension Fu 4/18/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Celestica Inc. 12/31/2004 2,991,537,600 Corporation Contrepartie agréé Celgar Pulp Company Pension Fund 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Centerra Gold Inc. 12/31/ ,304,700 Corporation Contrepartie agréé Central Fund of Canada Limited 10/31/ ,550,300 Corporation Contrepartie agréé Centurion Energy International Inc. 12/31/ ,103,000 Corporation Contrepartie agréé Ceridian Canada Limited Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Certain Bargaining Employees of N.B. Hospitals 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Institution agréée Certas Direct Insurance Company 12/31/ ,129,000 Société d assurance Contrepartie agréé CFM Corporation 9/30/ ,943,832 Corporation Contrepartie agréé CGC Inc. Pension Fund 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CGI Group 9/30/2004 2,462,669,000 Corporation Contrepartie agréé Chartwell Seniors Housing Real Estate Invest. Tr. 12/31/ ,295,000 Corporation Contrepartie agréé Chase Manhattan Bank USA NA 12/31/2003 8,106,019,866 Banque Institution agréée CHC Helicopter Corporation 4/30/ ,712,000 Corporation Contrepartie agréé Chemtrade Logistrics Income Fund 12/31/ ,936,000 Corporation Contrepartie agréé Chevron Canada Resources Limited Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Droit réservés ACCOVAM 2005 page 17 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

18 Chevron Corporation 12/31/ ,321,230,000 Corporation Contrepartie agréé Chiba Bank Ltd. (The) 3/31/2003 3,982,762,212 Banque Institution agréée Chiquita Brands International Inc. 12/31/2004 1,007,427,624 Corporation Contrepartie agréé Chou Associates 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Chou RRSP 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Christian and Missionary Alliance in Can. Pension 10/4/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Christian Labour Association of Canada Pension 10/2/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Chubb Insurance Company of Canada 12/31/ ,673,000 Société d assurance Institution agréée Chugoku Bank Limited (The) 3/31/2003 3,817,321,794 Banque Institution agréée CHUM Limited 8/31/ ,251,000 Corporation Contrepartie agréé CHUM Limited Pension Fund 3/9/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CI Fund Management Inc. 5/31/2004 1,533,869,000 Corporation Contrepartie agréé CI Global Balanced Portfolio 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CIBC Balanced 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Balanced Index 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Bond 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Bond Index 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Emerging Company 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Imperial Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Index 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Real Estate 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Resources 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Short Term Bond Index 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Small Companies 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian T-Bill 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC Capital Appreciation 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Core Canadian Equity 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Dividend 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CIBC Emerging Market Index 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé CIBC Energy 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CIBC European Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC European Index 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CIBC European Index RRSP 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Far East Prosperity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC Financial Companies 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Global Bond 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Global Bond Index 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé CIBC Global Equity 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC Global Technology 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC High Yield Cash 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC International Index 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC International Index RRSP 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC International Small Co. 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé CIBC Japanese Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Japanese Index RRSP 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Life Insurance Company Limited 12/31/ ,433,000 Société d assurance Contrepartie agréé CIBC Managed Aggr Growth RRSP Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Balanced Growth Portfolio 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Balanced Growth RRSP Portfolio 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 18 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

19 CIBC Managed Balanced Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Growth Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Growth RRSP Portfolio 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Income Plus Portfolio 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Income Portfolio 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Mellon Trust Company 12/31/ ,252,000 Société de fiducie Institution agréée CIBC Money Market 4/30/2005 2,899,600,000 Contrepartie agréé CIBC Monthly Income 4/30/2005 3,587,600,000 Contrepartie agréé CIBC Mortgage 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC Mortgage Inc. 12/31/ ,126,000 Société de fiducie Institution agréée CIBC N.A. Demographics 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC Nasdaq Index 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CIBC Nasdaq Index RRSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC Pension Fund 3/31/2004 2,381,000,000 Caisse de retraite Institution agréée CIBC Precious Metals 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Premium T-Bill 4/30/2005 2,762,300,000 Contrepartie agréé CIBC Trust Corporation 12/31/ ,120,000 Société de fiducie Institution agréée CIBC U.S. $ Money Market (US$) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC U.S. Equity Index 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CIBC U.S. Index RRSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC U.S. Small Companies 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé CIBC World Markets PLC 10/31/ ,590,000 Banque Institution agréée CIGNA Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,132,000 Société d assurance Contrepartie agréé Cinram International Inc. 12/31/ ,401,580 Corporation Contrepartie agréé Circuit City Stores 2/28/2005 2,574,641,096 Corporation Contrepartie agréé Citadel Assurance Company (The) Pension 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Citadel Diversified Investment Trust 12/31/ ,986,000 Corporation Contrepartie agréé Citadel General Assurance Company (The) 12/31/ ,985,000 Société d assurance Institution agréée Citadel Multi-Sector Income Fund 12/31/ ,981,000 Corporation Contrepartie agréé Citibank Canada 10/31/ ,954,000 Banque Institution agréée Citibank, NA 12/31/ ,511,454,800 Banque Institution agréée CitiGroup 12/31/ ,986,938,400 Banque Institution agréée Citizens Bank of Canada 10/31/ ,820,000 Société de fiducie Contrepartie agréé Citizens Trust Company 12/31/ ,887,000 Société de fiducie Contrepartie agréé Civil Service Co-Operative Credit Society Ltd. 12/31/ ,322,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Clairvest Group Inc. 3/31/ ,441,000 Corporation Contrepartie agréé Clarica Alpine Growth Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica Canadian Blue Chip 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Clarica Canadian Diversified 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarica Canadian Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarica Canadian Small/Mid Cap 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Balanced 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Growth 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Clarica MVP U.S. Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarica Premier Bond 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarica Premier International 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 19 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

20 Clarica Premier Mortgage 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarica SF Alpine Growth Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarica SF Canadian Blue Chip 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica SF Canadian Diversified 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica SF Canadian Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica SF Canadian Small/Mid Cap 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarica SF CI Sig Cdn Resource 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarica SF Fidelity Canadian AAA 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Clarica SF Fidelity Growth American 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Clarica SF Fidelity True North 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica SF Premier Bond 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Clarica SF Premier CI Val Trust Sec. 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica SF Premier International 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica SF Premier Mortgage 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica SF Summit Canadian Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Clarica SF Summit Dividend Growth 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica SF Summit Foreign Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Clarica SF Summit Growth & Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Clarica SF Trimark Balanced 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarica SF Trimark Canadian Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica SF Trimark Discovery 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica SF Trimark Global Equity 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Clarica Summit Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarica Summit Dividend Growth 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarica Summit Foreign Equity 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica Summit Growth & Income 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica US Small Cap 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clariden Bank 12/31/ ,314,803 Banque Institution agréée Clarington Asia Pacific 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Balanced 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Dividend 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Income 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Small-Capital 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarington Global Communications 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarington Global Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarington Global Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Clarington Global Small Cap. 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarington International Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarington Money Market 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Clarington Navellier U.S. All Cap 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Clean Power Income Fund 12/31/ ,413,000 Corporation Contrepartie agréé CLEARLINK Capital Corporation 3/31/ ,547,000 Corporation Contrepartie agréé Clearwater Seafoods Income Fund 12/31/ ,510,000 Corporation Contrepartie agréé CLG Asset Allocation (F) 4/30/ ,850,000 Contrepartie agréé CLG Balanced (B) 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CLG Balanced (Tri) 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CLG Canadian Equity (AGF) 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CLG Canadian Equity (B) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 20 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices LISTE DES INSTITUTIONS AGRÉÉES ET DES CONTREPARTIES AGRÉÉES

Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices LISTE DES INSTITUTIONS AGRÉÉES ET DES CONTREPARTIES AGRÉÉES Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation CIRCULAIRE Le 9 septembre 2004 LISTE

Plus en détail

INVESTMENT DEALERS ASSOCIATION OF CANADA

INVESTMENT DEALERS ASSOCIATION OF CANADA Institutions agréées et contparties agréées par nom de l entité (nationales et étrangès) 20-20 Technologies Inc. Oct 31/06 $ 76,462,820.00 Corporation 3M Canada Inc. Pension Apr 26/06 $ 479,500,000.00

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005

Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005 Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas

Plus en détail

Univers de performance des gestionnaires de fonds communs. Au 31 décembre 2014

Univers de performance des gestionnaires de fonds communs. Au 31 décembre 2014 Univers de performance des gestionnaires de fonds communs Au 31 décembre 2014 Table des matières FAITS SAILLANTS AU 31 DÉCEMBRE 2014... 1 FONDS DIVERSIFIÉS... 2 REVENUS FIXES MARCHÉ MONÉTAIRE... 5 OBLIGATIONS

Plus en détail

Placements collectifs étrangers Mutations - Décembre 2007

Placements collectifs étrangers Mutations - Décembre 2007 Placements collectifs étrangers Mutations - Décembre 2007 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: ACMBernstein - US Strategic Value Portfolio BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Décembre 2005

Fonds de placement étrangers Mutations - Décembre 2005 Fonds de placement étrangers Mutations - Décembre 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : Activest GlobalDepot - Offensiv Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AQUILA CAPITAL FONDS - China

Plus en détail

Le 26 mars 2015. Cher porteur de parts,

Le 26 mars 2015. Cher porteur de parts, Cher porteur de parts, En tant que membres du comité d examen indépendant (le «CEI») des fonds d investissement gérés par Gestion d actifs BlackRock Canada Limitée («BlackRock Canada») et visés par le

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2006

Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2006 Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2006 Autorisés à la distribution en Suisse : ACMBernstein SICAV - Asian Technology Portfolio ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006

Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006 Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006 Autorisés à la distribution en Suisse : BELMONT (LUX) - Asia Fund (un fonds étranger présentant un BELMONT (LUX) - Europe Fund (un fonds étranger présentant

Plus en détail

Portefeuille Boursier Beta supérieur ou égal à 1,25

Portefeuille Boursier Beta supérieur ou égal à 1,25 Simulation BOURSTAD 2014 Diversifier selon le niveau de risque en utilisant le coefficient Beta. Le coefficient Beta mesure la sensibilité d un titre à une variation dans un indice de référence 1. L indice

Plus en détail

COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES, GESTIONNAIRES DE FONDS, FONDS D INVESTISSEMENT CANADIENS

COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES, GESTIONNAIRES DE FONDS, FONDS D INVESTISSEMENT CANADIENS Page 1 of 5 Les membres ayant accordé du financement à l'acmc sont les suivants : L Association des banquiers canadiens (ABC) L Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) Groupe

Plus en détail

Options de placements VU Challenger de NN en 1993

Options de placements VU Challenger de NN en 1993 Nouvelles façons d investir dans la VU AIG Options de placements dans le passé Options de placements VU Challenger de NN en 1993 Option intérêt quotidien Moyenne de portefeuille 5 ans Indice d Actions

Plus en détail

ENQUÊTE CATALYST 2010 : LES FEMMES CADRES SUPÉRIEURES SELON LE CLASSEMENT FINANCIAL POST 500

ENQUÊTE CATALYST 2010 : LES FEMMES CADRES SUPÉRIEURES SELON LE CLASSEMENT FINANCIAL POST 500 ENQUÊTE CATALYST 2010 : LES FEMMES CADRES SUPÉRIEURES SELON LE CLASSEMENT 1 de 437 Coast Capital Savings Credit Union 7 9 77,8 % Finance et assurances 160 State Farm Group 3 4 75,0 % Finance et assurances

Plus en détail

Enquête Catalyst 2011 : Les femmes membres de conseils d administration selon le classement - Financial Post 500

Enquête Catalyst 2011 : Les femmes membres de conseils d administration selon le classement - Financial Post 500 Enquête Catalyst 2011 : Les femmes membres de conseils d administration selon le classement - 1 247 Kia Canada inc. 2 3 66,7 % gros 356 Vancouver City Savings Credit Union 6 9 66,7 % 238 Xerox Canada inc.

Plus en détail

Premier bilan du vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants. Préparé par : Louise Champoux- Paillé Administratrice du MÉDAC

Premier bilan du vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants. Préparé par : Louise Champoux- Paillé Administratrice du MÉDAC Premier bilan du vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants Préparé par : Louise Champoux- Paillé Administratrice du MÉDAC Le 4 juillet 2011 Mise en contexte En 2010, une trentaine d institutions

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005

Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005 Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : Capital @ Work Umbrella Fund - Bonds @ Work Capital @ Work Umbrella Fund - Inflation @ Work CENTRALE ACTIONS (EURO)

Plus en détail

Publications Univers de performance des gestionnaires de fonds communs

Publications Univers de performance des gestionnaires de fonds communs Publications Univers de performance des gestionnaires de fonds communs Au 30 juin 2015 Gestion d actif et des risques Les gestionnaires suivis dans notre publication Univers de performance gèrent des actifs

Plus en détail

Taux actuels Etat au 31.03.2015

Taux actuels Etat au 31.03.2015 Autres fonds 2300415 Swisscanto (CH) Alternative Fund - Directional CHF B CH0023004150 0.6400 Autres fonds 4869647 Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF Bb CH0048696477 0.6750 Autres fonds

Plus en détail

Table des matières. Introduction 1. Sommaire des médianes et des rendements indiciels 2. Fonds Équilibrés 4

Table des matières. Introduction 1. Sommaire des médianes et des rendements indiciels 2. Fonds Équilibrés 4 Table des matières Introduction 1 Sommaire des médianes et des rendements indiciels 2 Fonds Équilibrés 4 Actions Actions Canadiennes 7 Actions Canadiennes (de base) 12 Actions Canadiennes (croissance)

Plus en détail

Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 31 décembre 2014

Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 31 décembre 2014 Capital régional et coopératif Desjardins Relevé des autres investissements Obligations (84,2 %) Obligations fédérales et garanties (35,0 %) Fiducie du Canada pour l'habitation 2017-12-15, 1,70 % 16 650

Plus en détail

Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 30 juin 2014

Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 30 juin 2014 Capital régional et coopératif Desjardins Relevé des autres investissements Obligations (85,7%) Obligations fédérales et garanties (23,3%) Fiducie du Canada pour l'habitation 2017-12-15, 1,70 % 12 200

Plus en détail

RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) AU 31 MAI 2015 10 juillet 2015 Nombre ou valeur Coût valeur Description nominale $ $ Marché monétaire Gouvernement du Canada, bon du trésor 2015-06-03, 1,45%

Plus en détail

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: ABN AMRO Multi-Manager Funds Aristotle US Equities (F01036687) Pzena European

Plus en détail

Placements collectifs étrangers Mutations - Juillet 2007

Placements collectifs étrangers Mutations - Juillet 2007 Placements collectifs étrangers Mutations - Juillet 2007 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: AIG Invest (Lux) - Absolute Fund AIG Privat Bank AG, Zürich NON-, traditionelle Anlagen AMERICAN

Plus en détail

février 2015 VIREMENTS EN DOLLARS US AU CANADA PRD-002

février 2015 VIREMENTS EN DOLLARS US AU CANADA PRD-002 ANNEXE II Page 1 SERVICE/BUREAU DÉSIGNÉ ADRESSE DE VOIRIE S.W.I.F.T. INSTRUCTIONS DE RÈGLEMENT BANQUE ABN AMRO DU TORONTO 15 e étage, tour Aetna C.P. 114, Centre TD M5K 1G8 ABNACATTXXX ABN AMRO BANK N.V.,

Plus en détail

Fonds privés Scotia MD et Portefeuilles Apogée Rapport semestriel

Fonds privés Scotia MD et Portefeuilles Apogée Rapport semestriel Fonds privés Scotia MD et Portefeuilles Apogée Rapport semestriel 30 juin 2015 Fonds du marché monétaire Fonds privé Scotia de revenu à court terme Fonds obligataires Fonds privé Scotia de revenu Fonds

Plus en détail

Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 31 décembre 2013

Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 31 décembre 2013 Relevé des autres investissements Obligations (87,9 %) Obligations fédérales et garanties (26,1 %) Fiducie du Canada pour l'habitation 2020-12-15, 3,35 % 17 169 17 816 17 911 2021-06-15, 3,80 % 21 335

Plus en détail

Modification des services d administration

Modification des services d administration Informations importantes Aucune démarche n est nécessaire Introduction Afin de pouvoir offrir aux investisseurs un service client de premier ordre, nous avons désigné International Financial Data Services

Plus en détail

Québec 1 001 522 8,76% 7,61% 930 726 8,60% 870 458 8,54% Canada 1 232 016 2,63% 8,25% 1 138 138 2,64% 1 025 951 2,55%

Québec 1 001 522 8,76% 7,61% 930 726 8,60% 870 458 8,54% Canada 1 232 016 2,63% 8,25% 1 138 138 2,64% 1 025 951 2,55% Classement par ordre décroissant des canadiennes GROUPE GREAT-WEST Québec 1 502 501 13,14% 2,61% 1 464 309 13,53% 1 338 111 13,13% Canada 10 975 397 23,41% 7,48% 10 211 337 23,70% 9 658 487 23,99% Great-West

Plus en détail

RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON VÉRIFIÉ) au 30 novembre 2009

RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON VÉRIFIÉ) au 30 novembre 2009 RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON VÉRIFIÉ) 8 JANVIER 2010 Nombre ou valeur Coût valeur Description nominale $ $ Marché monétaire Durée résiduelle de 365 jours et moins Bons du Trésor du gouvernement

Plus en détail

ENQUÊTE CATALYST 2010 : LES FEMMES CADRES SUPÉRIEURES SELON LE CLASSEMENT FINANCIAL POST 500

ENQUÊTE CATALYST 2010 : LES FEMMES CADRES SUPÉRIEURES SELON LE CLASSEMENT FINANCIAL POST 500 ENQUÊTE CATALYST 2010 : LES FEMMES CADRES SUPÉRIEURES SELON LE CLASSEMENT 1 401 407 International inc. 0 10 Transport et entreposage 262 Laboratoires Abbott, ltée 0 1 Fabrication de biens non durables

Plus en détail

Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC. États financiers intermédiaires 30 juin 2006

Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC. États financiers intermédiaires 30 juin 2006 Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC États financiers intermédiaires 30 juin 2006 Tous les Fonds mutuels CIBC, à l exception du Fonds bons du Trésor canadien CIBC, du Fonds privilégié

Plus en détail

Liste des OPCA INSTITUTIONNELS.

Liste des OPCA INSTITUTIONNELS. Liste des OPCA INSTITUTIONNELS. Liste des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels et des compartiments établie sur base de l article 3 de l AR du 7 décembre

Plus en détail

Fonds communs Impérial. États financiers annuels

Fonds communs Impérial. États financiers annuels Fonds communs Impérial États financiers annuels 31 décembre 2006 Dans ce rapport ÉTATS FINANCIERS FONDS COMMUNS IMPÉRIAL Fonds commun marché monétaire Impérial 2 Fonds commun d obligations à court terme

Plus en détail

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 6.6. Placements. .. 1 mai 2009 - Vol. 6, n 17 116

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 6.6. Placements. .. 1 mai 2009 - Vol. 6, n 17 116 6.6 Placements.. 1 mai 2009 - Vol. 6, n 17 116 6.6 PLACEMENTS 6.6.1 Visas de prospectus 6.6.1.1 Prospectus provisoires Le table suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus provisoire

Plus en détail

PROFILS DES FONDS FONDS DE PLACEMENT GARANTI DE L EMPIRE VIE

PROFILS DES FONDS FONDS DE PLACEMENT GARANTI DE L EMPIRE VIE PROFILS DES FONDS FONDS DE PLACEMENT GARANTI DE L EMPIRE VIE Table des matières FPG du marché monétaire de l Empire Vie... 1 FPG d obligations de l Empire Vie...2 FPG de revenu de l Empire Vie...3 FPG

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

9601 Fonds gestion monétaire Unie (Au 31 août 2015)

9601 Fonds gestion monétaire Unie (Au 31 août 2015) 9601 Fonds gestion monétaire Unie (Au 31 août 2015) 1 Province of Quebec Provincial Bonds 5.6% 2 Province of Ontario Provincial Bonds 4.0% 3 Toronto-Dominion Bank/The Corporate Bonds 3.8% 4 Laurentian

Plus en détail

Référence: WLI/100 13 novembre 2014 ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS FAIT À MARRAKECH LE 15 AVRIL 1994

Référence: WLI/100 13 novembre 2014 ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS FAIT À MARRAKECH LE 15 AVRIL 1994 Référence: WLI/100 13 novembre 2014 ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS FAIT À MARRAKECH LE 15 AVRIL 1994 CERTIFICATION DE MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ACCORD ENVOI DE COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DE PAGES DE

Plus en détail

Résultats de l'interrogation

Résultats de l'interrogation Résultats de l'interrogation Identificateur du Nom du propriétaire Sous-type d'entre propriétaire 45800 516234 N.B. Ltd. 45540 A.C. Poirier & Associates Inc. 100 A.E. Roy Realty Ltd. 200 Adel-Kent-Leda

Plus en détail

Placements collectifs étrangers Mutations - Octobre 2008

Placements collectifs étrangers Mutations - Octobre 2008 Placements collectifs étrangers Mutations - Octobre 2008 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: APUS - AC Statistical Value Market Neutral 12 Vol Fund Union Investment (Schweiz) AG, Zürich

Plus en détail

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts FEUILLE DE CONTRÔLE DES MODIFICATIONS Entreprises publiques gouvernementales Numéro de la modification Date d établissement

Plus en détail

Archives des déclarations de participation reçues depuis le 1 er septembre 2008

Archives des déclarations de participation reçues depuis le 1 er septembre 2008 Archives des déclarations de participation reçues depuis le 1 er septembre 2008 Date de (1) 20 octobre 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 octobre 2008 Rebelco SA 31

Plus en détail

Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 31 décembre 2012

Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 31 décembre 2012 Relevé des autres investissements Obligations (88,3 %) Obligations fédérales et garanties (27,4 %) Fiducie du Canada pour l'habitation 2017-06-15, 2,05 % 17 000 17 298 17 302 2018-12-15, 4,10 % 2 710 2

Plus en détail

Baromètre F2iC FactSet - OpinionWay. La détention par les fonds ouverts (OPCVM français et étrangers) des sociétés du CAC 40

Baromètre F2iC FactSet - OpinionWay. La détention par les fonds ouverts (OPCVM français et étrangers) des sociétés du CAC 40 Baromètre F2iC FactSet - OpinionWay La détention par les fonds ouverts (OPCVM français et étrangers) des sociétés du CAC 40 Introduction Les informations présentes dans ce baromètre sont issues de la base

Plus en détail

Énoncé de politiques de Scotia Capitaux Inc.

Énoncé de politiques de Scotia Capitaux Inc. Énoncé de politiques de Scotia Capitaux Inc. Introduction Scotia Capitaux Inc. («nous», «notre», «nos» ou «la société») fournit à ses clients le présent Énoncé de politiques sur les conflits d intérêts

Plus en détail

Sommaire du marché canadien du capital investissement (CI) Premier semestre de 2015. w w w. c v c a. c a

Sommaire du marché canadien du capital investissement (CI) Premier semestre de 2015. w w w. c v c a. c a Sommaire du marché canadien du capital investissement (CI) Premier semestre de 2015 w w w. c v c a. c a # transactions clôturées en CI et $ par province durant 2015 S1 G$ Nbre total: C-B $ $ $ TRANSACTIONS

Plus en détail

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 6.6. Placements. .. 5 février 2015 - Vol. 12, n 5 169

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 6.6. Placements. .. 5 février 2015 - Vol. 12, n 5 169 6.6 Placements.. 5 février 2015 - Vol. 12, n 5 169 6.6 PLACEMENTS 6.6.1 Visas de prospectus 6.6.1.1 Prospectus provisoires Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus

Plus en détail

Québec 739 957 9,60% 9,67% 674 734 8,98% 678 204 9,11% Canada 739 933 1,81% 9,65% 674 806 1,70% 681 287 1,76%

Québec 739 957 9,60% 9,67% 674 734 8,98% 678 204 9,11% Canada 739 933 1,81% 9,65% 674 806 1,70% 681 287 1,76% INTACT Québec 1 055 542 13,70% 1,72% 1 037 681 13,81% 1 040 828 13,98% Canada 4 261 539 10,44% 2,19% 4 170 363 10,51% 4 099 819 10,59% Intact Corporation financière Québec 809 943 10,51% 2,20% 792 484

Plus en détail

Sommaire du marché canadien du capital d investissement (CI) Neuf premiers mois de 2015

Sommaire du marché canadien du capital d investissement (CI) Neuf premiers mois de 2015 Sommaire du marché canadien du capital d investissement (CI) Neuf premiers mois de 2015 # TRANSACTIONS EN CI COMPLÉTÉES ET $ PAR PROVINCE 16,3 G$ 1,4 G$ CB 7,5 G$ 219 M$ TRANSACTIONS 133 M$ 4,7 G$ 2,5

Plus en détail

Morningstar Annonce Les Lauréats du Gala Canadien du Placement Pour 2010

Morningstar Annonce Les Lauréats du Gala Canadien du Placement Pour 2010 Personne-ressource: Isabell Grygianiec, +1 416 484-7868 or isabell.grygianiec@morningstar.com Christian Charest, +1 416 484-7817 or christian.charest@morningstar.com Morningstar Annonce Les Lauréats du

Plus en détail

Pictet Asset Management Plateformes Partenaires

Pictet Asset Management Plateformes Partenaires Pictet Asset Management Plateformes Partenaires Octobre 2013 NOTRE GAMME DE FONDS EXPERTISE DE GESTION DE PICTET SEPTEMBRE 2013 9 Fonds Actions Fonds indiciels Pictet-Brazil Index Pictet-China Index Pictet-Emerging

Plus en détail

Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Féminisation des banques et performances économiques?

Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Féminisation des banques et performances économiques? Observatoire Skema de la féminisation des entreprises Féminisation des banques et performances économiques? 2012 Pr Michel Ferrary Michel.Ferrary@skema.edu En septembre 2008 «Si Lehman Brothers s était

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

CI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES

CI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES CI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces exigent les courtiers et les conseillers à n agir qu en conformité avec les règles particulières de communication

Plus en détail

AXA France Vie. Liste des Supports Financiers Référence : 954385 14012010

AXA France Vie. Liste des Supports Financiers Référence : 954385 14012010 Liste des Supports Financiers Référence : 954385 14012010 N de Produit Nom de Produit Nom du support en 889 AXE PERFORMANCE Fonds Général Epargne 97 AXE GESTION MULTIPLE Fonds Général Epargne 18 CAPITAL

Plus en détail

États financiers annuels

États financiers annuels États financiers annuels Portefeuilles privés BMO Harris 31 décembre 2014 Portefeuille canadien d obligations d entreprise BMO Harris Rapport de l auditeur indépendant Aux porteurs de parts de Portefeuille

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE : DU NEUF DANS LES ASSURANCES VIE LINXEA

DOSSIER DE PRESSE : DU NEUF DANS LES ASSURANCES VIE LINXEA DOSSIER DE PRESSE : DU NEUF DANS LES ASSURANCES VIE LINXEA Le courtier LinXea annonce l arrivée de nouveaux supports sur ses contrats d assurance vie : LinXea Spirit : Une nouvelle SCPI intègre le contrat

Plus en détail

RÉGLEMENTATION DES MEMBRES. avis. RM 093 L. Piergeti : (416) 865-3026 lpiergeti@ida.ca M. Al-Samadi (416) 943-6902 malsamadi@ida.

RÉGLEMENTATION DES MEMBRES. avis. RM 093 L. Piergeti : (416) 865-3026 lpiergeti@ida.ca M. Al-Samadi (416) 943-6902 malsamadi@ida. RÉGLEMENTATION DES MEMBRES INVESTMENT DEALERS ASSOCIATION OF CANADA avis ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES Personnes-ressources : RM 093 L. Piergeti : (416) 865-3026 lpiergeti@ida.ca

Plus en détail

États financiers semestriels

États financiers semestriels États financiers semestriels Portefeuilles privés BMO Harris 30 juin 2014 Portefeuille canadien d obligations d entreprise BMO Harris AVIS DE NON-EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS PAR LES AUDITEURS

Plus en détail

Précisions relatives à certaines modalités d application du crédit d impôt remboursable pour la solidarité

Précisions relatives à certaines modalités d application du crédit d impôt remboursable pour la solidarité Précisions relatives à certaines modalités d application du crédit d impôt remboursable pour la solidarité En vue de mieux répondre aux besoins des ménages à faible ou à moyen revenu, il a été annoncé,

Plus en détail

Placements collectifs étrangers Mutations - Mai 2015

Placements collectifs étrangers Mutations - Mai 2015 Placements collectifs étrangers Mutations - Mai 2015 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: AC Opp Aremus Fund (F01064773) ACPI Global Funds plc Q ACPI India Fixed Income Fund (F01065826)

Plus en détail

Fonds communs Impérial

Fonds communs Impérial Fonds communs Impérial Rapport annuel 2004 RÉVISION TABLE DES MATIÈRES États des portefeuilles de placements Fonds commun marché monétaire Impérial 1 Fonds commun d obligations à court terme Impérial 2

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager Commission Des Sevices Financiers Et Des Services Aux Consommateurs Page 1 Nota: autorisée à vendre les contrats respectifs en vertu de la Loi sur les NBF0002 - Groupe Investors Groupe Investors Services

Plus en détail

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Settembre 2014

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Settembre 2014 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Settembre 2014 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (F01040444)

Plus en détail

Rapport financier semestriel

Rapport financier semestriel FONDS De PLACeMeNT 2015 Rapport financier semestriel PRogRAmme ÉPARgne et RetRAite iag DiPlomA mes ÉtuDeS ecoflex ecoflextra APeX StRAtÉgieS De PlAcement AlteRnAtiF votre partenaire de confiance. www.inalco.com

Plus en détail

Société canadienne d'hypothèques et de logement

Société canadienne d'hypothèques et de logement Alberta Treasury Branches 867 300 4 457 416 059,69 12,33 885 40 513 622 467,83 12,68 Total pour l'émetteur 340 4 971 038 527,52 1,14 Alterna Savings & CU Ltd. 975 24 199 825 102,02 0,07 985 1 2 332 328,95

Plus en détail

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager Commission Des Sevices Financiers Et Des Services Aux Consommateurs Page 1 Nota: autorisée à vendre les contrats respectifs en vertu de la Loi sur les prestations Assomption Compagnie Mutuelle d'assurance

Plus en détail

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager Commission Des Sevices Financiers Et Des Services Aux Consommateurs Page 1 Nota: autorisée à vendre les contrats respectifs en vertu de la Loi sur les prestations Assomption Compagnie Mutuelle d'assurance

Plus en détail

Placements collectifs étrangers Mutations - Août 2015

Placements collectifs étrangers Mutations - Août 2015 Placements collectifs étrangers Mutations - Août 2015 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: Abaris Emerging Markets Equity (F01074496) Représentants: 1741 Asset Management AG, St. Gallen

Plus en détail

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager Commission Des Sevices Financiers Et Des Services Aux Consommateurs Page 1 Nota: autorisée à vendre les contrats respectifs en vertu de la Loi sur les prestations Assomption Compagnie Mutuelle d'assurance

Plus en détail

Annexe Financière Liste des fonds disponibles dans le contrat NetLife Janvier 2013

Annexe Financière Liste des fonds disponibles dans le contrat NetLife Janvier 2013 Annexe Financière Liste des fonds disponibles dans le contrat NetLife Janvier 2013 Code ISIN Nom du support Société de Gestion Forme Juridique Devise Site Internet Obligations FR0010032326 Allianz Euro

Plus en détail

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager Commission Des Sevices Financiers Et Des Services Aux Consommateurs Page 1 Nota: autorisée à vendre les contrats respectifs en vertu de la Loi sur les Assomption Compagnie Mutuelle d'assurance Vie Assomption

Plus en détail

Fidelity Funds Fidelity Target TM 2035 (Euro) Fund

Fidelity Funds Fidelity Target TM 2035 (Euro) Fund Fidelity Funds Fidelity Target TM 2035 (Euro) Fund PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Compartiment de Fidelity Funds, SICAV établie au Luxembourg Version octobre 2009 Le présent Prospectus Simplifié contient des informations

Plus en détail

États financiers pour l exercice terminé le 31 décembre 2014

États financiers pour l exercice terminé le 31 décembre 2014 MD Portefeuille de placement mc, FPG imaxx MC, Cinq à Vie MC, TRANSécurité/TRANSécurité 2, Fonds De Placement Garanti, Fonds distinct NN PP, Fonds Rente D investissement De Croissance Équilibrée, Régime

Plus en détail

Liste du surintendant pour compte de retraite immobilisé

Liste du surintendant pour compte de retraite immobilisé Commission Des Sevices Financiers Et Des Services Aux Consommateurs Page 1 Nota: autorisée à vendre les contrats respectifs en vertu de la Loi sur les NBC0006 - La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors

Plus en détail

L ABONNÉ À TMX SELECT. Beacon Securities Ltd. (87) Téléc. : (902) 425-5237 1669 rue Granville, Halifax (Nova Scotia), B3J 1X2

L ABONNÉ À TMX SELECT. Beacon Securities Ltd. (87) Téléc. : (902) 425-5237 1669 rue Granville, Halifax (Nova Scotia), B3J 1X2 L ABONNÉ À TMX SELECT AltaCorp Capital Inc. (003) Tél. : (647) 776-8250 Bureau 1100, 888 avenue 3 e Sud-Ouest, Calgary, (Alberta) T2P 5C5 Barclays Capital Canada Inc. (90) Tél. : (416) 863-8900 Bureau

Plus en détail

Société canadienne d'hypothèques et de logement

Société canadienne d'hypothèques et de logement MBS-R0 Solde de principal restant le: 0-07 0-08- Alberta Treasury Branches 98 4 799,9,9 40 44 0 780, 0,4 Total pour l'émetteur 8 4 749 8 79,, Alterna Savings & CU Ltd. 8 77 7, 0,0 09,84 Total pour l'émetteur

Plus en détail

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds Fonds de rendement élevé Plus Galileo Commentaires de la direction sur le rendement du Fonds OBJECTIF DE PLACEMENT ET STRATÉGIE Le Fonds investit

Plus en détail

Fonds communs de placement de la HSBC. Rapport semestriel aux porteurs de parts pour le semestre clos le 30 juin 2015

Fonds communs de placement de la HSBC. Rapport semestriel aux porteurs de parts pour le semestre clos le 30 juin 2015 Fonds communs de placement de la HSBC Rapport semestriel aux porteurs de parts pour le semestre clos le 30 juin 2015 [Cette page est intentionnellement laissée en blanc.] Fonds communs de placement de

Plus en détail

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager

Liste du surintendant pour fonds de revenu viager Commission Des Sevices Financiers Et Des Services Aux Consommateurs Page 1 Nota: autorisée à vendre les contrats respectifs en vertu de la Loi sur les Assomption Compagnie Mutuelle d'assurance Vie Assomption

Plus en détail

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS :

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS : db x-trackers Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX

Plus en détail

FIDELITY FUNDS PROSPECTUS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG. Notre objectif: la performance CP04240

FIDELITY FUNDS PROSPECTUS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG. Notre objectif: la performance CP04240 FIDELITY FUNDS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG PROSPECTUS Notre objectif: la performance CP04240 FIDELITY FUNDS Supplément au Prospectus daté de Le présent supplément

Plus en détail

Fonds fiduciaire de retraite équilibré PH&N Au 30 septembre 2015. Valeur totale de l actif net 1 289 923 892 $

Fonds fiduciaire de retraite équilibré PH&N Au 30 septembre 2015. Valeur totale de l actif net 1 289 923 892 $ FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE PH&N INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE 30 SEPTEMBRE 2015 Fonds fiduciaire de retraite équilibré PH&N Valeur totale 1 289 923 892 $ Obligations 32,1 Actions canadiennes

Plus en détail

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 6.6. Placements. .. 5 décembre 2008 - Vol. 5, n 48 164

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 6.6. Placements. .. 5 décembre 2008 - Vol. 5, n 48 164 6.6 Placements.. 5 décembre 2008 - Vol. 5, n 48 164 6.6 PLACEMENTS 6.6.1 Visas de prospectus 6.6.1.1 Prospectus provisoires Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus

Plus en détail

Enquête Catalyst 2012

Enquête Catalyst 2012 Enquête Catalyst 2012 Les femmes cadres supérieures et les femmes les mieux ANNEXE 1 MÉTHODOLOGIE Mise en contexte En 1998, Catalyst instituait une enquête bisannuelle afin d examiner systématiquement

Plus en détail

Titres en Portefeuille pour FTIF - Templeton Global Fund Au June 30, 2015

Titres en Portefeuille pour FTIF - Templeton Global Fund Au June 30, 2015 Les données de portefeuille des fonds de Franklin Templeton Investments sont mis à la disposition du public et soumis à notre politique de distribution des titres en portefeuilles. Ils sont présentés à

Plus en détail

Liste du surintendant pour compte de retraite immobilisé

Liste du surintendant pour compte de retraite immobilisé Commission Des Sevices Financiers Et Des Services Aux Consommateurs Page 1 Nota: autorisée à vendre les contrats respectifs en vertu de la Loi sur les prestations Assomption Compagnie Mutuelle d'assurance

Plus en détail

Annexe : Tableaux accompagnant les notes pour une allocution à la 77e Conférence annuelle de Couchiching. Mondialisation, savoir et compétitivité

Annexe : Tableaux accompagnant les notes pour une allocution à la 77e Conférence annuelle de Couchiching. Mondialisation, savoir et compétitivité Annexe : Tableaux accompagnant les notes pour une allocution à la 77e Conférence annuelle de Couchiching Mondialisation, savoir et compétitivité Tableau 1 : Les parts du PIB mondial bougent et certains

Plus en détail

Placements collectifs étrangers Mutations Février 2014

Placements collectifs étrangers Mutations Février 2014 Placements collectifs étrangers Mutations Février 2014 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: AMUNDI TRESO 12 MOIS (F01027439) Représentant: CACEIS (Switzerland) SA, Nyon AMUNDI TRESO EONIA

Plus en détail

Système de plafonnement et d échange de droits d émission de gaz à effet de serre du Québec et programme de plafonnement et d échange de la Californie

Système de plafonnement et d échange de droits d émission de gaz à effet de serre du Québec et programme de plafonnement et d échange de la Californie Système de plafonnement et d échange de droits d émission de gaz à effet de serre du Québec et programme de plafonnement et d échange de la Californie Mise en contexte Vente aux enchères conjointe n o

Plus en détail

Rapport annuel partiel pour la Suisse. Legg Mason Global Funds Plc Une SICAV à compartiments avec séparation des passifs entre les compartiments

Rapport annuel partiel pour la Suisse. Legg Mason Global Funds Plc Une SICAV à compartiments avec séparation des passifs entre les compartiments Rapport annuel partiel pour la Suisse Global Funds Plc Une SICAV à compartiments avec séparation des passifs entre les compartiments pour Rapport annuel Global Funds Plc Sommaire Informations générales

Plus en détail

PARTIE IV - RÈGLES SPÉCIFIQUES. Chapitre cinq. Marchés publics. Annexe 502.4 1

PARTIE IV - RÈGLES SPÉCIFIQUES. Chapitre cinq. Marchés publics. Annexe 502.4 1 PARTIE IV - RÈGLES SPÉCIFIQUES Chapitre cinq Marchés publics Annexe 502.4 1 Marchés publics - Dispositions applicables aux municipalités, aux organismes municipaux, aux conseils et commissions scolaires,

Plus en détail

THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM

THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM RAPPORT SEMESTRIEL ET COMPTES NON AUDITÉS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE 30 SEPTEMBRE 2015 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois

Plus en détail

Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé. 31 décembre 2004

Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé. 31 décembre 2004 Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé 31 décembre 2004 Sommaire Lettre du Président 2 Conseil d Administration 3 Gestion et Administration 3 Bilan 4 Récapitulatif de l actif

Plus en détail

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Société d Investissement à Capital Variable Enregistrée au Luxembourg Soumise

Plus en détail

Radiations de la liste 2002 des institutions agréées et des contreparties agréées Explications

Radiations de la liste 2002 des institutions agréées et des contreparties agréées Explications Radiations de la liste 2002 des institutions agréées et des contreparties agréées Explications 724 Solutions Inc. La valeur nette de cette corporation canadienne ne répond pas aux critères établis pour

Plus en détail