Prévisionnel. Q Previsionnel 1

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1 Prévisionnel Avertissement: Le contenu de ce document est la propriété de la société SURGICAL PERSPECTIVE. Il ne peut être reproduit, copié ou modifié, partiellement ou en intégralité, sans la permission écrite de SURGICAL PERSPECTIVE. L objectif de ce document est de présenter succinctement le Business Plan de SURGICAL PERSPECTIVE et ne peut être utilisé que dans l étude d une opportunité d investissement dans SURGICAL PERSPECTIVE. Q Previsionnel 1

2 Prévisionnel ventes Q Previsionnel 2

3 Bilan Business Plan Ventes Production Marketing Ventes Administration / Qualité R&D TAXES Résultat Net % Ventes -98% 3% 14% 14% 15% Balance Sheet Assets Intangible PP&E Current Assets Equity & Liability Equity Long term Short term Q Previsionnel 3

4 Rappel Risques liés à l activité L investisseur est invité à prendre connaissance du document d information. La présentation est basée sur un certain nombre d hypothèses et ne doit pas faire oublier les risques liés à l activité qui peuvent significativement influencer ce prévisionnel. Risques liés au marché : Les produits développés par la Société se positionnent sur des marchés sur lesquels il existe déjà des solutions alternatives, dont l utilisation est largement répandue dans les pratiques des chirurgiens. Même si la Société estime que les autres solutions disponibles sont moins performantes, des technologies concurrentes, existantes, en cours de développement, ou encore inconnues à ce jour, pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, prendre des parts de marché significatives et restreindre la capacité de la Société à commercialiser ses produits avec succès. Risques liés au déploiement commercial des produits : Le développement de la Société dépendra pour partie du rythme d adhésion des professionnels de santé à sa technologie. Il sera également conditionné à sa capacité à commercialiser ses produits sur de nouveaux marchés, enfin la Société pourrait ne pas être en mesure de recruter et fidéliser les forces de vente dans des délais ou à des conditions compatibles avec son expansion, notamment sur les territoires à ce jour non couverts. Risques liés à l environnement règlementaire et à l obtention d une autorisation de mise sur le marché : La Société est soumise à une réglementation stricte et en constante évolution. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l obtention des autorisations, ni à leur délai d obtention ou au maintien de telles autorisations. Si la certification ou l'autorisation de commercialisation des produits de la Société était refusée, suspendue ou retirée, leur commercialisation pourrait être retardée ou interdite dans les pays concernés. Une telle situation, si elle se produisait, serait susceptible d avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. Risques liés à la propriété intellectuelle et aux litiges associés : Malgré les efforts financiers et humains dédiés à la protection de sa technologie, la Société ne peut garantir qu elle parviendra à développer de nouvelles inventions brevetables, que les demandes en cours d'examen donneront lieu à délivrance, que les brevets délivrés ne seront pas contestés, invalidés ou contournés, que le champ de protection conféré est et restera suffisant pour la protéger face à la concurrence et que des tiers ne revendiqueront pas la propriété des droits sur la propriété intellectuelle de la Société. Risques liées aux clients et fournisseurs : La société veille à instaurer chez ces clients des conditions de paiement aussi sûres que possibles et à leur respect de la réglementation locale concernant la distribution des dispositifs médicaux. La Société dépend de sous-traitants pour les composants et l assemblage de ses produits. Son succès commercial repose en partie sur sa capacité à obtenir des produits fabriqués dans le respect des dispositions réglementaires, dans les quantités et délais demandés et de manière rentable. Compte tenu de sa taille, la Société ne dispose pas encore de double source d approvisionnement pour la fourniture de l ensemble de ses composants. Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité en particulier en matière de responsabilité du fait des produits : La société a mis en place des assurances multirisques professionnelles, et des responsabilités civiles exploitation et produits, couvrant les territoires où elle produit et commercialise. La Société ne peut garantir que sa couverture d assurance actuelle soit suffisante pour répondre aux actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre elle. Risques liés au besoin de financement de l activité : La Société continuera dans le futur d'avoir des besoins de financement importants pour le développement de ses technologies et la commercialisation de ses produits. Il se peut que la Société ne parvienne pas à se procurer des capitaux supplémentaires quand elle en aura besoin, ou que ces capitaux ne soient pas disponibles à des conditions financières acceptables pour la Société. Dans ce cas, la Société pourrait devoir limiter sa production ou son développement sur de nouveaux marchés. De plus, dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d actions nouvelles, la participation de ses actionnaires pourrait être diluée. Risque de taux et de change : La société n est actuellement pas exposée à des risques sur les taux d intérêts. Elle réalise cependant des opérations en devise (US Dollar, principalement), elle est donc exposée aux risques de taux de change. Risque lié à la situation financière de la société : Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, la société ne dispose pas, d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 prochains mois. Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. Q Previsionnel 4

5 Contact Frédéric MOURET Président f.mouret@surgperspective.com Q Previsionnel 5