L Agilité à votre service. Rapport d activité 2014

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1 L Agilité à votre service Rapport d activité 2014

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3 Sommaire Mot des Présidents 02 Chiffres clés 03 Notre actionnariat 03 Le Conseil d Administration 04 Le Comité de Direction 05 Notre mission & nos services 06 Anticiper les besoins et fournir une gamme complète de services 07 Une expertise reconnue sur des segments spécialisés 08 Une plateforme internationale en architecture ouverte 10 Agilité & flexibilité 12 01

4 Mot des Présidents Mesdames, Messieurs, Les changements réglementaires et les impératifs économiques que nous avons connus en 2014 ont prouvé la valeur du modèle de EFA, qui allie économies d échelle, qualité de service élevée et absence de conflit d intérêts. EFA est la société d administration de fonds indépendante la plus importante d Europe, avec portefeuilles d investissement sous gestion pour un total de 109,5 milliards d euros. Une qualité de service élevée fait partie intégrante de la stratégie et de la culture de EFA. En témoignent nos récentes enquêtes de qualité : nos clients y ont exprimé une grande satisfaction quant à nos rapports de risques liés aux OPCVM et nos rapports de mesure de la performance. Alors que l administration de fonds ne cesse d être impactée par les évolutions réglementaires, notre taille nous permet d aider nos clients à s adapter à ces évolutions avant les délais prescrits. Ainsi, parallèlement à nos rapports sur les risques liés aux OPCVM, nous avons lancé notre service de rapports de risques en relation avec AIFMD dès l entrée en vigueur de la Directive. Nous proposons aussi un nouveau service pour aider les banques dépositaires à se conformer aux nouvelles exigences légales en matière de réconciliation et de contrôle de la trésorerie. Nos services fiscaux permettent à nos clients de relever les défis du Règlement FATCA tout en réduisant leurs coûts. Fin 2014, plus de 80 clients y avaient recours. EFAnet, notre portail accessible 24 heures sur 24, a bénéficié d une actualisation significative de ses fonctionnalités et est utilisé par plus de 90 clients. En France, suite à l intégration de l activité d administration de fonds du Groupe Oddo, EFA constitue à présent une véritable alternative sur le marché de l administration des fonds. Sur un plan moins visible pour nos clients, nous avons mené la migration de notre base valeurs vers une nouvelle plateforme. En octobre, nous avons déménagé notre centre de traitement vers une installation de premier ordre ; nos deux centres informatiques assurent ainsi à nos clients en toutes circonstances la sécurité de leurs informations et la continuité des services. Enfin, EFA a continué d investir afin de respecter les impératifs de lutte contre le blanchiment d argent et le financement d activités terroristes. Ce faisant, nous aidons nos clients à protéger leur image et à se conformer à la réglementation. EFA aborde l avenir avec confiance. Notre vision, conjuguant économies d échelle, qualité et absence de conflits d intérêts sera le gage du succès de notre modèle, au bénéfice de nos clients et de nos partenaires futurs. Nous profitons du présent rapport d activité pour remercier nos clients, actionnaires et collaborateurs de la loyauté, de la confiance et du soutien qu ils nous témoignent. Depuis l automne, suite à l entrée en vigueur d une nouvelle loi, EFA preste des services de dépositaire et tient pour ses clients le registre des titulaires de parts au porteur. Rafik Fischer Président du Conseil d Administration Thomas Seale Président du Comité de Direction 02

5 Chiffres clés fonds administrés 109,5 milliards d euros d actifs administrés 220 clients 68 sociétés de gestion auxquelles EFA offre ses services 57,7 millions d euros de chiffre d affaires 24 millions d euros de capitaux propres 99 banques dépositaires reliées à EFA 481 Fonds d Investissement Spécialisés (FIS) Notre actionnariat Banque de Luxembourg 24,23 % Banque et Caisse d Épargne de l État 10,51 % EFA Partners 24,70 % KBL European Private Bankers S.A. 35,56 % Oddo & Cie 5,00 % 03

6 Le Conseil d Administration 1. M. Rafik Fischer, Président Président du Conseil d Administration EFA, Directeur Global Investor Services, KBL European Private Bankers S.A. 2. M. Pierre Ahlborn, Vice-Président Administrateur-Délégué, Banque de Luxembourg M. Rodolphe Belli Directeur Adjoint, Chef du Département Secrétariat Général, Banque et Caisse d Épargne de l État 4. M. Philippe Oddo Associé Gérant, Oddo & Cie M. Serge D Orazio Head of Investment Funds & Global Custody Services, KBL European Private Bankers S.A M. Fernand Reiners Membre du Comité de Direction, Banque de Luxembourg M. Thomas Seale Président du Comité de Direction, European Fund Administration S.A. 8. M. Paolo Vinciarelli Directeur Adjoint, Chef du Département Fonds d Investissement, Banque et Caisse d Épargne de l État

7 Le Comité de Direction 1. M. Thomas Seale Président du Comité de Direction 2. M. Frédéric Bilas Directeur Opérations 3. M me Françoise Dumont Directeur Finance et Risk Management M. John Glesener Directeur Product & Strategic Development 5. M. Claude Hoffmann Directeur Commercial M. Emile Lutgen Directeur des Ressources Humaines, Affaires Juridiques et Services Généraux 7. M. Jean-Marc Verdure Directeur Informatique et Organisation

8 Notre mission & nos services Notre mission En tant que société indépendante et spécialisée dans l administration de fonds, notre mission consiste à offrir à une clientèle exigeante un large éventail de services sur mesure, conventionnels ou à haute valeur ajoutée, pour les produits et véhicules les plus divers, et cela dans un souci permanent d excellence. Nos services Valorisation et tenue de la comptabilité Middle-office et gestion des ordres Agent de transfert et support à la distribution Traitement des données fiscales Outils de suivi de la conformité des investissements et de l éligibilité des actifs Rapports d analyse de performance et de suivi des risques Domiciliation et vie sociale Reporting Réconciliation et contrôle de la trésorerie Dépositaire d actions au porteur Pour OPC / OPCVM Fonds hedge et fonds de fonds hedge Fonds de capital-investissement et immobiliers Fonds islamiques Fonds de micro-finance Fonds spécialisés Fonds de pension Produits d assurance-vie «unit-linked» Banques dépositaires Sociétés de gestion 06

9 Anticiper les besoins et fournir une gamme complète de services La réglementation reste un facteur clé dans l industrie des fonds. Notre positionnement se caractérise par la volonté d anticiper les changements réglementaires en proposant des services de pointe et à haute valeur ajoutée. Les rapports réglementaires AIFM Suite à l adoption de la Directive AIFM, EFA a été parmi les plus prompts des acteurs du secteur à proposer aux gestionnaires de Fonds d Investissement Alternatifs (FIA), quel que soit leur statut, une offre de reporting couvrant tous types de FIA. La solution mise en place par EFA permet une grande flexibilité puisqu elle peut soit être intégrée à nos processus d administration et de calcul des risques, soit être interfacée avec une source de données externe. Cette souplesse permet de produire les rapports réglementaires même pour des fonds non administrés par EFA, ce qui réduit la charge de travail des sociétés de gestion en centralisant la production de leurs rapports auprès d un seul fournisseur. Mesure des risques pour actifs illiquides Bien souvent, les méthodes conventionnelles de mesure des risques ne permettent pas de contrôler de façon adéquate les risques relatifs aux fonds de capital-investissement et fonds immobiliers. En tirant parti de ses équipes spécialisées, EFA a conçu pour ses clients des indicateurs sur mesure qui fournissent à la fois des analyses quantitatives et qualitatives. Réconciliation et contrôle de la trésorerie EFA a développé une gamme de services de contrôle de la trésorerie afin d aider les banques dépositaires à se conformer aux exigences de la Directive AIFM. FATCA & évolution de la fiscalité Afin que nos clients répondent à leurs obligations relatives à FATCA, nous avons mis au point une palette de services dédiés afin que les fonds soient en adéquation avec le statut FATCA choisi et que les investisseurs américains soient dûment identifiés durant le processus de souscription. Notre offre sera prochainement étoffée, avec notamment un reporting aux autorités fiscales. Plus généralement, EFA suivra de près les évolutions fiscales, en particulier celles relatives aux échanges d informations standardisés entre autorités fiscales, ainsi que les possibles modifications de la Directive sur la fiscalité de l épargne. 07

10 Une expertise reconnue sur des segments spécialisés Preuve de notre positionnement de plateforme ouverte, flexible et indépendante, nous avons servi 220 promoteurs et 68 sociétés de gestion en En outre, nous entretenons des flux opérationnels avec 99 banques dépositaires et 11 prime brokers. En 2014, EFA figure parmi les premiers prestataires de services à destination des Fonds d Investissement Spécialisés (FIS), des portefeuilles d assurance-vie en unité de compte, des fonds «responsables» et autres segments très spécialisés. Cette année, les fonds de micro-finance, environnementaux, «impact financing», Sharia et autres fonds «responsables» ont connu une forte croissance, allant jusqu à dépasser le milliard et demi d euros d actifs sous administration. EFA Private Equity Notre offre dédiée aux fonds de capital-investissement et immobiliers EFA Private Equity, spécialisée dans l administration de fonds de capital-investissement et de fonds immobiliers, offre des solutions sur mesure à 74 structures d investissement sophistiquées. La croissance de 9,1% des actifs administrés en 2014 a permis à EFA de consolider sa position parmi les principaux administrateurs de fonds de capital-investissement et immobiliers de la place financière luxembourgeoise. Au 31 décembre 2014, le département Private Equity totalisait 11 milliards d euros d actifs sous gestion administrative. 11,0 milliards d euros d actifs sous gestion administrative une progression de 74 structures d investissement 9,1 % EFA soutient activement LuxFlag. 08

11 EFA Hedge Fund Services Fin 2014, nos services d administration de fonds alternatifs administraient 199 compartiments, représentant un total de 11,6 milliards d euros. Ces volumes, conjugués à notre longue expérience en matière d administration de fonds alternatifs et fonds de fonds alternatifs, ont permis à EFA de se placer parmi les leaders de ce segment. 11,6 milliards d euros d actifs sous gestion administrative 199 compartiments 64 structures de fonds 09

12 Une plateforme internationale en architecture ouverte Un des piliers majeurs de la stratégie d EFA est sa détermination à réaliser une croissance solide et durable à l international. En 2014, EFA a migré 137 fonds de droit français d une valeur de 10 milliards d euros sur sa plateforme intégrée couvrant de multiples domiciles. À la fin de l année, notre succursale française administrait un total de 223 fonds, représentant plus de 13,8 milliards d euros d actifs. La France affiche un potentiel de croissance intéressant, dans la mesure où le modèle EFA se caractérise par la séparation des tâches entre le gestionnaire, la banque dépositaire et le valorisateur, ce qui constitue pour nos clients un gage de neutralité tout en étant parfaitement en ligne avec la réglementation. Au-delà des fonds luxembourgeois et français, EFA valorise également des fonds domiciliés en Suède, à Guernesey, à Malte, en Australie, aux Iles Caïman ainsi qu aux Iles Vierges britanniques. 10

13 13,8 milliards d euros d actifs sous gestion administrative pour European Fund Administration S.A. - France 223 fonds administrés par European Fund Administration S.A. - France 11

14 Agilité & flexibilité Les attentes des clients sont de plus en plus diverses et complexes. Afin de nous adapter à ces exigences, nous améliorons sans cesse nos processus de travail, notre infrastructure informatique et nos services. Dans ce contexte, nous avons notamment revu nos processus de base afin de couvrir des techniques complexes de gestion (dites «de pooling»). Nous avons aussi étoffé les capacités de notre «équipe de nuit», afin de répondre à des demandes de délais particulières. EFAnet Notre portail EFAnet offre à nos clients un point d entrée unique et personnalisé vers l ensemble de nos services, rapports et informations. D importantes améliorations et fonctionnalités ont été introduites en Nos clients peuvent désormais valider leurs VNI en ligne et accéder à tout instant à leur reporting, y compris les rapports archivés, via une bibliothèque de données améliorée et étoffée. En outre, un système d alertes et de notifications assure que les utilisateurs sont informés en temps réel de tout changement de statut de leur reporting. Actions au porteur Au Luxembourg, depuis l entrée en vigueur d une nouvelle loi, les unités et actions émises ou à émettre au porteur, fonds d investissement inclus, doivent être immobilisées avec le concours d un dépositaire professionnel. EFA a développé un service qui lui permet de faire office de dépositaire. Nos clients peuvent ainsi satisfaire aux exigences de cette réglementation. +90 clients EFA a reçu le prix «ICT Team of the Year» Ce prix vient récompenser notre programme «Enterprise Content Management» (ECM), qui a amélioré la gestion de l information et des documents, en assurant davantage de fluidité dans nos lignes de production. Ce projet a aussi été synonyme de diminution des coûts d impression et de papier. 12

15 Avec son projet de cartes de vœux de fin d année, EFA a soutenu en 2014 Médecins Sans Frontières dans sa lutte contre Ebola. Le choix du thème de l origami pour le rapport d activité 2014 de EFA illustre notre agilité, notre expertise et notre savoir-faire. Basé sur la création d un nombre infini de formes à partir d une feuille de papier de forme carrée, l origami est un art faisant appel à ces mêmes compétences. La feuille carrée représente le logo EFA.

16 European Fund Administration S.A. 2, rue d Alsace P.O. Box 1725 L-1017 Luxembourg Tel: Fax: European Fund Administration S.A. France 17, rue de la Banque F Paris Tel: Fax: European Fund Administration S.A. Tous droits réservés

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