LCL ALLOCATION EQUILIBRE

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1 LCL ALLOCATION EQUILIBRE Informations semestrielles Juin 2015 OPCVM d AMUNDI Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIÉS Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.

2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,10 b) Avoirs bancaires ,68 c) Autres actifs détenus par l'opc ,74 d) Total des actifs détenus par l'opc ,52 e) Passif ,79 f) Valeur nette d'inventaire ,73 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part LCL ALLOCATION EQUILIBRE C EX LION EQUILIBRE D Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C , , ,45 LCL ALLOCATION EQUILIBRE D EX LION EQUILIBRE D D , , ,26 Informations semestrielles au 30/06/2015 2

3 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 4,67 4,49 Informations semestrielles au 30/06/2015 3

4 Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Distribution en cours de période Part Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés Dividendes à verser LCL ALLOCATION EQUILIBRE D EX LION EQUILIBRE D LCL ALLOCATION EQUILIBRE D EX LION EQUILIBRE D (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Informations semestrielles au 30/06/2015 4

5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ESPAGNE ESPAGNE 4.8%08-24 EUR ,10 4,67 TOTAL ESPAGNE ,10 4,67 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,10 4,67 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,10 4,67 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI ABSOLUTE CREDIT EUR 2 916, ,65 0,48 AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR part I2 EUR 2, ,23 2,01 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I EUR 0, ,30 AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF EUR ,98 0,37 AMUNDI ETF GOV BOND HI RATED EUROMTS IG UCITS ETF EUR ,72 1,56 AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ,21 6,39 AMUNDI TRESO EURO QUALITE I EUR ,59 0,12 AMUNDI M I2C EUR ,10 1,72 Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds I EUR ,00 2,72 PORTFOLIO OBLIG CREDIT FCP EUR , ,24 2,49 TOTAL FRANCE ,02 17,86 IRLANDE ALGEBRIS FIN CDT FD I EUR EUR , ,00 0,94 AMUNDI ETF SPEU350 / EX SPDR EUROPE 350 EUR ,70 2,18 TOTAL IRLANDE ,70 3,12 LUXEMBOURG AF BD GLB EM HARD CUR IE CAP EUR 360, ,97 1,30 AMUNDI ABS.FOR.IEC EUR ,48 3,05 AMUNDI BD EURO CORP IE CAP EUR , ,57 7,06 AMUNDI BD EURO HIGH YIELD IE C EUR , ,41 3,67 AMUNDI BD GBL AGGRESSIVE IU C. USD , ,00 2,57 AMUNDI BD GLOB.AGGREGATE MHE C EUR , ,52 2,91 AMUNDI BOND EURO AGGREGATE CL.IE CAP. EUR , ,78 4,12 AMUNDI BOND EURO INFLATION EUR , ,46 2,18 AMUNDI FD BD GLO CORP IHE CAP EUR ,32 1,11 AMUNDI FDS BD GBL CORP.IU CAP. USD ,03 2,00 AMUNDI FDS EURO GOVIES IE CAP. EUR , ,09 5,14 AMUNDI IDX EQ.NOR.AMERICA IE D EUR , ,57 12,32 AMUNDI IDX EQY JAPAN IHE C EUR 9 928, ,65 1,33 AMUNDI INDEX BOND EURO CORPORATE - IE - EUR ,00 0,49 Informations semestrielles au 30/06/2015 5

6 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net AMUNDI INDEX BOND EURO GOVIES IE EUR ,50 0,60 AMUNDI INDEX EQ.EUROPE CL.IE D. EUR , ,11 10,23 AMUNDI INDEX EQ.PACIFIC IE C. EUR 3 664, ,56 0,70 AMUNDI INDEX EQUITY EMERGING MARKETS IE CAP EUR ,00 1,19 AMUNDI INDEX GLOBAL BOND EUR HEDGED IE C. EUR , ,44 4,69 AMUNDI MA EM IUC USD 8 736, ,05 0,76 AMUNDI-BOND GLBL INFLAT-MEC EUR , ,44 1,63 BRGF WLD GOLD A2C C EUR , ,16 0,24 PAR EQUITY GLOBAL GOLD MINES IU C USD 9 317, ,26 0,24 STRUCTURA SICAV AM SE EQ IC SHS I CAP. EUR 674, ,87 5,38 TOTAL LUXEMBOURG ,24 74,91 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,96 95,89 Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés LUXEMBOURG STRUCTURA TOT HYB BD IE EUR ,77 0,30 TOTAL LUXEMBOURG ,77 0,30 TOTAL Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés ,77 0,30 TOTAL Organismes de placement collectif ,73 96,19 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CBO CBOT USUL USD ,99-0,04 CD CADUSD U5 USD ,61 CME CME CHF/USD 0915 USD ,59 0,02 CME CME JPY/USD 0915 USD ,25-0,02 CME CME S&P USD ,88 0,10 CME EUR/GBP 0915 GBP ,35-0,24 CME EUR/USD 0915 USD ,81-0,22 EUR EUREX BUXL EUR ,00 EUR EUREX OAT 0915 EUR ,00-0,08 EUR GR EURO BTP 0915 EUR ,00-0,05 EUR SOFFEX SMI 0915 CHF ,09-0,02 LIF LIFF FTSE GBP ,95-0,05 MSE S&P TSE CAD ,23-0,01 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR ,00-0,10 XEUR FGBM BOBL U5 EUR ,00 0,01 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,59-0,70 TOTAL Engagements à terme fermes ,59-0,70 Informations semestrielles au 30/06/2015 6

7 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3200 EUR ,00-0,02 DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3300 EUR ,00-0,04 DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3400 EUR ,00-0,12 EUREX EURO BUND 07/2015 PUT 143. EUR ,00 0,01 EUREX EURO BUND 07/2015 PUT 144. EUR ,00 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé ,00-0,17 TOTAL Engagements à terme conditionnels ,00-0,17 TOTAL Instruments financiers à terme ,59-0,87 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en sterling GBP , ,46 0,30 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD , ,31 0,15 Appels de marges C.A.Indo en CAD CAD ,23 0,01 Appels de marges C.A.Indo en CHF CHF ,09 0,02 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR , ,04 0,21 TOTAL Appel de marge ,13 0,69 Créances ,80 1,90 Dettes ,94-0,52 Comptes financiers ,50-2,06 Actif net ,73 100,00 LCL ALLOCATION EQUILIBRE C EX LION EQUILIBRE D EUR , ,45 LCL ALLOCATION EQUILIBRE D EX LION EQUILIBRE D EUR , ,26 Informations semestrielles au 30/06/2015 7

8 Amundi Société Anonyme au capital de euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf n GP Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France RCS Paris