Cegid Tréso On Demand

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1 Cegid Tréso On Demand La solution au service de vos flux financiers

2 Cegid Tréso On Demand, le fruit d un partenariat entre Cegid et Kyriba Afin d apporter aux petites et moyennes entreprises les moyens d optimiser leur flux de trésorerie et de maîtriser leurs enjeux financiers, Cegid vous propose une offre de trésorerie unique, issue de la solution Kyriba. Paiements Mise à jour des taux et devises Communication bancaire Rapprochement de trésorerie Import de prévisions Position de trésorerie Équilibrage Conditions bancaires Financements Placements Rapprochement Comptable Cegid Tréso On Demand Powered by Kyriba Kyriba est le leader du marché des services applicatifs Internet de gestion de trésorerie à la demande. Le prix très compétitif de sa solution SaaS (Software as a Service) et la richesse fonctionnelle de celle-ci donnent à ses clients le contrôle de leur position bancaire, prévisionnelle et intragroupe, ainsi que de leurs instruments de trésorerie. Créée en 2000 et basée à San Diego, New York, Paris, Milan, Hong Kong et Rio de Janeiro, Kyriba fournit sa solution à une base globale de plus de 230 Corporates, compagnies d assurance et institutions financières groupes clients. Kyriba est une société privée. Ses investisseurs incluent GRP Partners, BRED Banque Populaire et Coface.

3 Une solution de trésorerie qui augmente votre visibilité et la sécurité de vos opérations Expertise métier Cegid Tréso On Demand est une offre qui vous fait bénéficier de toute l expertise métier et fonctionnelle de la solution Kyriba et de l expérience de ses nombreux clients (230 moyennes et grandes entreprises). Évolutivité Fonctionnant sur la même plateforme de développement, Cegid Tréso On Demand bénéficie des évolutions de l offre Kyriba, pour mieux accompagner la croissance de votre entreprise. Déploiement optimisé Pour vous assurer une prise en main rapide et un périmètre fonctionnel adapté à vos besoins, l initialisation est optimisée par un pré paramétrage des différentes tables de la solution. La solution Cegid Tréso On Demand est ainsi rapidement opérationnelle. Disponibilité en mode Saas*/On Demand Vous bénéficiez d un environnement web dédié sur une plateforme totalement mutualisée et d une centralisation des données avec un partage en toute sécurité (règles strictes d accès à l information). Intégration Cegid Tréso On Demand est une offre modulaire (disponible seule ou en complément de Cegid Business). En choisissant Cegid Business Comptabilité associé à Cegid Tréso On Demand, vous bénéficiez également d un import automatique des prévisions issues des opérations de la comptabilité. L information au cœur des métiers de la trésorerie Gérer, c est tout d abord prévoir et savoir La technologie n a de sens que si elle permet de savoir vite et mieux, au bon moment. Ainsi, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, les avantages de Cegid Tréso On Demand se déclinent autour de la notion d information : Disponibilité de l information, accessible en tout lieu, à tout moment et en temps réel Fiabilité de l information, cohérente, complète et actualisée Sécurité et contrôle de l information, confidentialité, intégrité de données contrôlées Partage et distribution de l information, afin de mettre à disposition, au delà du reporting, les analyses qui en sont faites Centralisation et consolidation de l information, instantanées, sans effort, et tous les niveaux de consolidation sont possibles Traitement efficace de l information, une information 100 % disponible, lisible, utile Détail des fonctionnalités Connectivité multibancaire centrale Cegid Tréso On Demand met à votre disposition une plateforme de gestion centralisée des échanges de données banque vers entreprise et entreprise vers banque. à partir d un point unique, elle connecte l ensemble des banques aussi bien pour récupérer des relevés que pour émettre des ordres de paiement. Les spécificités SEPA** sont d ores et déjà intégrées à l application et vous assurent évolutivité et optimisation. Bibliothèque des banques, agences, comptes et sociétés Données de marché : calendrier, pays, devises Gestion des codes interbancaires Définition des conditions bancaires Définition des différents flux et des équivalences CIB/Flux Gestion des natures de flux Affectation budgétaire *Software as a Service **Single Euro Payments Area

4 Cegid ERP Intégration des relevés de compte et reporting bancaire Contrôle du statut des connexions bancaires Contrôle de la continuité des soldes et des dates Contrôle des doublons Analyse de l intégration, des rejets, des mouvements bancaires non rapprochés Identification des écarts entre les soldes des relevés de compte, les soldes intégrés dans le journal de banque, les soldes calculés à partir du journal de trésorerie Visualisation des relevés de compte Contre valorisation des mouvements et des soldes Fiche interactive des mouvements bancaires Journaux multi critères des mouvements bancaires Export des relevés de compte Prévisions de trésorerie Multiples modes de capture des prévisions - Saisie manuelle - Récupération des données de Cegid Business - Import des données d un autre système d information comptable Enrichissement automatique des prévisions - Code budgétaire - Code Flux - Date de valeur Modification en rafale des prévisions Gestion des flux échéancés Loi d éclatement Rapprochement de trésorerie Définition des règles de rapprochement Rapprochement automatique Rapprochement manuel Analyse du rapprochement Position de trésorerie Visualisation instantanée des soldes et des mouvements - Par compte - Par banque Soldes graphiques par période Relevé de flux Soldes par période Virements de trésorerie Saisie des virements d équilibrage Conditions bancaires Gestion des conditions bancaires par type et nature Gestion des frais de tenue de comptes Gestion des commissions de mouvement Echelles d intérêt

5 Cegid ERP Financements placements* Gestion des placements - OPCVM (SICAV, FCP ) - Dépôt à Terme Gestion des financements - Crédit court terme Gestion des statuts sur les financements et placements (à valider, à modifier ) Gestion des ventes FIFO Journal des achats/ventes d OPCVM Journal des transactions de taux Mise à jour des taux et devises* Devises - USD - GBP - JPY Taux - EONIA - EURIBOR M - T4M Gestion des paiements* Couverture de la chaîne complète des virements et prélèvements - Opérations domestiques - Opérations internationales - SEPA - Effets clients Saisie manuelle ou à partir de modèles ou campagnes de paiement Workflow de validation avant constitution des remises et validation des remises d ordre Routage de fichiers de remise par le canal de communication bancaire Journal des virements/prélèvements Journal des remises Tableaux de bord personnalisables Émission des virements (dont ceux de trésorerie) par le canal de communication bancaire Communication bancaire Ebics et Etebac Rapprochement comptable* Définition des critères Synchronisation des écritures comptables Rapprochement 1 à n, n à 1, n à n Dépointage Rapprochement manuel Saisie de commentaires lors du rapprochement manuel Création d écritures d équilibrage États de rapprochement Administration Cegid Tréso On Demand intègre les fonctions de gestion des droits et des activités: rôles des utilisateurs (accès aux fonctions/actions), périmètres de gestion (accès par société, compte ), règles de mot de passe La piste d audit permet l analyse à postériori. Productivité De nombreuses fonctionnalités simplifient et automatisent l utilisation au quotidien. Les dates (de reporting par exemple) sont calculées automatiquement, en tenant compte si nécessaire des calendriers de jours ouvrés. Il est également possible de publier, le reporting ainsi que le résultat des tâches (intégration de Cegid Business ). * : option complémentaire

6 À propos de Cegid Cegid en bref Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d affaires de 248 M en 2008, le groupe Cegid compte plus de 2000 collaborateurs et utilisateurs tant en France qu à l étranger. Directement implanté à Paris, New-York, Barcelone, Madrid, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Tokyo et Singapour, Cegid s appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin d accompagner ses clients dans leur développement international. Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur des expertises «métier» (Retail, Industrie/Manufacturing, Hôtels-Restaurants-Traiteurs, Services, Négoce, Profession Comptable, Secteur Public) et «fonctionnelles» (Comptabilité et gestion des immobilisations, fiscalité, gestion financière et reporting, gestion des ressources humaines/paie). L offre Cegid, également disponible en mode «on demand» (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements publics de toutes tailles. Avec des technologies qui s intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle dimension à l informatique : la création de valeur pour l entreprise et ceux qui contribuent à son développement. Cegid Business, une offre utilisée par plus de Clients L offre Cegid Business répond à l ensemble des besoins fonctionnels des entreprises moyennes et grandes (Comptabilité Finance Fiscalité, Paie RH, Gestion Commerciale, Gestion d Affaires, Relation clients, Gestion de la Production ) et intègre dans une même approche «progicielle», la dimension opérationnelle (gestion des données), le pilotage d entreprise (Business Intelligence) et une approche portail personnalisable par l utilisateur. Utilisé par plus de clients, les modules de Cegid Business sont autonomes et unifiés pour permettre à l entreprise de les déployer au rythme de ses besoins. Cegid quai Paul Sédallian Lyon Cedex 09 Tél. : Fax : (0.12 /mn) Site web :