Un pionnier et un professionnel de la location de véhicules

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2 UCAR EN BOURSE JEAN-CLAUDE PUERTO Un pionnier et un professionnel de la location de véhicules POURQUOI UCAR? La relation à la voiture évolue fortement Le marché de la location va beaucoup changer et devenir un acte du quotidien POURQUOI L ENTRÉE EN BOURSE? Une nouvelle étape pour accélérer le développement et mieux associer le management 2

3 UCAR ET LA LOCATION DE VEHICULES LE MÉTIER D UCAR la location de véhicules LES TYPES DE LOCATION DE VÉHICULES La location longue durée : 3 ans (Arval, Lease Plan) La location courte durée : 3 jours La location de très courte durée (autopartage ) : 3 heures (Zipcar, Mobility, Caisse Commune) LA LOCATION COURTE DURÉE Déplacement (aéroports, gares) (Avis, Hertz) Proximité (ADA, RentACar (France) / Enterprise (USA)) UCAR EST LE SPÉCIALISTE DE LA LOCATION COURTE DURÉE DE PROXIMITÉ 3

4 UN MARCHÉ AVEC UN POTENTIEL ÉNORME UNE CONVICTION FORTE Le marché de la location va connaître, dans les 20 ans qui viennent, une progression constante et spectaculaire 4

5 UN MARCHÉ AVEC UN POTENTIEL ÉNORME 2 MOTEURS TRÈS PUISSANTS DU DÉVELOPPEMENT : La démocratisation du marché Le passage de la location occasionnelle à la location mode vie 5

6 UN MARCHÉ AVEC UN POTENTIEL ÉNORME LE 1ER MOTEUR La démocratisation du marché 6

7 LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ LE MARCHÉ DE LA LOCATION 3,1 millions de français ont loué un véhicule en ,7 % de la population 6 millions d actes de location 7

8 LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ AUJOURD HUI, LE MARCHÉ EST ÉLITISTE... Source études TNS Sofres CNPA Population selon la catégorie socioprofessionnelle (source INSEE) 14,5% des CSP+ louent, contre 4,5% dans le reste de la population 8

9 LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ... EN RAISON DE PRIX DE LOCATION TROP ÉLEVÉS les opérateurs profitent des barrières à l entrée du secteur Savoir-faire Accords constructeurs Financements 9

10 LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ LE MARCHÉ NE DEMANDE QU À SE DÉMOCRATISER 10

11 LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ L EXPÉRIENCE ADA LA BAISSE DES PRIX A UN IMPACT DIRECT SUR LE MARCHÉ DE LA LOCATION 11

12 LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ L EXEMPLE AMÉRICAIN Un marché 2 fois plus développé USA France Véhicules en parc 1,637 million Nombre de jours de location par habitant en âge de conduire 2 jours 1 jour 12

13 LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ L EXEMPLE AMÉRICAIN COMPANY Enterprise Holdings (includes Alamo, Rent-A-Car, Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental) US CARS IN SERVICE (AVG.) 2009 # U.S LOCATIONS 2009 REVENUE EST. (in millions) # U.S LOCATIONS 2009 REVENUE EST. (in million) 2008 REVENUE ( in millions) 2008 REVENUE (in million) 842, 376 6,113 $ 10, 700 $ 10,400 Hertz 286, 000 1, 700 $ 3, 310 $ 3, 670 Avis Budget Group 300, 000 2, 100 $ 3, 940 $ 4, 700 Dollar Thrifty Automotive Group 106, $ 1, 520 $ 1, 690 U-Save Auto Rental System Inc. 11, $ 102 $ 98 Payless Car Rental System Inc 9, $ 100 $ 100 ACE Rent A Car 8, $ 92 $ 97 Fox Rent A Car 7, $ 91 $ 81 Rent- A-Wreck of America 5, $ 32 $ 36 Triangle Rent-A-Car 4, $ 40 $ 41 Affordable/Sensible 3, $ 35 $ 35,5 Independents 53, 500 5, 200 $ 502 $ 540 TOTAL $ 20,464 Billions $ 21,489 Billions Sur le même positionnement que UCAR, ENTERPRISE représente 50 % du marché US 13

14 LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ L EXEMPLE UCAR EN FRANCE Un positionnement prix agressif 14

15 % de français louant un véhicule LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ LES CONSÉQUENCES POUR LE MARCHÉ Une baisse des prix ouvre le marché à l ensemble de la population Fréquence Analyse UCAR 15

16 LA LOCATION COMME MODE DE VIE LE 2ÈME MOTEUR Le passage d une location occasionnelle à une location mode de vie 16

17 LA LOCATION COMME MODE DE VIE LA VOITURE N EST PLUS UN OBJET MYTHIQUE Les jeunes ne passent plus le permis de conduire à 18 ans Un parisien sur deux n a pas de voiture LA VOITURE SUBIT DES PRESSIONS ÉCONOMIQUES ET RÉGLEMENTAIRES Le prix des carburants ne cesse de monter Les normes anti-pollution sont beaucoup plus contraignantes et entraînent une réelle prise de conscience 17

18 LA LOCATION COMME MODE DE VIE DÈS QUE LE RATIONNEL PREND LE PAS SUR L ÉMOTIONNEL La possession d une voiture devient un fardeau La location devient une alternative à la propriété LES CLIENTS UCAR QUI ONT FAIT LE CHOIX DE LA LOCATION MODE DE VIE louent au moins 5 fois par an (contre une moyenne nationale de 2 fois)* * Estimation UCAR 18

19 % de français louant un véhicule LA LOCATION COMME MODE DE VIE LES CONSÉQUENCES POUR LE MARCHÉ Fréquence Analyse UCAR 19

20 DES OFFRES VARIÉES DE NOUVELLES OFFRES APPARAISSENT POUR S EMPARER DE CET ELDORADO La course a déjà commencé depuis 10 ans L'autopartage Le covoiturage (covoiturage.fr) La grande distribution La location longue durée au particulier 20

21 LE MODÈLE UCAR APRÈS 10 ANS, UCAR A SURMONTÉ L ENSEMBLE DES BARRIÈRES A L ENTRÉE DU SECTEUR UCAR est l acteur de la mobilité le mieux armé pour profiter au maximum de l'évolution favorable du marché 21

22 LE MODÈLE UCAR LA RÉUSSITE DU MODÈLE UCAR EST FONDÉE SUR 3 PRINCIPES Pour rendre la location accessible 22

23 LE MODÈLE UCAR PRINCIPE UCAR N 1 Pratiquer les prix bas Moins c est cher, plus on loue 23

24 RENDRE LA LOCATION ACCESSIBLE Les prix bas Parution de publicité comparative à partir de

25 RENDRE LA LOCATION ACCESSIBLE DES COÛTS BAS, DES PRIX BAS, DES MARGES PRÉSERVÉES Le modèle de la concurrence Loyers élevés (aéroports, gares) Publicité coûteuse Commissions versées aux intermédiaires (env 15%) One way possibles Staff important Clientèle grands comptes dominante Clientèle occasionnelle aux tarifs très élevés pour compenser Toujours un véhicule disponible Le modèle UCAR Loyers bas hors centres villes et aéroports, gares 2 fois moins de publicité Pas d intermédiaires Pas de one way Staff adapté Un même tarif bas pour tous Un même tarif bas pour tous Pas de gestion des «crêtes» 25

26 DES COÛTS BAS POUR DES PRIX BAS UN EXEMPLE : LA PUBLICITÉ 26

27 RENDRE LA LOCATION ACCESSIBLE PRINCIPE UCAR N 2 La proximité Plus c est près, plus on loue 27

28 RENDRE LA LOCATION ACCESSIBLE D ORES ET DÉJÀ, NOUS AVONS IDENTIFIÉ 750 POINTS DE VENTE POSSIBLES ET ADAPTÉS A NOTRE MODÈLE 28

29 RENDRE LA LOCATION ACCESSIBLE LA PROXIMITÉ 29

30 RENDRE LA LOCATION ACCESSIBLE PRINCIPE UCAR N 3 La convivialité Transformer la location de voitures en plaisir 30

31 UN LOGO DESSINÉ PAR MISS TIC EN

32 UNE RELATION TRANSPARENTE AVEC L AFFICHAGE DE VRAIS PRIX Parution le 10 aout

33 RENDRE LA LOCATION ACCESSIBLE LA CONVIVIALITÉ Un accueil simple, sympathique, qui ne culpabilise pas le client Une véritable empathie 33

34 L ORGANISATION AU SERVICE DU MODÈLE LES 3 TYPES DE RESEAUX : Les succursales Les franchisés UCAR Les franchisés en marque blanche 34

35 L ORGANISATION AU SERVICE DU MODÈLE LES SUCCURSALES Gestion de la relation constructeurs Gestion de la relation franchisés 32 agences (au ) 35

36 L ORGANISATION AU SERVICE DU MODÈLE LES FRANCHISES UCAR LES AGENCES EXCLUSIVES 64 agences exclusives (au ) 36

37 L ORGANISATION AU SERVICE DU MODÈLE UNE AGENCE EXCLUSIVE EN CHIFFRES : Une agence UCAR représente en moyenne 500 K de CA au bout de 3 ans 50 véhicules 3 personnes 3 / clients Pas présente en aéroport Pas de one way Une clientèle composée de 50% de particuliers et 50% de PME 37

38 L ORGANISATION AU SERVICE DU MODÈLE LES CORNERS UCAR 23 corners (au ) 38

39 L ORGANISATION AU SERVICE DU MODÈLE UN CORNER UCAR EN CHIFFRES : Un corner UCAR représente en moyenne 100 K de CA 20 véhicules 1 personne clients Pas présente en aéroport Pas de one way Une clientèle composée de 50% de particuliers et 50% de PME 39

40 L ORGANISATION AU SERVICE DU MODÈLE LES FRANCHISES EN MARQUE BLANCHE 94 agences (au ) 40

41 UNE ORGANISATION CENTRALE DIMENSIONNÉE POUR LA CROISSANCE SES MISSIONS Recruter En franchise exclusive, 30 candidats pour une ouverture Former 1 semaine de théorie, 3 semaines de pratique 1 année de formation dans sa propre agence avec de petits volumes Formation continue Animer Faire respecter les procédures et les engagements du franchisé Développer une ambiance participative et familiale 41

42 LA CONVENTION ANNUELLE 2010 A MARRAKECH 42

43 LES RÉUNIONS RÉGIONALES 43

44 UNE ORGANISATION CENTRALE DIMENSIONNÉE POUR LA CROISSANCE L ORGANISATION CENTRALE, MOTEUR, PRESTATAIRE DES RÉSEAUX Fournir les matières premières Véhicules Financements Assurances Apporter du business Grands comptes (assisteurs, assureurs, loueurs longue durée) Vente en ligne (internet, iphone) 44

45 UNE ORGANISATION CENTRALE DIMENSIONNÉE POUR LA CROISSANCE LE COMITÉ DE DIRECTION TÊTE DE RÉSEAU Réseau Succursales Sylvain MORANT UCAR DEVELOPPEMENT Réseau UCAR Jean-Philippe BOSC UCAR LOCATION Réseau Opel Rent Christine BLAISE NOUVELLE DE L ESTEY FONCTIONS SUPPORT Centrale d Achat Olivier BLAISE UCAR FLEET Courtage Assurances Philippe REVEL SS2A Systèmes d information Joezer LEBRUN GROUPE UCAR HOLDING Administration et Finances Orietta CAPEZZUTO GROUPE UCAR Stratégie Innovation et Communication Jean-Claude PUERTO Développement & Commerce Jean MARGERIE GROUPE UCAR 45

46 UNE ORGANISATION CENTRALE DIMENSIONNÉE POUR LA CROISSANCE UNE ORGANISATION CENTRALE DÉJÀ STRUCTURÉE POUR ABSORBER 3 FOIS LE RÉSEAU ACTUEL 46

47 LES CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2010 PARC TOTAL DE VEHICULES NOMBRE D AGENCES dédiés : location courte durée 973 dédiés : location longue durée COLLABORATEURS GROUPE 213 : 32 Succursales 64 Franchises exclusives 23 Franchises non exclusives 94 Franchises en marque blanche Personnes travaillant dans l ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés) 47

48 LES DONNÉES FINANCIÈRES Volume d'affaires sous enseigne et réseaux associés (en M ) 31/12/ /12/2009 Chiffre d affaires consolidé UCAR 44,1 39,4 Dont vente de véhicules 16,3 10,2 Dont prestations de services 27,8 29,2 Volume d affaires des réseaux associés (1) 27,1 23,8 TOTAL 71,2 63,2 (1) Il s'agit du volume d'affaires réalisé par des réseaux associés et générateurs de chiffre d'affaires pour le groupe UCAR. "Réseaux associés" désigne les réseaux de location de véhicules auxquels UCAR rend des prestations, qu'ils soient franchisés UCAR ou non. (données non comptables non auditées) 48

49 ÉVOLUTION DU VOLUME D AFFAIRES ÉVOLUTION DU VOLUME D AFFAIRES SOUS ENSEIGNE ET RÉSEAUX ASSOCIÉS En M +12,6% (données non comptables non auditées) 49

50 LES DONNÉES FINANCIÈRES COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ En K 31/12/ /12/2009 Chiffre d affaires Résultat d exploitation Résultat courant des entreprises intégrées Résultat net des entreprises intégrées Résultat net de l ensemble consolidé Résultat net Part du groupe Données consolidées, auditées, normes françaises 50

51 LES DONNÉES FINANCIÈRES BILAN SIMPLIFIÉ BILAN ACTIF CONSOLIDE (en K ) 31/12/ /12/2009 Immobilisations corporelles Autres Total de l Actif immobilisé Créances clients et autres VMP et Disponibilités Total de l Actif Circulant TOTAL DE L ACTIF BILAN PASSIF CONSOLIDE (en K ) 31/12/ /12/2009 Total Capitaux propres Emprunts et Dettes Financières Autres Dettes et Provisions Total Dettes et Provisions TOTAL DU PASSIF Données consolidées, auditées, normes françaises 51

52 STRUCTURE DE BILAN En M ACTIF PASSIF Actif immobilisé 6,5 7,1 Capitaux propres 10,0 9,6 Créances clients 9,2 13,0 Emprunts et dettes financières 3,5 4,9 VMP et Disponibilités 5,8 6,3 Autres dettes et provisions 8,0 11, Total 2010 : 21,5 Total 2009 : 26,4 Données consolidées, auditées, normes françaises Bilan consolidé 52

53 BILAN ET FINANCEMENT 2010 En K 2010 Actif immobilisé hors parc Fonds propres Fonds de roulement avant financement du parc Autres dettes Parc automobile * Dette sur parc automobile * Besoin de financement lié au parc automobile Fonds de roulement après financement du parc Clients et autres comptes d'actif Fournisseurs et autres comptes de passif BFR Trésorerie TOTAL TOTAL *Taux de couverture du financement du parc : 84% pour la partie immobilisée du parc (non significatif à l échelle du Groupe) 53

54 UCAR, UN DÉVELOPPEMENT VOLONTARISTE ET UNE CROISSANCE FORTE ATTENDUE LES SUPPORTS DE LA CROISSANCE L accroissement inévitable du marché de la location courte durée de proximité Un fort développement du réseau en particulier dans les franchises La montée en puissance des ventes en ligne Une organisation centrale déjà structurée pour gérer 3 fois le réseau actuel 54

55 INTRODUCTION SUR NYSE ALTERNEXT PARIS POURQUOI LA BOURSE? Apporter de la liquidité à un des actionnaires historiques Amplifier la notoriété de la marque Intéresser le management, les salariés et franchisés à la création de valeur Développer la filière jeunes 55

56 INTRODUCTION SUR NYSE ALTERNEXT PARIS COTATION SUR ALTERNEXT Cession de titres Augmentation de capital RÉPARTITION DU CAPITAL AVANT OPÉRATION 56

57 LES MODALITÉS DE L OPÉRATION Capital social avant opération Fourchette indicative de prix Structure de l offre Nombre d actions offertes ,40 divisé en actions de 2,70 de valeur nominale 14,89-16,67 / action Offre à Prix Ouvert + Placement Global actions* dont : actions existantes cédées par un actionnaire et actions nouvelles maximum émises dans le cadre d une augmentation de capital en numéraire Montant brut de l opération 5,2 M sur la base d un prix en milieu de fourchette Codes de l action ISIN : FR Mnémo : ALUCR *La cession est prioritaire sur l augmentation de capital. En cas de demandes qui ne couvriraient pas intégralement la cession, l opération serait annulée. L augmentation de capital sera réalisée si la demande n est pas inférieure à 75% des actions nouvelles offertes. 57

58 CALENDRIER INDICATIF DE L OPÉRATION Vendredi 24 juin Lundi 27 juin Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Visa de l AMF Ouverture du placement Clôture du placement Fixation du Prix de l Offre Publique et, du Prix du Placement Global Règlement-livraison Début des négociations sur NYSE ALTERNEXT à Paris 58

59 CONCLUSION LES RAISONS DE DEVENIR ACTIONNAIRE Participer au développement d une société positionnée sur un marché porteur Un modèle éprouvé et rentable Profiter du fort effet de levier issu du potentiel de croissance 59

60 CONTACTS PDG Listing Sponsor PSI Relations Investisseur Relations Presse Financière Relations Presse Corporate Jean-Claude Puerto Yannick Petit Meir Benamram Anne-Pauline Petureaux Jean-Christophe Danchaud Alexandra Prisa

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