Maintenir et développer un réseau durable. Budget 2015 et PTI Comité plénier Ville de Québec 16 décembre 2014

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1 Maintenir et développer un réseau durable Budget 2015 et PTI Comité plénier Ville de Québec 16 décembre 2014

2 Introduction Deux exercices intégrés Volonté du RTC Maintenir la qualité de service Gérer avec rigueur nos opérations Développer le réseau selon les orientations du Plan de mobilité durable de la Ville de Québec 2

3 Orientations - budget Budget équilibré de 212 M$, hausse de 3,2 % Hausse de 1,4 %, excluant Régime de retraite et TVQ Rigueur budgétaire Optimisation du réseau Hausse de la productivité Maintien du service au même niveau que 2014, pour le RTC et le transport adapté 3

4 Achalandage Historique 4

5 Achalandage État de situation Plus de clients clients différents/mois, contrairement à travailleur sur 4, contrairement à 1 sur 5 Hausse de la part modale au transport en commun 32% de plus de déplacements sur les Express 300 et 500 Impacts - facteurs socioéconomiques Hausse limitée du prix de l essence depuis 2012 Diminution de 0,1% de la population active Baisse de 0,2 % de la fréquentation des établissements d enseignement 5

6 Principaux paramètres BUDGET PROJECTION RÉEL 2013 BUDGET OCT Achalandage Heures de service Kilométrage Autobus heures de pointe Acquisition d autobus Âge moyen des véhicules 8,2 8,3 7,7 8,1 Prix moyen du carburant 0,94 $/L 0,94 $/L 1,01 $/L 0,95 $/L Taux d intérêt sur emprunt 3,50 % 2,90 % 2,30 % 3,50 % Coût par heure de service 122,93 $ 120,53 $ 117,98 $ 121,01 $ 6

7 Répartition des revenus Subventions à l'exploitation 6.0% Taxe sur l'immatriculation 5.2% Subventions liées aux investissements 2.3% Excédents de fonctionnement affecté et fonds réservés 0.9% Autres revenus 2.8% Utilisateurs 31.9% Contribution de l'agglomération de Québec 50.9% 7

8 Contribution de l agglomération 8

9 Revenus (non consolidés) (En milliers) Budget 2015 Projection 31 octobre 2014 Réel 2013 Budget 2014 ($) ($) ($) ($) Contribution de l agglomération de Québec Utilisateurs Subventions à l exploitation Subventions liées aux investissements Taxe sur l immatriculation Excédent de fonctionnement affecté et fonds réservés Autres revenus Total des revenus

10 Sources de financement 10

11 Répartition des dépenses Biens et services 18.8% Financement 10.3% Autres dépenses 3.6% Masse salariale 67.3% 11

12 Dépenses (non consolidées) (En milliers) Masse salariale Budget 2015 Projection 31 octobre 2014 Réel 2013 Budget 2014 ($) ($) ($) ($) Salaires Avantages sociaux Avantages sociaux futurs Coûts d emploi Biens et services Carburant Entretien et exploitation des véhicules Entretien et réparations des bâtiments Chauffage, électricité, téléphone Optimisation et productivité (1 000) Frais généraux Financement Contribution au transport adapté Imprévus Total des dépenses

13 Service de la dette nette Évolution de la proportion du service de la dette nette sur les dépenses totales 13

14 PTI

15 Orientations - PTI 336 M$ d investissements Maintien du patrimoine (43 %) Renouveler plus de 20 % du parc d autobus Assurer la pérennité du patrimoine immobilier Moderniser les systèmes d information Développement des services (57 %) Réviser le réseau et les infrastructures Amorcer la transition en fonction d un éventuel mode de transport structurant 15

16 Sources de financement - PTI Provenance Gouvernement du Québec (73 %) Programme québécois des infrastructures (MTQ, , en approbation) Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL I et II, , solde) Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL III, , confirmé) PTI (En M$) Sous-total Gouvernement du Québec 244 Fonds internes (27 %) 92 PTI total

17 Développement du réseau Déploiement du 804 Révision du réseau Mode structurant 17

18 Sommaire - PTI (En millions de $) Total $ $ $ $ Maintien du patrimoine 1- Matériel roulant 28,7 39,5 25,6 93,8 2- Patrimoine immobilier et infrastructures 9,9 15,8 2,4 28,1 3- Machinerie, outillage et équipement 1,8 0,6 1,5 3,9 4- Technologie de l information 11,8 5,9 0,7 18,4 52,2 61,8 30,2 144,2 Développement des services 5- Mettre en place un réseau structurant 7,0 28,3 13,5 48,8 6- Développer le service vers les pôles d activités 0,8 1,4 0,4 2,6 7- Améliorer la desserte locale 0 13,2 9,6 22,8 8- Offrir un service moderne et de qualité 8,7 16,6 0,3 25,6 9- Nouvelles initiatives du Plan de mobilité durable 25, ,6 92,4 42,3 94,5 55,4 192,2 Total des investissements 94,5 156,3 85,6 336,4 Subventions (63,8) (116,5) (63,9) (244,2) Coût net 30,7 39,8 21,7 92,2 Taux de subvention 68 % 75 % 75 % 73 % 18

19 Évolution du parc d autobus Total Achat d autobus standards Achat d autobus articulés Achat de midibus Achat total Parc total immatriculé Âge moyen du parc (en années) 8,2 7,6 7,7 19

20 Conclusion À retenir: Budget équilibré Hausse de 1,4 %, excluant Régime de retraite et TVQ Offre de service au même niveau que 2014 Nouvelles normes de confort pour la clientèle Nomade temps réel Investissements pour l évolution du réseau en lien avec le Plan de mobilité durable 20