Le conseil financier indépendant des associations, fondations et entreprises

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1 Le conseil financier indépendant des associations, fondations et entreprises 1

2 Une équipe et une expertise dédiées Consultants Thibault Janson Manager Anne-Charlotte Verneret, Consultant Anne Poque, Consultant Thomas Albert, Consultant Responsable du pôle Associations, fondations et entreprises Support Un binôme dédié pour une disponibilité permanente et une intervention sur-mesure. Ana Paula Machado Back Office Mehdi Zarrouky Analyste 2

3 Clientèle institutionnelle aux fortes contraintes Forward Finance est spécialiste du conseil en «gestion sous contraintes», une spécialisation qui répond aux besoins et aux désirs de sécurité et de confort de notre clientèle. Nos clients sont rassurés et fidèles car nous privilégions la maîtrise des risques et une gestion défensive pour une régularité de la performance. Notre expérience auprès d associations, de CARPA, d associations, de fondations, ainsi que d organismes de maniements de fonds de tiers nous a permis de nous spécialiser dans l optimisation de la gestion sous contraintes. Contraintes réglementaires fortes, Contraintes de préservation du capital, Contraintes de rendement minimum, Contraintes de volatilité. Une connaissance des problématiques institutionnelles liée parfaite maîtrise des spécificités de la trésorerie de nos clients. à une 3

4 Notre expertise : la chaîne de gestion d actif Nos prestations de conseil couvrent l ensemble des étapes de la chaîne de gestion d actif. 4

5 Conseil en gestion de portefeuille : nos prestations de service Conseil récurrent : Audit de démarrage 1> Etat des lieux et définition du cadre de gestion 2> Contrôle financier et allocation stratégique, 3> Allocation tactique 4> Simulations et préconisations. Analyse continue et propositions de supports, Surveillance du portefeuille (opportunités, risques, alertes ) Reporting mensuel, Rapprochement comptabilité/finance Réunions aux comités financiers pour rapports trimestriels ou semestriels, Aide sur les arbitrages liés aux évolutions de marché, Disponibilité téléphonique du binôme de consultants. Conseil ponctuel : Audit de portefeuille, audit relation bancaire, audit mandats de gestion, analyse de supports, prévisions budgétaires, réalisation d appel d offres 5

6 Un modèle économique sain Notre rémunération consiste en des honoraires mensuels forfaitisés, en fonction de la charge de travail annuelle estimée au début de la relation, d une quote-part des travaux de veille sur les marchés et de l offre de gestion réalisés par notre service recherche. Neutralité Disponibilité Partage Notre mode de rémunération vous garantit la neutralité de nos préconisations, car il évite tout conflit d intérêt, toute déformation des préférences. Nous sommes des experts salariés en temps partagé, que vous jugerez et apprécierez autant sur les résultats que sur les moyens utilisées pour y parvenir. Notre mode de rémunération est explicitement lié au temps passé, il favorise ainsi le partage des connaissances, le transfert de compétences, les ressources allouées aux moyens autant qu au résultat. 6

7 Témoignage «Nous sommes une CARPA moyenne qui, sans l'aide de Forward Finance, serait restée à un niveau de rentabilité médiocre. Nous avons pu accéder à des niveaux de performances inconnus jusqu'ici. C'est pour cette raison que nous souhaitons manifester notre confiance envers Forward Finance». Maître NEGRE Président de la CARPA de Tours. 7

8 Témoignage «L expertise de Forward Finance a permis à la CARPA de l Essonne de restructurer et d optimiser ses placements tout en préservant les contraintes spécifiques liées à l exercice professionnel des Avocats. Leur réactivité nous permet de rester au plus près de l évolution du marché. C est un partenaire efficace du Barreau avec lequel nous travaillons en confiance.» Maître Pascal HORNY Président de la CARPA de l Essonne 8