GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français

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1 FCP de droit français GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO Rapport semestriel au 31/12/2015 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque Paris

2 ETAT DU PATRIMOINE a) Titres financiers Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * b) Avoirs bancaires ,52 c) Autres actifs détenus par l'opc ,52 d) Total des actifs détenus par l'opc ,04 e) Passif ,35 f) Valeur nette d'inventaire ,69 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO I I ,74 5, ,94 GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO N N , , ,67 GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO G G 1 001,59 1, ,59 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Part Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés 30/10/2015 GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO 0,49 0,49 G Dividendes à verser GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO G (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 31/12/2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE DEXIA INDEX ARB V EUR ,75 16,07 GROUPAMA CASH EQUIV IC EUR ,00 19,65 GROUPAMA ENTREPRISE EUR ,00 18,36 GROUPAMA EONIA IC EUR ,60 12,66 GROUPAMA TRESORERIE I EUR ,54 19,27 METROPOLE SELECTION FCP EUR ,80 1,09 TOTAL FRANCE ,69 87,10 LUXEMBOURG ABN AMRO MM ARIST US-I USD USD ,05 1,46 DNCA ITALIAN EUROPEAN OPPORTNITIESI C.4DEC EUR ,20 1,15 HSBC GIF EURO H.Y.BD I C.3DEC EUR ,12 3,38 LODH CONVERT BD I C 3DEC EUR ,90 2,25 TOTAL LUXEMBOURG ,27 8,24 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,96 95,34 TOTAL Organismes de placement collectif ,96 95,34 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé S&P500 MINI0316 USD ,50-0,02 TY CBOT YS H6 USD ,17-0,03 XNYS RTA RUSSELL 20 USD ,92-0,02 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché ,59-0,07 réglementé TOTAL Engagements à terme fermes ,59-0,07 TOTAL Instruments financiers à terme ,59-0,07 Appel de marge Appels marges USD , ,63 0,07 TOTAL Appel de marge ,63 0,07 Créances ,93 9,03 Dettes ,99-8,89 Comptes financiers ,75 4,52 Actif net ,69 100,00 GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO I EUR 5, ,94 GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO N EUR , ,67 GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO G EUR 1, ,59 5

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