Rapport annuel ACTYS 2. au 31 mars FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION. Document public. labanquepostale-am.

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1 Rapport annuel au 31 mars 2014 ACTYS 2 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros RCS Paris labanquepostale-am.fr

2 Sommaire RAPPORT DE GESTION COMPTES ANNUELS Bilan actif Bilan passif Hors bilan Compte de résultat Annexes CERTIFICATION DU CONTRÔLEUR LÉGAL DES COMPTES 2 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

3 Informations réglementaires concernant l OPCVM Néant Rapport de Gestion Commentaire de gestion Cinq ans après le début de la crise financière, la croissance mondiale a retrouvé un certain dynamisme en 2013 à un niveau d environ 3,6 %. En revanche, la reprise en zone euro est restée atone, à l exception de l Allemagne. En France, malgré le léger rebond de la croissance constaté au 4 e trimestre, l année 2013 a été difficile. Les activités de capital investissement ont connu un léger rebond, notamment en fusion/acquisition, sans toutefois retrouver les niveaux d avant crise. Le portefeuille Actys 2 compte 18 lignes pour un total d engagements de 56,97 M, hors reprises, et des engagements résiduels de 2,08 M. Au cours de l exercice clos au 31 mars 2014, Actys 2 a enregistré 4,34 M de distributions v/1,98 M à l exercice précédent (+ 119 %) pour des appels de fonds de 1,67 M v/2,76 M (- 39,4 %). Les 18 lignes du portefeuille sont valorisées 27,02 M au 31 mars 2014 v/27,5 M au 31 mars Le multiple sur appelé reste stable autour de 1,27. 9 Fonds, dont 2 toujours en cours d investissement, représentent 77,81 % de l actif net d Actys 2. Des rendements satisfaisants sont attendus sur 6 de ces lignes dont une est déjà totalement remboursée. 4 lignes de capital innovation totalisent 4,73 % dudit actif : amélioration de rendement faible attendue sur 3 de ces lignes dont une est totalement remboursée. En revanche, le développement du portefeuille de la 4 e ligne, Isaï Développement, est prometteur. 5 Fonds, représentant 1,94 % de l actif net, seront clos dès radiation du RC des lignes en liquidation ou dès cession de la ligne résiduelle de leur portefeuille : aucune amélioration de rendement n est attendue sur ces lignes reste placé sous le signe d une croissance molle ce qui induira probablement des délais de bouclage d opérations, notamment de désinvestissements, toujours longs et donc susceptibles de retarder la clôture de certains des Fonds gérés par Actys 2. L évaluation du risque global du portefeuille est réalisée par la méthode du calcul de l engagement. La somme de l exposition issue de l investissement de titres en direct et de l engagement est limitée à 100 % de l actif net du FCP. Une référence aux performances de l OPCVM est disponible sur le site internet de La Banque Postale Asset Management (onglet «Documentation» puis «Reporting») : ou sur simple demande écrite auprès de La Banque Postale Asset Management, 34, rue de la Fédération Paris. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 3 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

4 RAPPORT DE GESTION Critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) Les critères ESG ne sont pas pris en compte dans le cadre de la gestion de votre OPCVM. Procédure de suivi et de sélection des intermédiaires Des critères de choix ont été sélectionnés. Tous les six mois, une notation reprenant ces critères est effectuée et est commentée en comité des intermédiaires. Les intermédiaires sont retenus en fonction de la note obtenue et du nombre d intermédiaires souhaité par le comité. Un classement est mis en place en fonction de la note et des objectifs de pourcentage de volumes sont attribués à chaque intermédiaire. Ce choix donne lieu à une liste qui est mise à jour par le middle office et qui est consultable sur l intranet de la société. La direction des risques réalise de façon permanente le suivi des intermédiaires et contreparties, un reporting mensuel sur l application de cette liste et des volumes de transactions réalisés avec chaque intermédiaire est produit. La direction du contrôle interne effectue un contrôle de 2e niveau en s assurant de l existence et de la pertinence des contrôles réalisés par le middle office. Durant l exercice sous revue de l OPCVM, la procédure de choix des intermédiaires a été appliquée et contrôlée. Aucun manquement significatif n a été relevé. Politique d exercice des droits de vote La Banque Postale Asset Management tient à la disposition de tous les porteurs, un document intitulé «Politique de vote» qui présente les conditions dans lesquelles elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion. Ce document est consultable au siège de la société ou sur son site Internet ou peut être adressé sur simple demande écrite auprès de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, 34 rue de la Fédération, Paris. Compte-rendu relatif aux frais d intermédiation Le compte-rendu relatif aux frais d intermédiation est disponible sur le site Internet de La Banque Postale Asset Management : 4 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

5 Comptes annuels BILAN ACTIF AU 31/03/2014 EN EUR 31/03/ /03/2013 Dépôts Instruments financiers , ,50 Instruments financiers de capital investissement , ,03 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé , ,03 Instruments financiers à terme Autres instruments financiers , ,47 Créances 185,87 305,75 Comptes financiers 820, ,17 Total de l actif , ,42 5 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

6 COMPTES ANNUELS BILAN PASSIF AU 31/03/2014 EN EUR 31/03/ /03/2013 Capitaux propres Capital , ,66 Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) Report à nouveau (a) plus et moins-values nettes de l exercice (a, b) ,81 Résultat de l exercice (a, b) , ,55 Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l actif net) , ,11 Instruments financiers Instruments financiers à terme AUTRES INSTRUMENTS FIANCIERS Dettes , ,31 Comptes financiers ,82 Concours bancaires courants ,82 Emprunts Total du passif , ,42 (a) Y compris comptes de régularisation (b) Diminués des acomptes versés au titre de l exercice 6 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

7 COMPTES ANNUELS HORS-BILAN AU 31/03/2014 EN EUR 31/03/ /03/2013 Opérations de couverture Engagement sur marchés réglementés ou assimilés Engagement sur marché de gré à gré Autres engagements Autres opérations Engagement sur marchés réglementés ou assimilés Engagement sur marché de gré à gré Autres engagements 7 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

8 COMPTES ANNUELS COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/03/2014 EN EUR 31/03/ /03/2013 Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00 Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 Produits sur titres de créances 0,00 0,00 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Autres produits financiers , ,42 Total (1) , ,42 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Charges sur dettes financières 27,46 67,67 Autres charges financières 0,00 0,00 Total (2) 27,46 67,67 Résultat sur opérations financières (1-2) , ,75 Autres produits (3) 0,00 0,00 Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) , ,49 Résultat net de l exercice (L ) ( ) , ,74 Régularisation des revenus de l exercice (5) , ,19 Acomptes sur résultat versés au titre de l exercice (6) 0,00 0,00 Résultat ( ) , ,55 8 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

9 Annexes 1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES L organisme se conforme au plan comptable des FCPR défini par le règlement du comité de la réglementation comptable daté du 02/10/2003. L article 18 de l ordonnance prévoit la possibilité de distribuer des plus-values nettes pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier Le plan comptable des OPCVM a été modifié pour tenir compte de cette nouvelle possibilité. Les changements portent sur la définition des sommes distribuables. Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais s ajoutent au résultat net pour déterminer les sommes distribuables. Les données des exercices précédents n ont pas fait l objet de retraitement. Règles d évaluation des actifs Le portefeuille est valorisé comme suit : 1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé sont évaluées à partir des cours les plus représentatifs parmi les cours de bourse, les cours contribués par les spécialistes de marché, les cours utilisés pour le calcul d indices de marché reconnus ou les cours diffusés sur des bases de données représentatives. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé européen sont évaluées chaque jour de bourse sur la base premier cours. 2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en dehors de l Union Monétaire Européenne sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du cours de leur marché principal converti en euros suivant le cours de devises publié par la Banque Centrale Européenne au jour de l évaluation. 3. Les valeurs mobilières, dont le cours n a pas été constaté le jour de l évaluation ou dont le cours a été corrigé, sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité du conseil d administration. 4. Les parts ou actions d OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. 5. Les parts de FCPR sont valorisées à la dernière valeur connue. Cette valeur est corrigée, le cas échéant, des appels de fonds complémentaires ou des répartitions d actifs intervenus depuis sa date de calcul. Lorsque le gérant estime que cette valeur ne reflète pas la valeur actuelle des FCPR détenues, il est conduit à corriger cette valeur, sous sa responsabilité si cette correction a un caractère significatif et peut être évaluée de façon fiable. Un tableau en annexe présente les corrections apportées. 6. Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d acquisition frais exclus, et les sorties à leur prix de cession, frais exclus. 7. La commission de souscription est pour partie acquise à l OPCVM, le solde rémunère le réseau placeur 8. Le prospectus d information prévoit que les frais de gestion s élèvent au maximum à 4.78 % TTC par an de l actif net moyen calculé quotidiennement. Ces frais sont directement imputés au compte de résultat 9. Le taux global de frais de gestion (hors frais de transaction et de rétrocessions) est de 1,56 % sur l actif moyen annuel. 10. Les rétrocessions de frais de gestion sont comptabilisées sur la base des factures fournies par la société de gestion. CODE_VALEUR LIB_VALEUR_C Somme de rétrocession FR LBPAM OBLI EUROPE C 501,77 FR LBPAM OBLI CREDIT E 262,90 FR LBPAM CONVERTB EUROP 1 741,27 Total général 2 505, Les revenus sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé. 12. Les comptes annuels sont établis sur la base de la dernière valeur liquidative publiée de l exercice. Affectation des sommes distribuables Définition des sommes distribuables : Les sommes distribuables sont constituées par : Le résultat : Le résultat net de l exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des Revenus. Les Plus et Moins-values : Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d exercices antérieurs n ayant pas fait l objet d une distribution ou d une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. 9 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

10 ANNEXES Modalités d affectation des sommes distribuables : Sommes Distribuables Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Part C Capitalisation Capitalisation 10 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

11 ANNEXES 2. Évolution du capital au 31/03/2014 en EUR 31/03/14 27/03/13 Apports , ,42 0 Capital souscrit (1) , ,42 0 Capital non appelé (2) RESULTAT DE LA GESTION +/ , , ,43 Résultat de l exercice Cumul des résultats capitalisés des exercices précédents +/ , , ,55 Plus-values réalisées Sur instruments financiers de capital investissement , , ,53 Sur autres instruments financiers , , ,85 Sur instruments financiers à terme + Moins values réalisées Sur instruments financiers de capital investissement , ,95 0 Sur autres instruments financiers , , ,57 Sur instruments financiers à terme - Indemnités d assurance perçues + Quote-part de plus-values restituées aux assureurs - Frais de négociation , ,84 0 Différences de change +/ , ,30-11,48 Différences d estimation Sur instruments financiers de capital investissement +/ , , ,88 Sur autres instruments financiers +/ , , ,23 Sur instruments financiers à terme +/- Boni de liquidation +/- Rachats et répartition d actifs , , ,24 Rachats (2) , , ,24 Distribution de résultats - Répartition d actifs - Autres éléments (3) +/- CAPITAL EN FIN D EXERCICE = , , ,81 (1) y compris les commissions de souscriptions acquises à l OPCVM (2) sous déduction des commissions de rachats acquises à l OPCVM (3) le contenu de cette ligne fera l objet d une explication précise de la part de l OPCVM (apports en fusion, versements reçus en garantie en capital et/ou en performance) 11 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

12 ANNEXES 3. Compléments d information 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS Montant % Actif Obligations et valeurs assimilées TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 Titres de créances TOTAL Titres de créances 0,00 0,00 Passif Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers Hors-bilan Opérations de couverture 0,00 0,00 TOTAL Opérations de couverture Autres opérations 0,00 0,00 TOTAL Autres opérations 12 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

13 ANNEXES 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % Actif Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,01 0,00 Passif Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,39 Hors-bilan Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN < 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1-3 ans] % ]3-5 ans] % > 5 ans % Actif Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 820,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passif Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers ,82 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hors-bilan Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l échéance du sous-jacent. 13 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

14 ANNEXES 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D EVALUATION DES POSTES D ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN CHF GBP Autres devises Montant % Montant % Montant % Montant % Actif Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 819,75 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passif Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hors-bilan Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 31/03/2014 Créances Rétrocession de frais de gestion 185,87 Total des créances 185,87 Dettes Frais de gestion ,98 Total des dettes ,98 14 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

15 ANNEXES 3.6. CAPITAUX PROPRES Nombre de titres émis ou rachetés En parts En montant Parts souscrites durant l exercice 0 0,00 Parts rachetées durant l exercice ,00 Solde net des souscriptions/rachats , Commissions de souscription et/ou rachat En montant Total des commissions acquises 0,00 Commissions de souscription acquises 0,00 Commissions de rachat acquises 0, FRAIS DE GESTION 31/03/2014 Commissions de garantie 0,00 Frais de gestion fixes ,80 Pourcentage de frais de gestion fixes 1,56 Frais de gestion variables 0,00 Rétrocessions des frais de gestion 2 505,94 15 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

16 ANNEXES 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES Garanties reçues par l OPCVM : Néant Autres engagements reçus et/ou donnés : le FCPR s est engagé à souscrire dans les FCPR cible suivants : FCPR Engagement non versé MERCURE DISCOVERY Clôturé IND&FINANCES A IND&FINANCES B 8 338,01 SOFINNOVA IV 0,00 VENTECH CAP. II A VENTECH CAP. II B 0,00 VENTECH CAP. III A VENTECH CAP. III B ,92 XPANSION ,00 CDC ENTREPRISES I A CDC ENTREPRISES I B Clôturé CDC ENTREPRISES II A ,01 CDC ENTREPRISES II B SCIENCE & INNOV A SCIENCE & INNOV B 0,00 CHEQUERS CAPITAL A CHEQUERS CAPITAL B 0,00 AXA PRIVATE EQUITY 1 Clôturé VENTECH B part A VENTECH B part B 0,00 ATRIA 2 A ATRIA 2 B ,00 DEMETER 2 A DEMETER 2 B ,00 WINCH CAPITAL 2 A WINCH CAPITAL 2 B ,00 CDC SERVICES IND. A CDC SERVICES IND. B 0,00 IRIS CAPITAL 2 A IRIS CAPITAL 2 B 0,00 ISAI DEVELOPPEMENT A ,00 IFE II ,00 APAX VII A APAX VII B 0,00 CDC INNOV COMPART B (parts A et B) 8 400,00 16 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

17 ANNEXES 3.9. AUTRES INFORMATIONS Valeur actuelle des titres faisant l objet d une acquisition temporaire 31/03/2014 Titres pris en pension livrée 0,00 Titres empruntés 0, Valeur actuelle des titres constitutifs de dépôts de garantie 31/03/2014 Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d origine 0,00 Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0, Instruments fi nanciers du groupe détenus en portefeuille Code Isin Libellés 31/03/2014 Actions 0,00 Obligations 0,00 TCN 0,00 OPC ,35 FR LBPAM CONVERTIBLES EUROPE ,67 FR LBPAM EONIA 3-6 MOIS I FCP 5DEC ,00 FR LBPAM TRESORERIE 5DEC FCP ,68 Instruments financiers à terme 0,00 17 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

18 ANNEXES TABLEAU D AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES Tableau d affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat 31/03/ /03/2013 Sommes restant à affecter Report à nouveau 0,00 0,00 Résultat , ,55 Total , ,55 ACTYS 2 Affectation Distribution 0,00 0,00 Report à nouveau de l exercice 0,00 0,00 Capitalisation , ,55 Total , ,55 Tableau d affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes 31/03/ /03/2013 Sommes restant à affecter Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00 Plus et moins-values nettes de l exercice ,81 0,00 Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l exercice 0,00 0,00 Total ,81 0,00 ACTYS 2 Affectation Distribution 0,00 0,00 Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00 Capitalisation ,81 0,00 Total ,81 0, TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 31/03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 Actif net en EUR , , , , ,38 Nombre de titres Valeur liquidative unitaire en EUR 222,36 228,14 240,50 246,31 257,93 Capitalisation unitaire sur plus et moinsvalues 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 nettes en EUR Capitalisation unitaire en EUR sur résultat -1,63-3,23-3,42-3,69-3,79 18 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

19 ANNEXES 3.12 INVENTAIRE Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPC français à vocation générale FRANCE LBPAM CONVERTIBLES EUROPE EUR ,67 2,89 LBPAM EONIA 3-6 MOIS I FCP 5DEC EUR ,00 11,95 LBPAM TRESORERIE 5DEC FCP EUR ,68 0,92 TOTAL FRANCE ,35 15,76 TOTAL OPC français à vocation générale ,35 15,76 FCPR - FCPI - FIP FRANCE APAX FRANCE VII FCPR CAT.A EUR ,40 10,76 APAX FRANCE VII FCPR CAT.B EUR ,60 4,05 ATRIA PRIV.EQUITY FD II A FCPR EUR ,00 0,00 ATRIA PRIV.EQUITY FD II B FCPR EUR 200 0,00 0,00 CDC ENTREPRISES 2 B EUR 157, ,20 0,03 DEMETER 2 PART A FCPR EUR ,00 6,08 DEMETER 2 PART B FCPR EUR 300 0,00 0,00 FCPR CDC ENT II A EUR 157,088 0,00 0,00 FCPR CDC SERV I A EUR ,50 0,13 FCPR CDC SERV I B EUR ,00 0,00 FCPR CHEQUERS CAPITAL A EUR ,00 0,00 FCPR CHEQUERS CAPITAL PART B EUR ,59 6,19 FCPR VENTECH B PART B EUR ,20 1,32 FCPR VENTECH CAPITAL II PART B EUR ,00 0,00 FCPR VENTECH CAPITAL II PARTS A EUR ,25 5,90 FCPR VENTECH CAPITAL III PART B EUR ,28 2,71 FCPR VENTECH CAPITAL III PARTS A EUR ,29 16,89 FCPR XPANSION EUR ,00 7,57 INDUSTRIES ET FINANCES INVESTI. B FCP EUR ,00 0,49 INDUSTRIES ET FINANCES INVESTISSEMENTS A FCP EUR ,14 0,00 0,00 IRIS CAP FD 2 PART A EUR ,32 6,61 IRIS CAP FD 2 PART B EUR ,00 0,00 ISAI DEVELOPPEMENT A FCPR EUR ,00 1,19 SCIENCE ET INNOV.2001 A FCPR EUR ,88 2,76 SCIENCE ET INNOV.2001 B FCPR EUR 200 0,00 0,00 SCIENCE ET INNOV.2001 FCPR BA EUR ,65 0,29 SCIENCE ET INNOV.2001 FCPR BB EUR 240 0,00 0,00 SOFINNOVA CAPITAL IV FCPR EUR ,79 0,56 WINCH CAPITAL 2 FCPR Part A EUR ,00 5,54 WINCH CAPITAL 2 FCPR Part B EUR ,00 0,00 TOTAL FRANCE ,95 79,07 LUXEMBOURG IFE II SICAR CLASSE A EUR ,00 5,70 TOTAL LUXEMBOURG ,00 5,70 TOTAL FCPR - FCPI - FIP ,95 84,77 TOTALOrganismes de placement collectif ,30 100,53 Créances 185,87 0,00 Dettes ,98-0,14 Comptes financiers ,81-0,39 Actif net ,38 100,00 ACTYS 2 EUR ,93 19 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

20 ANNEXES 4. État des investissements en capital investissement Nom Société Nature des instruments financiers détenus Coût d acquisition Evaluation Devise Différence d estimation INDUSTRIES ET FIN.INVEST A FCPR ,49 0,00 EUR ,49 INDUSTRIES ET FIN.INVEST B FCPR 0, ,00 EUR ,00 SOFINNOVA CAPITAL IV FCPR ,79 EUR ,79 SCIENCE ET INNOV.2001 A FCPR , ,88 EUR ,12 SCIENCE ET INNOV.2001 B FCPR 2 000,00 0,00 EUR ,00 FCPR VENTECH B PART B FCPR 0, ,20 EUR ,20 FCPR CHEQUERS CAPITAL A FCPR 0,00 0,00 EUR 0,00 FCPR CHEQUERS CAPITAL B FCPR 0, ,59 EUR ,59 FCPR ATRIA 2 A FCPR 0,00 0,00 EUR 0,00 FCPR ATRIA 2 B FCPR 0,00 0,00 EUR 0,00 IRIS CAPITAL FUND II PART A FCPR , ,32 EUR ,86 IRIS CAPITAL FUND II PART B FCPR ,00 0,00 EUR ,00 FCPR XPANSION FCPR , ,00 EUR ,99 FCPR IFE II SICAR CLASSE A FCPR , ,00 EUR ,00 FCPR VENTECH CAPITAL II A FCPR , ,25 EUR ,32 FCPR VENTECH CAPITAL II B FCPR ,00 0,00 EUR ,00 FCPR VENTECH CAPITAL III A FCPR , ,29 EUR ,91 FCPR VENTECH CAPITAL III B FCPR , ,28 EUR ,28 CDC SERVICES INDUSTRIES FCPR B FCPR 1 792,81 0,00 EUR ,81 ISAI DEV.A FCPR FCPR , ,00 EUR -630,00 CDC SERVICES INDUSTRIES FCPR A FCPR , ,50 EUR ,69 CDC ENTREPRISES II A FCPR 0,00 0,00 EUR 0,00 CDC ENTREPRISES II B FCPR 0, ,20 EUR ,20 APAX FRANCE VII A FCPR , ,40 EUR ,52 APAX FRANCE VII B FCPR , ,60 EUR ,47 DEMETER II A FCPR FCPR , ,00 EUR ,00 DEMETER II B FCPR FCPR 3 000,00 0,00 EUR ,00 WINCH CAPITAL 2 FCPR A FCPR , ,00 EUR ,00 WINCH CAPITAL 2 FCPR B FCPR 200,00 200,00 EUR 0,00 SCCE INNOV.2001 BA FCPR , ,65 EUR ,35 SCCE INNOV.2001 BB FCPR 240,00 0,00 EUR -240 TOTAUX , ,95 EUR ,27 L inventaire certifié par le dépositaire ligne à ligne du portefeuille est mis à la disposition des souscripteurs et leur est adressé s ils en font la demande. 20 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

21 ANNEXES 5. Évolution de l évaluation des investissements en capital investissement Inventaire Coût d acquisition 31/03/ /03/2013 Variation du coût d acquisition Evaluation Coût d acquisition Evaluation Variation de l évaluation INDUSTRIES ET FIN.INVEST A ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 INDUSTRIES ET FIN.INVEST B 0, ,00 0, ,00 0, ,00 SOFINNOVA CAPITAL IV 0, ,79 0, ,50 0, ,71 SCIENCE ET INNOV.2001 A , , , ,68 0, ,20 SCIENCE ET INNOV.2001 B 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 FCPR VENTECH B PART B 0, ,20 0, ,84 0, ,36 FCPR CHEQUERS CAPITAL A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FCPR CHEQUERS CAPITAL B 0, , , , , ,29 FCPR ATRIA 2 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FCPR ATRIA 2 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRIS CAPITAL FUND II PART A , , , , , ,76 IRIS CAPITAL FUND II PART B ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 FCPR XPANSION , , , , , ,00 FCPR IFE II SICAR CLASSE A , , , , , ,00 FCPR VENTECH CAPITAL II A , , , , , ,60 FCPR VENTECH CAPITAL II B ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 FCPR VENTECH CAPITAL III A , , , , , ,87 FCPR VENTECH CAPITAL III B , , , ,71 0, ,57 CDC SERVICES INDUSTRIES FCPR B 1 792,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 ISAI DEV.A FCPR , , , , , ,00 CDC SERVICES INDUSTRIES FCPR A , , , ,28 0,00 899,78 CDC ENTREPRISES II A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDC ENTREPRISES II B 0, ,20 0, ,25 0, ,05 APAX FRANCE VII A , , , , , ,96 APAX FRANCE VII B , , , ,77-284, ,83 DEMETER II A FCPR , , , , , ,00 DEMETER II B FCPR 3 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 WINCH CAPITAL 2 FCPR A , , , , , ,00 WINCH CAPITAL 2 FCPR B 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00-200,00 SCCE INNOV.2001 BA , , , , , ,76 SCCE INNOV.2001 BB 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 21 Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

22 ANNEXES 6. Détail des corrections apportées à l évaluation des instruments fi nanciers négociés sur un marché réglementé et/ou des droits d entités étrangères assimilées à des FCPR Dénomination Parts de FCPR ou droits d entités étrangères assimilées à des FCPR Cours ou dernière valeur connue Valeur ajustée INDUSTRIES ET FIN.INVEST A 0 0 INDUSTRIES ET FIN.INVEST B 152, ,953 SOFINNOVA CAPITAL IV 309, ,3805 SCIENCE ET INNOV.2001 A 4,3506 4,3506 SCIENCE ET INNOV.2001 B 0 0 FCPR VENTECH B PART B 115, ,687 FCPR CHEQUERS CAPITAL A 0 0 FCPR CHEQUERS CAPITAL B 36, ,0306 FCPR ATRIA 2 A 0 0 FCPR ATRIA 2 B 0 0 IRIS CAPITAL FUND II PART A 0,5312 0,5312 IRIS CAPITAL FUND II PART B 0 0 FCPR XPANSION 79,47 79,47 FCPR IFE II SICAR CLASSE A 44,9 44,9 FCPR VENTECH CAPITAL II A 0, ,41318 FCPR VENTECH CAPITAL II B 0 0 FCPR VENTECH CAPITAL III A 96,337 96,337 FCPR VENTECH CAPITAL III B 15,292 15,292 CDC SERVICES INDUSTRIES FCPR B 0 0 ISAI DEV.A FCPR CDC SERVICES INDUSTRIES FCPR A 26,45 26,45 CDC ENTREPRISES II A 0 0 CDC ENTREPRISES II B 64,01 64,01 APAX FRANCE VII A 0,564 0,564 APAX FRANCE VII B 52,88 52,88 DEMETER II A FCPR 6 383, ,94 DEMETER II B FCPR 0 0 WINCH CAPITAL 2 FCPR A 8 727, ,41 WINCH CAPITAL 2 FCPR B 1 1 SCCE INNOV.2001 BA 7,7311 7,7311 SCCE INNOV.2001 BB Rapport annuel ACTYS 2 au 31 mars 2014

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