CORFI 2 Rives. Comptabilité. Année

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1 CORFI 2 Rives Comptabilité Année

2 SOMMAIRE Balance des comptes 2007 (p : 3 à 9) Bilan actif / passif / compte de résultat (p : 10 à 20) Grand livre des comptes (p : 21 à 90) Grand livre des tiers clients lettrés (p : 91 à 93) Grand livre des tiers clients non lettrés (p : 94) Grand livre des tiers fournisseurs (p : 95 à 101) Grand livre des tiers fournisseurs non lettrés (p : 102) naux des achats (p : 103 à 114) naux ventes des marchandises (p : 115 à 125) naux banque populaire (p : 126 à 155) naux de caisse (p : 156 à 168) naux caisse d'épargne (p : 169 à 184) naux livret banque populaire (p : 185 à 195) naux OD salaires et charges (p : 196 à 207) naux des OD (p : 208 à 214) naux reports à nouveaux (p : 215 à 216) 2

3 Balance des comptes Complète Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 16:38:36 Page : 1 Numéro de compte Intitulé des comptes s au 31/12/06 Débit Crédit Débit s Crédit Débit Soldes cumulés Crédit Capital , , ,76 10 Capital & réserves , , , Report à nouveau (créditeur) , , Résultat exercice (perte) , ,10 12 Résultat exercice , , Sub invest. Conseil Régional 3 916, , Sub invest Conseil régional 3 914,64 400, , Subvention Etat 2 122, , SUB Investiss. inscrite 1 633, , ,32 1 Comptes de capitaux , , , , , Logiciels 8 683,30 694, ,34 20 Immobilisations incorporelles 8 683,30 694, , Matériel de bureau & informatique , , , Mobilier 2 874, ,76 21 Immobilisations corporelles , , , Titres immobilisés 960,00 960,00 27 Autres immobilisations 960,00 960, Amortissements logiciels 7 834,82 694,96 848, , Amort. du mat. de bureau & info , , , , Amort. mobilier 2 612,59 71, ,87 28 Amort. immobilisations , , , ,67 A reporter , , , , ,80 3

4 Balance des comptes Complète Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 16:38:36 Page : 2 Numéro de compte Intitulé des comptes s au 31/12/06 Débit Crédit Débit s Crédit Débit Soldes cumulés Crédit Report , , , , ,80 2 Comptes d'immobilisations , , , , , Collectif fournisseurs 5 943, , , , , Factures non parvenues 4 558, , , , Rabais, remises, ristourn à obtenir 387,88 387, Collectif clients 220, , , Clients factures à établir 400,00 630,00 400,00 630, Personnel - rémunérations dues 1 589, , , , , Dettes prov. congés payés , , , ,00 42 Personnel & cptes ratt , , , , , Cotisations URSSAF , , , , , Cotisations mutuelle 584, , ,20 618, caisse de retraite 4 050, , , , Cotisations ASSEDIC , , , , Charges sociales sur congés , , autres charges à payer 1 580, , , ,00 43 Sécurité Soc.& autres org , , , , , Etat subventions à recevoir , , , , Autres impôts et vers.assim 2 854, , , Charges à payer , , , ,88 44 Etats & autres collectiv , , , , , Charges à payer 6 688, , Produits à recevoir 2 000, , , ,00 A reporter , , , , ,73 4

5 Balance des comptes Complète Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 16:38:37 Page : 3 Numéro de compte Intitulé des comptes s au 31/12/06 Débit Crédit Débit s Crédit Débit Soldes cumulés Crédit Report , , , , ,73 46 Débiteurs, créditeurs divers 2 000, , , , , Charges constatées d'avance 154,45 271,26 154,45 271,26 48 Comptes de régularisation 154,45 271,26 154,45 271,26 4 Comptes de tiers , , , , , Intérêts courus sur obligation 74,64 179,89 74,64 179, Banque Populaire compte courant 1 198, , , , Banque Populaire livret 3 326, , , , Caisse d'epargne compte courant 1 649, , , , loi Dailly , , intérêts courus 37,62 37,62 51 Banques & établiss.fin ,86 37, , , , caisse 240, , ,18 219,33 53 Caisse 240, , ,18 219, s de fonds , ,25 58 Virements internes , ,25 5 Comptes financiers 6 490,49 37, , , , achats d'études et prest. services , , fournitures EDF - EAU 8 135, , , produits d'entretien 783,25 783,25 A reporter , , , , ,23 5

6 Balance des comptes Complète Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 16:38:37 Page : 4 Numéro de compte Intitulé des comptes s au 31/12/06 Débit Crédit Débit s Crédit Débit Soldes cumulés Crédit Report , , , , , fournit. répar. outillage 909,44 457,64 451, Fournitures ad. informatique 2 261, ,99 60 Achats , , , Crédit-bail mobilier 2 007,89 154, , entretien immeuble 457,64 387,88 69, entretien biens mobiliers 53,43 53, Maintenance 1 174,93 116, , primes d'assurance 1 416, , Documentation générale 255,85 255,85 61 Services extérieurs 5 366,47 659, , entretien des locaux 5 675, , Honoraires 6 458, , , publicité publications 847,96 847, cadeau 49,00 49, déplacements cyberbase 335,68 335, déplacements écoles 1 391, , déplacements Pyramide 395,38 395, déplacements pers. Bénévoles 347,14 347, autres déplacements 187,57 70,40 117, missions - repas 289,60 289, repas paniers 2 057,40 2, , réceptions 131,89 131, affranchissement 384,64 57,20 327, téléphone Valence 4 296,12 291, ,64 A reporter , , , , ,82 6

7 Balance des comptes Complète Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 16:38:37 Page : 5 Numéro de compte Intitulé des comptes s au 31/12/06 Débit Crédit Débit s Crédit Débit Soldes cumulés Crédit Report , , , , , téléphone portables 687,84 687, Services bancaires 197,11 37,62 159,49 62 Autres services extérieurs , , , Taxe sur les salaires 6 004, , participation formation profess , , ,67 63 Impôts, taxes, vers. assimilés , , , rémunérations brutes du personnel , , Congés payés , , , charges sociales salariales , , Cotisations URSSAF ,00 268, , s mutuelles 2 264, , s caisses de retraite , , Cotisations ASSEDIC 9 109, , charges congés payés 6 300, médecine du travail 591,90 591, Gratification stagiaires ou autres 400,00 400, formation du personnel 3 696, ,80 64 Charges du personnel , , , remb créances sub. AFPG 70,00 70, Charges de gestion courante 0,50 0,03 0,47 65 Autres charges de gestion 70,50 0,03 70, serv. banc. DAILLY 257,82 37,62 220,20 A reporter , , , , ,07 7

8 Balance des comptes Complète Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 16:38:37 Page : 6 Numéro de compte Intitulé des comptes s au 31/12/06 Débit Crédit Débit s Crédit Débit Soldes cumulés Crédit Report , , , , ,07 66 Charges financières 257,82 37,62 220, Dotations amortiss. immob. incorpor 848,47 848, Dotations /immob. corporelles 7 014, ,41 68 Dotations aux amortis. & prov , ,88 6 Comptes de charges , , , location locaux 400, , , Formation informatique 9 591, , prestations écoles animation , , prestations écoles maintenance 2 902, , prestations cyberbase 2 740, , cyberbase 3 694, , prestations de services Organisat. formations collectives , , consommable remboursé 345,05 345, Cotisations adherents Cyberbase 1 682, ,50 70 Ventes prod. fabr, serv. & march 400, , , subvention communauté de commun , , , subvention Conseil Général 7 623, , subvention C Général vacances jeune 1 000, , subvention C. Régional Pyramide , , subvention C. Régional investissem. 400,02 400, subvention état 2 122, ,00 A reporter , , , , ,50 8

9 Balance des comptes Complète Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 16:38:37 Page : 7 Numéro de compte Intitulé des comptes s au 31/12/06 Débit Crédit Débit s Crédit Débit Soldes cumulés Crédit Report , , , , , subvention Europe , , Cotisations des adhérents Cyberbase 1 682, , produits financiers 108,24 108, revenus valeurs mobilièr placements 74,64 288,13 213, Subvention invest inscrite 2 242, , Transferts de charges 1 656, , remboursement CPAM 638,08 638, ANPE 2 000, , , Remboursement CPM/MF 584,33 584,33 7 Comptes de produits , , ,95 Totaux comptes de bilan Totaux comptes de gestion Totaux de la balance , , , , , , , , , , , ,71 9

10 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Bilan actif Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:53 Page : 1 Détail des postes Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Capital souscrit non-appelé Capital souscrit non-appelé Immobilisations incorporelles 7 988, ,33 0,01 848,48 Frais d'établissement Frais de recherche & développement Concessions, brevets, licences 7 988, ,33 0,01 848,48 Logiciels , , ,30 Amortissements logiciels , , ,82 Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes Immobilisations corporelles , , , ,37 Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles , , , ,37 Matériel de bureau & informatique , , ,85 Mobilier , , ,76 Amort. du mat. de bureau & info , , ,65 Amort. mobilier , , ,59 Immob. corporelles en cours Avances & acomptes Immobilisations financières 960,00 960,00 960,00 Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés 960,00 960,00 960,00 Titres immobilisés ,00 960,00 960,00 Prêts Autres immob. financières TOTAL I , , , ,85 Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances , , ,61 Clients et comptes rattachés ,00 Collectif clients ,00 Clients factures à établir ,00 630,00 400,00 Autres créances , , ,61 Rabais, remises, ristourn à obtenir ,88 387,88 10

11 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Bilan actif Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:53 Page : 2 Détail des postes Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Etat subventions à recevoir , , ,61 Produits à recevoir , , ,00 Capital souscrit -appelé non versé Valeurs mobilières de placement 179,89 179,89 74,64 Actions propres Autres titres 179,89 179,89 74,64 Intérêts courus sur obligation ,89 179,89 74,64 Disponibilités , , ,85 Disponibilités , , ,85 Banque Populaire compte courant , , ,30 Banque Populaire livret , , ,62 Caisse d'epargne compte courant , , ,94 caisse ,33 219,33 240,99 Charges constatées d'avance 271,26 271,26 154,45 Charges constatées d'avance 271,26 271,26 154,45 Charges constatées d'avance ,26 271,26 154,45 TOTAL II , , ,55 Charges à répartir/plus.exerc.(iii) Charges à répartir/plus.exerc. Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) , , , ,40 11

12 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Bilan passif Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:53 Détail des postes Valeurs nettes Page : 3 Au Capital 4 162, ,86 Capital 4 162, ,86 Capital , ,86 Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Report à nouveau Résultat de l'exercice , ,10 Résultat de l'exercice , ,10 Subventions d'investissement 6 476, ,86 Subventions d'investissement 6 476, ,86 Sub invest. Conseil Régional , ,07 Sub invest Conseil régional , ,64 Subvention Etat ,00 SUB Investiss. inscrite , ,85 Provisions réglementées Provisions réglementées TOTAL I 7 026, ,62 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL I BIS Provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL II Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles 12

13 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Bilan passif Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:53 Détail des postes Valeurs nettes Page : 4 Au Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes aup. étab. crédit 37,62 Emprunts & dettes aup. étab. crédit 37,62 intérêts courus ,62 Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés , ,88 Dettes fourniss. & cptes rattachés , ,88 Collectif fournisseurs , ,21 Factures non parvenues , ,67 Dettes fiscales et sociales , ,56 Dettes fiscales et sociales , ,56 Personnel - rémunérations dues ,61 Dettes prov. congés payés , ,00 Cotisations URSSAF , ,00 Cotisations mutuelle ,00 584,00 caisse de retraite , ,00 Cotisations ASSEDIC , ,00 Charges sociales sur congés , autres charges à payer , ,00 Autres impôts et vers.assim ,00 Charges à payer , ,56 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 6 688, ,72 Autres dettes 6 688, ,72 Charges à payer , ,72 Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance TOTAL III , ,78 Ecarts de conversion passif (IV) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV) , ,40 13

14 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Compte de résultat Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:54 Détail des postes Page : 1 Au Au CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers , ,44 Achats matières premières Achats autres approvisionnements Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes , ,44 achats d'études et prest. services ,00 fournitures EDF - EAU , ,20 produits d'entretien ,25 592,74 fournit. répar. outillage ,80 437,57 Fournitures ad. informatique , ,48 Crédit-bail mobilier , ,44 entretien immeuble ,76 entretien biens mobiliers ,43 205,35 Maintenance , ,37 primes d'assurance , ,95 Documentation générale ,85 453,41 entretien des locaux , ,81 Honoraires , ,20 Honoraires huissier ,55 publicité publications , ,09 cadeau ,00 port sur achats ,90 déplacements cyberbase , ,68 déplacements écoles , ,73 déplacements Pyramide ,38 475,18 déplacements pers. Bénévoles ,14 autres déplacements ,17 351,51 missions - repas ,60 101,50 repas paniers , ,80 missions Cyberbase repas hôtel ,00 réceptions ,89 242,42 affranchissement ,44 751,52 téléphone Valence , ,71 téléphone portables ,84 672,00 Services bancaires ,49 358,33 Impôts, taxes et vers. assimilés , ,00 Impôts, taxes et vers/ assimilés , ,00 Taxe sur les salaires , participation formation profess , Charges du personnel , ,33 Salaires et traitements , ,13 rémunérations brutes du personnel , ,13 Congés payés , ,00 Gratification stagiaires ou autres ,00 Charges sociales , ,20 charges sociales salariales , ,35 Cotisations URSSAF , ,00 s mutuelles , ,86 14

15 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Compte de résultat Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:54 Détail des postes Page : 2 Au Au s caisses de retraite , ,23 Cotisations ASSEDIC , ,00 charges congés payés ,00 médecine du travail ,90 568,46 Versement médaille du travail ,00 Gratification stagiaires ou autres ,00 Dotations aux amortis. & provisions 7 862, ,75 Amort. sur immobilisations 7 862, ,75 Dotations amortiss. immob. incorpor ,47 958,98 Dotations /immob. corporelles , ,77 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges 70, ,66 Autres charges 70, ,66 remb créances sub. AFPG , ,56 Charges de gestion courante ,47 0,10 TOTAL I , ,18 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) 220, ,27 Dot. aux amort. & aux provisions Intérêts et charges assimilées 220, ,27 serv. banc. DAILLY , ,27 Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 3 142,14 Sur opérations de gestion 3 142,14 Charges exceptionnelles à payer ,00 charges sur exercices antérieurs ,14 Sur opérations en capital Dotations aux amort. & provis. PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices Solde créditeur Bénéfice TOTAL GENERAL (CHARGES) , ,59 15

16 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Compte de résultat Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:54 Détail des postes Page : 3 Au Au PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) , ,48 Ventes de marchandises Production vendue (B&S) , ,48 location locaux ,00 400,00 Formation informatique , ,95 prestations écoles animation , ,82 prestations écoles maintenance , ,67 prestations cyberbase , ,69 cyberbase , ,00 prestations de services Organisat. formations collectives ,00 consommable remboursé ,05 402,35 Cotisations adherents Cyberbase , ,00 Autres produits d'exploitation (B) , ,72 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , ,00 subvention communauté de communes , ,00 subvention Conseil Général , ,00 subvention C Général vacances jeune , ,00 subvention C. Régional Pyramide , ,00 Reprise /prov. & transferts charge 8 878, ,72 Provis. dépréciations clients ,56 Transferts de charges ,13 remboursement CPAM ,08 301,16 remboursement CNASEA ,00 ANPE , ,00 Remboursement CPM/MF ,33 Autres produits TOTAL (A+B) , ,20 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 213,49 109,44 De participations D'autres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. 213,49 109,44 revenus valeurs mobilièr placements ,49 109,44 Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 2 242, ,85 Sur opérations de gestion Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv , ,85 Subvention invest inscrite , ,85 16

17 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Compte de résultat Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:54 Détail des postes Page : 4 Au Au Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges Solde débiteur 3 612, ,10 Perte 3 612, ,10 TOTAL GENERAL (PRODUITS) , ,59 17

18 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Soldes intermédiaires Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:54 Détail des postes Page : 1 Au Au Chiffre d'affaires , ,48 Chiffre d'affaires , ,48 location locaux ,00 400,00 Formation informatique , ,95 prestations écoles animation , ,82 prestations écoles maintenance , ,67 prestations cyberbase , ,69 cyberbase , ,00 prestations de services Organisat. formations collectives ,00 consommable remboursé ,05 402,35 Cotisations adherents Cyberbase , ,00 Variation du stock de production Consommation ,00 Achats consommés ,00 achats d'études et prest. services ,00 Variation du stock Marge sur matière ou commerciale , ,48 Services extérieurs , ,08 entretien immeuble ,76 entretien biens mobiliers ,43-205,35 Maintenance , ,37 primes d'assurance , ,95 Documentation générale ,85-453,41 Autres services extérieurs , ,92 fournitures EDF - EAU , ,20 produits d'entretien ,25-592,74 fournit. répar. outillage ,80-437,57 Fournitures ad. informatique , ,48 entretien des locaux , ,81 Honoraires , ,20 Honoraires huissier ,55 publicité publications , ,09 cadeau ,00 port sur achats ,90 déplacements cyberbase , ,68 déplacements écoles , ,73 déplacements Pyramide ,38-475,18 déplacements pers. Bénévoles ,14 autres déplacements ,17-351,51 missions - repas ,60-101,50 repas paniers , ,80 missions Cyberbase repas hôtel ,00 réceptions ,89-242,42 affranchissement ,44-751,52 téléphone Valence , ,71 téléphone portables ,84-672,00 Services bancaires ,49-358,33 18

19 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Soldes intermédiaires Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:54 Détail des postes Page : 2 Au Au Transfert de consommations Valeur ajoutée , ,48 Impôt, taxes & versements assi , ,00 Taxe sur les salaires , participation formation profess , Charges de personnel , ,33 rémunérations brutes du personnel , ,13 Congés payés , ,00 charges sociales salariales , ,35 Cotisations URSSAF , ,00 s mutuelles , ,86 s caisses de retraite , ,23 Cotisations ASSEDIC , ,00 charges congés payés ,00 médecine du travail ,90-568,46 Versement médaille du travail ,00 Gratification stagiaires ou autres ,00 Subventions d'exploitation , ,00 subvention communauté de communes , ,00 subvention Conseil Général , ,00 subvention C Général vacances jeune , ,00 subvention C. Régional Pyramide , ,00 Transf. de charges d'exploitation 8 878, ,16 Transferts de charges ,13 remboursement CPAM ,08 301,16 remboursement CNASEA ,00 ANPE , ,00 Remboursement CPM/MF ,33 Excédent brut d'exploitation 3 938, ,69 Autres charges de gestion courante -70, ,66 remb créances sub. AFPG , ,56 Charges de gestion courante ,47-0,10 Autr. produits de gestion courante Charg. exceptionn. sur opér.gest ,14 Charges exceptionnelles à payer ,00 charges sur exercices antérieurs ,14 Produits exceptionnels/opér. gest. Prov. à caract. de charg. d'expl. Repr. à caract. de charg. d'expl ,56 Provis. dépréciations clients ,56 Transfert charges exceptionnelles Excéd. brut d'exploitation corrigé 3 868, ,93 Redevances de crédit bail , ,44 Crédit-bail mobilier , ,44 Charges finançières -220, ,27 serv. banc. DAILLY , ,27 19

20 29 Avenue Jean Baylet Valence d'agen Soldes intermédiaires Document fin d'exercice N Siret NAF (APE) 913E N Identifiant Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:07:54 Détail des postes Page : 3 Au Au Produits financiers 213,49 109,44 revenus valeurs mobilièr placements ,49 109,44 Charges exceptionn./opér.finan. Prod. exceptionnels/opér.finan. Prov. financ. classées en trés. Repr. financ. classées en trés. Particip. salariés impôts/bénéf. Transf. de charges finançières Capacité d'autofinancement 2 007, ,20 Charges nettes/cession de valeurs Produits nets /cession de valeurs Valeurs cptables des élém.actifs Produits des cess. d'élém. actifs Am.& prov. class. en fonds roul , ,75 Dotations amortiss. immob. incorpor ,47-958,98 Dotations /immob. corporelles , ,77 Repr. classées en fonds de roul , ,85 Subvention invest inscrite , ,85 Résultat net , ,10 20

21 Grand-livre des comptes Complet Période du 01/01/07 au 31/12/07 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 03/11/08 à 17:14:07 Page : 1 Date C.j Let débit crédit Solde progressif Capital RAN 1 A.N. au , , OD 1 ext Affectation résultat , ,76 Total compte du au , , ,76 Total compte 10 du au , , , Report à nouveau (créditeur) RAN 36 A.N. au à , ,10 ventiler OD 31 REPORT A NOUVEAU CRED ,10 Total compte du au , , Résultat exercice (perte) OD 1 ext Affectation résultat , , OD 31 REPORT A NOUVEAU CRED ,10 Total compte du au , ,10 Total compte 12 du au , , Sub invest. Conseil Régional RAN 2 A.N. au , ,07 Total compte du au , , Sub invest Conseil régional RAN 3 A.N. au , , OD 46 SUBV. CONSEIL REG.INVE 400, ,66 Total compte du au , , Subvention Etat OD 47 SUBVENTION ETAT 400,00-400, OD 48 SUBVENTION ETAT 1 722, ,00 Total compte du au , , SUB Investiss. inscrite RAN 4 A.N. au , , OD 38 SUBV. INVEST INSCRITE 2 242, ,32 Total compte du au , ,32 Total compte 1 du au , , , Logiciels RAN 5 A.N. au , , OD 41 CESSION / REBUT au , ,34 Total compte du au ,30 694, ,34 Total compte 20 du au ,30 694, , Matériel de bureau & informatique RAN 6 A.N. au , , ACH 9 EBA F.01/409 écrans 1 000, ,85 plats ACH 57 EBA F. 09/214 vidéo 520, ,85 projecteur ACH 70 EBA F. 10/ ,85 investiss. ordinate OD 42 CESSION / REBUT au , ,54 A reporter , , ,71 21