ANIS. Bilan Association. Présenté en Euros. Période du 01/01/2013 au 31/12/ RUE DES ARTS ROUBAIX EC3A - DEPLANQUE

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1 139 RUE DES ARTS ROUBAIX Bilan Association Présenté en Euros

2 BILAN ACTIF Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 5 790, ,91 195,75 0, ,49 1,93 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 645,84 645,84 0,81 645,84 0,80 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 6 436, ,91 841,59 1, ,33 2,74 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 730,00 730,00 0, ,00 34,09 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres , ,00 57, ,00 47,40 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités , ,81 40, ,52 13,93 Charges constatées d'avance 152,69 152,69 0, ,96 1,84 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,50 98, ,48 97,26 TOTAL ACTIF , , ,09 100, ,81 100,00

3 BILAN PASSIF Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise ,82 36, ,51 28,39 Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice 6 230,61 7, ,31 7,85 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL(I) ,43 44, ,82 36,25 TOTAL (II) FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement ,00 37, ,49 4,65. Sur autres ressources TOTAL(III) ,00 37, ,49 4,65 DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 4 750,16 5, ,16 46,23 Autres 9 764,50 12, ,34 12,87 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) ,66 18, ,50 59,10 TOTAL PASSIF ,09 100, ,81 100,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS

4 COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises Production vendue de biens 1 500, ,00 3, ,00 2, ,33 Prestations de services , ,00 96, ,00 97, ,70 Montants nets produits d'expl , ,00 100, ,00 100, ,42 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation ,00 318, ,00 149, ,87 Cotisations (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 3 739,49 9,84 760,51 1, ,97 Autres produits 12,32 0,03 30,63 0, ,99 Reprise sur provisions, dépréciations Transfert de charges 653,33 1, N/S Sous-total des autres produits d'exploitation ,14 329, ,14 150, ,17 Total des produits d'exploitation (I) ,14 429, ,14 250, ,68 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif 18,55 0, ,00 Autres intérêts et produits assimilés 3,34 0,01 3 N/S Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (III) 3,34 0,01 18,55 0, ,32 PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion 93,67 0,24 93 N/S Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (IV) 93,67 0,24 93 N/S TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) ,15 430, ,69 251, ,74 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL ,15 430, ,69 251, ,74 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises Variations stocks de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements Autres achats non stockés ,45 154, ,00 94, ,17 Services extérieurs 7 364,70 19, ,40 23, ,11 Autres services extérieurs ,61 36, ,78 25, ,09 Impôts, taxes et versements assimilés 165,00 0,43 159,50 0,34 6 3,77 Salaires et traitements ,32 78, ,29 62, ,25 Charges sociales ,74 29, ,42 24, ,15 Autres charges de personnel 740,88 1, ,50 2, ,02 Subventions accordées par l'association

5 COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Dotations aux amortissements et aux dépréciations.sur immobilisations : dotation aux amortissements 1 358,74 3, ,49 3, ,06.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations.sur actif circulant : dotation aux dépréciations.pour risques et charges : dotation aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées ,00 78, N/S Autres charges Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges d'exploitation (I) ,44 402, ,38 237, Total des charges financières (III) CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 4 116,10 10, N/S Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) Total des charges exceptionnelles (IV) 4 116,10 10, N/S TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) ,54 413, ,38 237, ,08 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 6 230,61 16, ,31 13, ,29 TOTAL GENERAL ,15 430, ,69 251, ,74 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole TOTAL

6 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 5 790, ,91 195,75 0, ,49 1, MATERIEL DE BUREAU ET INF 5 159, ,16 6, ,16 6, MOBILIER 631,50 631,50 0,79 631,50 0, AMORT.MAT.BUREAU ET INFO , ,16-6, ,92-4, AMORT MOBILIER 529,75-529,75-0,65-319,25-0,39 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 645,84 645,84 0,81 645,84 0, DEPOT DE GARANTIE 645,84 645,84 0,81 645,84 0,80 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 6 436, ,91 841,59 1, ,33 2,74 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 730,00 730,00 0, ,00 34, CLIENTS 730,00 730,00 0, ,00 34,09 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres , ,00 57, ,00 47, ETAT SUBVENT. A RECEVOIR , ,00 57, ,00 47,40 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités , ,81 40, ,52 13, BANQUES , ,47 14, ,97 7, LIVRET A , ,34 25, ,55 6, CAISSE 80,00 80,00 0,10 20,00 0,02 Charges constatées d'avance 152,69 152,69 0, ,96 1, CHARGES CONSTAT. D'AVANCE 152,69 152,69 0, ,96 1,84

7 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,50 98, ,48 97,26 TOTAL ACTIF , , ,09 100, ,81 100,00

8 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise ,82 36, ,51 28, FONDS ASSOCIATIFS ,82 36, ,51 28,39 Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice 6 230,61 7, ,31 7,85 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL(I) ,43 44, ,82 36,25 TOTAL (II) FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement ,00 37, ,49 4, FONDS DEDIES ,00 37, ,49 4,65. Sur autres ressources TOTAL(III) ,00 37, ,49 4,65 DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 4 750,16 5, ,16 46, FOURNISSEURS 935,16 1, ,85 44, FOURN. FACT.NON PARVENUES 3 815,00 4, ,31 1,82 Autres 9 764,50 12, ,34 12, SALAIRES 16,62 0, DETTES PROV./CONGES PAYES 3 748,26 4, ,54 4, PROVISION RTT 82,42 0, URSSAF 3 493,00 4, ,00 4, RETRAITE (CPM) 713,00 0,89 713,00 0, CHARG.SOC./CONGES A PAYER 1 628,62 2, ,86 2, CH SOCIALES SUR RTT 28,02 0, AUTR.CHARGES FISC.A PAYER 165,00 0,21 159,50 0,20 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) ,66 18, ,50 59,10 TOTAL PASSIF ,09 100, ,81 100,00

9 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS

10 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises Production vendue de biens 1 500, ,00 3, ,00 2, , ETUDES 1 500, ,00 3, ,00 2, ,33 Prestations de services , ,00 96, ,00 97, , ADHESIONS 947,00 947,00 2,49 335,00 0, , ROUMICS 9 (23/11/2012) 3 000,00 6, , FETE INTERNET BETHUNE 3 000,00 6, , EVENEMENT BOREAL 300,00 0, , EVENEMENT FORUM ESS 300,00 300,00 0, N/S REDACTION 1 200, ,00 3, ,00 8, , FORMATIONS , ,00 89, ,00 74, ,50 Montants nets produits d'expl , ,00 100, ,00 100, ,42 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation ,00 318, ,00 149, , SUBVENTIONS D'EXPLOITAT ,00 318, ,00 149, ,87 Cotisations (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 3 739,49 9,84 760,51 1, , REPRISE ENG A REALISER 3 739,49 9,84 760,51 1, ,97 Autres produits 12,32 0,03 30,63 0, , RISTOURNES PERCUES COOP 12,32 0,03 30,63 0, ,99 Reprise sur provisions, dépréciations Transfert de charges 653,33 1, N/S SERVICE CIVIQUE 653,33 1, N/S Sous-total des autres produits d'exploitation ,14 329, ,14 150, ,17 Total des produits d'exploitation (I) ,14 429, ,14 250, ,68 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif 18,55 0, , PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER. 18,55 0, ,00 Autres intérêts et produits assimilés 3,34 0,01 3 N/S AUTRES PRODUITS FINANCIERS 3,34 0,01 3 N/S Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (III) 3,34 0,01 18,55 0, ,32 PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion 93,67 0,24 93 N/S PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER 93,67 0,24 93 N/S Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (IV) 93,67 0,24 93 N/S

11 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) ,15 430, ,69 251, ,74 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL ,15 430, ,69 251, ,74 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises Variations stocks de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements Autres achats non stockés ,45 154, ,00 94, , DEVELOPPEMENT INTERNET 6 922,20 14, , HEBERGEMENT 1 363,44 3, ,92 2, , NOMS DE DOMAINE 17,94 0,04 34,68 0, , FORMATION ,00 55, ,00 50, , ANIMATION ATELIERS SCOLAIRES ,40 44, N/S CONSEIL 4 000,00 10, ,00 7, , GRAPHISME ET ILLUSTRATION 1 148,16 3, ,37 7, , REALISATION VIDEO 6 324,44 16, ,98 3, , REDACTION 4 640,48 12, N/S FOURNITURES NON STOCKEES 2 206,86 5, ,67 4, , FOURNIT. ENTRETIEN P. EQU 784,20 2, ,54 2, , PETIT MATERIEL 196,14 0, , FOURNITURES ADMINISTRATIV 318,53 0,84 242,50 0, ,40 Services extérieurs 7 364,70 19, ,40 23, , LOCATIONS 5 582,72 14, ,22 19, , LOCATIONS MOBILIERES 355,21 0, , ENTRETIEN ET REPARATION 626,24 1,65 632,14 1, , PRIMES D'ASSURANCE 967,60 2,54 845,28 1, , DOCUMENTATION GENARALE 188,14 0,49 139,55 0, ,25 Autres services extérieurs ,61 36, ,78 25, , HONORAIRES 3 962,37 10, ,31 5, , PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES 761,55 2, ,45 3, , DONS, POURBOIRES 500,00 1, N/S VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 756,90 9, ,62 7, , MISSIONS 210,20 0,55 85,30 0, , RECEPTIONS 2 602,15 6, ,51 6, , TELEPHONE 673,55 1,77 678,28 1, , AFFRANCHISSEMENT COURRIER 550,23 1,45 407,57 0, , PHOTOCOPIES 180,00 0,47 106,56 0, , SERVICES BANCAIRES ET ASS 179,71 0,47 121,09 0, , COMMISSIONS & FRAIS 0,20 0, CONCOURS DIVERS 230,00 0, N/S GESTION CHEQ DEJ 240,43 0,63 303,89 0, , GESTION CHEQUES CADHOC 21,52 0,06 21 N/S Impôts, taxes et versements assimilés 165,00 0,43 159,50 0,34 6 3, TAXE FORM PRO CONT 165,00 0,43 159,50 0,34 6 3,77 Salaires et traitements ,32 78, ,29 62, , REMUNERATIONS PERSONNEL ,02 78, ,93 62, , CONGES PAYES -192,28-0,50 276,94 0, , PROVISION RTT -82,42-0,21 82,42 0, ,99 Charges sociales ,74 29, ,42 24, , URSSAF 9 334,00 24, ,61 18, , RETRAITE (CPM) 1 712,00 4, ,00 3, , ASSEDIC -720,00-1,88-696,00-1, , CH SOC SUR CONGES PAYES -289,24-0,75 213,19 0, , CH SOCIALES SUR RTT -28,02-0,06 28,02 0, , TITRES RESTAURANT 1 035,00 2, ,50 2, , CHEQUES CADEAUX 154,00 0,41 171,10 0, ,93 Autres charges de personnel 740,88 1, ,50 2, , AUTR.CHARGES DE PERSONNEL 584,88 1,54 872,10 1, ,02

12 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) PRIME TRANSPORT 156,00 0,41 233,40 0, ,04 Subventions accordées par l'association Dotations aux amortissements et aux dépréciations.sur immobilisations : dotation aux amortissements 1 358,74 3, ,49 3, , DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL ,74 3, ,49 3, ,06.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations.sur actif circulant : dotation aux dépréciations.pour risques et charges : dotation aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées ,00 78, N/S FONDS DEDIES ,00 78, N/S Autres charges Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges d'exploitation (I) ,44 402, ,38 237, Total des charges financières (III) CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 4 116,10 10, N/S DONS LIBERALITES 10,00 0,03 10 N/S CHARGES EXCEPT S/ EXO ANT 4 106,10 10, N/S Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) Total des charges exceptionnelles (IV) 4 116,10 10, N/S TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) ,54 413, ,38 237, ,08 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 6 230,61 16, ,31 13, ,29 TOTAL GENERAL ,15 430, ,69 251, ,74 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole TOTAL

13 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois)

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