Interface COMPTABILITEEXPERT

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1 Interface COMPTABILITEEXPERT Immobilisations format IM COMPTABILITEEXPERT peut recevoir en entrée un fichier d'interface d'immobilisations dont vous trouverez ci-dessous les caractéristiques. - NOM : C DDDDDDDDDD IM C DDDDDDDDDD IM Code Cabinet installé par COMPTABILITEEXPERT Code du dossier comptable auquel appartient le fichier (de 4 à 10 caractères) Code précisant qu'il s'agit du fichier interface d'immobilisations Le respect de cette codification permet de reconnaître aisément les fichiers pouvant être récupérés par COMPTABILITEEXPERT. - ORGANISATION Fichier ASCII simple avec retour chariot (0D0A). Les zones numériques sont cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros. Les zones Alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées par des blancs à droite. - STRUCTURE Les enregistrements sont reconnus par un code enregistrement situé en début (XXX_TYP) Codifications possibles : "1" Informations immobilisations "2" Paramétrage général des d'immobilisations "4" Informations de dotations exceptionnelles "5" Informations de regroupements ou de sections "6" Informations dossier NOTA : Les types de lignes ne sont pas tous obligatoires au sein d'un même fichier, mais à partir du moment ou un de ces types est présent, toutes les zones marquées d'une «*» dans son format sont obligatoires. Pour les champs facultatifs, s'ils sont indiqués comme non utilisés ou si vous ne possédez pas de données à y associer, vous devez tout de même les renseigner. Pour cela, mettez autant de caractères que la zone possède de positions (dans le cas de zones numériques des "0", dans le cas de zones alphanumériques des " "). ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 1/15

2 Enregistrement immobilisation (type 1) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IMT_TYPE * Alphanumériques IMT_CLE * Alphanumériques IMT_NPC * Alphanumériques IMT_REG Alphanumériques IMT_SEC Alphanumériques IMT_NOM Alphanumériques IMT_FOU Alphanumériques IMT_QTE * Numérique MT_SQTE Alphanumériques IMT_DEN * Numérique IMT_DDA * Numérique IMT_VEN * Numérique IMT_SVEN Alphanumériques IMT_TVA Numérique IMT_STVA Alphanumériques IMT_ORD Alphanumériques IMT_MDE * Alphanumériques IMT_BASE * Numérique IMT_SBASE Alphanumériques IMT_DUR * Numérique IMT_TAU * Numérique IMT_ANT Numérique IMT_SANT Alphanumériques IMT_VNC Numérique IMT_SVNC Alphanumériques IMT_MD2 * Alphanumériques IMT_BS2 * Numérique IMT_SBS Alphanumériques IMT_DU2 * Numérique IMT_TA2 * Numérique IMT_AN Numérique ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 2/15

3 IMT_SAN Alphanumériques IMT_VN Numérique IMT_SVN Alphanumériques IMT_DD2 * Numérique IMT_VOR * Numérique IMT_SVOR Alphanumériques IMT_NPCA Alphanumériques IMT_NPCD Alphanumériques IMT_NPCC Alphanumériques IMT_DEVISE Alphanumériques IMT_DTE Numérique IMT_AAC Alphanumériques IMT_VCE Numérique IMT_SVCE Alphanumériques IMT_RTVA Alphanumériques IMT_QTC Alphanumériques IMT_MTVA Alphanumériques IMT_SMTVA Alphanumériques IMT_CESDEV Alphanumériques IMT_DTE Numérique IMT_AAC Alphanumériques IMT_VCE Numérique IMT_SVCE Alphanumériques IMT_RTVA Alphanumériques IMT_QTC Alphanumériques IMT_MTVA Alphanumériques IMT_SMTVA Alphanumériques IMT_CESDEV Alphanumériques IMT_DTE Numérique IMT_AAC Alphanumériques IMT_VCE Numérique IMT_SVCE Alphanumériques IMT_RTVA Alphanumériques IMT_QTC Alphanumériques ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 3/15

4 IMT_MTVA Alphanumériques IMT_SMTVA Alphanumériques IMT_CESDEV Alphanumériques IMT_DTE Numérique IMT_AAC Alphanumériques IMT_VCE Numérique IMT_SVCE Alphanumériques IMT_RTVA Alphanumériques IMT_QTC Alphanumériques IMT_MTVA Alphanumériques IMT_SMTVA Alphanumériques IMT_CESDEV Alphanumériques IMT_DTE Numérique IMT_AAC Alphanumériques IMT_VCE Numérique IMT_SVCE Alphanumériques IMT_RTVA Alphanumériques IMT_QTC Alphanumériques IMT_MTVA Alphanumériques IMT_SMTVA Alphanumériques IMT_CESDEV Alphanumériques IMT_AN_ECO_VIRG Numérique IMT_AN_FIS_VIRG Numérique IMT_PROF Alphanumériques IMT_VEH_DATE Numérique Descriptif des zones : IMT_TYPE : "1" IMT_CLE : Numéro d'immobilisation Nota : Par convention on utilise l'année sur 2 positions, suivie du mois sur 2 positions et du numéro d'ordre dans l'année et le mois. Exemple : 1 ère Immobilisation entrée en Octobre 1999 «991001» A partir de 2000 on utilise des lettres 1 ère Immobilisation entrée en février 2007 «A70201» 2 ème Immobilisation entrée en février 2007 «A70202» 1 ère Immobilisation entrée en Novembre 2011 «B11101» ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 4/15

5 Toute autre codification reste néanmoins possible. IMT_NPC : IMT_REG : IMT_SEC : IMT_NOM : Numéro de plan comptable d'immobilisation Code regroupement Code section Libellé de l'immobilisation IMT_FOU : Nom du fournisseur IMT_QTE : IMT_SQTE : Quantité immobilisée La gestion d'avoir se fait à l'aide de cette zone. "N" ou " " pour une immobilisation classique "O" pour une immobilisation en avoir IMT_DEN : IMT_DDA : IMT_VEN : IMT_SVEN : IMT_TVA : IMT_STVA : IMT_ORD : IMT_MDE : Date d'entrée au format AAAAMMJJ Date de début d'amortissement économique au format AAAAMMJJ Valeur d'entrée Montant de T.V.A. Mode d'amortissement économique "L" pour un mode linéaire "D" pour un mode dégressif "N" ou " " pour un mode non amortissable "M" pour les immobilisations en unités d'œuvres IMT_BASE : IMT_SBASE : IMT_DUR : IMT_TAU : IMT_ANT : IMT_SANT : IMT_VNC : IMT_SVNC : IMT_MD2 : Base d'amortissement économique Durée économique (si celle-ci est indiquée en années pleines) Taux économique Amortissement antérieur économique Mode d'amortissement fiscal "L" pour un mode linéaire "D" pour un mode dégressif "N" ou " " pour un mode non amortissable "M" pour les immobilisations en unités d'œuvres IMT_BS2 : Base d'amortissement fiscale ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 5/15

6 IMT_SBS2 : IMT_DU2 : IMT_TA2 : IMT_AN2 : IMT_SAN2 : IMT_VN2 : IMT_SVN2 : IMT_DD2 : IMT_VOR : IMT_SVOR : IMT_NPCA : IMT_NPCD : IMT_NPCC : IMT_DEVISE : Durée fiscale (si celle-ci est indiquée en années pleines) Taux fiscal Amortissement antérieur fiscal Date de début d'amortissement fiscal au format AAAAMMJJ Valeur d'origine Numéro de plan comptable lié aux amortissements Numéro de plan comptable lié aux dotations Numéro de plan comptable lié aux sorties Devise Pour la première sortie IMT_DTE : IMT_AAC : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE : IMT_SVCE : IMT_RTVA : IMT_QTC : IMT_MTVA : IMT_SMTVA : Valeur de vente Quantité sortie IMT_CESDEV : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée Pour la deuxième sortie IMT_DTE2 : IMT_AAC2 : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE2 : Valeur de vente ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 6/15

7 IMT_SVCE2 : IMT_RTVA2 : IMT_QTC2 : Quantité sortie IMT_MTVA2 : IMT_SMTVA2 : IMT_CESDEV2 : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée Pour la troisième sortie IMT_DTE3 : IMT_AAC3 : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE3 : IMT_SVCE3 : IMT_RTVA3 : IMT_QTC3 : Valeur de vente Quantité sortie IMT_MTVA3 : IMT_SMTVA3 : IMT_CESDEV3 : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée Pour la quatrième sortie IMT_DTE4 : IMT_AAC4 : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE4 : IMT_SVCE4 : IMT_RTVA4 : IMT_QTC4 : Valeur de vente Quantité sortie IMT_MTVA4 : IMT_SMTVA4 : IMT_CESDEV4 : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 7/15

8 Pour la cinquième sortie IMT_DTE5 : IMT_AAC5 : Date de sortie au format AAAAMMJJ Code d'amortissement "O" pour amortir l'année de sortie "N" pour ne pas amortir l'année de sortie IMT_VCE5 : IMT_SVCE5 : IMT_RTVA5 : IMT_QTC5 : Valeur de vente Quantité sortie IMT_MTVA5 : IMT_SMTVA5 : IMT_CESDEV5 : Devise dans laquelle la sortie a été effectuée IMT_AN_ECO_VIRG : Durée d'amortissement économique (si celle-ci est indiquée en années et mois) cette zone vient en remplacement de IMT_DUR Exemple : 0350 pour 3 ans et 6 mois 0225 pour 2 ans et 3 mois IMT_AN_FIS_VIRG : Durée d'amortissement fiscale (si celle-ci est indiquée en années et mois) cette zone vient en remplacement de IMT_DU2 Exemple : IMT_PROF : 0350 pour 3 ans et 6 mois 0225 pour 2 ans et 3 mois Soumission à la taxe professionnelle "O" pour les immobilisations soumises à taxe professionnelle "N" pour les immobilisations non soumises à taxe professionnelle IMT_VEH_DATE : Date de première mise en circulation (pour les véhicules de société) au format AAAAMMJJ ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 8/15

9 Enregistrement paramètres (type 2) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IMR_TYPE * Alphanumérique IMR_PJAL Alphanumérique IMR_PREG Alphanumérique IMR_PCIID Alphanumérique IMR_PCICD Alphanumérique IMR_PDEF Alphanumérique IMR_PINT Alphanumérique IMR_PCIIC Alphanumérique IMR_PCICC Alphanumérique Descriptif des zones : IMR_TYPE : "2" IMR_PJAL : IMR_PREG : Code du journal de transfert IMR_PCIID : Numéro de plan comptable pour les dotations d'immobilisations incorporelles IMR_PCICD : Numéro de plan comptable pour les dotations d'immobilisations corporelles IMR_PDEF : IMR_PINT : IMR_PCIIC : Numéro de plan comptable pour les sorties d'immobilisations incorporelles IMR_PCICC : Numéro de plan comptable pour les sorties d'immobilisations corporelles ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 9/15

10 Enregistrement de dotations exceptionnelles (type 4) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IMM_TYPE * Alphanumérique IMM_NUM * Alphanumérique IMM_ORD Alphanumérique IMM_AN * Numérique IMM_BASE Alphanumérique IMM_SBASE Alphanumérique IMM_MON * Numérique IMM_SMON Alphanumérique Descriptif des zones : IMM_TYPE : "4" IMM_NUM : "1" du fichier IMM_ORD : IMM_AN : Le code indiqué dans cette zone doit obligatoirement exister dans un des types Année de l'annuité au format AAAA IMM_BASE : IMM_SBASE : IMM_MON : Montant de l'annuité IMM_SMON : ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 10/15

11 Enregistrement de regroupement ou section (type 5) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IML_TYPE * Alphanumérique IML_TYP * Numérique IML_NUM * Alphanumérique IML_NOM Alphanumérique Descriptif des zones : IML_TYPE : "4" IML_TYP : Identificateur de code "1" pour un code section "0" pour un code regroupement IML_NUM : IML_NOM : Code de la section ou du regroupement Intitulé de la section ou du regroupement ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 11/15

12 Enregistrement dossier (type 6) Format : NOM DES ZONES POSIT DEBUT POSIT FIN LONGUEUR FORMAT IND_TYP * Numérique IND_CAB * Alphanumériques IND_NUM * Alphanumériques IND_NOM Alphanumériques IND_NUV Alphanumériques IND_NAV Alphanumériques IND_CPLT Alphanumériques IND_POS Numérique IND_BUD Alphanumériques IND_DEX * Numérique IND_FEX * Numérique IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique IND_SEL Alphanumériques IND_OBS Alphanumériques IND_COMP Alphanumériques IND_SIR * Numérique IND_APE Alphanumériques IND_PRAC Alphanumériques IND_TDO Alphanumériques IND_REG Alphanumériques IND_IMP Alphanumériques IND_JD Alphanumériques IND_FRP Alphanumériques IND_LONG Numérique IND_CEE Alphanumériques IND_CDI Alphanumériques IND_INSP Alphanumériques IND_REGI Alphanumériques ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 12/15

13 IND_CM Numérique IND_OPT Numérique IND_MON Alphanumériques IND_TEL Alphanumériques IND_QTE Alphanumériques IND_INSEE Alphanumériques IND_FAX Alphanumériques IND_DGS Numérique IND_DGS Numérique IND_DDE Alphanumériques IND_DAT Numérique IND_JAL Alphanumériques IND_CPTDEB Alphanumériques IND_CPTCRE Alphanumériques IND_CANA Alphanumériques IND_DOS_CODE * Alphanumériques IND_AZ Alphanumériques IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique IND_DEX Numérique IND_FEX Numérique ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 13/15

14 Descriptif des zones : IND_TYP : "6". IND_CAB : IND_DOS : IND_NOM : IND_NUV : IND_NAV : IND_CPLT : IND_POS : IND_BUD : IND_DEX : IND_FEX : IND_DEX1 : IND_FEX1 : IND_DEX2 : IND_FEX2 : IND_SEL : IND_OBS : Code de cabinet. Code dossier sur 4 positions. Nom ou raison sociale du dossier. Numéro de la voie. Nature de la voie. Complément d adresse. Code postal. Bureau distributeur. Date de début d exercice N au format AAAAMMJJ. Date de fin d exercice N au format AAAAMMJJ. Date de début d exercice N-1 au format AAAAMMJJ. Date de fin d exercice N-1 au format AAAAMMJJ. Date de début d exercice N-2 au format AAAAMMJJ. Date de fin d exercice N-2 au format AAAAMMJJ. Codes sélectifs. Zone pour les observations liées au dossier. IND_COMP : Code comptable. IND_SIR : IND_APE : Numéro de SIRET. Code APE. IND_PRAC : Profession ou activité. IND_TDO : Type de dossier (BIC, AGR, BNC,... ). IND_REG : IND_IMP : Régime (RN, RS, SS). Imposition (S pour Société, R pour revenu). IND_JD : Forme juridique (SA, SARL,...). IND_FRP : Code FRP. IND_LONG : Longueur des comptes spécifiques au dossier. IND_CEE : Code CEE. Les 3 zones qui suivent sont utilisées dans la révision sur les déclarations de TVA. IND_CDI : IND_INSP : IND_REGI : Centre des impôts. Code INSP. Régime. ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 14/15

15 IND_CM : IND_OPT :.. IND_MON : Devise du dossier sur N. IND_TEL : IND_QTE : Numéro de téléphone. Gestion des quantités. IND_INSEE : Code INSEE des communes. IND_FAX : Numéro de fax. IND_DGS : Plus grande date de saisie sur N. IND_DGS1 : IND_DDE : IND_DAT : IND_JAL : Plus grande date de saisie sur N+1. Date d'édition définitive. Date de révision. Journal d'opérations diverses. IND_CPTDEB : Compte d'écart de règlement débit. IND_CPTCRE : Compte d'écart de règlement crédit. IND_CANA : Indique le niveau de comptabilité analytique (de 1 à 3). IND_DOS_CODE : Code dossier (sur 10 positions). IND_AZ : (Zone réservée). IND_DEX3 : Début d'exercice N-3 au format AAAAMMJJ. IND_FEX3 : Fin d'exercice N-3 au format AAAAMMJJ. IND_DEX4 : Début d'exercice N-4 au format AAAAMMJJ. IND_FEX4 : IND_DEX5 : IND_FEX5 : IND_DEX6 : IND_FEX6 : IND_DEX7 : IND_FEX7 : Fin d'exercice N-4 au format AAAAMMJJ. Début d'exercice N-5 au format AAAAMMJJ. Fin d'exercice N-5 au format AAAAMMJJ. Début d'exercice N-6 au format AAAAMMJJ. Fin d'exercice N-6 au format AAAAMMJJ. Début d'exercice N-7 au format AAAAMMJJ. Fin d'exercice N-7 au format AAAAMMJJ. IND_DEX8 : Début d'exercice N-8 au format AAAAMMJJ. IND_FEX8 : IND_DEX9 : IND_FEX9 : Fin d'exercice N-8 au format AAAAMMJJ. Début d'exercice N-9 au format AAAAMMJJ. Fin d'exercice N-9 au format AAAAMMJJ. ACD Groupe Interface ComptabilitéExpert immobilisations (Format IM) Page 15/15