Paris, le 8 avril Tessi en bref. Synthèse de l année Analyse des résultats Perspectives Eléments boursiers

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1 Paris, le 8 avril 2004 Tessi en bref Synthèse de l année 2003 Analyse des résultats 2003 Perspectives 2004 Eléments boursiers 11 1

2 L acquisition et la capture de données N 1 en France Le traitement de chèques N 2 en France La Gestion de Promotion Différée N 1 en France 22 2

3 Des facteurs de différenciation forts Capacité à gérer des volumes importants Maîtrise des nouvelles technologies Savoir-faire en recrutement / formation et management Maîtrise logistique Capacité d innovation, créativité et réactivité Maillage régional de proximité : 64 sites de production, collaborateurs Synthèse de l année

4 Une année 2003 marquée par Fort dynamisme / développement commercial Importants déploiements clients (grands comptes) Très forte progression de l activité «gestion des opérations promotionnelles» Une année remarquable Dans ce Chiffre d affaires 96,15 M +9,23% contexte Résultat d exploitation 12,27 M +36,94% Analyse des résultats annuels

5 COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES En M Variation Chiffre d affaires 96,15 88,03 +9,23% Résultat d exploitation 12,27 8,96 +36,94% Résultat net avant survaleurs 8,15 5,79 +40,85% BILAN CONSOLIDE En M Variation Endettement net (6,84) (2,06) +232,0% Trésorerie nette * 10,72 6,19 +73,2% Capitaux propres (PG) 30,48 25,46 +19,7% * Hors avances ponctuelles En M %CA %CA Variation Chiffre d affaires 96,15 88,03 +9,23% Résultat d exploitation 12,27 12,76% 8,96 10,17% +36,94% PM values de cession 0,02-0,01 - Résultat financier 0,46 0,17 - Résultat courant 12,75 13,26% 9,11 10,35% +39,86% QP mises en équivalence 0,01-0,03 Impôts 4,60 3,33 Résultat net avant survaleurs 8,15 8,48% 5,79 6,57% +40,85% Amortissement des survaleurs 1,21 1,21 Résultat net (part du Groupe) 6,79 7,06% 4,49 5,09% +51,44% 55 5

6 Analyse du chiffre d affaires Contribution par métier et évolution En M Chiffre d affaires 96,15 88,03 Contributions par activités : Traitement de chèques 38,67 36,53 Marketing opérationnel 29,19 23,01 Acquisition de données 22,41 21,20 Informatique et Conseil 5,88 7,29 Analyse du chiffre d affaires Evolution de la part de CA par métier En % Traitement de chèques 40,2% 41,5% Marketing opérationnel 30,4% 26,1% Acquisition de données 23,3% 24,1% Informatique et Conseil 6,1% 8,3% 66 6

7 Analyse du résultat d exploitation Contribution par métier et évolution En M Résultat d exploitation 12,27 8,96 Contributions par activités : Traitement de chèques 5,91 4,73 Marketing opérationnel 2,72 1,29 Acquisition de données 3,76 3,18 Informatique et Conseil -0,12-0,24 Analyse du résultat d exploitation Evolution du taux de marge d exploitation par métier En % Traitement de chèques 15,3% 12,9% Marketing opérationnel 9,3% 5,6% Acquisition de données 16,8% 15,0% Informatique et Conseil -2,1% -3,3% GROUPE 12,8% 10,2% 77 7

8 Bilan consolidé Une structure bilantielle solide (en M ) Immobilisations nettes 18,2 Capitaux propres 31,1 Clients 29,1 Autres actifs circulants 7,9 Trésorerie 32,1 dont avances ponctuelles 16,9 Provisions 1,4 Dettes financières 8,4 Fournisseurs 7,6 Autres Dettes 38,8 dont avances ponctuelles 16,9 Actif Passif 87,3 87,3 Analyse bilantielle Évolution de la trésorerie nette : Trésorerie nette à l ouverture : 31,6 M Avances clients - 8,5 M (opérations promotionnelles SFDD) Flux générés par l activité + 10,7 M Investissements - 4,1 M Opérations de financement -2,1 M (dont 1,9 M aux actionnaires) Trésorerie nette à la clôture 27,6 M Evolution de la trésorerie "propre" de + 4,5 M et ce malgré un financement d environ 80% des investissements par cash et une politique de distribution de dividendes élevée 88 8

9 Analyse bilantielle Endettement net (hors avances ponctuelles) Il s établit à -6,8 M au contre -2,1 M en 2002, Soit : Un taux d Endettement Net / Fonds Propres de : -22% en 2003 contre -8,1% en 2002 Diminution des dettes financières de 0,3 M Augmentation de la trésorerie disponible de 4,5 M Dividende 2003 Il sera proposé lors de l Assemblée Générale du 10 juin 2004, la distribution d un dividende net de 0,70 par action (soit 1,05 avoir fiscal compris) 99 9

10 Perspectives 2004 Perspectives 2004 Chèques Maintien de bonnes perspectives sur 2004 avec poursuite de la croissance organique Renforcement de notre positionnement sur les comptes bancaires nationaux Désengagement d un de nos clients historiques, le CIC Acquisition de données Objectifs de croissance modérés mais présents, du fait notamment d un niveau d activité 2003 particulièrement élevé sur certains grands comptes Marketing opérationnel Consolidation de la position 2003 qui a connu une croissance exceptionnelle

11 Croissance externe Accès Informatiques Acquisition le 25 mars 2004 de 100% du capital Société spécialisée dans l acquisition de données 80 collaborateurs CA budgété 2004 : 5 M Eléments boursiers

12 Répartition du capital au 29 mars 2004 % du capital % des droits de vote Famille Rebouah 52,71 66,35 Banque de Vizille 6,06 7,62 Public 40,82 25,69 Divers actionnaires 0,41 0,34 Nombre de titres : Cours de bourse Code ISIN : FR TES Indice : SBF 250, SBF Second Marché Cotation en continu B Teneur de Marché : CIC SECURITIES Capitalisation Boursière : 93 M Cours ouverture 2003 : 19,2 Cours ouverture 2004 : 29,5 Performance 2003 : + 63,1%, + bas de l année : 11,71, + haut de l année : 33,20 Performance 2004 : + 8,29%, + bas de l année : 29,50, + haut de l année :

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