BUDGET. primitif. note de présentation. Ville de Brest. Direction Générale des Finances et de Gestion Direction des Finances

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1 2008 BUDGET primitif note de présentation Direction Générale des Finances et de Gestion Direction des Finances Ville de Brest

2 SOMMAIRE Pages LE MOT DU MAIRE 3 Le mot de l adjoint aux finances 5 Le budget Le contexte général du budget 9 Les grands équilibres 13 Structure et chiffres clés 14 Données financières essentielles 17 Le budget dans le détail L'investissement 21 Le fonctionnement 27 L'annuité de la dette 37 Les projets et action par politiques 41 ANNEXE La balance générale 79

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15 STRUCTURE DU 154,1 M DE DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES 34,3 M RECETTES REELLES 27,0 M DEPENSES REELLES 119,8 M RECETTES REELLES 127,1 M Frais financiers 3,133 Attribution de compensation 18,996 Fiscalité 59,628 Charges de gestion courante 20,587 Autres charges à caractère général 30,886 Compensations fiscales 6,784 D.S.U. 5,347 Droits de mutation et taxe sur l'électricité 6,640 Emprunts de trésorerie 10,000 Capital de la dette Emprunts de trésorerie 10,000 Rbt charges perso BMO 35,916 D.G.F. Dotation forfaitaire 30,351 Dépenses nouvelles d'équipement 17,927 y.c. subventions d'équipement versées Emprunts 10,100 RPI 6,937 *y.c. produits de cession Charges de personnel 9,552 Autres recettes 13,419 Produits des services 4,915

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23 Les dépenses d'équipement par politique 17,928 M (hors dette) SPORTS 2,830 M 16% Dépenses imprévues 0,597 M 3% PATRIMOINE 2,308 M 13% ADMINISTRATION GENERALE 1,422 M 8% CADRE DE VIE/SERVICES URBAINS 0,877 M 5% CULTURE/ ANIMATION 3,486 M 19% SANTE/ ENVIRONNEMENT 0,820 M 5% dont : EDUCATION /ENFANCE 5,336 M 30% ACTION SOCIALE 0,250 M 1% 0,597 M de dépenses imprévues 8,901 M d'aménagements et d'équipements neufs 8,355 M de programmes de maintenance 0,075 M de subventions d'équipements et fonds de concours

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25 POLITIQUE 1: PATRIMOINE Politique PROGRAMMES BP RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE , CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL , RENOUVELLEMENT DU PARC DES VEHICULES , TRAVAUX ET ACQUISITION DE MATERIEL AU MANOIR DE KERBRIANT ,00 SERVICES 1130 TRAVAUX ET MOBILIER DANS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX ,00 TECHNIQUES 1220 MATERIEL D'ANIMATION , CREDIT D'ETUDES SERVICES TECHNIQUES , ACQUISITION BATIMENT HOPITAL MORVAN (ex URGENCES) , POSTE DE POLICE DE SAINT MARC , ACCESSIBILITE DES BATIMENTS MUNICIPAUX TOTAL POLITIQUE , ,00 dont : d'équipements neufs POLITIQUE 2: ADMINISTRATION GENERALE Politique PROGRAMMES BP TRAVAUX HOTEL DE VILLE ET ANNEXE RUE A. MORVAN , ACQUISITION DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE BUREAU ,00 ADMINISTRATION 847 EQUIPEMENT EN INFORMATIQUE ,00 GENERALE 940 TRAVAUX ET ACQUISITION DE MATERIEL AU MANOIR DE KERBRIANT 4 000, PROJETS D'ORGANISATION ET D'INFORMATISATION , NOUVELLE SALLE DU CONSEI L , TRAVAUX SUR LES LOCAUX DE LA DIT TOTAL POLITIQUE , ,00 dont : d'équipements neufs POLITIQUE 3: DEVELOPPEMENT Politique PROGRAMMES BP 2008 DEVELOPPEMENT 1362 LOCAUX A USAGE ECONOMIQUE 2 000,00 TOTAL POLITIQUE ,00 POLITIQUE 4: CADRE DE VIE ET SERVICES URBAINS Politique PROGRAMMES BP TRAVAUX DANS LES HALLES ET MARCHES ,00 CADRE DE VIE 151 MAIRIES ANNEXES ET ANTENNES ,00 SERVICES URBAINS 855 EQUIPEMENT MULTI-MEDIAS (PAPI / CNT) , CIMETIERES : TRAVAUX, ACQUISITION ET INFORMATISATION , NOUVELLE MAIRIE DE QUARTIER RIVE DROITE TOTAL POLITIQUE , ,00 dont : d'équipements neufs POLITIQUE 5: SANTE ENVIRONNEMENT Politique PROGRAMMES BP 2008 SANTE 289 DIRECTION SANTE ET ENVIRONNEMENT ,00 ENVIRONNEMENT 1238 AMENAGEMENT DU POLE SANTE A KERIGONAN TOTAL POLITIQUE , ,00 dont : d'équipements neufs POLITIQUE 6: ACTION SOCIALE Politique PROGRAMMES BP 2008 ACTION SOCIALE 1217 TVX DANS LES LOCAUX GERES PAR LE CCAS- ACCUEIL,INSERTION , AIDE A L'INFORMATISATION DES EHPAD , ,00 dont : d'équipements neufs POLITIQUE 7: EDUCATION ENFANCE Politique PROGRAMMES BP ECOLES DU PREMIER DEGRE : TRAVAUX DIVERS ,00 75 ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES COURS D'ECOLES ,00 86 AMENAGEMENT DES OFFICES ET DES RESTAURANTS SCOLAIRES , AUBERGE DE LA JEUNESSE , TRAVAUX DE MAINTENANCE DANS LES MPT , TRAVAUX DE MAINTENANCE DANS LES PATRONAGES , TRAVAUX ET MOBILIER DES CENTRES DE LOISIRS ,00

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29 Autres charges de gestion 4,6 M 4% Subventions 16,7 M 14% Charges financières 3,1 M 3% Charges à caractère général 30,9 M 26% Attribution de compensation 19,0 M 16% Charges de personnel et frais assimilés 9,6 M 8% Rbt charges personnel à BMO 35,9 M 29%

30 Chapitre B.P en millier B.P en millier Evolution Montant % 013 Atténuation des charges ,83% 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services ,97% 73 Impôts et taxes ,97% 74 Dotations et participations ,59% 75 Autres produits de gestion courante ,94% 76 Produits financiers ,00% 77 Produits exceptionnels ,16% Total recettes réelles de fonctionnement ,91%

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33 Autres produits 1,8 M 1% Produits des services, du domaine 4,9 M 4% Dotations et participations 52,4 M 41% Impôts et taxes 68,0 M 54%

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77 VDB Dépenses Code service Code fonctionnel Article inscriptions BP , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

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82 BUDGET PRIMITIF Budget 2008 INVESTISSEMENT Mvts d'ordre TOTAL Dépenses 02 Dépenses impévues , ,14 16 Emprunts et dettes assimilées , ,00 20 Immobilisations incorporelles , ,00 21 Immobilisations corporelles , ,00 23 Immobilisations en cours , ,00 27 Autres immobilisations financières , ,00 Recettes TOTAL DEPENSES ,14 0, , , ,34 O , ,00 10 Dotations, fonds divers et réserves , ,00 13 Subventions et fonds d'investissement , ,80 16 Emprunts et dettes assimilées , , , ,00 23 Immobilisations en cours , ,00 27 Autres immobilisations financières , ,00 28 Amortissement des immobilisations , ,00 TOTAL RECETTES , , ,14 TOTAL INVESTISSEMENT , ,34 0,00 Dépenses Mvts réels Mvts d'ordre TOTAL O , ,34 60 Achats et variation des stocks , ,00 61 Services extérieurs , ,66 62 Autres services extérieurs , ,00 63 Impôts,taxes et versements assimilés , ,00 64 Charges de personnel , ,00 65 Autres charges de gestion courante , ,00 66 Charges financières , ,00 67 Charges exceptionnelles , ,00 68 Dotations aux amortissements et provisions , ,00 73 Impôts et taxes , ,00 Recettes FONCTIONNEMENT TOTAL DEPENSES , , ,00 64 Charges de personnel , ,00 70 Vtes de produits fabriqués, prestati. de services,marchandis , ,00 73 Impôts et taxes , ,00 74 Dotations et participations , ,00 75 Autres produits de gestion courante , ,00 76 Produits financiers , ,00 77 Produits exceptionnels , ,00 TOTAL RECETTES ,00 0, ,00 TOTAL , ,34 0,00

83 Budget Primitif 2008 VILLE DE BREST RAPPORT JUSTIFICATIF PAR POLITIQUE

84 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : 93 - RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE D Constructions , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP - travaux de cablage ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

85 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL D Constructions , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP - Aménagement vestiaires pour les équipes régie ,00 BP - Aménagement des bureaux ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

86 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : RENOUVELLEMENT DU PARC DES VEHICULES D Matériel de transport 000, , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Remplacement berlines & utilitaires ,00 BP Acquisition berlines & utilitaires supplémentaires ,00 TOTAL DEPENSES 000, , ,00 R Produits des cessions d'immobilisations 7 400, , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Cession de véhicules & engins divers, d'occasion 4 650,00 TOTAL RECETTES 7 400, , ,00 SOLDE R-D , , ,00

87 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : TRAVAUX ET ACQUISITION DE MATERIEL AU MANOIR DE KERBRIANT D Constructions , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES , ,00 SOLDE R-D , ,00

88 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : TRAVAUX ET MOBILIER DANS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX D Terrains nus 5 000, , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE D Installations, matériel et outillage contre l'incendie , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE D Constructions , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP - Raccordement buanderie de la marine ,00 BP - 2 toilettes publics au Moulin Blanc ,00 BP - Divers batiments : lignes de vie ,00 BP - Mise aux normes électriques ,00 D Dépôts et cautionnements reçus , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

89 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : MATERIEL D'ANIMATION D Autres matériels , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

90 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : CREDIT D'ETUDES SERVICES TECHNIQUES D Frais d'études , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

91 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : ACQUISITION BATIMENT HOPITAL MORVAN (ex URGENCES) D Constructions , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES , ,00 SOLDE R-D , ,00

92 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : POSTE DE POLICE DE SAINT MARC D Constructions , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES , ,00 SOLDE R-D , ,00

93 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Investissement Programme : ACCESSIBILITE DES BATIMENTS MUNICIPAUX D Constructions , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

94 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Fonctionnement Centre de coût : DOMAINE PRODUCTIF DE REVENUS D Taxes foncières 1 250, , TOTAL DEPENSES 1 250, ,00 R Locations diverses , , , BP - Stade petit kerzu : MAD terrain polygone 2 800,00 BP - Stade Cavale Blanche : MAD terrain 2 800,00 BP - Stade Pen Helen : MAD terrain 2 800,00 BP - Stade Résistance : MAD terrain 7 000,00 BP - CTM : MAD terrain 1 800,00 R Revenus des immeubles , , , BP - CMPP rue de la Communauté : loyer ,00 BP - 56 rue Bruat : loyer 6 700,00 BP - Box avenue de Tarente : loyer 660,00 BP - 17 rue de Kérivin : loyer 3 300,00 BP - Colonnie de Pospoder : loyer ,00 BP - PTT Lambezllec : loyer ,00 BP - PTT Pontanezen : loyer ,00 BP - 27 avenue Clémenceau : loyer 1 100,00 BP - Locaux GS Algegiras : loyer 8 500,00 BP - Perception 4 moulins : loyer ,00 BP - Locaux GS Petit Paris : loyer ,00 BP - LOcaux rue Camille Desmoulin : loyer ,00 BP - Poste de police Lambezellec : loyer ,00 BP - Poste de police Bellevue : loyer 5 500,00 BP - Locaux Papillons blancs : loyer ,00 BP - Locaux GS Levot : loyer ,00 BP - Locaux gs La Pointe : loyer ,00 BP - Locaux rue Ribot : loyer ,00 R Revenus des immeubles , , , BP - Locaux 146 rue Robespierre : loyer 4 100,00 R Produits divers (rbt de frais) 6 600, , , TOTAL RECETTES ,00 603, ,00 SOLDE R-D , , ,00

95 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Fonctionnement Centre de coût : Maintenance parc véhicules et engins D Carburants 2 500, , , BP Prises de carburants par cartes accréditives 7 000,00 D Primes d'assurance , , , BP Primes flotte auto & autocollab 2008, avenant ,00 D Remboursement de frais à la CUB , , , BP Rbst frais services communs Garage ,00 D Taxes et impôts sur les véhicules 9 500, , , BP Cartes grises : acquisitions et modifications 1 000,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 R Remboursements de frais par d'autres redevables 7 500, , , BP Part. fin. agents ville à utilisation véh. de serv 6 000,00 TOTAL RECETTES 7 500, , ,00 SOLDE R-D , , ,00

96 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Fonctionnement Centre de coût : PATRIMOINE LOGISTIQUE D Eau et assainissement , , , D Electricité , , , D Gaz , , , D Chauffage urbain (réseau de chaleur) , , , D Autres matières et fournitures 4 000, , D Locations immobilières , , , D Charges locatives et de copropriété , , , D Entretien de bâtiments , , , D Entretien de voies et réseaux , , D Maintenance , , , D Primes d'assurance , , ,

97 politique : 01 - SERVICES TECHNIQUES Fonctionnement Centre de coût : PATRIMOINE LOGISTIQUE D Autres frais divers , , , D Remboursement de frais à la CUB , , , D Remboursement de frais à la CUB , , , BP Rbst frais services communs DPL ,00 D Taxes foncières , , , D Autres impôts et taxes 5 000, , D Autres charges exceptionnelles 2 000, , TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

98 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Investissement Programme : TRAVAUX HOTEL DE VILLE ET ANNEXE RUE A. MORVAN D Constructions , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Maintenance et aménagement des locaux ,00 BP Réaménagement/désamiantage Sce Communication ,00 BP Travaux bâtiments annexes (A.Morvan - Clémenceau) ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

99 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Investissement Programme : ACQUISITION DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE BUREAU D Mobilier , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Renouvellement mobilier divers services ,00 D Autres matériels , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Renouvellement matériel audio-vidéo ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

100 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Investissement Programme : EQUIPEMENT EN INFORMATIQUE D Acquisition de logiciels dissociés , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Droits d'usage de progiciels "métier" ,00 BP Licences Office ,00 BP Logiciels de base pour postes de travail ,00 BP Logiciels de base pour serveurs ,00 BP Logiciels de CAO-DAO-PAO ,00 BP Logiciels techniques divers ,00 D Matériel de bureau et d'informatique , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Equipements de téléphonie ,00 BP Terminaux de téléphonie ,00 BP Equipements de réseaux de télécommunications ,00 BP Postes de travail informatiques ,00 BP Pièces détachées & connectique informatique 1 500,00 BP Périphériques pour micro-ordinateurs et stations ,00 BP Serveurs techniques ,00 BP Serveur d'applications de gestion ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

101 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Investissement Programme : TRAVAUX ET ACQUISITION DE MATERIEL AU MANOIR DE KERBRIANT D Mobilier 4 000, , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES 4 000, ,00 SOLDE R-D , ,00

102 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Investissement Programme : PROJETS D'ORGANISATION ET D'INFORMATISATION D Acquisition de logiciels dissociés , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Projets divers ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

103 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Investissement Programme : NOUVELLE SALLE DU CONSEI L D Constructions , , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL DEPENSES , , ,00 R Produits des cessions d'immobilisations , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE R Subv.d'équipement de groupement de collectivités , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TOTAL RECETTES , ,00 SOLDE R-D , , ,00

104 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Investissement Programme : TRAVAUX SUR LES LOCAUX DE LA DIT D Constructions , , ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE BP Travaux dans les locaux de la DIT ,00 TOTAL DEPENSES , ,00 SOLDE R-D , ,00

105 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : GROUPES D'ELUS D Autres frais divers 9 500, ,00 500, BP Parking Liberté pour les élus 6 500,00 BP Tickets de sortie gratuite parking Liberté 3 500,00 D 6561 Frais de fonct. des groupes d'élus:frais de personnel , , , D Locaux des élus , , , D Locaux des élus , , , BP Nettoyage des locaux des groupes d'élus ,00 D Fonctionnement des élus , , TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

106 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : CABINET D Missions 2 000, ,00-500, D Remboursement de frais à la CUB , , , BP Rbst frais services communs Chauffeurs officiels ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

107 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : SERVICES GENERAUX D Carburants 1 200, ,00 300,00 20 D Autres matières et fournitures 2 800, ,00 200, BP Fournitures diverses : clés - ampoules - etc ,00 D Locations immobilières , , , D Charges locatives et de copropriété 650, , , D Entretien de bâtiments , , D Maintenance , , , D Primes d'assurance 5 500, ,00 300, D Assurance responsabilité civile , , BP Assurances resp civile et protection juridique ,00 D Assurance contre le vol et expo , , D Autres frais divers 2 500, , BP Reliure de registres - Travaux divers - etc ,00

108 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : SERVICES GENERAUX D Autres frais divers , , , BP Cartes "PIAF" ,00 BP Parking Liberté pour les véhicules de service 8 500,00 BP Parking Liberté pour le personnel 6 500,00 BP Parking Coat-Ar-Guéven pour le personnel 3 500,00 BP Parking Colbert pour le personnel 1 000,00 BP Parking Branda pour le personnel 1 000,00 BP Coupons de bus pour le personnel ,00 D Frais d'actes et de contentieux , , , BP Frais d'actes et de contentieux ,00 D Annonces et insertions 2 500, , BP Appel offres marché entretien locaux élus 2 500,00 D Missions 500,00 500,00 20 D Réceptions 500,00 500,00 20 D Frais d'affranchissement 1 300, ,00 700, BP Achat de timbres poste sur la régie d'avances 2 000,00 D Cotisations municipales , , ,00 20 BP Adhésion ANDES 1 530,00 BP Adhésion Institut de la Décentralisation 5 370,00 BP Cotisation Villes médaillées de la Résistance 800,00 D Frais de gardiennage , , , BP Surveillance des locaux de l'hôtel de Ville ,00

109 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : SERVICES GENERAUX D Remboursement de frais à la CUB , , , BP Rbst frais services communs Aff juridiques ,00 BP Rbst frais services communs Direction générale ,00 BP Rbst frais services communs Documentation ,00 BP Rbst frais services communs Marchés ,00 BP Rbst frais services communs Sec des assemblées ,00 BP Rbst frais services communs Secrétariat général ,00 BP Rbst frais services communs Services intérieurs ,00 D Autres impôts et taxes , , BP T.E.O.M. Hôtel de Ville 9 000,00 BP T.E.O.M. locaux Avenue Clémenceau 1 000,00 D Contributions aux organismes de regroupement 6 200, ,00 20 BP Cotisation VIGIPOL 6 200,00 D Autres charges exceptionnelles 500, , ,00 20 BP Accueil stagiaire YOKOSUKA 1 600,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

110 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : ORGANISATION D Annonces et insertions 500, , , BP Déclarations CNIL 500,00 BP Formations hors marché 3 000,00 D Remboursement de frais à la CUB , , , BP Rbst frais services communs Organisation ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

111 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : INFORMATIQUE D Autres matières et fournitures 4 700, ,00 400, BP Téléphones mobiles et accessoires 300,00 BP Batteries, accus, rallonges électriques 500,00 BP Pièces détachées, connectique 800,00 BP Petites fournitures spécifiques (étiquettes...) 3 500,00 D Locations mobilières , , , BP Location-maintenance de copieurs numériques ,00 D Entretien de micros (sans contrat) , , , BP Dépannage équipements de téléphonie 2 500,00 BP Dépannage micro-ordinateurs et périphériques 5 000,00 D Maintenance , , , BP Maintenance progiciel CONCERTO 8 870,00 BP Maintenance progiciel K2-AFM 1 000,00 BP Maintenance progiciel PLANITECH-réserv.équip. 700,00 BP Maintenance progiciel AB6 Bibliothèques ,00 BP Maintenance progiciel WINARTPC 230,00 BP Maintenance progiciel SCRIBE Stocks 720,00 BP Maintenance progiciel ETERNITE 4 000,00 BP Maintenance progiciels ESRI ,00 BP Maintenance progiciel NEDAP-FRANCE ELECTIONS ,00 BP Certificats Serveurs X ,00 BP Provision pour nouveaux contrats et révisions 500,00 D Contrat de maintenance du matériel informatique , , , BP Maintenance autocoms ,00 BP Maintenance des serveurs ,00 BP Maintenance traceur et imprimantes 2 400,00 BP Provision pour nouveaux contrats et révisions 600,00 D Frais de colloques 180,00 180, BP Colloques informatiques 180,00 D Autres frais divers , , , BP Sous-traitance pour développement de progiciels ,00 BP Prestations d'édition de factures ,00 BP Enlèvement de déchets informatiques 5 000,00

112 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : INFORMATIQUE D Frais d'affranchissement , , , BP Affranchissement des facturations ,00 D Frais de télécommunications , , , BP Téléphonie filaire ,00 BP Téléphonie mobile ,00 BP Abonnements Wanadoo 2 000,00 BP Liaisons louées analogiques 4 000,00 BP Abonnements aux noms de domaine internet 1 000,00 BP Abonnements à des certificats électroniques 2 500,00 D 627 Services bancaires et assimilés 15,00 15, BP *Cotisation carte bancaire de la régie 15,00 D Remboursement de frais à la CUB , , , BP Rbst frais services communs DIT ,00 D Autres charges exceptionnelles 2 000, , BP *Rachat de valeurs résiduelles copieurs 2 000,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 R Remboursements de frais par d'autres redevables , , , BP Rbt par Trésor Public affranchissement des facts ,00 TOTAL RECETTES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

113 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE DU CCAS D Frais de télécommunications , , BP Téléphonie filaire ,00 BP Téléphonie mobile ,00 BP Abonnements Wanadoo 1 000,00 BP Liaisons louées analogiques 8 000,00 D Cotisations municipales 1 500, , BP *Contribution MEGALIS 1 500,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

114 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : SERVICE FORMATION D Documentation générale 320,00 35,00-285, BP Documentation 35,00 D Versement à des organismes de formation , , , BP Versements à des organismes de formation ,00 BP Formation langue bretonne 5 000,00 BP Détails à revoir ,00 D Frais de colloques ,00 950, , BP Frais de colloques et séminaires 3 800,00 BP Détails à revoir ,00 D Autres frais divers 600,00 65,00-535, BP Autres frais divers 260,00 BP Détails à revoir -195,00 D Autres frais divers 138,00 138, D Missions 4 500, , BP Frais de mission 4 500,00 D Remboursement de frais à la CUB , , BP GUP ,00 TOTAL DEPENSES , , ,00 SOLDE R-D , , ,00

115 politique : 02 - ADMINISTRATION GENERALE Fonctionnement Centre de coût : DIRECTION RESSOURCES HUMAINES D 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs , , , D 6228 Rémunération d'intermédiaires et d'honoraires divers , , D Fêtes et cérémonies , , , D 6251 Voyages et déplacements , , , D Missions 50,00 50, D Missions 2 000,00 500, , D Remboursement de frais à la CUB , , , BP Rbst frais services communs Ress humaines ,00 D Remboursement de frais à la CUB , , D Remboursement de frais SDIS 950,00 950, D 6331 Versement de transport , , , D 6332 Cotisations versées au FNAL , , ,