TABLEAU N 11 - VALEURS EN PORTEFEUILLE Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre 2011
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- Céline Cardinal
- il y a 7 ans
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1 Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre 2011 I - TITRES DE PARTICIPATIONS COMPTE 261 (annexe 1) ,86 II - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS COMPTE 2671 (annexe 2) ,26 III - TITRES ET VALEURS EN PORTEFEUILLE (annexe 3) ,50 COMPTE 2711 Titres immobilisés (titre de propriété) ,01 COMPTE 2721 Titres immobilisés (droit de créances) ,76 COMPTE 2722 Bons du Trésor ,00 COMPTE 2728 Titres immobilisés (autres) ,45 COMPTE 507 Bons du Trésor et bons de caisse à CT ,55 COMPTE 508 Autres valeurs et créances assimilées ,73 IV - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES (annexe 4) ,00 TOTAL ,62
2 Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre 2011 Annexe 1 C/ Désignation Nombre de titres unitaire nette 261 PARTS DE PARTICIPATIONS DANS SOCIETES IMMOBILIERES SCI LES LOZAITS-VILLEJUIF 4 784,00 1, , ,16 CIRP IMMOBILIERE REGION PARISIENNE 1 221,00 30, , ,05 SAIEM MALHERBE OLYMPIQUE GRENOBLE HABITAT 4 200,00 15, , ,16 Sous-Total parts dans sociétés immobilières , , PARTICIPATIONS AU CAPITAL DES FILIALES FIST SA ,00 15, , ,94 INIST DIFFUSION ,00 16, , ,00 16,00 CNRS-EDITIONS ,00 15, , , ,88 INST D'INNOVATIONS THERAPEUTIQUES ( I2T ) ,00 10, , ,00 0,00 THEMIS 80,00 30, , ,80 0,00 SYNCHROTRON SOLEIL 720,00 12, , ,00 Sous -Total parts dans filiales , , , AUTRES PARTICIPATIONS ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY 13,75 152, , ,17 IRAM - INSTITUT DE RADIO ASTRONOMIE MILLIMETRIQUE 47,00 15,24 716,51 716,51 COOPANORD 5,00 15,24 76,22 76,22 ILL - INSTITUT PAUL LANGEVIN 25,00 15,24 381,12 381,12 GENOPLANTE VALOR 400,00 381, , , ,64 EGO , ,00 SATT MIDI PYRENEES , ,00 SATT CONECTUS ALSACE , ,00 SATT PACA CORSE , ,00 Sous-Total autres participations , , ,67 TOTAL compte 261 "Titres de participation" au 31/12/ , , ,86
3 Etat détaillé des créances rattachées à des participations détenues au 31 décembre 2011 Annexe 2 Date de comptabilisation Montant de la créance nette 2671 CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS FIST - IROC TECHNOLOGIES 02/11/ , ,00 0,00 FIST - SICAT LLC 25/07/ , , ,00 FIST - SUPER SONIC IMAGINE 31/12/ , ,26 AUTRES SOCIETES 6 009, ,58 TOTAL au 31/12/ , , ,26
4 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2011 Annexe 3 CODE ISIN Nombre de titres Cours unitaire au 31/12/2011 d'inventaire Plus values Moins values nette 2711 Actions françaises , , , , , ,12 CLUB MEDITERRANEE FR ,44 13,16 723, , ,64 723,80 ARKEMA FR ,00 54,70 437,60 437,60 0,00 TOTAL FR ,56 39, , , ,56 ATELIERS CONSTRUCTIONS NORD France (ANF) FR ,60 27, , , ,60 ATELIERS CONSTRUCTIONS NORD France (ANF) FR ,00 32, , ,32 UNION IMMOBILIERE DE FRANCE (UIF) FR ,08 0,00 0, , ,08 0,00 EDISSIMO (SCPI du Crédit Agricole AM) ,53 205, , , ,53 TRANSGENE FR ,06 11, , , ,06 M6 METROPOLE TV FR , ,00 627,00 627, ,00 CARREFOUR FR , , , , ,00 AXA FR ,6 10, ,00 831,60 831, ,60 VIVENDI FR , , , , ,00 France TELECOM FR , , , , ,00 FONCIERE REGIONS GFR FR ,20 49, , , , ,20 NATIXIS FR ,45 1,94 873,00 684,45 684, ,45 L'OREAL FR ,00 80, ,00 616, ,00 WENDEL FR ,50 51, , , ,50 SODEXO FR ,00 55, , , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC FR ,20 40, , , , ,20 DASSAULT SYSTEMES FR ,00 61, , , ,00 SOITEC FR ,00 3, , , , ,00 SOITEC ,00 0,93 465,00 465,00 SAINT-GOBAIN FR ,20 29, , , , ,20 HERMES INTERNATIONAL FR ,60 230, , , ,60 CGG VERITAS FR ,50 18, , , ,50 TOTAL FR ,10 39, , , , ,10 LAFARGE FR ,92 27, , , , ,92 LVMH MOET HENNESSY FR ,40 109, , , ,40 PPR FR ,00 122, , , ,00 ESSILOR INTL FR ,50 54, , , ,50 BBR France FCP FR ,30 550, , , ,30 GROUPE DANONE FR ,80 51, , , ,80 BNP PARIBAS FR ,80 30, , , , ,80 SUEZ ENVIRONNEMENT FR ,20 8,90 427,20 354,00 354,00 427,20 ACCOR FR ,50 19, , , , ,10 ENDERED FR ,00 19, , ,80 SOCIETE GENERALE FR ,00 17, , , , ,00 BBR France PERFORMANCE FR ,00 167, , , , ,00 GDF SUEZ FR ,20 21, , , , ,20
5 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2011 Annexe 3 CODE ISIN Nombre de titres Cours unitaire au 31/12/2011 d'inventaire Plus values Moins values nette 2711 Bons et droits 0,00 0,00 0,00 TAITTINGER DROIT D'ATTRIBUTION ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Actions étrangères , , , , , ,07 CANADIAN PACIFIC CA13645T ,25 50, , , ,25 ENCANA CA ,30 13, , , , ,14 TECK COMINCO CLB CA ,15 26, , ,69 696,15 ADECCO CH ,50 0,00 0,00 0,00 STIMICROELECTRONICS NL , , , , ,00 DEXIA BE ,8 0,30 120, , ,80 120,00 DEXIA BE ,82 0,30 5,70 55,12 55,12 DEXIA 23 51,91 0,30 6,90 45,01 45,01 ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX ,73 28, , , ,73 BBR EUROPE 3DEC FCP FR ,8 116, , , ,80 CENEVOUS ENERGY CA15135U ,1 24, , , s diverses , , ,80 0,00 0, ,93 FOND.SILVA PLANA PF S.1 FR ,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 BBR OPPORTUNITE FCP FR ,92 40, , , ,92 TOTAL C/ 2711 "Titres immobilisés - Actions" , , , , , , SICAV et FCP , , ,87 CDC TRESOR PREMIERE MONET FR , , , ,00 0,00 0, , Emprunts d'etat , , ,54 0, ,89 O.A.T. 4% OCTOBRE 2013 FR ,20 105,77% , , ,20 TOTAL 5,65 % 24/10/2010 FR ,00 102,55% 0,00 0,00 BBR CONVERTIBLE FCP FR ,00 257, ,50 313, ,00 OBLIVAL FCP FR ,69 576, , , ,69 TOTAL C/ 2721 "Titres immobilisés " - Obligations , , , Bons du Trésor , , ,00 BTF échéance 12/09/2011 FR ,00 100,00% ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL C/ 2722 "Titres immobilisés " - Bons , , ,00
6 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2011 Annexe 3 CODE ISIN Nombre de titres Cours unitaire au 31/12/2011 d'inventaire Plus values Moins values nette 2728 Autres valeurs , , ,45 JPM COURT TERME SICAV FR ,24 276, ,96 77, ,24 ELITE 1818 PEA TRANQUIL FR ,88 169, ,24 388, ,88 CAAM TRESO DOLLAR FCP FR , , , , ,33 TOTAL C/ 2728 "Titres immobilisés " - Autres , , , Bons du Trésor et bons de caisse à CT , , ,55 BTF DEXIA 0,98 % échéance 09/02/2012 FR ,76 100,00% ,76 0,00 0,00 0, ,76 BTF DEXIA 0,6 % échéance 12/01/2012 FR ,79 100,00% ,79 0,00 0,00 0, ,79 SFEF DEXIA échéance 20/05/2012 FR ,00 100,00% , , Autres valeurs mobilières et créances assimilées , , ,73 FCP CDC PREMIERE OBLIG C FR , , , , ,73 TOTAL du portefeuille VMP au 31/12/ , , , , ,50
7 Etat détaillé des comptes courants d'associés accordés au 31 décembre 2011 Annexe 4 Date de comptabilisation Montant nette 2748 Comptes courants d'associés CNRS Editions 04/02/ , ,00 CNRS Editions 15/07/ , ,00 CNRS Editions 17/02/ , ,00 CNRS Editions 23/06/ , ,00 I2T SA 23/11/ , ,00 0,00 TOTAL au 31/12/ , , ,00
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