COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN SKI RAPPORT DU TRESORIER DU GDHR. ASSEMBLEE GENERALE DU 11 octobre Mesdames, Messieurs,

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1 ASSEMBLEE GENERALE DU 11 octobre 2012 COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN SKI RAPPORT DU TRESORIER DU GDHR Mesdames, Messieurs, Aux fins de remplir ma mission, j ai l honneur de vous présenter les comptes de notre Comité Départemental, ci annexés au présent rapport, arrêtés au 30 juin Vous trouverez en annexe un bilan ainsi qu un compte d exploitation détaillé d une part pour le CD68, d autre part pour le CRFMS et le Congrès de la FFS. Si certains présidents de Clubs désirent des comptes détaillés de chaque commission je peux les leur faire parvenir. Les comptes du Centre Régional de Formation aux Métiers du Ski (CRFMS) sont séparés des comptes du Comité Départemental. Le total des disponibilités bancaires se monte à soit pour le CD68 et pour la Nordique des Crêtes.Les disponibilités bancaires du Centre Régional de Formation aux Métiers du Ski sont de Les comptes du Congrès FFS ont été apurés. Le solde, soit , a été versé au CD68.Le détail est énuméré ci-dessous au bilan. Nous avons bénéficié de différentes subventions pour un montant de pour le Comité départemental et pour la Nordique des Crêtes soit : 2011/ /2011 CG68 Fonct. Administratif CG68 Stages CNDS Convention CG SUPER U (N des C) Région Alsace (N des C) Conseil Général 68(N des C) Le CRFMS a touché de la DDJS au titre du FNDS. Nous avons également touché pour le Congrès de la FFS.. Cette année 7 clubs n ont pas payé leur cotisation soit un montant total de Le compte d exploitation, couvrant une période allant du 01/07/11 au 30/06/12, récapitule par poste et activité, les recettes,les dépenses ainsi que le solde correspondant. Le résultat de l exercice se solde cette année par un excédent de soit pour le CD68 et pour la Nordique des Crêtes. Le versement des subventions ne nous parvient pas toujours régulièrement au cours de l exercice concerné.cette année nous avons reçu de plus de subventions (hors Nordique des Crêtes qui elle a touché de moins de la région Alsace). En effet nous avons touché le CNDS de l année dernière et celui de cette année. Cela explique le l excédent de l exercice. L essentiel étant dit, je me mets à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Les comptes ci-dessus présentés ont fait l objet d une vérification par les commissaires aux comptes désignés lors de la dernière assemblée générale, à savoir : M. Robert ERNY,M. Gérard MANIGOLD et M. Stéphane LARGER auxquels je passe la parole pour le compte rendu de leur rapport. En conséquence je me permets de solliciter l assemblée afin de me donner quitus pour la dite période. Merci à tous, Le trésorier du CD68 Pierrette ZIMMERMANN

2 COMPTE DE RESULTAT DU CD68 DU 01/07/11 AU 30/06/2012 CHARGES I Achats de services PRODUITS 2011/ / / /2011 I Ventes de services 605 Achat materiel 4320, , Engagements NdesC 2843, , Fournitures de bureau 978,68 987, Organisation courses 1477, Carburants 1787, , Participation coureurs stages 20708, , Frais alimentation 2273, , publicité 700,00 900,00 s/t 9360, ,74 s/t 25728, ,00 II Charges de gestion II Produits de gestion courante 613 Locations salle 768,40 416, Subventions d'exploitation 35455, , Hébergement 13611, , Assurance 717,16 645, Subventions Nordique des Crêtes 6000, , Divers 1633, , Subvention SCG 600, Encadrement 7575, , Traçage N des C 543, , Solde Congrès FFS 435, Frais secouristes 320,00 290, Publicité-Relations Publiques 4888, , Cotisations clubs 1539, , Déplacements 14939, , Frais postaux 192,80 234, Téléphone 205,99 208, Frais inscription 294,50 654, Subventions collèges 2400, , Subventions accordées par CD , Reversement subvention Congrès 2000, Reversement subvention SCG 600, Subvention fond frais stage 2104, ,00 III Charges financières III Produits financiers 6610 Frais financiers 64,44 44, ,46 141,90 IV Charges exceptionelles IV Produits exceptionnels V Dotation aux amort.et Prov. 680 s/t 52859, ,60 s/t 43617, ,90 Total des charges 62219, ,34 Total des produits 69345, ,90 Solde crediteur 7125,95 Solde débiteur 4303,44 TOTAL GENERAL 69345, ,34 TOTAL GENERAL 69345, ,34 Evaluation EVALUATION DES des CONTRIBUTIONS contributions VOLONTAIRES volontaires EN NATURE en nature Frais de déplacement Kling 903,18 831,74 Dons en nature Kling 903,18 831,74 Frais de déplacement Zimmermann J-L 479,00 0,00 Dons en nature Zimmermann J-Luc 479,00 0,00 total 1382,18 831,74 total 1382,18 831,74

3 COMPTE DE RESULTAT DU CRFMS DU 01/07/11 AU 30/06/2012 CHARGES I Achats de services PRODUITS 2011/ / / /2011 I Ventes de services 605 Achat materiel Achat matériel CRFMS 146, Fournitures de bureau 6066 Carburants 708 Participation coureurs stages 6068 Frais alimentation 97, Participation parents CRFMS 900, publicité s/t 97,76 146,00 s/t 0,00 900,00 II Charges de gestion II Produits de gestion courante 613 Locations salle 740 Subventions d'exploitation 2000, , Hébergement 616 Assurance 618 Divers 622 Encadrement Encadrement CRFMS 2989, , Frais secouristes 623 Publicité-Relations Publiques 751 Cotisations clubs Déplacements CRFMS 939, , Frais postaux 6262 Téléphone 628 Frais inscription 6292 Subventions accordées par CD Formation CRFMS 200, ,00 III Charges financières III Produits financiers 6610 Frais financiers ,52 105,71 IV Charges exceptionelles IV Produits exceptionnels V Dotation aux amort.et Prov. 680 s/t 4128, ,38 s/t 2210, ,71 Total des charges 4226, ,38 Total des produits 2210, ,71 Solde crediteur Solde débiteur 2016, ,67 TOTAL GENERAL 4226, ,38 TOTAL GENERAL 4226, ,38 Evaluation EVALUATION DES des CONTRIBUTIONS contributions VOLONTAIRES volontaires EN NATURE en nature Frais de déplacement Dons en nature total 0,00 0,00 total 0,00 0,00

4 COMPTE DE RESULTAT DU CONGRES FFS DU 01/07/11 AU 30/06/2012 CHARGES I Achats de services PRODUITS 2011/ / / /2011 I Ventes de services 605 Achat materiel 6063 Fournitures de bureau Participations congressistes 2884, , Carburants 6068 Frais alimentation 12851, , publicité s/t 12851, ,00 s/t 2884, ,00 II Charges de gestion II Produits de gestion courante 613 Locations salle 8009,34 500, Subventions d'exploitation 2000, , Hébergement 7401 Subvention CD , Assurance 7402 Subvention/fonds de roulement 3000, Divers 9, Subvention diverses 3168, Encadrement 7404 Commisions hotels 270, Frais secouristes 623 Publicité-Relations Publiques 347, Cotisations clubs 625 Déplacements 1270, Frais postaux 6262 Téléphone 628 Frais inscription 6292 Subventions CD68 435, Reversement avance clubs 2500,00 III Charges financières III Produits financiers 6610 Frais financiers 760 IV Charges exceptionelles IV Produits exceptionnels V Dotation aux amort.et Prov. 680 s/t 12572,00 500,00 s/t 5439, ,00 Total des charges 25423, ,00 Total des produits 8323, ,00 Solde crediteur 17100,00 Solde débiteur 17100,00 TOTAL GENERAL 25423, ,00 TOTAL GENERAL 25423, ,00 Evaluation des contributions volontaires en nature EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Frais de déplacement Dons en nature total 0,00 0,00 total 0,00 0,00

5 BILAN DU CD68 AU 30/06/2012 ACTIF Compte LIBELLE Excercice N Exercice N-1 DISPONIBILITES Compte courant Caisse d'epargne , , Compte courant Caisse d'epargne alpin 92,05 92, Compte courant Caisse d'epargne fond 2,78 2, Compte Dépôt Caisse d'epargne 8 803, , Compte courant Nordique des Crêtes 228,33 7, Compte Epargne Nordique des Crêtes 531,79 230,00 TOTAL ACTIF , ,62 PASSIF REPORT A NOUVEAU 9 542, , RESERVE VEHICULE 8 716, , Comptes de tiers 3 555,82 240, , , Résultat de l'exercice 7 125, ,44 TOTAL PASSIF , ,62 Certifié sincère et véritable aux livres comptables le présent bilan arreté au 30/06/12 faisant ressortir un excédent de 7 125,95 Fait à Issenheim le 30/06/12 le trésorier Pierrette ZIMMERMANN les réviseurs aux comptes Robert ERNY le Président Jean-Paul KLING Gérard MANIGOLD Stéphane LARGER

6 BILAN DU CRFMS AU 30/06/2012 ACTIF Compte LIBELLE Excercice N Exercice N-1 DISPONIBILITES Compte courant CRFMS 911,09 137, Compte Epargne CRFMS 7 316, ,71 TOTAL ACTIF 8 227, ,41 PASSIF REPORT A NOUVEAU , , Comptes de tiers , , Résultat de l'exercice , ,67 TOTAL PASSIF 8 227, ,41 Certifié sincère et véritable aux livres comptables le présent bilan arreté au 30/06/12 faisant ressortir un déficit de 2 016,09 Fait à Issenheim le 30/06/12 le trésorier Pierrette ZIMMERMANN les réviseurs aux comptes Robert ERNY le Président Jean-Paul KLING Gérard MANIGOLD Stéphane LARGER

7 BILAN DU CONGRES FFS AU 30/06/2012 ACTIF Compte LIBELLE Excercice N Exercice N-1 DISPONIBILITES Compte courant CONGRES FFS 0, ,00 TOTAL ACTIF ,00 PASSIF REPORT A NOUVEAU ,00 0, Comptes de tiers ,00 0, Résultat de l'exercice , ,00 TOTAL PASSIF ,00 Certifié sincère et véritable aux livres comptables le présent bilan arreté au 30/06/12 faisant ressortir un déficit de 17100,00 Fait à Issenheim le 30/06/12 le trésorier Pierrette ZIMMERMANN les réviseurs aux comptes Robert ERNY le Président Jean-Paul KLING Gérard MANIGOLD Stéphane LARGER

8 BALANCE ANALYTIQUE DU CD 68 PAR CODE N de compte Intitulé du compte cumul débit cumul crédit solde FONCTIONNEMENT Matériel 1080, Matériel de bureau 70, Frais repas 74, Location salle 279, Assurance 652, Frais divers: cadeaux- fleurs-gerbes 70, Frais coupes et médailles 237, Frais de timbres Poste 146, Frais de téléphone 205, Subventions collèges 2400, Subventions Congrès FFS:reversement 2000, Frais Bancaires relevé décadaire 28, Subventions 35455, Solde Congrès 435, Cotisations clubs 1539, Produits financiers 179,67 S/T 7244, ,13 COMMISSION ALPINE Frais gas oil 1787, Frais de stage alimentation 776, Hébergement 11837, Location salle 169, Frais divers 507, Encadrement stages 7380, Frais coupes et médailles 1711, Frais forfaits 6912, Frais véhicules 4296, Frais bancaires 36, Organisation Courses 1282, Participation coureurs stages 19880,00 S/T 35415, ,00 COMMISSION FOND Matériel 1380, Frais de stage alimentation 39, Hébergement stages 1773, Divers 821, Frais coupes et médailles 451, Frais déplacement/véhicule 3185, Subventions Frais de stages 2104, Participation coureurs stages ou remb 828,00 S/T 9756,43 828,00 COMMISSION FORMATION DES CADRES Location salle 319, Divers 34,61 S/T 354,51 COMMISSION STADE DU MARKSTEIN Matériel 223, Homologation piste 195, Organisation Course 195,00 419,43 195,00 COMMISSION NORDIQUE DES CRETES plaquettes 1160, tracts 358, affiches 117, Matériel de bureau 908, Frais ravitaillement 1383, Assurance 64, Frais divers/location 198, Dépense point Presse 0, Frais de traçage 543, Frais secouristes 320, Achat dossards 1252, Achat coupes et médailles 1234, Dépense Podium 0, Frais de déplacement DT 340, Frais réunion du Comité 205, Achat TP 46, Achat tickets courses FFS 0, Reversement subvention SCG 600, Frais bancaires 0, inscriptions 294, , publicité 700, Subventions 6100, , Subventions SCG 7604 Produits financiers 8,79 S/T 15129, ,79 TOTAL 68319, ,92 EXCEDENT 7125,95 TOTAL GENERAL 75445, ,92

9 BALANCE ANALYTIQUE CRFMS PAR CODE N de compte Intitulé du compte cumul débit cumul crédit Matériel Frais alimentation 97, Encadrement 2989, Frais forfaits Frais déplacement 939, Formation 200, Cotisations parents 0, Subventions 2000, Produits financiers 210,52 TOTAL 4226, ,52 DEFICIT 2016,09 TOTAL GENERAL 4226, ,61 BALANCE ANALYTIQUE CONGRES FFS PAR CODE N de compte Intitulé du compte cumul débit cumul crédit Matériel Frais de repas 12851, Location salle 8009, Frais divers 9, Frais de publicité 347, Frais déplacement 1270, Subvention CD68 435, Reversement avance clubs 2500, Participation congressistes 2884, Subventions d'exploitation 2000, Subvention diverses 3168, Commissions hotels 270, Fonds de roulement 7605 Produits financiers TOTAL 25423, ,03 DEFICIT 17100,00 TOTAL GENERAL 25423, ,03

10 TABLEAU RECAPITULATIF DES COMMISSIONS REPORT BUDGET 11/12 TOTAL RECETTES DEPENSES SOLDE COMMISSION ALPINE 5668, , , , , ,11 COMMISSION NORDIQUE 1820, , ,46 828, ,43-107,97 NORDIQUE DES CRETES 237,54 237, , ,21 760,12 COMMISSION FORMATION CADRES 838,15 200, ,15 354,51 683,64 COMMISSION SNOWBOARD 278,31 278,31 278,31 COMMISSION RANDONNEE 508,10 508,10 508,10 COMMISSION STADE MARKSTEIN 1245, ,06 195,00 419, ,63 COMMISSION REGLES ET CONTROLES 590,40 590,40 590,40 SUBVENTIONS COLLEGES 0, , , ,00 0,00 FONCTIONNEMENT CD 1531, , , , , ,14

11 ASSEMBLEE GENERALE DU 11 octobre 2012 COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN SKI Budget prévisionnel Saison 2012/2013 1/7/ /6/2013 D E P E N S E S R E C E T T E S Dotation TOTAL Commission Report Ex. 12/13 ORIGINE MONTANT Solde report 20992,13 ALPINE 6 915, , ,11 Part. Coureurs , ,00 Subvention CG 68 Convention ,00?? Stade Markstein 1 020, ,63 NORDIQUE 7 000, ,00 Subvention CG 68 Stages Dép ,00 Part. Coureurs 1 000, ,00 Nordique Crêtes 237,54 237,54 Subvention CG 68 Aide Fonction ,00 Snowboard 278,31 278,31 Cotisation Clubs 1 600,00 Saut à Ski 0,00 0,00 Intérets 200,00 Ski/Herbe 0,00 0,00 Subvention CNDS 7000,00 Randonnée 508,10 508,10 Part. coureurs alpins 24000,00 Formation. 683,64 683,64 Part Coureurs Nordiques 1 000,00 Règles/Contr. 590,40 590,40 Subv.Collèges 2 400, ,00 Fonct. C.D , , ,14 Matériel chrono 700,00 700,00 Réserve Véhicule 8 716, , , , , ,13 Centre Form. Munster 8 227, , ,32 PM , , , ,45