Bilan interne ASBL Exercice 2014
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- Alexis Paradis
- il y a 7 ans
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1 ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/ ,96 Immobilisations corporelles Mobilier et matériel roulant Appartenant à l'association en pleine propriété 22/ , , , MOB/MAT ROULANT APPA A LASS EN PLEINE PR ,48 AMORT S/MATERIEL BUREAU (30 673,52) Autres ,00 AUTRES MOBILIER ET MAT ROULANT 1 380,00 AMORT S/AUTRE MOB MATERIEL ROULANT (828,00) Créances à un an au plus Créances commerciales ACTIFS CIRCULANTS 29/ ,94 40/ , , CLIENTS 4 660,20 Autres créances ,44 SUBVENTIONS A RECEVOIR FOREM 1 750,44 Valeurs disponibles / ,88 CCT DEXIA ,02 cpt épargne ,62 CAISSES - ESPECES 1 532,24 Comptes de régularisation 490/ , CHARGES A REPORTER 1 532,92 PRODUITS ACQUIS 2 309,50
2 Page : 2 Montant total de l'actif ,90
3 FONDS SOCIAL Page : 3 10/ ,18 Fonds associatifs Patrimoine de départ , , PATRIMOINE DE DEPART ,84 Fonds affectés ,31 AUTRES FONDS AFFECTES ,31 Bénéfice reporté ,03 NEFICES REPORTES ,03 DETTES 17/ ,72 Dettes à un an au plus Dettes commerciales Fournisseurs 42/ , ,17 440/ , FOURNISSEURS ,17 Dettes fiscales; salariales et sociales Rémunérations et charges sociales ,79 454/ , REMUNERATIONS 267,64 PECULE DE VACANCES ,15 Comptes de régularisation 492/ , CHARGES A IMPUTER 1 067,75 PRODUITS A REPORTER 9 861,01
4 Page : 4 Montant total du passif ,90
5 Page : 5 Ventes et prestations Chiffre d'affaires COMPTE DE RESULTATS 70/ , ,96 RECETTE ABONN & INSCRIPT ANNUELLE CCH ,57 PRESTAT DE SPECT & MANIF D'ART VIVANT ,60 produits des édit papiers livres revues 218,89 PRODUIT BAR BOISSONS PETITE RESTAURAT 9 206,31 REFACTURATION LOCATION SALLES 435,00 REFACTURATION DE FRAIS GENERAUX 5 769,09 REFACTURATION FRAIS ELECTRICITE 155,50 Cotisations; dons; REFACTURATION legs et subsides FRAIS ELECTRICITE , REFACTURATION AUTRES SUBS & SUBV FRAIS VILLES ELECTRICITE & COMMUNES , AUTRES SUBSIDES ET SUBV DES PROVINCES ,00 ATRE SUBS & SUBV COMMUNAUTE FRANCAISE ,29 SPONSORING FDM 160,00 autre subsides subvent belge ou étrang ,17 Autres produits d'exploitation , autre REMBOURSEMENT subsides subvent FONDS belge 4S ou étrang. 160,00 Coût des ventes et des prestations 60/64 ( ,40) Approvisionnements REMBOURSEMENT et marchandises FONDS 4S 60 (9 883,60) Achats REMBOURSEMENT FONDS 4S 600/8 (9 883,60) REMBOURSEMENT ACHATS DE MARCHANDISES FONDS 4S (9 883,60) Services et biens divers ACHATS DE MARCHANDISES 61 (99 731,79) ACHATS LOYERS DE LOCAT MARCHANDISES NON PERM. DES EQUIPEMENTS (7 360,76) LOYERS NON PERMANENTS DE BATIMENTS (1 750,00) LOCATION D'INSTALLAT TECHN. MACHINE (605,00) ELECTRICITE (629,71) GAZ (20,30) PROD & PETIT MAT NETTOYAGE (20,00) MAINTENANCE REPARAT ENTRETIENT BATIMENTS (1 549,37) MAINTENANCE REPA & ENTRET. MAT. MOB. BUR (175,33) AUTRES CHARGES DE MAINTENANCE REPA ENTRE (363,30) LOCATION NON PERMANENTES DE VOITURES (209,09) CARBURANTS (30,56) ASSURANCES VEHICULES MISSIONS SERVICE (691,27) TRANSPORTS PUBLICS TRAINS TRAMS BUS METR (325,20) TRANSPORTS AERIENS FLUVIAUX MARITIMES (1 213,70) REMBOURS. FRAIS DE TRANSPORT (8 064,83) FRAIS DE PARKING PEAGES DIVERS (12,28) POSTES & EXPEDITIONS (1 496,87) Télécommunication et NTIC (130,33) IMPRIMES FOURN. PAPETERIE CONSOM INFO (103,38) DUPLICAT PHOTOCOPIES ENCRES PAPIER (679,36) PETIT MATERIEL BUREAU (641,95) MATERIEL DE STAGE (2 744,64) MAT ET PANNEAUX PROJET (6 324,07) FRAIS GESTION SECRETARIAT SOCIAL (2 795,39) ASSURANCE RC (544,68) ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUE (244,00)
6 Page : ASSURANCE NEVOLES NEW (429,89) TRAV. IMPRESSION PROMOT PUB (5 778,66) ACHAT ESPACE PUB - AUTRES MEDIAS & NTIC (227,53) FRAIS D'ALIMENTATION BOISSON / RECEPT (2 067,85) FRAIS D'ACCUEIL & DECORATION (443,59) FRAIS HOTEL ET HERGEMENTS (158,00) FRAIS DE PROMOT PUB CADEAUX FLEURS (281,00) DROITS D'ACCES MANIFS OU ACTIVITES CULTU (25,50) ACHAT DE SPECTACLES VIVANTS (1 900,00) ACHAT PETIT MAT. TECHN. OUTILLAGE (149,52) ACHAT LOCAT AUTRE MAT. ARTISTIQUE (135,40) RETROCESSIONS DE RECETTES DE COPRODUCT (1 847,45) DROITS D'AUTEURS / CREATION D'OEUVRES (1 748,33) SERVICE DE GARDIENNAGE (608,02) RETRIB ANIMATEURS/STAGES CCH (24 136,29) RETRIB ARTISTES PROJET (4 142,00) RETRIB DE TIERS/SPECTACLES (12 134,65) RETRIBUT TIERS & PRESTAT ADMIN & GEST (440,74) RETRIB TIERS / PRESTATION DE FORMATION (320,00) RETRIBUTION TIERS & PRESTAT TECHNIQUE (4 032,00) Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-) 62 ( ,51) RETRIBUTION EMPLOYES TIERS & PRESTAT TECHNIQUE (87 793,04) COTISATIONS ONSS EMPLOYES (18 317,85) PRECOMPTE PROFESSIONNEL EMPLOYE (29 455,89) PROVISION PECULE DE VACANCE (483,90) COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES (18 997,84) ASSURANCE LOI (1 646,80) MEDECINE DU TRAVAIL SERVICE MEDICAL (616,79) CHEQUES REPAS (7 149,40) Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 (3 129,50) CHEQUES DOTATIONS REPAS AUX AMORT SUR IMMO CORPO (3 129,50) Autres charges d'exploitation DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO 640/8 (368,00) DOTATIONS COTISATIONS AUX ORGAN. AMORT TIERS SUR IMMO CORPO (368,00) Résultat positief (négatif) COTISATIONS d'exploitation ORGAN. (+)(-) TIERS 9901 (1 197,98) Produits financiers COTISATIONS ORGAN. TIERS ,77 Produits des actifs COTISATIONS circulants ORGAN. TIERS , COTISATIONS PRODUITS DES ORGAN. ACTIFS TIERS CIRCULANTS/ INTERETS 467,77 Autres produits financiers 752/9 3, PRODUITS DES FINANCIERS ACTIFS CIRCULANTS/ DIVERS INTERETS 3,00 Charges financières 65 (148,17) Charges des dettes PRODUITS FINANCIERS DIVERS 650 (148,17) PRODUITS AUTRES CHARGES FINANCIERS DES DIVERS DETTES/FRAIS BANQUE (148,17) Résultat positif (négatif) AUTRES courant CHARGES (+)(-) DES DETTES/FRAIS BANQUE 9902 (875,38) Bénéfice (Perte) de l'exercice AUTRES avant CHARGES impôts DES DETTES/FRAIS BANQUE 9903 (875,38) Résultat positif (négatif) AUTRES de l'exercice CHARGES DES DETTES/FRAIS BANQUE 9904 (875,38) AFFECTATIONS AUTRES CHARGES ET PRELEVEMENTS DES DETTES/FRAIS BANQUE Résultat positif (négatif) AUTRES à affecter CHARGES DES DETTES/FRAIS BANQUE 9906 Résultat positif (négatif) AUTRES de l'exercice CHARGES à affecter DES DETTES/FRAIS BANQUE 9905 (875,38) AUTRES CHARGES DES DETTES/FRAIS BANQUE
7 Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté 14P 875, AUTRES PRELEV SUR CHARGES LE RESULTAT DES DETTES/FRAIS REPORTE BANQUE 875,38 Résultat positif (négatif) PRELEV à reporter SUR LE RESULTAT REPORTE (14) PRELEV SUR LE RESULTAT REPORTE Page : 7
8 Page : 8 Reclassement bilantaire
Compte de résultat analytique
ACCOMPAGNEMEN -2 721,25 I A. Chiffre d'affaires 15,00 705003 ENTREES INTENDANCES FORMATIONS 15,00 II B. Services et biens divers -2.736,25 612205 MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ETC.. -945,00 613104 ASSURANCES
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