BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland

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1 Rapport semestriel au 30 juin 2015 Table des matières Direction du fonds et organisation... 2 Politique d investissement... 3 Chiffres comptables... 4 Inventaire et transactions... 6 Notes aux états financiers Rapport de performance Rue des Cèdres 8 CH-1951 Sion Rue du Maupas 2 Case postale 6249 CH-1002 Lausanne

2 Page 2 Direction du fonds et organisation Direction du fonds GERIFONDS SA Rue du Maupas 2 Case postale Lausanne Conseil d administration Stefan BICHSEL Président Directeur général, BCV Christian PELLA Vice-président Patrick BOTTERON Membre Directeur, BCV Christian BEYELER Membre Florian MAGNOLLAY Membre Organe de gestion Christian CARRON, directeur Bertrand GILLABERT, directeur adjoint Nicolas BIFFIGER, sous-directeur Antonio SCORRANO, sous-directeur Banque dépositaire Distributeurs Banque Cantonale du Valais, Sion Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Banque Cantonale de Genève, Genève Toutes les autres banques cantonales BANQUE ARNER SA, Lugano Banque Coop SA, Bâle BANQUE HERITAGE SA, Genève Banque Hypothécaire de Lenzbourg SA, Lenzbourg Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle Banque Vontobel SA, Zurich bank zweiplus sa, Zurich Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève Diapason Commodities Management SA, Prilly Hyposwiss Private Bank Genève SA, Genève InCore Banque SA, Zurich Leumi Private Bank SA, Zurich Lienhardt & Associés Banque Privée Zurich SA, Zurich Piguet Galland & Cie SA, Yverdon-les-Bains Privatbank IHAG Zurich AG, Zurich Privatbank Von Graffenried AG, Berne Swisscanto Asset Management SA, Zurich UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Genève Domicile(s) de souscription et de paiement Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Banque Cantonale du Valais, Sion Gestion du fonds GERIFONDS SA a délégué la gestion du fonds à Banque Cantonale du Valais, Sion Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Société d audit PricewaterhouseCoopers SA Case postale Lausanne

3 Page 3 Politique d investissement L objectif du fonds est d obtenir une plus-value régulière par rapport à son indice de référence le SPI, moyennant une bonne diversification et une gestion des risques disciplinée. Le processus d investissement consiste à exploiter les opportunités du marché des actions au moyen d analyses quantitatives et qualitatives appliquées aux secteurs et aux titres. Le fonds investit en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l indice de référence SPI. Le fonds peut investir au maximum 20% de sa fortune en parts de placements collectifs et 10% en produits structurés.

4 Page 4 Chiffres comptables Aperçu Devise (Lancement du fonds) Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable consolidée 96'992' Portfolio Turnover Rate (PTR) 68.52% Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable classe M 96'992' Parts en circulation à la fin de la période comptable classe M 967'215 Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable classe M Distribution par part classe M -.-- Total Expense Ratio (TER) synthétique classe M 0.15% Les chiffres et indications mentionnés dans ce rapport font référence à des événements passés et n offrent aucune garantie quant aux résultats futurs. Compte de fortune (Valeurs vénales) Avoirs en banque à vue Valeurs mobilières Actions et autres titres de participation et droits-valeurs Parts d'autres placements collectifs Autres actifs Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable Autres engagements Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable 2'529' '350' '723' ' '005' ' '992' Evolution du nombre de parts de la classe M Période comptable (Lancement du fonds) Parts souscrites à l émission 1'072'776 Parts émises 14'450 Parts rachetées -120'011 Position à la fin de la période comptable 967'215 Variation de la fortune nette du fonds Fortune nette du fonds à l émission Solde des mouvements de parts Résultat total Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable 107'277' '413' ' '992'942.31

5 Page 5 Compte de résultat Période comptable (Lancement du fonds) Revenus Revenus des avoirs en banque à vue 7.88 Actions et autres titres de participation et droits-valeurs 1'575' Parts d'autres placements collectifs 143' Participation des souscripteurs aux revenus nets courus 13' Total des revenus 1'732' Charges Intérêts passifs Bonifications réglementaires Commission forfaitaire de gestion -74' Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus -7' Total des charges -81' Résultat net 1'650' Gains et pertes de capital réalisés Résultat réalisé Gains et pertes de capital non réalisés Résultat total 345' '996' '867' '909.85

6 Page 6 Inventaire et transactions Inventaire de la fortune du fonds à la fin de la période comptable ISIN Désignation Nombre/Nominal Monnaie Cours Valeur vénale en % Valeurs mobilières cotées en bourse Actions et autres titres de participation et droits-valeurs 81'350' CH Transocean nom. 26' ' Pétrole et Gaz 397' CH Givaudan nom ' ' CH Syngenta nom. 7' '747' CH Clariant nom. 4' ' Matériaux de Base 3'660' AT0000A18XM4 Ams 3' ' CH Sika 160 3' ' CH Georg Fischer nom ' CH SGS nom ' ' CH Adecco nom. 14' '070' CH Holcim nom. 20' '393' CH ABB nom. 167' '287' CH Geberit nom. 1' ' Industries 7'607' CH The Swatch Group 2' ' CH Nestle nom. 238' '078' CH Aryzta nom. 5' ' CH Cie Financiere Richemont nom. 40' '076' Biens de Consommation 20'354' CH Actelion nom. 10' '424' CH Novartis nom. 196' '151' CH Roche Holding bj 53' '146' Santé 33'723' CH Swisscom nom. 1' ' Télécommunications 678' CH Zurich Insurance Group nom. 10' '880' CH Credit Suisse Group nom. 124' '199' CH Swiss Life Holding nom. 1' ' CH Julius Baer Group nom. 11' ' CH Swiss Re nom. 28' '351' CH UBS Group nom. 263' '219' Sociétés Financières 14'476'

7 Page 7 ISIN Désignation Nombre/Nominal Monnaie Cours Valeur vénale en % CH Temenos Group nom. 4' ' CH Logitech Intl nom. 22' ' Technologie 451' Instruments financiers dérivés SMI.FUT0915 Future SWISS MARKET INDEX ' Futures Valeurs mobilières non cotées en bourse Parts d'autres placements collectifs 12'723' CH CSIF Switzerland Small & Mid Cap Index Classe A 10'724 1' '723' Autres placements collectifs 12'723' Avoirs en banque à vue 2'529' Actions et autres titres de participation et droits-valeurs 81'350' Parts d'autres placements collectifs 12'723' Autres actifs 401' Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable 97'005' Autres engagements -12' Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable 96'992'942.31

8 Page 8 Risques sur instruments dérivés selon Commitment I Risque augmentant l'engagement Genre d'instrument FI Désignation Echéance Taille du contrat Monnaie Montant/Quantité Cours/Strike Risque de fluctuation de cours des actions Risque du marché Risque de fluctuation du taux d'intérêt Risque de crédit Risque de change 4) 4) 4) 4) Future SWISS MARKET INDEX ' '370' Total 2'370' Total réduisant l'engagement 0.00 Genre d'instrument FI (Futures indices) OI (Options indices) DT (Devises à terme) IRS (Interest Rate Swap) FT (Futures taux) OA (Options actions) WA (Warrants actions) FMP (Futures matières premières) OMP (Options métaux précieux) MP (Métaux précieux) Informations supplémentaires et opérations hors-bilan Valeurs mobilières prêtées pour une durée illimitée à la date du bilan : 0.00 Valeurs mobilières mises en pension à la date du bilan : 0.00 Montant du compte prévu pour être réinvesti : 0.00 Commission sur la performance : 0.00

9 Page 9 Liste des transactions pendant la période comptable ISIN Désignation Achats 1) Ventes 2) Positions ouvertes à la fin de la période comptable Actions et autres titres de participation et droits-valeurs AT0000A18XM4 Ams 6'200 2'410 CH Sika CH Georg Fischer nom CH SGS nom. 225 CH Swisscom nom. 1' CH Actelion nom. 18'875 8'460 CH Givaudan nom CH Syngenta nom. 8'576 1'345 CH Zurich Insurance Group nom. 11'801 1'680 CH Novartis nom. 220'678 23'700 CH Roche Holding bj 57'841 3'845 CH Credit Suisse Group nom. 180'848 56'365 CH Adecco nom. 33'665 19'565 CH Clariant nom. 26'225 21'235 CH Holcim nom. 36'142 15'940 CH ABB nom. 197'882 29'985 CH The Swatch Group 6'162 3'625 CH Temenos Group nom. 9'380 4'890 CH Swiss Life Holding nom. 1'060 CH Logitech Intl nom. 40'360 17'565 CH Geberit nom. 5'050 3'475 CH Nestle nom. 256'090 17'890 CH Aryzta nom. 11'135 5'155 CH Transocean nom. 38'235 11'915 CH Julius Baer Group nom. 21'805 10'380 CH Swiss Re nom. 28' CH Cie Financiere Richemont nom. 50'530 10'075 CH UBS Group nom. 385' '625 Parts d'autres placements collectifs CH CSIF Switzerland Small & Mid Cap Index Classe A 11' Positions fermées en cours de période comptable Actions et autres titres de participation et droits-valeurs CH OC Oerlikon Corp. nom. 19'005 19'005 CH Helvetia Holding nom CH Sonova Holding nom. 1'455 1'455 CH EMS-Chemie Holding nom. 1'025 1'025 CH Dufry nom. 2'705 2'705

10 Page 10 ISIN Désignation Achats 1) Ventes 2) Parts d'autres placements collectifs CH Pictet CH Institutional - Swiss Equities Classe I CH Swisscanto (CH) EF Small & Mid Caps Switzerland -P- 88'194 88'194 CH Swisscanto (CH) SPI (R) Index Fund Classe P 56'050 56'050 LU Mirabaud SICAV - Equities Swiss Small and Mid Classe I 10'995 10'995 Code instrument Désignation Echéance Achats Ventes Positions ouvertes à la fin de la période comptable Contrats futures SMI.FUT0915 Future SWISS MARKET INDEX Positions fermées en cours de période comptable Contrat futures SMI.FUT0315 Future SWISS MARKET INDEX SMI.FUT0615 Future SWISS MARKET INDEX ) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d options 2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés 3) Selon une communication de l'administration fédérale des contributions 4) En pour-cent de la fortune nette du fonds

11 Page 11 Notes aux états financiers Commissions BCVs / WKB (CH) FUNDS BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland Commission de gestion forfaitaire annuelle appliquée à la charge de la fortune du compartiment Commissions à la charge de l investisseur Commission d émission en faveur des distributeurs Indemnité pour frais accessoires en faveur de la fortune du compartiment A l émission Au rachat Classe M 0.15% Max. 2.50% Max. 0.50% La direction du fonds peut verser des indemnités de distribution aux distributeurs et partenaires de distribution (distributeurs autorisés, banques, négociants en valeurs mobilières, directions de fonds, compagnies d assurances, gestionnaires de fortune, partenaires de distribution plaçant les parts de fonds exclusivement auprès d investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel). La direction du fonds peut en outre accorder des rétrocessions directement aux investisseurs institutionnels détenant des parts du fonds pour des tiers d un point de vue économique (caisses de pensions et autres institutions de prévoyance, fondations de placement, compagnies d assurances- vie, directions et sociétés suisses de fonds, directions et sociétés étrangères de fonds, sociétés d investissement). La direction du fonds n a pas conclu de Soft Commission Agreements. Le taux maximal des commissions de gestion des fonds cibles dans lesquels le fonds peut investir est de 3 %. Office(s) de dépôt SIX SIS AG, Zürich Swisscanto Funds Centre Ltd, Londres TER Le TER et le PTR ont été calculés conformément à la «Directive pour le calcul et la publication du TER et du PTR de placements collectifs de capitaux» publiée par la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA le 16 mai Calcul et évaluation de la valeur nette d inventaire Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s ils étaient vendus avec soin au moment de l évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et des principes d évaluation appropriés et reconnus dans la pratique. Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d inventaire. S ils sont négociés régulièrement à une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le paragraphe ci-dessus. Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances. La valeur nette d inventaire de la part d une classe du fonds résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune du fonds revenant à la classe en question, réduite d éventuels engagements du fonds attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe. Il y a arrondi à deux décimales.

12 Page 12 Rapport de performance au 30 juin Rendement total net pondéré du fonds en % Performance nette : Classe M (lancée le ) % Nom de l indice de référence : SPI Rendement de l indice de référence en % Mesures externes de risque Corrélation Volatilité Risque actif (tracking error) Bêta Ratio de Sharpe Taux de placement hors risque % % % * * Les mesures externes de risque n ont pas été calculées pour 2014 compte tenu de la date de lancement du fonds le 29 décembre Notes 1. La fréquence de calcul du rendement de l indice de référence est identique à celle du fonds. 2. Rendement total net pondéré du fonds : produit des performances nettes de chaque classe, pondéré par leur fortune respective. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l émission ou du rachat des parts.

13 Page 13 Méthodologie 1. Les titres sont évalués au cours du marché, en date de valorisation. 2. La performance est calculée sur la valeur nette d inventaire (VNI) du fonds en tenant compte de la distribution. 3. La date de création du fonds correspond toujours à la date de création de la première classe lancée. 4. La commission d émission des parts n est pas prise en compte dans le calcul de performance du fonds. 5. La performance est calculée après déduction de tous les frais à la charge du fonds. 6. Les impôts anticipés récupérables sur les revenus des placements sont provisionnés à la date ex. 7. Les rendements sont chaînés géométriquement (méthode «time-weighted return»). 8. Les mesures externes de risque sont calculées sur l année en cours. En cas de changement de fréquence en cours d année de la série analysée, les mesures sont calculées comme la moyenne des différentes sous-séries annualisées. 9. Corrélation : corrélation entre la performance du fonds et celle de son indice de référence. 10. Volatilité : écart-type annualisé de la série de rendements. 11. Risque actif (tracking error) : écart-type annualisé de la différence de la performance du fonds et celle de son indice de référence. 12. Bêta : pente résultante d une régression linéaire entre la performance du fonds et celle de son indice de référence. 13. Ratio de Sharpe : moyenne des rendements annualisés du fonds moins le taux de placement hors risque divisé par la volatilité de la performance du fonds. 14. Annualisation de l écart-type : multiplication par la racine de 250 pour une série journalière, 52 pour une série hebdomadaire et 12 pour une série mensuelle. 15. Des informations complémentaires sur le calcul et la présentation des performances du fonds sont disponibles sur demande.

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