Cotations Produits Structurés
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- Joseph David
- il y a 7 ans
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1 Cotations Produits Structurés 01/12/2016 L investissement dans des produits peut présenter des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. NB: Les valorisations publiées sur ce site sont actualisées au minimum une fois par mois. Produits de campagne Produit structuré Date d'émission Coupon Maturité (en années) Valorisation Date de valorisatio VL Mid (%) n Fixing(1) Perf sous jacent(2) Date de sortie (3) Date cash(4) indicateur 1 Date de coupon(5) Objectif Février /02/14 6,50% 10 max Q 30/11/16 108,02% 3157,48-3,35% 27/02/ /03/2017-3% 27/02/ ,48 ## SX5E FR ,55 3,71% 100% 4% 100% 4414,55 ## CAC Objectif Avril /04/14 6,50% 10 max Q 30/11/16 105,69% 3198,39-4,59% 01/05/ /05/2017-5% 01/05/ ,39 ## SX5E FR ,39 2,03% 100% 2% 100% 4487,39 ## CAC Objectif Juillet /08/14 7,30% 10 max Q 30/11/16 106,16% 3006,83 1,49% 08/08/ /08/2017 1% 08/08/ ,83 ## SX5E XS ,81 10,38% 100% ### 100% 4147,81 ## CAC Objectif Août /08/14 6,50% 10 max Q 30/11/16 103,31% 3172,63-3,81% 29/08/ /09/2017-4% 29/08/ ,63 ## SX5E FR ,04 4,50% 100% 5% 100% 4381,04 ## CAC Objectif Décembre /12/14 7,30% 10 max Q 30/11/16 103,90% 3154,91-3,27% 22/12/ /12/2016-3% 22/12/ ,91 ## SX5E XS ,43 7,61% 100% 8% 100% 4254,43 ## CAC Objectif Février /02/15 6,50% 10 max Q 30/11/16 77,35% 1149,73-18,19% 27/02/ /03/2017 ### 27/02/ ,73 ## ISXEC50 FR % 100% Objectif Avril /04/15 6,50% 10 max Q 30/11/16 77,66% 1151,01-18,29% 02/05/ /05/2017 ### 02/05/ ,01 ## ISXEC50 FR % 100% Objectif Juillet /08/15 6,80% 10 max Q 30/11/16 91,83% 3637,80-16,11% 07/08/ /08/2017 ### 07/08/ ,8 ## SX5E FR ,75-11,18% 100% ### 100% 5154,75 ## CAC 2077,57 5,84% 6% 2077,57 ## SPX Objectif Septembre /09/15 6,50% 10 max Q 30/11/16 93,77% 984,51-4,47% 02/10/ /10/2017-4% 02/10/ ,51 ## ISXEC50 FR % 100% Objectif Décembre /12/15 6,80% 10 max Q 30/11/16 97,70% 3286,68-7,15% 16/12/ /12/2016-7% 16/12/ ,68 ## SX5E FR ,53-2,06% 100% -2% 100% 4674,53 ## CAC 2064,29 6,52% 7% 2064,29 ## SPX Objectif Avril /04/16 7,00% 10 max Q 30/11/16 99,44% 3054,34-0,09% 18/04/ /04/2017 0% 18/04/ ,34 0% SX5E FR ,17 1,85% 100% 2% 100% 4495,17 ## CAC 2080,73 5,67% 6% 2080,73 ## SPX Objectif Juillet /08/16 7,00% 10 max Q 30/11/16 99,66% 2973,71 2,62% 07/08/ /08/2017 3% 07/08/ ,71 ## SX5E FR ,55 3,80% 100% 4% 100% 4410,55 ## CAC 2182,87 0,73% 1% 2182,87 ## SPX Objectif Octobre /10/16 7,00% 10 max Q 30/11/16 100,23% 3008,72 1,43% 17/10/ /10/2017 1% 17/10/ ,72 ## SX5E FR ,23 2,88% 100% 3% 100% 4450,23 ## CAC 2126,50 3,40% 3% 2126,5 ## SPX Produits sur mesure Barriere de coupon indicateur 2 Caractéristiques Credito 9 ans 15/07/09 9 Q 30/11/16 108,61% AIR France/LAFARGE/ST GOBAIN/PPR/PERNOD RICARD XS Callable Booster 8 ans 04/01/10 8 max Q 30/11/16 114,52% 2966,24 2,88% 30/12/ /01/2017 3% XS Callable Booster 8 ans 30/03/10 8 max Q 30/11/16 116,70% 2939,68 3,81% 30/03/ /04/2017 4% XS Crédito Octobre /11/11 5 Q 30/11/16 106,38% PPR/GE/RENAULT/AIR France FR Floater Sécurisé 5 ans 15/12/11 5 Q 30/11/16 100,21% FR Crédito /01/12 5,00% 5 Q 30/11/16 104,34% LAFARGE/PEUGEOT/PERNOD RICARD/ ARCELORMITTAL FR Crédito /01/12 7,00% 8 Q 30/11/16 117,78% PPR/GE/RENAULT/AIR France FR Crédito /01/12 5,20% 8 Q 30/11/16 104,28% PPR/GE/RENAULT/AIR France FR Crédito Avril /02/12 7,00% 8 Q 30/11/16 118,78% PPR/GE/RENAULT/AIR France FR Crédito Avril /03/12 6,70% 8 Q 30/11/16 117,42% PPR/GE/RENAULT/AIR France FR FRN sur EURIBOR 3M 5ans 15/03/12 8 Q 30/11/16 99,39% FR MS EUR Stoxx Coupon 8 Y 04/04/12 8 max Q 30/11/16 102,59% 2514,22 21,37% 08/03/ /04/2017 ### 08/03/ ,11 ## XS ans Euro inflation Note (110%) 18/04/12 5 Q 30/11/16 101,62% FR Crédito Juillet /06/12 6,90% 8 Q 30/11/16 118,65% PPR/RALLYE/RENAULT/AIR France FR Eurostoxx50 5 ans Serenite 08/10/12 5 Q 30/11/16 120,12% FR PHOENIX WOF DECEMBRE /12/13 6,75% 10 max 30/11/16 101,71% 3049,35 0,07% 20/12/ /12/2016 0% 20/12/ ,9475 ## SX5E XS ,77 9,17% 9% 3564,7045 ## CAC ATHENA OXYGENE DECEMPBRE /12/13 7,10% 10 max 30/11/16 110,70% 3111,37-1,92% 27/12/ /01/2017-2% 27/12/ ,37 ## FR EuroStoxx50 CALLABLE BOOSTER /12/13 5,00% 10 max 30/11/16 104,82% 3111,37-1,92% 05/01/ /01/2017-2% FR Y PHOENIX SNOWBALL WOF 17/01/14 5,70% 10 max 30/11/16 98,02% 3168,76-3,70% 16/01/ /01/2017-4% 16/01/ ,008 ## SX5E XS ,07 5,68% 6% 3465,656 ## CAC 10Y PHOENIX SNOWBALL WOF 16/01/14 6,10% 10 max 30/11/16 101,19% 3090,26-1,25% 09/01/ /01/2017-1% 09/01/ ,721 ## SX5E XS ,14 8,36% 100% 8% 85% 3591,369 ## CAC 10Y PHOENIX SNOWBALL WOF 17/02/14 6,50% 10 max 30/11/16 98,90% 3118,91-2,16% 17/02/ /02/2017-2% 17/02/ ,0735 ## SX5E XS ,17 5,61% 6% 3684,8945 ## CAC ATHENA OXYGENE FEVRIER /02/14 9,70% 10 max 30/11/16 119,54% 3117,44-2,11% 06/02/ /02/2017-2% 06/02/ ,44 ##
2 XS ATHENA FEVRIER 2014 (3) 20/02/14 8,10% 10 max 30/11/16 108,60% 3121,59-2,24% 20/02/ /02/2017-2% 20/02/ ,59 ## FR ATHENA OXYGENE FEVRIER 2014 (2) 28/02/14 5,50% 10 max 30/11/16 106,29% 3149,23-3,10% 28/02/ /03/2017-3% 28/02/ ,461 ## XS ,08 PHOENIX MÉMOIRE MARS 2014 NC3Y 06/03/14 7,00% 10 max 30/11/16 97,21% 3144,53-2,95% 06/03/ /03/2017-3% 06/03/ ,8505 ## XS ,04 PHOENIX SNOWBALL WO 31/03/14 6,00% 10 max 30/11/16 95,45% 3161,60-3,48% 31/03/ /04/2017-3% 31/03/ ,28 ## XS ,50 ATHENA SEMI OXYGENE AVRIL /04/14 6,50% 10 max 30/11/16 103,16% 3198,39-4,59% 01/05/ /05/2017-5% 01/05/ ,39 ## XS PHOENIX SNOWBALL 6,10% 12/05/14 6,10% 10 max 30/11/16 94,04% 3206,97-4,84% 12/05/ /05/2017-5% 12/05/ ,9245 ## SX5E XS ,65 1,88% 100% 2% 85% 3819,6025 ## CAC PHOENIX MAI /05/14 6,50% 10 max 30/11/16 93,70% 3244,60-5,95% 30/05/ /06/2017-6% 30/05/ ,91 ## SX5E XS ,57 1,30% 100% 1% 85% 3841,6345 ## CAC PHOENIX JUIN /06/14 6,50% 10 max 30/11/16 92,72% 3279,20-6,94% 19/06/ /06/2017-7% 19/06/ ,32 ## SX5E XS ,37 1,06% 100% 1% 85% 3850,8145 ## CAC PHOENIX SNOWBALL WO JUILLET /07/14 5,90% 10 max 30/11/16 93,80% 3150,59-3,14% 10/07/ /07/2017-3% 10/07/ ,0015 ## SX5E XS ,26 6,44% 100% 6% 85% 3656,071 ## CAC PHOENIX SNOWBALL JUIN /07/14 6,20% 10 max 30/11/16 92,97% 3202,94-4,72% 17/07/ /07/2017-5% 17/07/ ,499 ## SX5E XS ,06 4,79% 100% 5% 85% 3713,701 ## CAC PHOENIX JUILLET WO /07/14 6,50% 10 max 30/11/16 94,14% 3164,21-3,56% 18/07/ /07/2017-4% 18/07/ ,5785 ## SX5E XS ,31 5,61% 100% 6% 85% 3685,0135 ## CAC ATHENA EUROSTOXX JUILLET /07/14 9,30% 10 max 30/11/16 104,75% 3137,06-2,72% 21/07/ /07/2017-3% 21/07/ ,06 ## SX5E XS % 100% PHOENIX MÉMOIRE JUILLET /08/14 10,00% 10 max 30/11/16 71,72% 36,820 10,23% 11/07/ /07/2017 ### 11/07/ ,41 ## Société Générale XS ,360 13,28% 100% ### 50% 24,18 ## BNP Paribas 27,060-18,26% ### 13,53 ## Carrefour 19,605-40,58% ### 9,8025 ## GDF SUEZ 37,485 9,18% 9% 18,7425 ## SAINT GOBAIN 50,770-11,45% ### 25,385 ## TOTAL OBJECTIF VALFRANCE 08/08/14 8 max 30/11/16 91,94% 3006,83 1,49% 08/08/ /08/2022 ### 08/08/ ,83 ## SX5E XS ,45-2,56% 50% ### 100% 1962,45 ## Fonds VALFRANCE ATHENA OXYGENE JUILLET /08/14 7,75% 10 max 30/11/16 102,05% 3157,05-3,34% 11/07/ /07/2017-3% 11/07/ ,05 ## SX5E XS % 100% ATHENA FAST AOUT /09/14 6,05% 8 max 30/11/16 102,49% 3180,29-4,05% 23/08/ /08/2021 ### 24/08/ ,232 ## SX5E XS % 80% PHOENIX SNOWBALL WO SEPTEMBRE /09/14 4,90% 10 max 30/11/16 89,75% 3275,25-6,83% 05/09/ /09/2017-7% 05/09/ ,9625 ## SX5E XS ,49 2,05% 100% 2% 85% 3813,5165 ## CAC PHOENIX BASCKET SEPTEMBRE /09/14 7,45% 10 max 30/11/16 84,09% 41,300-1,73% 11/09/ /09/2017-2% 11/09/ ,52 ## Société Générale XS ,850 1,73% 100% 2% 40% 21,54 ## BNP Paribas 26,150-15,41% ### 10,46 ## Carrefour 27,940 14,53% ### 11,176 ## Bouygues ATHENA FAST SEPTEMBRE /09/14 6,05% 8 max 30/11/16 101,53% 3271,37-6,72% 18/09/ /09/2020 ### 18/09/ ,8015 ## SX5E XS % 80% ATHENA SEMESTRIEL SEPTEMBRE /09/14 4,90% 10 max 30/11/16 103,65% 3273,25-6,77% 20/03/ /03/2017-7% 21/03/ ,25 ## SX5E XS % 100% ATHENA SNOWBALL OCTOBRE /10/14 7,80% 10 max 30/11/16 99,60% 2998,32 1,78% 13/10/ /10/2017 2% 13/10/ ,32 ## SX5E XS % 100% OBJECTIF VALFRANCE 2 14/11/14 8 max 30/11/16 91,12% 3059,99-0,27% 14/11/ /11/2022 ### 14/11/ ,99 0% SX5E XS ,32-3,20% 50% ### 100% 1975,32 ## Fonds VALFRANCE Phoenix Snowball Décembre /12/14 6,60% 10 max 30/11/16 99,13% 3141,28-2,85% 19/12/ /12/2017-3% 19/12/ ,088 ## SX5E XS ,65 7,94% 100% 8% 85% 3605,4025 ## CAC Phoenix Snowball WO Janvier /01/15 6,00% 10 max 30/11/16 98,88% 3202,24-4,70% 16/01/ /01/2017-5% 16/01/ ,68 ## SX5E XS ,62 4,54% 100% 5% 75% 3284,715 ## CAC ATHENA SEMESTRIEL JANVIER /01/15 5,10% 10 max 30/11/16 103,81% 3244,92-5,96% 20/01/ /01/2017-6% 20/07/ ,92 ## SX5E XS % 100% ATHENA SEMI OXYGENE JANVIER /01/15 7,80% 10 max 30/11/16 97,38% 3371,83-9,50% 30/01/ /02/2017-9% 30/01/ ,83 ## XS ATHENA JANVIER /01/15 8,85% 10 max 30/11/16 106,79% 4604,25-0,56% 30/01/ /02/2017-1% 30/01/ ,25 ## CAC XS % 100% PHOENIX MÉMOIRE FEVRIER /02/15 5,20% 10 max 30/11/16 91,92% 3574,94-14,64% 27/02/ /03/2017 ### 27/02/ ,205 ## SX5E XS ,62-6,77% 100% -7% 75% 3682,965 ## CAC ATHENA TRIMESTRIEL FEVRIER /02/15 2,10% 10 max 30/11/16 92,46% 3599,00-15,21% 27/02/ /03/2017 ### 27/11/ ## SX5E XS % 100% ATHENA FEVRIER 2015 (8,75%) 27/02/15 8,75% 10 max 30/11/16 99,26% 4951,48-7,54% 27/02/ /03/2017-8% 27/02/ ,48 ## CAC XS % 100% PHOENIX MÉMOIRE FEVRIER 2015 (2) 27/02/15 6,25% 10 max 30/11/16 94,21% 3447,59-11,49% 13/02/ /02/2017 ### 13/02/ ,072 ## SX5E XS ,36-3,80% 100% -4% 80% 3807,488 ## CAC ATHENA SEMI OXYGENE MARS 2015 (2) 06/03/15 7,80% 10 max 30/11/16 89,32% 3617,62-15,65% 06/03/ /03/2017 ### 06/03/ ,62 ## XS Phoenix Basket Mars /03/15 10,00% 10 max 30/11/16 76,41% 18,230-36,09% 13/03/ /03/2017 ### 13/03/2017 9,115 ## GDF FR ,440-1,07% 100% -1% 50% 22,72 ## TOTAL 51,600 6,16% 6% 25,8 ## BNP Paribas 13,060-18,45% ### 6,53 ## Crédit Agricole Phoenix Basket Mars 2015 (2) 31/03/15 8,10% 10 max 30/11/16 76,54% 18,405-36,70% 31/03/ /04/2017 ### 31/03/2017 9,2025 ## GDF XS ,275-2,85% 100% -0 50% 23,1375 ## TOTAL 56,570-3,16% -3% 28,285 ## BNP Paribas 91,930-17,21% ### 45,965 ## SANOFI ATHENA OXYGENE MARS /03/15 7,00% 10 max 30/11/16 87,48% 3697,38-17,47% 31/03/ /04/2017 ### 31/03/ ,38 ## SX5E XS ,64-9,05% 100% -9% 100% 5033,64 ## CAC ATHENA SEMI OXYGENE MARS 2015 (Sem) 31/03/15 4,00% 10 max 30/11/16 88,98% 3697,38-17,47% 31/03/ /04/2017 ### 30/09/ ,38 ## XS PHOENIX MÉMOIRE MARS /03/15 5,40% 10 max 30/11/16 86,29% 3697,38-17,47% 31/03/ /04/2017 ### 31/03/ ,904 ## SX5E XS ,64-9,05% 100% -9% 80% 4026,912 ## CAC ATHENA MARS /03/15 8,60% 10 max 30/11/16 85,87% 3697,38-17,47% 31/03/ /04/2017 ### 31/03/ ,38 ## SX5E XS % 100%
3 PHOENIX MÉMOIRE MARS 2015 (2) 07/04/15 6,25% 10 max 30/11/16 86,34% 3731,35-18,22% 24/03/ /04/2017 ### 24/03/ ,08 ## SX5E XS ,28-10,02% 100% ### 80% 4070,624 ## CAC ATHENA SEMI OXYGENE AVRIL /04/15 7,65% 10 max 30/11/16 84,44% 3803,55-19,77% 18/04/ /04/2017 ### 18/04/ ,55 ## XS PHOENIX SNOWBALL TOTAL AVRIL /04/15 8,10% 10 max 30/11/16 95,98% 45,845-1,94% 03/04/ /04/2017 ### 03/04/ ,676 ## TOTAL XS % 80% PS2 - ATHENA OXYGENE AVRIL /04/15 7,00% 10 max 30/11/16 89,08% 3727,80-18,14% 30/03/ /04/2017 ### 30/03/ ,8 ## XS % 100% PS1 - PHOENIX MÉMOIRE AVRIL /04/15 5,00% 10 max 30/11/16 88,59% 3727,80-18,14% 30/03/ /04/2017 ### 30/03/ ,85 ## XS % 75% PHOENIX MEMEOIRE BASKET AVRIL 2015 (3) 22/04/15 9,20% 10 max 30/11/16 71,17% 19,245-39,46% 10/04/ /04/2017 ### 10/04/2017 9,6225 ## GDF XS ,050-4,45% 100% -0 50% 23,525 ## TOTAL 57,670-5,01% -0,1 28,835 ## BNP Paribas 14,135-24,66% -0,2 7,0675 ## CREDIT AGRICOLE ATHENA TRIMESTRIEL AVRIL /04/15 2,30% 10 max 30/11/16 88,05% 3742,63-18,46% 09/01/ /01/2017 ### 09/01/ ,63 ## SX5E XS ,86-10,87% 100% ### 100% 5136,86 ## CAC PHOENIX MEMEOIRE BASKET AVRIL /04/15 6,55% 10 max 30/11/16 74,77% 18,920-38,42% 24/04/ /05/2017 ### 24/04/2017 9,46 ## GDF XS ,415-7,15% 85% 9% 50% 24,2075 ## TOTAL 58,010-5,57% ### 29,005 ## BNP Paribas 95,350-20,18% -6% 47,675 ## SANOFI PHOENIX MÉMOIRE BASKET AVRIL /04/15 7,40% 10 max 30/11/16 69,06% 19,290-39,61% 24/04/ /05/2017 ### 24/04/2017 9,645 ## GDF FR ,005-6,35% 100% -6% 50% 24,0025 ## TOTAL 58,990-7,14% -7% 29,495 ## BNP Paribas 14,115-24,55% ### 7,0575 ## CREDIT AGRICOLE ATHENA DEVISE SEMESTREIL AVRIL /04/15 5,25% 10 max 30/11/16 103,74% 1,070-1,04% 01/05/ /05/2017 1% 30/04/2018 1,07 ## EURUSD XS % 100% PHOENIX MÉMOIRE BASKET AVRIL 2015 (2) 30/04/15 9,20% 10 max 30/11/16 75,53% 18,505-37,04% 03/04/ /04/2017 ### 03/04/2017 9,2525 ## GDF XS ,845-1,94% 100% -2% 50% 22,9225 ## TOTAL 57,240-4,30% -4% 28,62 ## BNP Paribas 93,730-18,80% ### 46,865 ## SANOFI ATHENA AVRIL 2015 (8,80%) 30/04/15 0, max 30/11/16 88,08% 3615,59-15,60% 01/05/ /05/2017-0, ,59-0 SX5E XS ,49-9,28% 1-0, ,49-0 CAC PHOENIX BASKET MAI /05/15 6,00% 10 max 30/11/16 71,50% 18,205-36,01% 01/05/ /05/2017 ### 01/05/2017 9,1025 ## GDF FR ,485-7,28% 80% ### 50% 24,2425 ## TOTAL 56,440-2,94% ### 28,22 ## BNP Paribas 91,200-16,55% 4% 45,6 ## SANOFI PHOENIX SNOWBALL GDF MAI /05/15 8,20% 10 max 30/11/16 65,53% 17,800-34,55% 18/05/ /05/2017 ### 18/05/ ,24 ## GDF SUEZ XS % 80% ATHENA SEMI OXYGENE MAI /05/15 8,20% 10 max 30/11/16 88,98% 3589,22-14,98% 18/05/ /05/2017 ### 18/05/ ,22 ## SX5E XS ,31-8,66% 100% -9% 100% 5012,31 ## CAC PHOENIX MÉMOIRE BASKET MAI 2015 (1) 21/05/15 7,50% 10 max 30/11/16 79,86% 17,945-35,08% 08/05/ /05/2017 ### 08/05/2017 8,9725 ## GDF XS ,765-3,87% 80% ### 50% 23,3825 ## TOTAL 56,350-2,79% ### 28,175 ## BNP Paribas 89,890-15,33% 6% 44,945 ## SANOFI ATHENA TRIMESTRIEL MAI /05/15 2,40% 10 max 30/11/16 57,33% 18,38-36,60% 28/02/ /03/2017 ### 29/02/ ,45625 ## GDF Suez XS % 95% PHOENIX MÉMOIRE BASKET MAI 2015 (2) 29/05/15 7,50% 10 max 30/11/16 77,83% 18,375-36,60% 29/05/ /06/2017 ### 29/05/2017 9,1875 ## GDF XS ,975-2,22% 80% ### 50% 22,9875 ## TOTAL 54,930-0,27% ### 27,465 ## BNP Paribas 89,150-14,63% 7% 44,575 ## SANOFI ATHENA MAI /05/15 9,00% 10 max 30/11/16 88,97% 3570,78-14,54% 29/05/ /06/2017 ### 29/05/ ,78 ## SX5E FR ,89-8,58% 100% -9% 100% 5007,89 ## CAC ATHENA SEMI OXYGENE JUIN /06/15 6,05% 10 max 30/11/16 88,17% 322,88-8,30% 01/06/ /06/2017-8% 01/06/ ,88 ## SXEP FR ,96-2,19% 100% -2% 100% 1903,96 ## SD3E PHOENIX MÉMOIRE BASKET JUIN /06/15 7,80% 10 max 30/11/16 79,96% 17,530-33,54% 12/06/ /06/2017 ### 12/06/2017 8,765 ## GDF XS ,025-0,16% 80% ### 50% 22,5125 ## TOTAL 55,560-1,40% ### 27,78 ## BNP Paribas 89,240-14,71% 7% 44,62 ## SANOFI ATHENA SEMI OXYGENE JUIN 2015 (3) 15/06/15 8,00% 10 max 30/11/16 91,83% 3438,07-11,24% 15/06/ /06/2017 ### 15/06/ ,07 ## SX5E XS ,36-4,92% 100% -5% 100% 4815,36 ## CAC ATHENA FAST JUIN /06/15 4,00% 10 max 30/11/16 96,34% 3438,07-11,24% 15/06/ /06/2017 4% 15/06/ ,3595 ## SX5E XS ,36-4,92% 85% ### 85% 4093,056 ## CAC PHOENIX MÉMOIRE GDF JUIN /06/15 9,05% 10 max 30/11/16 65,49% 17,520-33,50% 12/06/ /06/2017 ### 12/06/ ,016 ## GDF SUEZ XS % 80% ATHENA SEMI OXYGENE JUIN 2015 (2) 26/06/15 7,00% 10 max 30/11/16 64,37% 159,68-34,29% 26/06/ /07/2017 ### 26/06/ ,68 ## SX7E XS ,09-7,50% 100% -8% 100% 320,09 ## SXEP ATHENA FAST JUIN 2015 (2) 30/06/15 3,50% 10 max 30/11/16 94,91% 3424,30-10,88% 30/06/ /07/2017 5% 30/06/ ,655 ## SX5E XS ,20-4,42% 85% ### 85% 4071,67 ## CAC ATHENA JUIN /06/15 9,10% 10 max 30/11/16 91,80% 3424,30-10,88% 30/06/ /07/2017 ### 30/06/ ,3 ## SX5E XS ,20-4,42% 100% -4% 100% 4790,2 ## CAC PHOENIX MÉMOIRE JUIN /06/15 3,90% 10 max 30/11/16 90,59% 3424,30-10,88% 30/06/ /07/2017 5% 30/06/ ,225 ## SX5E XS ,20-4,42% 85% ### 75% 3592,65 ## CAC Phoenix Basket Juillet /07/15 10,00% 10 max 30/11/16 77,30% 44,125 1,88% 19/06/ /06/2017 2% 19/06/ ,0625 ## TOTAL XS ,610 2,18% 100% 2% 50% 26,805 ## BNP Paribas 86,420-11,93% ### 43,21 ## SANOFI 40,625 0,74% 1% 20,3125 ## SAINT GOBAIN 13,175-19,17% ### 6,5875 ## CREDIT AGRICOLE Phoenix Basket Juillet 2015 (2) 09/07/15 10,25% 10 max 30/11/16 87,57% 46,445-3,21% 26/06/ /07/2017-3% 26/06/ ,2225 ## TOTAL XS ,030-3,95% 100% -4% 50% 28,515 ## BNP Paribas 92,350-17,59% ### 46,175 ## SANOFI 42,945-4,70% -5% 21,4725 ## SAINT GOBAIN 14,070-24,31% ### 7,035 ## CREDIT AGRICOLE Athéna Juillet /07/15 9,00% 10 max 30/11/16 85,74% 3623,87-15,79% 17/07/ /07/2017 ### 17/07/ ,87 ## SX5E XS ,24-9,29% 100% -9% 100% 5047,24 ## CAC Phoenix Mémoire Basket Actions Juillet /07/15 7,30% 10 max 30/11/16 79,32% 16,730-30,36% 03/07/ /07/2017 ### 03/07/2017 8,365 ## GDF XS ,890 2,43% 80% ### 50% 21,945 ## TOTAL 55,370-1,07% ### 27,685 ## BNP Paribas 89,700-15,15% 6% 44,85 ## SANOFI Athéna Semi Oxygène Juillet /07/15 8,20% 10 max 30/11/16 86,00% 3676,41-16,99% 17/07/ /07/2017 ### 17/07/ ,41 ## SX5E XS ,50-10,61% 100% ### 100% 5121,5 ## CAC Athena Airbag Juillet /07/15 11,00% 10 max 30/11/16 101,85% 53,080 3,20% 19/06/ /06/2017 3% 19/06/ ,08 ## BNP PARIBAS XS % 100%
4 Phoenix Mémoire Total Juillet /07/15 7,40% 10 max 30/11/16 92,25% 45,640-1,50% 17/07/ /07/2017-2% 17/07/ ,512 ## TOTAL XS % 80% Athena Oxygene Total Juillet /07/15 10,50% 10 max 30/11/16 103,34% 42,900 4,79% 06/07/ /07/2017 5% 06/07/ ,9 ## TOTAL XS % 100% Phoenix Mémoire Basket Actions Juillet 2015 (3) 17/07/15 10,55% 10 max 30/11/16 81,56% 16,555-29,63% 06/07/ /07/2017 ### 06/07/2017 9,933 ## GDF XS ,120 4,26% 100% 4% 60% 25,872 ## TOTAL 52,540 4,26% 4% 31,524 ## BNP Paribas 87,740-13,26% ### 52,644 ## SANOFI Phoenix Mémoire Juillet /07/15 4,50% 10 max 30/11/16 87,19% 3686,58-17,22% 20/07/ /07/2017-8% 20/07/ ,935 ## SX5E XS ,49-10,97% 90% -1% 75% 3856,8675 ## CAC Athena Oxygene Juillet /07/15 7,60% 10 max 30/11/16 98,36% 1955,360-4,76% 21/07/ /07/2017-5% 21/07/ ,36 ## SD3E XS % 100% Phoenix Mémoire Basket Actions Juillet 2015 (2) 22/07/15 7,15% 10 max 30/11/16 78,57% 16,970-31,35% 03/07/ /07/2017 ### 03/07/2017 8,485 ## ENGIE XS ,905 2,39% 80% ### 50% 21,9525 ## TOTAL 54,710 0,13% ### 27,355 ## BNP Paribas 89,080-14,56% 7% 44,54 ## SANOFI Phoenix Mémoire Indices Juillet 2015 (3) 22/07/15 4,10% 10 max 30/11/16 89,32% 3635,58-16,06% 24/07/ /07/2017 ### 24/07/ ,906 ## SX5E XS ,57-9,92% 100% ### 70% 3557,799 ## CAC Phoenix Mémoire Indices Juillet 2015 (2) 22/07/15 6,00% 10 max 30/11/16 87,82% 3623,87-15,79% 17/07/ /07/2017 ### 17/07/ ,096 ## SX5E XS ,24-9,29% 100% -9% 80% 4037,792 ## CAC Phoenix Mémoire Indices Juillet /07/15 6,00% 10 max 30/11/16 90,76% 3463,25-11,89% 03/07/ /07/2017 ### 03/07/ ,6 ## SX5E XS ,56-5,32% 100% -5% 80% 3868,448 ## CAC Phoenix Mémoire Total Juillet 2015 (2) 23/07/15 6,00% 10 max 30/11/16 93,01% 44,630 0,73% 24/07/ /07/2017 1% 24/07/ ,241 ## TOTAL XS % 70% Athena Oxygene Total Juillet 2015 (2) 24/07/15 11,50% 10 max 30/11/16 104,47% 43,785 2,67% 03/07/ /07/2017 3% 03/07/ ,785 ## TOTAL XS % 100% Phoenix Basket Juillet 2015 (3) 24/07/15 9,75% 10 max 30/11/16 74,21% 43,785 2,67% 03/07/ /07/2017 3% 03/07/ ,8925 ## TOTAL XS ,270 0,94% 100% 1% 50% 27,135 ## BNP Paribas 88,180-13,69% ### 44,09 ## SANOFI 40,570 0,88% 10/07/2017 1% 20,285 ## SAINT GOBAIN 13,370-20,34% ### 6,685 ## CREDIT AGRICOLE Phoenix Mémoire Basket Aout /08/15 9,10% 10 max 30/11/16 77,06% 17,750-34,37% 07/08/ /08/2017 ### 07/08/2017 8,875 ## ENGIE XS ,295-0,75% 80% ### 50% 22,6475 ## TOTAL 60,680-9,72% ### 30,34 ## BNP Paribas 100,300-24,12% -5% 50,15 ## SANOFI Phoenix Mémoire Aout /08/15 5,50% 10 max 30/11/16 84,50% 3676,75-17,00% 06/08/ /08/2018 ### 07/08/ ,4 ## SX5E XS ,73-11,90% 100% ### 80% 4157,384 ## CAC Athéna Aout /08/15 9,45% 10 max 30/11/16 85,19% 3668,47-16,82% 07/08/ /08/2017 ### 07/08/ ,47 ## SX5E XS ,11-11,82% 100% ### 100% 5192,11 ## CAC ATHENA EURO STOXX SEPTEMBRE /09/15 4,40% 10 max 30/11/16 98,53% 3180,25-4,04% 06/03/ /03/2017-4% 05/09/ ,25 ## XS ATHENA INDICES SEPTEMBRE /09/15 14,00% 10 max 30/11/16 108,56% 3073,39-0,71% 24/08/ /08/2017-1% 24/08/ ,39 ## SX5E XS ,46 4,45% 100% 4% 100% 4383,46 ## CAC ATHENA SEMI OXYGENE SEPTEMBRE /09/15 8,75% 10 max 30/11/16 99,72% 3157,30-3,35% 18/09/ /09/2017-3% 18/09/ ,3 ## SX5E XS ,85 0,94% 100% 1% 100% 4535,85 ## CAC ATHENA SEPTEMBRE /09/15 9,00% 10 max 30/11/16 99,40% 3100,67-1,58% 02/10/ /10/2017-2% 02/10/ ,67 ## SX5E XS ,29 2,76% 100% 3% 100% 4455,29 ## CAC ATHENA SEMESTRIEL OCTOBRE /10/15 4,60% 10 max 30/11/16 98,11% 3190,39-4,35% 05/04/ /04/2017-4% 05/10/ ,39 ## XS PHOENIX MÉMOIRE BASKET OCTOBRE /10/15 9,00% 10 max 30/11/16 84,58% 16,030-17,81% 02/10/ /10/2017 3% 02/10/2017 8,015 ## SUEZ ENVIRONNEMENT XS ,905-6,63% 80% ### 50% 51,4523 ## AIR LIQUIDE 52,460 4,42% ### 26,23 ## BNP Paribas 84,890-10,34% ### 42,445 ## SANOFI SL - ATHENA OXYGENE OCTOBRE /10/15 7,60% 10 max 30/11/16 95,55% 3221,28-5,27% 13/10/ /10/2017-5% 13/10/ ,28 ## SX5E XS % 100% PHOENIX MÉMOIRE BNP OCTOBRE /10/15 8,00% 10 max 30/11/16 92,37% 53,380 2,62% 13/10/ /10/2017 3% 13/10/ ,704 ## BNP Paribas FR % 80% ATHENA OCTOBRE /10/15 9,50% 10 max 30/11/16 90,91% 3418,23-10,73% 30/10/ /11/2017 ### 30/10/ ,23 ## SX5E XS ,66-6,52% 100% -7% 100% 4897,66 ## CAC ATHENA MENSUEL NOVEMBRE /11/15 0,70% 10 max 30/11/16 90,71% 3447,49-11,48% 05/12/ /12/2016 ### 05/12/ ,49 ## SX5E XS % 100% PHOENIX MÉMOIRE BASKET NOVEMBRE 2015 (2) 10/11/15 4,30% 10 max 30/11/16 103,77% 165,150-2,48% 10/11/ /11/2017 ### 10/11/ ,575 ## LOREAL SA XS ,051-18,61% 70% ### 50% 59,02525 ## AIR LIQUIDE 39,290 4,16% ### 19,645 ## SAINT GOBAIN 83,900-9,28% ### 41,95 ## SANOFI SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET NOVEMBRE /11/15 9,55% 10 max 30/11/16 77,76% 16,470-29,27% 17/11/ /11/2017 ### 17/11/2017 8,235 ## ENGIE XS ,455-3,23% 80% ### 50% 23,2275 ## TOTAL 20,295-11,36% ### 10,1475 ## VIVENDI 35,395-9,59% ### 17,6975 ## BOUYGUES SL - ATHENA FAST SEMESTRIEL NOVEMBRE /11/15 2,00% 10 max 30/11/16 95,34% 3506,45-12,97% 30/05/ /06/2017 2% 30/11/ ,4825 ## SX5E XS ,60-7,65% 85% 9% 85% 4213,96 ## CAC SL - ATHENA SEMI OXYGENE NOVEMBRE /11/15 8,20% 10 max 30/11/16 88,88% 3506,45-12,97% 30/11/ /12/2016 ### 30/11/ ,45 ## SX5E XS ,60-7,65% 100% -8% 100% 4957,6 ## CAC SL - ATHENA MENSUEL NOVEMBRE 2015 (2) 30/11/15 0,68% 10 max 30/11/16 88,38% 3506,45-12,97% 30/12/ /01/2017 ### 30/12/ ,45 ## SX5E XS SL - ATHENA NOVEMBRE /11/15 9,50% 10 max 30/11/16 88,21% 3506,45-12,97% 30/11/ /12/2016 ### 30/11/ ,45 ## SX5E XS ,60-7,65% 100% -8% 100% 4957,6 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET DECEMBRE /12/15 9,00% 10 max 30/11/16 90,51% 15,890-26,68% 15/12/ /12/2016-8% 15/12/2016 7,945 ## ENGIE XS ,285 6,31% 80% ### 50% 21,1425 ## TOTAL 19,155-6,08% ### 9,5775 ## VIVENDI 39,285 4,17% ### 19,6425 ## SAINT GOBAIN SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET DECEMBRE /12/15 9,60% 10 max 30/11/16 89,99% 15,925-26,84% 22/12/ /12/2016-9% 22/12/2016 7,9625 ## ENGIE XS ,815 10,14% 80% ### 50% 20,4075 ## TOTAL 19,040-5,51% ### 9,52 ## VIVENDI 35,890-10,84% ### 17,945 ## BOUYGUES SL - ATHENA MENSUEL DECEMBRE /12/15 0,64% 10 max 30/11/16 98,24% 3214,320-5,06% 22/12/ /01/2017-5% 22/04/ ,32 ## SX5E XS % 100% SL - ATHENA OXYGENE TRIMESTRIEL DECEMBRE /12/15 2,00% 10 max 30/11/16 97,12% 3214,320-5,06% 22/12/ /12/2016-5% 22/03/ ,32 ## SX5E XS % 100% SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET DECEMBRE 2015 (3) 22/12/15 4,25% 10 max 30/11/16 102,92% 99,349-3,29% 22/12/ /12/2016 ### 22/12/ ,6747 ## AIR LIQUIDE
5 XS ,940-2,59% 70% ### 50% 30,47 ## DANONE 153,950 4,61% ### 76,975 ## L'OREAL 39,000 4,94% ### 19,5 ## SAINT GOBAIN SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET USD DECEMBRE /12/15 12,00% 10 max 30/11/16 89,75% 80,180-5,08% 07/12/ /12/2016 ### 07/12/ ,108 ## SANOFI XS ,840 4,94% 80% ### 60% 25,704 ## TOTAL 54,020 1,41% ### 32,412 ## BNP Paribas 15,960-27,01% -9% 9,576 ## ENGIE SL - ATHENA FAST DECEMBRE /12/15 4,50% 10 max 30/11/16 98,69% 3286,68-7,15% 23/12/ /01/2017 3% 23/12/ ,012 ## SX5E XS ,53-2,06% 90% 9% 90% 4207,077 ## CAC ATHENA OXYGENE DECEMBRE /01/16 6,50% 10 max 30/11/16 86,09% 997,94-5,75% 04/01/ /01/2018-6% 04/01/ ,94 ## ISXEC50 FR % 100% SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET JANVIER /01/16 10,65% 10 max 30/11/16 91,82% 15,835-26,43% 12/12/ /12/2016-8% 12/12/2016 7,9175 ## ENGIE XS ,800 7,55% 80% ### 50% 20,9 ## TOTAL 51,290 6,80% ### 25,645 ## BNP 35,610-10,14% ### 17,805 ## BOUYGUES SL - ATHENA OXYGENE JANVIER /01/16 6,70% 10 max 30/11/16 97,83% 3164,76-3,58% 04/01/ /01/2017-4% 04/01/ ,76 ## SX5E FR ,45 1,24% 100% 1% 100% 4522,45 ## CAC PHOENIX MÉMOIRE BASKET JANVIER 2016 (2) 06/01/16 10,65% 10 max 30/11/16 110,29% 76,420-0,41% 12/12/ /12/2016 ### 12/12/ ,21 ## SANOFI XS ,800 7,55% 80% ### 50% 20,9 ## TOTAL 19,025-5,44% ### 9,5125 ## VIVENDI 10,230 4,11% ### 5,115 ## CREDIT AGRICOLE ATHENA OXYGENE BNP PARIBAS JANVIER /01/16 10,40% 10 max 30/11/16 105,10% 52,480 4,38% 16/12/ /12/2016 4% 16/12/ ,48 ## BNP Paribas XS % 100% SL - PHOENIX MÉMOIRE JANVIER /01/16 5,50% 10 max 30/11/16 100,92% 3214,32-5,06% 22/12/ /12/2016 5% 22/12/ ,456 ## SX5E XS % 80% SL - ATHENA FAST JANVIER /01/16 3,80% 10 max 30/11/16 101,17% 3033,47 0,60% 09/01/ /01/2017 ### 09/01/ ,123 ## SX5E XS ,76 5,64% 90% ### 90% 3900,384 ## CAC PHOENIX MÉMOIRE CREDIT AGRICOLE JANVIER /01/16 8,50% 10 max 30/11/16 101,97% 10,475 1,67% 16/12/ /01/2017 2% 16/12/2016 7,3325 ## CREDIT AGRICOLE XS % 70% SL - PHOENIX MÉMOIRE JANVIER 2016 (2) 29/01/16 6,20% 10 max 30/11/16 102,15% 3032,84 0,62% 26/01/ /02/2017 ### 26/01/ ,272 ## SX5E XS ,81 5,08% 90% ### 80% 3485,448 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE JANVIER 2016 (3) 29/01/16 7,00% 10 max 30/11/16 104,29% 4210,16 8,75% 16/01/ /01/2017 ### 16/01/ ,128 ## CAC XS % 80% SL - ATHENA OXYGENE TRIMESTRIEL JANVIER /01/16 2,00% 10 max 30/11/16 100,58% 3045,090 0,21% 30/01/ /02/2017 0% 01/05/ ,09 ## SX5E XS % 100% SL - ATHENA JANVIER /01/16 9,50% 10 max 30/11/16 99,91% 3045,09 0,21% 30/01/ /02/2017 0% 30/01/ ,09 ## SX5E XS ,02 3,65% 100% 4% 100% 4417,02 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE SEMESTRIEL FEVRIER /02/16 2,70% 10 max 30/11/16 100,05% 2935,39 3,96% 18/01/ /01/2017 ### 18/01/ ,5425 ## SX5E XS ,57 9,28% 85% ### 75% 3142,1775 ## CAC SL - ATHENA FAST SEMESTRIEL FEVRIER /02/16 2,15% 10 max 30/11/16 101,36% 2935,39 3,96% 18/01/ /01/2017 ### 18/01/ ,851 ## SX5E XS ,57 9,28% 90% ### 90% 3770,613 ## CAC SL - ATHENA SEMI OXYGENE FEVRIER /02/16 8,75% 10 max 30/11/16 103,57% 2785,17 9,57% 08/02/ /02/2017 ### 08/02/ ,17 ## SX5E XS ,31 12,59% 100% ### 100% 4066,31 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET FEVRIER /02/16 9,25% 10 max 30/11/16 105,68% 154,100 4,51% 03/02/ /02/2017 ### 03/02/ ,05 ## L'OREAL XS ,170-4,52% 80% ### 50% 31,085 ## DANONE 39,550 38,51% ### 19,775 ## BNP 35,650 14,80% ### 17,825 ## SAINT GOBAIN SL - ATHENA OXYGENE FEVRIER /02/16 6,50% 10 max 30/11/16 99,21% 926,48 1,52% 28/02/ /03/2018 2% 28/02/ ,48 ## ISXEC50 FR % 100% SL - ATHENA FEVRIER /02/16 10,00% 10 max 30/11/16 102,44% 2945,75 3,59% 28/02/ /03/2017 4% 28/02/ ,75 ## SX5E XS ,55 5,16% 100% 5% 100% 4353,55 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE MARS /03/16 7,10% 10 max 30/11/16 104,54% 3012,87 1,29% 22/02/ /03/2017 ### 22/02/ ,296 ## SX5E XS ,08 3,67% 90% ### 80% 3532,864 ## CAC SL PHOENIX MÉMOIRE NC2Y MARS /03/16 6,05% 10 max 30/11/16 99,72% 3048,77 0,09% 21/03/ /03/2019 0% 21/03/ ,016 ## SX5E XS ,80 3,40% 100% 3% 80% 3542,24 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE MARS 2016 (3) 29/03/16 3,25% 5 max 30/11/16 96,02% 3091,98-1,31% 14/03/ /03/2017-1% 14/03/ ,584 ## SX5E XS ,59 1,59% 100% 2% 80% 3605,272 ## CAC SL ATHENA FAST SEMESTRIEL MARS /03/16 2,50% 10 max 30/11/16 100,50% 3004,87 1,56% 29/03/ /04/2017 ### 29/03/ ,383 ## SX5E XS ,67 4,85% 90% ### 90% 3930,003 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET MARS /03/16 10,80% 10 max 30/11/16 100,64% 70,860 7,41% 31/03/ /04/2017 ### 31/03/ ,43 ## SANOFI XS ,060 12,22% 80% ### 50% 20,03 ## TOTAL 38,730 5,67% ### 19,365 ## SAINT GOBAIN 13,640-14,59% 7% 6,82 ## ENGIE SL - PHOENIX MÉMOIRE MARS 2016 (2) 31/03/16 6,20% 10 max 30/11/16 100,67% 3004,93 1,55% 31/03/ /04/2017 2% 31/03/ ,6975 ## SX5E XS ,06 4,41% 100% 4% 75% 3288,795 ## CAC SL - ATHENA MARS /03/16 10,25% 10 max 30/11/16 101,10% 3004,93 1,55% 31/03/ /04/2017 2% 31/03/ ,93 ## SX5E XS ,06 4,41% 100% 4% 100% 4385,06 ## CAC SL - RED MÉMOIRE 25 18/04/16 5,50% 10 max 30/11/16 101,07% 2924,23 4,36% 11/04/ /04/2017 ### 11/04/ ,1725 ## SX5E XS ,63 6,16% 90% ### 75% 3234,4725 ## CAC SL - RED ATHENA PALIERS 18/04/16 4,00% 10 max 30/11/16 100,09% 2924,23 4,36% 11/04/ /04/2017 ### 11/04/ ,807 ## SX5E XS ,63 6,16% 90% ### 90% 3881,367 ## CAC SL - RED MEMOIRE40 18/04/16 4,50% 10 max 30/11/16 99,64% 2924,23 4,36% 11/04/ /04/2017 4% 11/04/ ,538 ## SX5E XS ,63 6,16% 100% 6% 60% 2587,578 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE AVRIL /04/16 5,30% 10 max 30/11/16 97,47% 3028,21 0,77% 02/05/ /05/2017 1% 02/05/ ,568 ## SX5E XS ,96 3,37% 100% 3% 80% 3543,168 ## CAC SL - ATHENA AVRIL /04/16 10,00% 10 max 30/11/16 99,35% 3028,21 0,77% 01/05/ /05/2017 1% 01/05/ ,21 ## SX5E XS ,96 3,37% 100% 3% 100% 4428,96 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE TRIMESTRIEL MAI /05/16 1,45% 10 max 30/11/16 94,89% 2978,97 2,44% 10/08/ /08/2017 2% 10/11/ ,176 ## SX5E XS ,21 5,54% 100% 6% 80% 3470,568 ## CAC SL - ATHENA MAI /05/16 9,70% 10 max 30/11/16 97,20% 3063,48-0,39% 31/05/ /06/2017 0% 31/05/ ,48 0% SX5E XS ,62 1,61% 100% 2% 100% 4505,62 ## CAC SL - ATHENA TRIMESTRIEL JUIN /06/16 1,55% 10 max 30/11/16 99,36% 3001,900 1,66% 06/06/ /06/2017 ### 06/09/ ,71 ## SX5E XS % 90% SL PHOENIX MÉMOIRE NC2Y JUIN /06/16 5,20% 10 max 30/11/16 98,14% 2813,79 8,45% 14/06/ /06/2019 8% 14/06/ ,895 ## SX5E XS ,64 10,28% 100% ### 50% 2075,82 ## CAC
6 SL - PHOENIX MÉMOIRE JUIN 2016 (2VF) 30/06/16 5,17% 10 max 30/11/16 97,44% 2938,09 3,86% 17/05/ /05/2018 4% 18/05/ ,281 ## SX5E XS ,57 6,53% 100% 7% 90% 3867,813 ## CAC SL - ATHENA JUIN /06/16 9,70% 10 max 30/11/16 100,90% 2864,74 6,52% 30/06/ /07/2017 7% 30/06/ ,74 ## SX5E XS ,48 8,04% 100% 8% 100% 4237,48 ## CAC SL - ATHENA JUIN 2016 (2) 30/06/16 10,00% 10 max 30/11/16 100,39% 2864,74 6,52% 30/06/ /07/2017 7% 30/06/ ,74 ## SX5E XS ,48 8,04% 100% 8% 100% 4237,48 ## CAC SL - ATHENA TRIMESTRIEL JUILLET /07/16 1,60% 10 max 30/11/16 101,45% 2812,880 8,49% 05/07/ /07/2017 ### 05/10/ ,592 ## SX5E XS % 90% SL - ATHENA FAST SEMESTRIEL JUILLET /07/16 2,00% 10 max 30/11/16 98,95% 2838,01 7,53% 10/07/ /07/2017 ### 10/07/ ,209 ## SX5E XS ,68 9,25% 90% ### 90% 3771,612 ## CAC SL - ATHENA JUILLET 2016 (3) 18/07/16 12,50% 10 max 30/11/16 103,09% 2883,06 5,85% 03/07/ /07/2017 3% 03/07/ ,5518 ## SX5E XS ,96 7,12% 103% 4% 103% 4402,1788 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET JUILLET /07/16 10,30% 10 max 30/11/16 100,17% 76,600-0,64% 24/07/ /07/2017 ### 24/07/ ,3 ## SANOFI XS ,085 4,34% 80% ### 50% 21,5425 ## TOTAL 43,400 26,22% ### 21,7 ## BNP 23,120-4,33% 31/07/2017 ### 11,56 ## CARREFOUR SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET JUILLET 2016 (2) 22/07/16 7,70% 10 max 30/11/16 98,47% 76,600-0,64% 24/07/ /07/2017 ### 24/07/ ,3 ## SANOFI XS ,155 3,14% 80% ### 50% 46,57735 ## AIR LIQUIDE 36,285 12,79% ### 18,1425 ## SAINT GOBAIN 23,120-4,33% ### 11,56 ## CARREFOUR SL - PHOENIX MÉMOIRE JUILLET /07/16 5,50% 10 max 30/11/16 98,33% 2973,22 2,64% 25/07/ /08/2019 3% 26/07/ ,576 ## SX5E XS ,00 4,34% 100% 4% 80% 3510,4 ## CAC SL - ATHENA JUILLET 2016 (2) 29/07/16 9,55% 10 max 30/11/16 98,29% 2990,76 2,03% 31/07/ /08/2017 2% 31/07/ ,76 ## SX5E XS ,81 3,12% 100% 3% 100% 4439,81 ## CAC SL - ATHENA JUILLET /07/16 9,70% 10 max 30/11/16 98,58% 2990,76 2,03% 31/07/ /08/2017 2% 31/07/ ,76 ## SX5E XS ,81 3,12% 100% 3% 100% 4439,81 ## CAC SL - ATHENA MENSUEL SEPTEMBRE /09/16 0,52% 10 max 30/11/16 100,44% 2935,25 3,96% 18/09/ /09/2017 4% 16/10/ ,25 ## SX5E XS ,04 4,79% 100% 5% 100% 2618,04 ## SDGP SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET SEPTEMBRE 2016 (2) 20/09/16 8,50% 10 max 30/11/16 99,76% 41,460 8,43% 20/09/ /09/2017 ### 20/09/ ,73 ## TOTAL XS ,955 21,86% 80% ### 50% 22,4775 ## BNP 38,065 7,51% ### 19,0325 ## SAINT GOBAIN 22,730-2,68% ### 11,365 ## CARREFOUR PHOENIX MEMORY BASKET USD SEPTEMBRE /09/16 9,70% 10 max 30/11/16 98,55% 44,375 1,31% 08/09/ /09/2017 ### 08/09/ ,1875 ## TOTAL XS ,390 6,61% 80% ### 50% 35,695 ## SANOFI 39,750 2,96% ### 19,875 ## SAINT GOBAIN 23,285-5,00% ### 11,6425 ## CARREFOUR SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET SEPTEMBRE 2016 (3) 26/09/16 8,10% 10 max 30/11/16 101,97% 44,375 1,31% 26/09/ /10/2017 ### 26/09/ ,1875 ## TOTAL XS ,390 6,61% 80% ### 50% 35,695 ## SANOFI 39,750 2,96% ### 19,875 ## SAINT GOBAIN 23,285-5,00% ### 11,6425 ## CARREFOUR SL - ATHENA TRIMESTRIEL SEPTEMBRE /09/16 1,60% 10 max 30/11/16 99,91% 2991,110 2,02% 28/09/ /10/2017 2% 28/09/ ,11 ## SX5E XS % 100% SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET SEPTEMBRE /09/16 9,05% 10 max 30/11/16 99,71% 42,170 6,60% 02/10/ /10/2017 ### 02/10/ ,085 ## TOTAL XS ,640 12,52% 80% ### 50% 33,82 ## SANOFI 38,470 6,38% ### 19,235 ## SAINT GOBAIN 23,065-4,10% ### 11,5325 ## CARREFOUR SL - ATHENA SEPTEMBRE /09/16 9,70% 10 max 30/11/16 99,62% 3002,24 1,64% 02/10/ /10/2017 2% 02/10/ ,24 ## SX5E XS ,26 2,92% 100% 3% 100% 4448,26 ## CAC SL - ATHENA FAST SEMESTRIEL OCTOBRE /10/16 1,85% 10 max 30/11/16 99,75% 3021,58 0,99% 06/10/ /10/2017 ### 06/10/ ,422 ## SX5E XS ,10 2,19% 90% ### 90% 4032,09 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE OCTOBRE /10/16 6,60% 10 max 30/11/16 100,58% 3025,19 0,87% 17/10/ /10/2017 ### 17/10/ ,4115 ## SX5E XS ,92 2,40% 90% ### 85% 3800,282 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET OCTOBRE 2016 (3) 28/10/16 5,80% 10 max 30/11/16 101,90% 43,400 3,58% 31/10/ /11/2017 ### 31/10/ ,7 ## TOTAL XS ,160 11,66% 80% ### 50% 34,08 ## SANOFI 92,350 4,04% ### 46,175 ## AIR LIQUIDE SL - PHOENIX MÉMOIRE OCTOBRE 2016 (4) 28/10/16 6,00% 10 max 30/11/16 100,75% 2975,04 2,57% 14/10/ /10/2017 ### 14/10/ ,784 ## SX5E XS ,17 3,93% 90% ### 85% 3744,3945 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET OCTOBRE 2016 (2) 28/10/16 7,40% 10 max 30/11/16 99,44% 43,400 3,58% 31/10/ /11/2017 ### 31/10/ ,7 ## TOTAL XS ,800 8,27% 80% ### 50% 18,9 ## SAINT GOBAIN 13,680 0,55% ### 6,84 ## ORANGE SA SL - PHOENIX MÉMOIRE OCTOBRE 2016 (2) 31/10/16 6,50% 10 max 30/11/16 98,73% 3077,65-0,85% 24/10/ /10/2017 ### 24/10/ ,0025 ## SX5E XS ,07 0,93% 90% ### 85% 3855,6595 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE BASKET OCTOBRE /10/16 7,85% 10 max 30/11/16 98,44% 43,720 2,82% 31/10/ /11/2017 ### 31/10/ ,86 ## TOTAL XS ,960 7,26% 80% ### 50% 35,48 ## SANOFI 40,445 1,19% ### 20,2225 ## SAINT GOBAIN 23,895-7,43% ### 11,9475 ## CARREFOUR SL - PHOENIX MÉMOIRE OCTOBRE 2016 (3) 31/10/16 5,80% 10 max 30/11/16 99,20% 3055,25-0,12% 01/11/ /11/2017 ### 01/11/ ,725 ## SX5E XS ,26 1,53% 90% ### 90% 4058,334 ## CAC SL - ATHENA FAST OCTOBRE /10/16 4,00% 10 max 30/11/16 99,21% 3055,25-0,12% 31/10/ /11/2017 ### 31/10/ ,725 ## SX5E XS ,26 1,53% 90% ### 90% 4058,334 ## CAC SL - ATHENA OCTOBRE /10/16 9,30% 10 max 30/11/16 99,89% 3055,25-0,12% 31/10/ /11/2017 0% 31/10/ ,25 0% SX5E XS ,26 1,53% 100% 2% 100% 4509,26 ## CAC SL - PHOENIX MÉMOIRE NOVEMBRE /11/16 5,20% 10 max 30/11/16 100,66% 3049,72 0,06% 16/11/ /11/2017 ### 16/11/ ,262 ## SX5E XS ,53 0,92% 90% ### 85% 3856,0505 ## CAC SL - ATHENA TRIMESTRIEL NOVEMBRE /11/16 1,60% 11 max 30/11/16 99,18% 3048,380 0,11% 27/11/ /12/2017 0% 27/11/ ,38 ## SX5E XS % 100% SL - ATHENA NOVEMBRE /11/16 9,30% 10 max 30/11/16 100,00% 3051,61 0,00% 30/11/ /12/ /11/ ,61 SX5E XS ,34 0,00% 100% 100% 4578,34 CAC VL Mid: Valeur milieu de fourchette Exposition: Exposition à l'indice DJ Eurostoxx 50% Promesse: (promesse minimum à maturité): Le montant de remboursement (en%) minimum de chaque titre à maturité Fixing(1): Cours de clôture de l'indice à la date de valorisation initiale = cours de référence au moment de l'émission Perf sous jacent(2): Performance de l'indice sous jacent depuis l'origine Date de sortie(3): Prochaine date d'obseravtion pouvant donner lieu à un remboursement anticipé Date cash(4): Date à laquelle les titres seront effectivement remboursés sur les compte ou contrats clients si le remboursement anticipé est activé à la date de sortie Date de coupon(5): Prochaine date d'obseravtion pouvant donner lieu à une acquisition/distribution d'un coupon Indicateur 1 Le niveau de l'indice est supérieur ou égal à son niveau d'entrée Le niveau de l'indice est inférieur à son niveau d'entrée
7 Indicateur 2 Le niveau de l'indice est supérieur ou égal à la barrière de coupon Le niveau de l'indice est inférieur à la barrière de coupon # # # La valorisaion Mid du produit est nettement au dessus du pair La valorisaion Mid du produit est aux alentours du pair La valorisation Mid du produit est nettement en dessous du pair SwissLife Banque Privée - Siège social : 7, place Vendôme Paris - SA au capital de RCS Paris - Code d'établissement bancaire N Q - Code APE 6419 Z - TVA intracommunautaire : FR N Orias :
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