SCHEMAS COMPTABLES. ATTENTION : le logiciel des immobilisations ne travaille que sur un seul exercice même si la comptabilité en gère plusieurs.

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1 SCHEMAS COMPTABLES ATTENTION : le logiciel des immobilisations ne travaille que sur un seul exercice même si la comptabilité en gère plusieurs. 1. Paramétrage/Schémas comptables Les schémas comptables vont vous permettre de : Associer à un compte d immobilisation donné, les autres comptes (amortissement, dotation ) qui lui sont associés, Définir un amortissement par défaut par types de compte (linéaire, durée ). Ce schéma ne prévoit pas les comptes de cession ; ils seront renseignés au moment même de la cession. Cliquez sur le bouton CREER et sélectionnez le compte d immobilisation ainsi que les comptes qui lui sont rattachés pour le passage des écritures en comptabilité. Sélectionnez le type du compte d immobilisation (ex : corporelle). Pour éviter de générer des amortissements fiscaux, vous devrez toujours indiquer les mêmes paramètres dans Amortissement fiscal. Vous laisserez la coche dans SANS TVA. 2. Paramétrage/Tables/Onglet Système Sélectionnez le code «INTFII» et modifier la valeur selon le lecteur (c : ou v :). Indiquez ce chemin. Puis faire OK. PIED DE PAGE 1 / 5

2 SAISIE DES FICHES DE BIEN 1. DESIGNATION Pour créer pendant la saisie, utiliser les tabulations pour se déplacer et non pas la touche «Entrée». La fiche d un bien est composée de 5 onglets regroupant toutes les informations nécessaires à sa création. Code : Ce dernier s incrémente automatiquement lors de chaque création mais il reste modifiable tant que vous ne validez pas la zone. En cas d erreur, détruisez la fiche et recommencez. Libellés : Ces 4 zones sont à votre disposition pour l identification du bien. Soyez le plus explicite possible afin de retrouver le bien sans difficulté. Ces zones pouvant servir de zone de tri dans certaines éditions. Vous pouvez leur donner des définitions personnelles qui faciliteront votre travail de recherche par la suit e (Ex : Zones géographiques). Quantité : Saisissez la quantité achetée (pour des biens ayant le même prix unitaire). Cette dernière permettra d éclater la fiche créée en plusieurs autres fiches afin de faire des cessions partielles ou des éclatements analytiques. Date d achat : Saisissez la date d achat du bien. Attention, cette date ne peut être supérieure à la date de clôture de l exercice d immobilisation (cf. Paramétrage/Société). Prix d achat HT : Indiquez le prix TTC du bien car les étab la fiscalité. TVA : Laissez 0 dans les 2 zones (taux et montant). lissements ne sont pas soumis à PIED DE PAGE 2 / 5

3 Exercice précédent : Ne pas modifier cette zone qui indique la valeur du bien lors d dernière clôture. La réévaluation n est pas gérée pour l instant. e la 2.CLASSIFICATION Cet écran regroupe les données comptables du bien. Code schéma : Indiquez le compte comptable où est enregistrée l immobilisation en comptabilité. Cette zone étant liée à un ensemble de zones pré-paramétrées en schéma comptable. Seul le compte de charge est modifiable. Fournisseur : Saisissez le nom du fournisseur. 3. COMPLEMENTS Cet écran correspond aux données analytiques de la fiche. PIED DE PAGE 3 / 5

4 N pièce : Indiquez le numéro de pièce de votre écriture en comptabilité ou le numéro de facture du bien. Analytique : Indiquez les centres analytiques en lien avec le compte de dotations aux amortissements (68). Il est impossible de répartir une fiche d immobilisation sur plusieurs secteurs analytiques. Ce problème peut être contourné par la création de secteurs spécifiques en comptabilité ou par l éclatement de la fiche d immobilisation. 4. COMPTABLE Cet écran regroupe les données du plan d amortissement comptable. Il reprend les renseignements par défaut du schéma comptable du compte, mais toutes ces données sont modifiables. Si vous changez la date, le mode ou la durée d amortissement, l ordinateur recalculera automatiquement les amortissements. Date : date de l achat. Base : Montant qui sert de base au calcul des amortissements. Ne modifiez pas cette zone, elle prend par défaut la valeur d achat du bien. Cumulé : Indique le montant déjà amorti du bien. En-cours : Indique l annuité de l amortissement comptable de l exercice en cours dans le logiciel des immobilisations. Comptabilisé : Indique le montant déjà comptabilisé. Ce dernier est obligatoirement le même que celui de la zone CUMULE après la clôture. Le tableau DESCRIPTION prend comme base de calcul la valeur d achat du bien et le tableau INITIAL prend le montant réévalué. 5. FISCAL N étant pas fiscalisé, vous devrez saisir les mêmes informations que dans l onglet comptable. Dans le cas contraire, l ordinateur génèrera automatiquement des écritures d amortissement dérogatoire. PIED DE PAGE 4 / 5

5 6. FINANCEMENT 1/2/3 Ces écrans sont liés à la gestion des modes de financement du bien. Ces renseignements sont facultatifs et peu exploitables. Validez la saisie par le bouton OK. Le logiciel vous demande alors si vous voulez passer l écriture comptable et suivre des factures associées. Vous devrez répondre NON aux 2 questions. Il est préférable de saisir manuellement l achat d une immobilisation dans la comptabilité. Dérogatoire : Les colonnes DOTATION et REPRISE doivent toujours être à 0. Dans le cas contraire, vérifiez la fiche de bien. PIED DE PAGE 5 / 5