MODULE DE SUIVI DES FLUX

Transcription

1 CENTRE DE TRAITEMENT DES FLUX MODULE DE SUIVI DES FLUX DOCUMENTATION UTILISATEUR VERSION 3.0 FONCTION SUIVI DES FLUX BANCAIRES Ce document est la propriété exclusive de Cegedim Activ et ne peut être ni reproduit ni communiqué à un tiers.

2 H- Suivi des flux bancaires DOCUMENTATION UTILISATEUR VERSION H-1 H- Suivi des flux bancaires...h-1 Accès... H-2 Les critères de recherche... H-2 Résultat de la recherche des flux bancaires... H-3 Liste des flux bancaires...h-3 Les consultations complémentaires... H-4 Consultation d un relevé de compte...h-4 Cegedim Activ le 06/06/2008 H-1/6 Documentation Utilisateur

3 Accès Cette fonction permet d assurer le suivi des flux bancaires transitant sur le CTF. Elle est réservée aux organismes ayant souscrit à cette option du CTF et est accessible à partir du menu sur la partie haute de la fenêtre d accueil. Les crri ittèrres de rrecherrche La fenêtre présentée est la suivante : Les critères proposés pour la recherche sont : Type d opération bancaire La liste déroulante vous permet de préciser si besoin le type d opération bancaire du flux recherché (virements, prélèvements, relevés de comptes, etc.). La liste propose par défaut une recherche sur tous les types de flux bancaires (Tous). Identification de la banque Ces critères vous permettent d affiner votre recherche sur une banque identifiée par son code d établissement ainsi que son code guichet, ces informations étant systématiquement transmises dans les flux bancaires. Vous pouvez cliquer sur l icône afin de sélectionner ces informations dans les listes proposées ou bien les saisir directement dans les zones prévues. Si vous avez auparavant sélectionné un code d établissement la liste des codes guichet ne proposera que les codes guichet rattachés à cet établissement. Dates : Les dates proposées pour effectuer la recherche sont les dates de traitement du flux par le CTF. Vous pouvez cliquer sur l icône pour faire apparaître le calendrier puis sélectionner une date ou bien saisir directement la date au format JJ/MM/SSAA. Cegedim Activ le 06/06/2008 H-2/6 Documentation Utilisateur

4 Identification de l organisme BAL de l organisme : Il s agit du code interne de boîte aux lettres attribué à votre organisme par le CTF. Vous pouvez cliquer sur l icône afin de la sélectionner dans la liste proposée ou bien la saisir directement dans la zone prévue. Résulttatt de la l rrecherrche des ffl lux bancairres Liste des flux bancaires Le résultat de la recherche présente la liste des flux bancaires qui vérifient les critères de recherche préalablement renseignés. En en-tête de la liste, un cadre rappelle vos critères de recherche. Les informations contenues dans la liste sont : Le nom de la banque, Le code de l établissement, Le code guichet, Le numéro de compte bancaire concerné, Le type d opération bancaire, Le nombre de mouvements transmis, Le montant total des opérations (renseigné dans le cas des virements et des prélèvements), La date du fichier ou la date d'exécution (en fonction du type d opération), La date de traitement du flux par le CTF, Le nom du donneur d'ordre transmis dans le flux, Le numéro d émetteur transmis dans le flux, Cegedim Activ le 06/06/2008 H-3/6 Documentation Utilisateur

5 Le code BAL CTF de l organisme. A partir de cette fenêtre vous pouvez : Effectuer un tri de la liste sur chaque colonne en cliquant sur leur titre. Imprimer la liste en cliquant sur. Une nouvelle fenêtre s ouvre alors et présente la liste des flux destinée à l impression papier. Exporter la liste des flux vers le tableur Excel en cliquant sur. Visualiser le détail d un relevé de compte en cliquant sur l icône. Ce bouton n est disponible que pour le type d opération Relevé de compte. (détail au paragraphe suivant). Visualiser les informations disponibles sur l historique du CTF en cliquant sur l icône, sous la forme suivante : Les consulttatti ions complémenttai irres Ces consultations ne sont possibles qu à partir de la liste résultante des flux bancaires, par utilisation des icônes de fin de ligne. Consultation d un relevé de compte Pour effectuer cette consultation, vous devez préalablement établir une liste des flux bancaires qui comporte le relevé que vous souhaitez consulter. Sur cette liste vous cliquez sur l icône situé à la fin de la ligne du relevé souhaité. L outil vous propose alors la fenêtre de détail des opérations du relevé de compte : Cegedim Activ le 06/06/2008 H-4/6 Documentation Utilisateur

6 En en-tête, le cadre Votre sélection présente les caractéristiques bancaires du relevé consulté, incluant ancien et nouveau solde. Sous ce cadre sont listées les différentes opérations avec les informations suivantes : Devise, code opération Date d écriture et date de valeur Libellé de l opération, numéro d écriture, libellé complémentaire Montant débit, montant crédit. A partir de cette fenêtre vous pouvez : Effectuer un tri de la liste sur chaque colonne en cliquant sur leur titre. Imprimer la liste en cliquant sur. Une nouvelle fenêtre s ouvre alors et présente la liste des flux destinée à l impression papier. Exporter la liste des flux vers le tableur Excel en cliquant sur. Visualiser les informations disponibles sur l historique du CTF en cliquant sur l icône. Cette action vous affiche les informations de l opération sous la forme suivante : Cegedim Activ le 06/06/2008 H-5/6 Documentation Utilisateur