RÉUNION PUBLIQUE 15 mars 2011

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1 RÉUNION PUBLIQUE 15 mars 2011

2 ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE ****** VILLE DE CHÉCY

3 Évolution de la situation financière de la commune Evolution de la situation financière de la commune % d'é volution Frais de personnel (chapitre 012) ! ! ! ! 0,56% Charges de gestion (chapitre 011) ! ! ! ! 4,47% Subventions et participations (chapitre 65) ! ! ! ! -41,51% Intérêts de la dette (chapitre 66) ! ! ! ! -25,21% Total des charges de fonctionnement ! ! ! ! -4,76% Total des charges de fonctionnement en! par habitant Moyenne des charges de fonctionnement de commune de notre strate en! par habitant 1 209! 1 209! 1 008! 1 054! 927! 951! 948! Recettes de fonctionnement ! ! ! ! 14,15% Total des recettes de fonctionnement en! par habitant Moyenne des recettes de fonctionnement commune de notre strate en! par habitant 1 332! 1 352! 1 342! 1 390! 1 065! 1 071! 1 075!

4 Évolution de la situation financière de la commune % d'évolution Dépenses d'équipement ! ! ! ! -61,23% Dépenses d'équipement en! par habitant 552! 83! 107! 196! Moyenne des dépenses d'équipement pour les communes de notre strate en! par habitant 375! 343! 322! Evolution 2008/ Evolution 2009/2010 Fiscalité locale ! ! ! ! ! !

5 LISTE DES BESOINS D INVESTISSEMENT (1/2) TRAVAUX BUDGET GENERAL Aménagement du centre de loisirs de Beauregard et réfection des bâtiments ESTIMATION PAR SERVICES COMMUNAUX AVANT DEVIS ET ETUDE DEFINITIVE Travaux de réfection de la salle des fêtes Accueil général de la mairie Réfection des bâtiments communaux dont les archives et le ravalement et la réfection de la toiture du bâtiment de l'espace jeunesse et le renouvellement des menuiseries de la mairie Extension du cimetière estimation des travaux prévus en ( réalisé en 2010) ère tranche Réfection du bâtiment du CCAS dont toiture et ravalement Construction des ateliers municipaux Travaux de réfection des stades et du gymnase (avec un maximum de à la charge de la commune) Ravalement de l'école de musique et changement des menuiseries

6 LISTE DES BESOINS D INVESTISSEMENT (2/2) TRAVAUX BUDGET GENERAL Travaux de consolidation et réfection de l'église ESTIMATION PAR SERVICES COMMUNAUX AVANT DEVIS ET ETUDE DEFINITIVE (dont 75% de subventions) Soit à charge Restauration orgue de l'église (subvention d un minimum de 50%) Réfection de la toiture de l'école Jean Beaudouin Reprise des fondations à l'école Camus Travaux annuels pour l'entretien et la réfection des écoles Travaux annuels d'entretien et prolongement du réseau cyclable Travaux annuels de voirie, d'aménagement urbains et sécurité routière Eclairage public x 5 ans En x 5 En 2010 ans (report 2011) x 5 ans En réalisé + report de x 5 ans En 2010, (report 2011) TOTAL BUDGET GENERAL A REPARTIR EN PLUSIEURS ANNEES

7 PRÉSENTATION DES RATIOS ****** VILLE DE CHÉCY

8 Les ratios de référence Le ratio de rigidité Le ratio de rigidité des charges structurelles : Il mesure le rapport entre la somme des charges de personnel + Contingents et participations + charges d'intérêts et le total des Produits de Fonctionnement. Ce ratio évalue le côté incompressible de certaines dépenses. Le seuil critique est de 55%, l atteinte des 50% est déjà un signe de forte dépendance par rapport aux dépenses obligatoires.

9 Les ratios de référence Le ratio de rigidité Evolution du ratio de rigidité des charges entre 2001 et ,28% 58,86% 61,02% 60,74% 60,87% ZONE DE RISQUES 55 % 54,22% 53,99% 54,88% 48,57% 47,53% 45,00%

10 Les ratios de référence L endettement Evolution de la dette avec une population de 7344 hab CHECY Moyenne départementale Moyenne régionale En euros par habitant Evolution de la dette avec une population de 8027 hab. (dernier recensement) CHECY Moyenne départementale Moyenne régionale En euros par habitant

11 Les ratios de référence L encours de la dette

12 Extinction de la dette Pour les communes de notre strate l encours moyen de la dette était de en Chécy est à en

13 Les ratios de référence L endettement Le ratio d endettement «dette sur produits de fonctionnement réels» Ce ratio permet d'apprécier la solvabilité de la commune. Il permet donc de déterminer le temps qu il faudrait pour solder l intégralité de la dette en employant la totalité des produits de fonctionnement pour l éteindre. Le seuil critique est à 1 DETTE/ Produits de fonctionnement réels RATIO D'ENDETTEMENT CHECY 0,93 0,88 1,08 1,45 1,46 1,33 1,10 0,92 Moyenne départementale 0,65 0,67 0,68 0,71 0,79 0,77 0,72 Moyenne régionale 0,91 0,91 0,90 0,88 0,92 0,89 0,86

14 Les ratios de référence Le ratio d endettement Evolution du ratio d'endettement entre 2001 et ,00% 145,48% 146,04% 132,74% 120,00% 100,00% 80,00% 108,25% 110,35% ZONE DE RISQUES 100 % 93,89% 88,61% 92,18% 87,89% 87,22%

15 Les ratios de référence La capacité d autofinancement La capacité d autofinancement représente l excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d investissement (remboursement de la dette et dépenses d équipement). Un ratio supérieur à 1 signifie que la commune ne peut dégager des ressources sur ses produits de fonctionnement pour financer ses investissements.

16 Les ratios de référence La capacité d autofinancement Coefficient d'autofinancement courant ZONE DE RISQUES 100 % 100,47 93,10 93,24 94,28 94,97 97,19 97,85 96,95 82,44 82,

17 Les ratios de référence La capacité d autofinancement Montant en euros par habitant Commune Département Région

18 BUDGET 2011 ****** VILLE DE CHECY

19 Dépenses de fonctionnement Réduire les charges BP+DM 2010 BP 2011 variation en % 2010/2011 fournitures ,4 prestations de service ,1 services divers ,7 impôts et taxes ,6 TOTAL charges de gestion ,6 participations subventions ,9 charges financières ,3 TOTAL charges ,1 Frais de personnel ,3

20 Maintien du taux de la fiscalité communale Après l effort important demandé aux caciens en 2009, 0% d augmentation des taux de fiscalité communaux pour le reste du mandat Pour la taxe d habitation : Maintien pour les foyers les plus modestes de l abattement spécial de 10% sur la valeur locative.

21 ÉQUILIBRE GENERAL VILLE INVESTISSEMENT : FONCTIONNEMENT : TOTAL :

22 CHARGES DE LA DETTE Remboursement de la dette en capital : en baisse de 14% TOTAL de la dette payée (capital et intérêts) en

23 ENTRETIEN ET RÉNOVATION DU PATRIMOINE COMMUNAL Les écoles Renouvellement de mobilier, achat de matériel informatique : Travaux dans les écoles : Changement de portes et fenêtres à l él école J. Baudouin élémentaire Réfection de sols et mise aux normes électriques pour l école A. Camus élémentaire Porte coupe-feu restaurant scolaire J. Baudouin

24 ENTRETIEN ET RENOVATION DU PATRIMOINE COMMUNAL Les bâtiments communaux Changement des fenêtres : Equipement informatique, matériel technique et mobilier pour les services de la Mairie : Acquisitions de matériel, mobilier, instruments pour l espace l George Sand, l él école de musique, la bibliothèque, les salles de sport :

25 ENTRETIEN ET RENOVATION DU PATRIMOINE COMMUNAL Voirie sécurité routière aménagements extérieurs Réfection de la voirie : Pose de poteaux incendie : Création d une aire de jeux Acquisitions immobilières

26 OPÉRATIONS PLURIANNUELLES Réseau cyclable : Quartier de la Herpinière : Rénovation de l él éclairage public : Église :

27 OPERATIONS PLURIANNUELLES Ateliers municipaux Pour mémoire 1 re phase de travaux en 2010 : Travaux école Albert Camus maternelle 1re phase