PRÉMALLIANCE INSTITUTIONNELS PROSPECTUS SIMPLIFIE
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- Jonathan Mathieu
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1 PRÉMALLIANCE INSTITUTIONNELS PROSPECTUS SIMPLIFIE
2 PRÉMALLIANCE INSTITUTIONNELS PROSPECTUS SIMPLIFIE Code ISIN : FR PARTIE A STATUTAIRE Dénomination : Prémalliance Institutionnels Forme juridique : FCP de droit français Compartiments/nourricier : Non Société de gestion : Federal Finance Gestion Délégataire : Délégation de la gestion administrative et comptable à Federal Finance Banque Dépositaire : Crédit Mutuel ARKEA Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars Commercialisateur : Crédit Mutuel ARKEA et ses partenaires INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION Classification : Actions des pays de la zone euro OPCVM d OPCVM : Inférieur à 10% de l actif. Objectif de gestion : L objectif de gestion du FCP est de rechercher une performance supérieure à celle de l indicateur de référence Dow Jones Eurostoxx sur une durée supérieure à 5 ans. Indicateur de référence : Dow Jones Eurostoxx Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n est pas liée à celle de l indicateur mais qui l utilise comme élément d appréciation a posteriori de son objectif de gestion. Dow Jones Eurostoxx : Cet indice, dérivé du DJ Stoxx 600, se concentre sur les valeurs de la zone Euro. Stratégie d investissement : Afin d atteindre son objectif de gestion, le gérant investira sur deux poches d actifs : - une poche investie et exposée sur les marchés actions à hauteur de 95% minimum. - une poche résiduelle investie en produits de taux à hauteur de 5% maximum. Concernant la poche «actions», l univers d investissement est composé des valeurs de la zone Euro sans discrimination sectorielle ou capitalistique. A titre accessoire, le fonds pourra intervenir sur les marchés des pays membres de l OCDE. Au sein de cet univers d investissement, le choix des valeurs est basé sur une approche «GARP» consistant à rechercher des valeurs à prix raisonnable qui, au sein d un secteur, ont des croissances de chiffres d affaires et de bénéfices par action supérieurs à la moyenne, tout en ayant une valorisation sectorielle relative attrayante. Dans le cadre de la poche Actions, le FCP sera investi à hauteur de 85% minimum en actions de la zone euro et à hauteur de 10% maximum en actions internationales.
3 Au titre de la poche résiduelle investie en produits de taux, le FCP pourra être investi dans un but de diversification ou de gestion de son actif à hauteur de 5% maximum sur des instruments des marchés monétaires réglementés ou de gré à gré, français ou internationaux libellés en euros. Le FCP pourra également investir jusqu à 10% en parts ou actions d OPCVM français coordonnés ou non, ou européens coordonnés de toutes classifications. Le fonds pourra avoir recours à des instruments dérivés dans un but de diversification, couverture et/ou d exposition aux risques actions, taux, change, à hauteur d une fois l actif. Afin de diversifier son actif, le fonds se réserve la possibilité d investir à hauteur de 10% maximum dans des titres intégrant des dérivés. Dans le cadre de la gestion de la trésorerie du fonds commun de placement, le gérant pourra procéder à des dépôts, réaliser des emprunts d espèces ou effectuer des opérations d acquisition ou de cession temporaire de titres. Le détail de la stratégie d investissement figure dans la note détaillée. Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments financiers connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les principaux risques sont : Risque actions : La baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. Le FCP investissant dans des sociétés de toutes capitalisations, l'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que les marchés de petites capitalisations (small caps) sont des marchés réglementés destinés à accueillir des entreprises qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent présenter des risques pour l'investisseur. Risque de perte en capital : L OPCVM ne bénéficie d aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Les autres risques sont : Risque de taux Risque de crédit Risque de change Le détail de l ensemble des risques encourus sur le FCP figure dans la note détaillée. Souscripteurs concernés et profil de l investisseur type: Souscripteurs concernés : Ce fonds est dédié à 20 porteurs au plus. Profil de l investisseur type : L orientation de placement correspond aux besoins des Institutionnels qui recherchent une valorisation dynamique du capital, et qui acceptent de s exposer à un risque actions important. La durée minimale de placement recommandée est supérieure à cinq ans.
4 INFORMATIONS SUR LES FRAIS, LES COMMISSIONS ET LA FISCALITE Frais et commissions Commissions de souscription et de rachat : Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent aux réseaux commercialisateurs. Frais à la charge de l investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats Commission de souscription non acquise à l OPCVM Commission de souscription acquise à l OPCVM Commission de rachat non acquise à l OPCVM Commission de rachat acquise à l OPCVM Assiette Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Taux barème Néant Néant Néant Néant Les frais de fonctionnement et de gestion : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le Dépositaire et la Société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l OPCVM ; - des commissions de mouvement facturées à l OPCVM ; - une part du revenu des opérations d acquisitions et cessions temporaires de titres. Pour plus de précisions sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. Frais facturés à l OPCVM Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou frais d investissement) Assiette Actif net Taux barème 0,50% TTC maximum Commission de surperformance Actif net Néant Régime fiscal : Dans le cadre de la capitalisation, le régime fiscal applicable est celui de l imposition des plusvalues sur valeurs mobilières du pays de résidence du porteur, suivant les règles appropriées à sa situation (personne physique, personne morale soumise à l impôt sur les sociétés, autres cas ). Les règles applicables aux porteurs résidents français sont fixées par le Code général des impôts. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l OPCVM peuvent donc être soumis à taxation. Les porteurs de parts du Fonds sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de leur chargé de clientèle habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à leur situation particulière.
5 INFORMATIONS D ORDRE COMMERCIAL : Conditions de souscription et de rachat : - Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : Crédit Mutuel ARKEA 1, rue Louis Lichou Le Relecq Kerhuon - Dates et heures de réception des ordres : Les souscriptions et rachats sont centralisés jusqu à 12h par l établissement en charge de la centralisation. Les demandes de souscriptions et rachats parvenant à l établissement en charge de la centralisation avant 12h sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée et calculée sur les cours de clôture du jour de la session de collecte. La valeur liquidative est déterminée le lendemain. Date de clôture de l exercice : Dernier jour de la bourse de Paris du mois de décembre. Affectation du résultat : Capitalisation Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne. La valeur liquidative ne sera pas établie ou publiée ni les jours fériés légaux ni les jours de fermeture de la Bourse de Paris. Lieu et modalités de publication de la valeur liquidative : Dans les locaux de la Société de gestion et du Dépositaire ou sur le site de la Société de gestion Federal Finance Gestion : Devise de libellé des parts ou actions : euro Caractéristiques des parts Code ISIN Montant minimum de souscription initiale Fractionnement Valeur liquidative d origine FR part Millièmes de part euros Date de création : Cet OPCVM a été agréé par la l Autorité des Marchés Financiers le 23 avril Il a été créé le 17 mai INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : Le prospectus complet de l OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques, sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : FEDERAL FINANCE GESTION - 232, rue Général Paulet BREST Le document «politique de droit de vote» ainsi que le rapport sur les conditions dans lesquelles les droits de vote ont été exercés sont également adressés sur simple demande écrite du porteur. L absence de réponse à une demande d information relative au vote portant sur une résolution, à l issue d un délai d un mois, doit être interprétée comme indiquant que la Société de gestion a voté conformément aux principes posés dans le document «politique de vote» et aux propositions de ses organes dirigeants. Des explications supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Société de gestion : - par téléphone au n par mail : contact@federal-finance.fr Date de publication du prospectus : 11 avril 2011 Le site de l AMF contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.
6 PARTIE B - STATISTIQUE Performances du FCP arrêtées au 31/12/2010 Les performances du fonds sont calculées coupons nets réinvestis. En revanche, celle de l'indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués. PREMALLIANCE INSTITUTIONNEL 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % -10,00 % -20,00 % -30,00 % -40,00 % -50,00 % Performance nette 34,41 % 23,90 % 11,44 % 2,20 % 4,16 % -45,55 % Performances nettes annualisées (en %) Fréquence PREMALLIANCE INSTITUTIONNEL Indicateur de référence 1 an 4,16 % -0,11 % 3 ans -8,64 % -12,86 % 5 ans -2,78 % -3,55 % Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances passées indiquées ci-dessus ne prennent pas en compte l'impact pour l'investisseur d'éventuelles commissions de souscription et de rachat.
7 Présentation des frais facturés à l' OPCVM au cours du dernier exercice clos au 31/12/2010 Frais de fonctionnement et de gestion (1) 0.50% Coût induit par l'investissement dans d'autres OPCVM ou fonds d'investissement (2) 0.00% Ce coût se détermine à partir : - des coûts liés à l'achat d'opcvm et fonds d'investissement 0.00% - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'opcvm investisseur 0.00% Autres frais facturés à l'opcvm (3) 0.00% Ces autres frais se décomposent en : - commissions de superformance 0.00% - commission de mouvement 0.00% Total facturé à l'opcvm au cours du dernier exercice clos * ( ) 0.50% * Le total facturé à l'opcvm au cours du dernier exercice clos est annualisé sur la base de l'exercice comptable du fonds. (1) Frais de fonctionnement et de gestion : ils recouvrent tous les frais facturés directement à l'opcvm, à l'exception des frais de transaction, et le cas échéant, de la commission de surperformance. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse...) et la commission de mouvement (voir ci-dessous). Les frais de fonctionnement et de gestion incluent notamment les frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de dépositaire, de conservation et d'audit. (2) Coût induit par l'achat d'opcvm et/ou de fonds d'investissement : l acquisition et la détention d'opcvm ou de fonds d'investissement font supporter à l'opcvm acheteur deux types de coûts évalués ici : a) Des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l'opcvm cible est assimilée à des frais de transaction et n'est donc pas comptée ici. b) Des frais facturés directement à l'opcvm cible, qui constituent des coûts indirects pour l'opcvm acheteur. Dans certains cas, l'opcvm acheteur peut négocier des rétrocessions, c'est-à-dire des rabais sur certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l'opcvm acheteur supporte effectivement. (3) Autres frais facturés à l'opcvm : d'autres frais peuvent être facturés à l'opcvm. Il s'agit : a) Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l'opcvm a dépassé ses objectifs ; b) Des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l'opcvm à chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié.
8 L'attention des investisseurs est appelé sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d'une année sur l'autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés au cours de l'exercice précédent. Information sur les transactions au cours du dernier exercice clos au 31/12/2010 Les frais de transaction sur le portefeuille actions ont représenté 0.45% de l actif moyen. Le taux de rotation du portefeuille actions a été de % de l actif moyen. Les transactions entre la société de gestion pour le compte des OPCVM qu elle gère et les sociétés liées ont représenté sur le total des transactions de cet exercice : CLASSE D'ACTIFS TRANSACTIONS OPCVM (1) N/A Actions (2) N/A Titres de créances (3) N/A Obligations (4) N/A (1) Pourcentage d'opcvm traités auprès de sociétés liées rapporté au total des transactions sur OPCVM. (2) Pourcentage d'actions traitées auprès de sociétés liées rapporté au total des transactions sur Actions. (3) Pourcentage de Titres de créances traités auprès de sociétés liées rapporté au total des transactions sur les Titres de créances. (Les transactions sur titres de créances sont composées exclusivement de certificat de dépôt négociable jour). (4) Pourcentage d' Obligations traitées auprès de sociétés liées rapporté au total des transactions sur Obligations
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