États financiers consolidés 2014
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- Chantal St-Denis
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1 États financiers consolidés 2014
2 01 I Périmètre de consolidation Sociétés consolidées Évolution du périmètre (a) Méthode Implantation Sociétés françaises AMUNDI GROUP Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI AI SAS Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI IMMOBILIER Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France BFT GESTION Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France CPR AM Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI Private Equity Funds Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI TENUE DE COMPTES Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI FINANCE Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI FINANCE ÉMISSIONS Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI INTERMéDIATION Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI IT SERVICES Globale 83,1 83,1 83,1 83,1 France SOCIETE GÉNéRALE GESTION Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France ÉTOILE GESTION Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France CLAM PHILADELPHIA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI INDIA HOLDING Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France LCL émissions E Globale 100,0 100,0 - - France AMUNDI VENTURES E Globale 100,0 100,0 - - France OPCVM et OPCI ACAJOU Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France ACACIA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI ABSOLUTE CREDIT E Globale 29,8 29,8 45,4 45,4 France AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE E Globale 23,0 23,0 - - Luxembourg AMUNDI HK GREEN PLANET FUND Globale 99,0 99,0 98,3 98,3 Hong Kong Amundi Money Market Fund Short Term (GBP) Amundi Money Market Fund Short Term (USD) - part OC Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) part OV AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE ÉQUILIBRE Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Luxembourg Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Luxembourg Globale 53,2 53,2 52,5 52,5 Luxembourg Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France CHORIAL ALLOCATION Globale 99,9 99,9 99,9 99,9 France GENAVENT Globale 52,3 52,3 52,1 52,1 France GENAVENT PARTNERS LP Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 états-unis LONDRES CROISSANCE 16 Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France OPCI IMMANENS Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France OPCI IMMO émissions Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France PEG PORTFOLIO EONIA GARANTI Globale 89,3 89,3 85,2 85,2 France
3 02 I Sociétés consolidées Évolution du périmètre (a) Méthode Implantation Sociétés étrangères AMUNDI MALAYSIA SDN BHD Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Malaisie WAFA GESTION Équivalence 34,0 34,0 34,0 34,0 Maroc AMUNDI LONDON BRANCH (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Royaume-Uni AMUNDI Ltd Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Royaume-Uni AMUNDI AI SAS LONDON BRANCH (2) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Royaume-Uni AMUNDI BELGIUM (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Belgique AMUNDI DEUTSCHLAND (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Allemagne AMUNDI NEDERLAND (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Pays-Bas NH-CA (ex-nonghyup-ca) équivalence 40,0 40,0 40,0 40,0 Corée AMUNDI IBERIA SGIIC SA Globale 55,0 55,0 55,0 55,0 Espagne AMUNDI SUISSE Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Suisse AMUNDI POLSKA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Pologne IKS KB Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 République Tchéque AMUNDI HELLAS Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Grèce AMUNDI HONG KONG BRANCH (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Hong Kong AMUNDI HONG KONG Ltd Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Hong Kong AMUNDI SGR SPA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Italie AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR SPA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Italie AMUNDI JAPAN SECURITIES Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Japon AMUNDI JAPAN HOLDING Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Japon AMUNDI JAPAN Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Japon AMUNDI LUXEMBOURG Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Luxembourg AMUNDI GLOBAL SERVICING E Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Luxembourg FUND CHANNEL Équivalence 50,0 50,0 50,0 50,0 Luxembourg AMUNDI SINGAPORE Ltd Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Singapour ABC-CA FUND MANAGEMENT équivalence 33,3 33,3 33,3 33,3 Chine SBI FM PRIVATE LIMITED Équivalence 37,0 37,0 37,0 37,0 Inde AMUNDI USA INC Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 USA AMUNDI INVESTMENTS USA LLC Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 USA AMUNDI DISTRIBUTORS USA LLC E Globale 100,0 100,0 - - USA AMUNDI SMITH BREEDEN Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 USA (A) Entrée (E) du périmètre au cours de l excercice. (1) Succursales d Amundi. (2) Succursale d Amundi AI SAS.
4 03 I Compte de résultat Intérêts et produits assimilésa A Intérêts et charges assimilées b Commissions (produits) Commissions (charges) Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat c Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vented D Produits des autres activités Charges des autres activités Produits nets de commissions Produits nets financiers (a + b + c+ d) Autres produits nets PRODUIT NET BANCAIRE Charges générales d exploitation Dotation aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles RÉSULTAT BRUT D EXPLOITATION Coût du risque RéSULTAT D EXPLOITATION Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence Gains ou pertes sur autres actifs Variations de valeur des écarts d acquisition - - RESULTAT AVANT IMPÔT Impôts sur les bénéfices RESULTAT NET DE L EXERCICE Participations ne donnant pas le contrôle RÉSULTAT NET PART DU GROUPE Résultat par action en euros 2,93 2,70 Tableau de passage entre le résultat consolidé comptable et le résultat consolidé de gestion En milliers d euros RÉSULTAT CONSOLIDé comptable RECLASSEMENTS DE GESTION RÉSULTAT CONSOLIDé DE GESTION AVEC RECLASSEMENTS Produits nets de commissions 1457,6 26,9 1484,5 Produits nets financiers 78,4-10,1 68,4 Autres produits nets 4,2 4,2 PRODUIT NET BANCAIRE 1540,2 16,9 1557,1 Charges générales d exploitation - 795,2-795,2 Dotation aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles - 14,8-14,8 CHARGES D EXPLOITATION - 810,0 0,0-810,0 RéSULTAT BRUT D EXPLOITATION 730,2 16,9 747,1 Coût du risque - 4,8-4,8 RÉSULTAT D EXPLOITATION 725,5 16,9 742,3 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 16,9 16,9 Gains ou pertes sur autres actifs 0,0 0,0 Variation de valeur des écarts d acquisition 0,0-16,9-16,9 Produits et charges exceptionnelles 0,0 0,0 RéSULTAT AVANT IMPÔTS 742,4 0,0 742,4 Impôts sur les bénéfices - 253,2-253,2 RÉSULTAT NET DE L EXERCICE 489,2 0,0 489,2 Participations ne donnant pas le contrôle 0,9 0,9 RéSULTAT NET PART DU GROUPE 488,3 0,0 488,3
5 04 I Bilan Caisse et banques centrales Actifs financiers à la juste valeur par résultat Passifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture - - Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle Actifs d impôts courants et différés Dettes envers les établissements de crédit Dettes envers la clientèle - - Passifs d impôts courants et différés Comptes de régularisations et passifs divers Provisions Total dettes Comptes de régularisation et actifs divers Capitaux part du groupe Participations dans les entreprises mises en équivalence Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Écarts d acquisition TOTAL ACTIF Capital et réserves liées Réserves consolidées Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux Résultat de l exercice Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux TOTAL PASSIF Variation des capitaux Part du Groupe Capital Capital et réserves liées Primes Total capital et Réserves et Réserves consolidées consolidées liées au capital Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux En capitaux En capitaux non recyclables recyclables Résultat net Capitaux Part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux consolidés Capitaux au 1 er janvier Augmentation de capital Dividendes versés en Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle Mouvements liés aux stock options Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux Quote-part dans les variations de capitaux des entreprises mises en équivalence Résultat au 31 décembre Autres variations Capitaux au 31 décembre Affectation du résultat Capitaux au 1 er janvier Augmentation de capital Dividendes versés en Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle Mouvements liés aux stock options Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux Quote-part dans les variations de capitaux des entreprises mises en équivalence Résultat au 31 décembre Autres variations Capitaux au 31 décembre
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