Les flux Acquittement Les flux PES Retour

Transcription

1 Les flux Acquittement, émis automatiquement par le «Guichet XML», informent de la conformité ou non d un flux PESv2 Aller : -La réception d un acquittement OK (appelé «Ack») signifie que le bordereau, les mouvements et les pièces justificatives ont bien été intégrés dans Hélios. -La réception d un acquittement KO (dit «Nack») stipule les corrections devant être opérées chez l ordonnateur avant un nouvel envoi du flux PESv2 Aller. Les flux PES Retourémis lors du traitement des écritures par les agents de la trésorerie : -indiquent la prise en charge, la mise en instance ou le rejet des mandats ayant fait l objet d un flux PESv2 Aller. -permettent la création automatique des mandats typés «émis après paiement» Ils faisaient jusqu alors l objet d une saisie manuelle notamment des informations de rattachement.

2 Informations DGFIP : Objectif du PES Retour : Ce flux vise à transmettre à l ordonnateur les informations émanant du comptable, constituant un enrichissement des données de l interface «ALLER», relatives aux évènements survenus sur les pièces chez le comptable. Le Flux «comptable» retrace les évènements survenus sur les lignes de pièces de dépenses émises par l ordonnateur dans la période traitée, c est à dire : Les prises en charge Les paiements, Les émargements, Les suppressions d émargement Les ordres de paiement comptable et les dépenses à régulariser (bordereau dédié, numéro de pièce, montant payé, tiers concerné)

3 Informations DGFIP : Le Flux «suspensions / mises en instance» détaille les régularisations demandées à l ordonnateur sur les pièces transmises. Il s agit des «rejets» et des mises en instance. En cliquant sur une ligne, les détails sur les motifs de rejet ou de mise en instance et les éventuelles observations du comptable sont consultables dans une nouvelle fenêtre. La périodicité est quotidienne Les flux PES RETOUR Dépense au format XML seront mis à disposition de la collectivité via le Portail internet de la gestion publique ou un tiers de télétransmission pendant une période de 7 jours. Les flux «comptables» et «suspensions/mises en instance» pourront être ré-émis à la demande de l ordonnateur dans la limite d une antériorité de trois mois.

4 Les dernières versions des logiciels de comptabilité savent traiter les flux mis à disposition de l ordonnateur par la DGFiP (version minimum HOL 1.6C MOL 1.5A) Pré-Requis : Il appartient à votre collectivité de demander à la Trésorerie l activation du PES Retour. Nécessite des paramétrages sur Hélios : périodicité de transmission A ce jour seul le domaine «Dépenses» est concerné. La DGFiPprévoit l extension au domaine «Recettes» courant Les Notices «Comment faire pour»: Définir les répertoires de stockage des flux Acquittement et PES Retour Télécharger les Flux mis à Disposition sur la passerelle de la DGFiP Intégrer les flux Acquittement et PES Retour

5 La Source Récupération des flux : soit automatiquement par le JVSPES configuré avec un dispositif de télétransmission compatible : ixchange, ixbus, Pastell interface TDT Mégalis: 25 H.T. / an + 50 H.T. pour la mise en place soit par téléchargement manuel sur le portail de la gestion publique Vérifier le paramétrage en comptabilité : Transfert Gestion des flux PES Acquittement - PES Retour

6 Paramétrage JVS automatique par défaut : C:\ProgramData\JVS\JVS-MAIRISTEM\OnLine\Documents OnLine\FluxPES\ACK_A_LIRE C:\ProgramData\JVS\JVS-MAIRISTEM\OnLine\Documents OnLine\FluxPES\ACK_ARCHIVE Paramétrages dans vos collectivités : C:\PES\ACK_A_LIRE OU X:\PES\ACK_A_LIRE C:\PES\ACK_ARCHIVE X:\PES\ACK_ARCHIVE Opération à effectuer sur tous vos budgets

7 Voir Notice «Comment faire pour»: Télécharger les Flux mis à Disposition sur la passerelle de la DGFiP

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10 Enregistrez le flux dans le répertoire «ACK_A_LIRE» Répétez les étapes 5 et 6 pour chaque flux disponible En cas d erreur de manipulation : les flux ACK ne pourront plus être re-téléchargés ultérieurement. les flux PES Retour pourront être remis à disposition en sollicitant votre trésorerie

11 Voir Notice «Comment faire pour»: Intégrer les flux Acquittement et PES Retour