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2 Edito Sommaire Depuis 1997 et avec la libéralisation des marchés, Offre & Demande Agricole accompagne la filière agricole et agro-alimentaire dans la gestion du risque de prix. Pour s adapter et vivre avec cette nouvelle donne des marchés, Offre & Demande Agricole propose aux agriculteurs, industriels, organismes stockeurs ou organisations professionnelles agricoles, des formations permettant de gérer ces risques de fluctuations. Ces formations sont conçues par niveau de compétence, afin que vous puissiez évoluer selon votre rythme. Se former avec Offre & Demande Agricole c est bénéficier : 2 / Catalogue Formation D une expérience de 13 ans dans l utilisation des outils de gestion du risque. De formations débouchant sur une mise en pratique directe. De formateurs possédant une parfaite connaissance des problématiques des marchés locaux. De formations issues du travail de notre cellule de recherche et d analyse de marchés, unique en Europe. Pourquoi j ai choisi de me former? «Quand j ai abordé la question de la gestion du risque sur mon exploitation, je cherchais une formation complète qui me soit accessible. Je souhaitais apprendre concrètement à fixer mes marges de commercialisation et découvrir comment profiter des évolutions du marché. La formation que j ai choisie avec Offre & Demande Agricole m a permis de comprendre les mécanismes de marché et a répondu à mes interrogations. Pendant les 3 jours, notre formateur a proposé au groupe des exercices basés sur nos expériences locales. Il venait de notre région et cela nous a permis d échanger sur nos problèmes quotidiens de sécurisation de marge. Dans les semaines qui ont suivies la formation, j ai directement mis en pratique ces outils de gestion sur mon exploitation, et je continue aujourd hui». Thomas Jung, exploitant céréalier, sur 170 hectares, en Moselle formations Formations «Initiation» P.4 P.5 - Gestion du risque des prix 1 jour P.6 - Gestion du risque des prix Céréales/Oléagineux 3 jours P.7 - Gestion du risque des prix Céréales/Lait 3 jours P.8 - Gestion du risque des prix de l Aliment 3 jours P.9 - Marché du Lait : Appréhender les outils de demain 1 jour P.10 - Gestion du risque Blé Dur 2 jours P.11 - Gestion du risque des prix de la Pomme de Terre 1 jour P.12 - Droits commerciaux 1 jour P.13 - Négociation commerciale 1 jour P.14 - Agréage des marchandises agricoles 1 jour P.15 - Analyse graphique 1 jour P.16 - Utilisation des marchés étrangers 1 jour Formations «Mise en Pratique» P.17 P.18 - Gestion du risque des prix agricoles 1 jour P.19 - Utilisation des options niveau 1 1 jour P.20 - Utilisation des options niveau 2 1 jour P.21 - Analyse des marchés agricoles 1 jour Formations «Expertise» P.22 P.23 - Perfectionnement à l analyse graphique 1 jour P.24 - Gestion d un portefeuille d options 1 jour 3 / Catalogue Formation

3 Initiation Introduction à la gestion du risque 4 / Catalogue Formation initiation Les formations «initiation» répondent à différents publics : les novices en matière de gestion du risque et les opérateurs, déjà formés aux outils de bases, souhaitant découvrir d autres sujets. Quel que soit votre niveau, vous trouverez la formation qui vous correspond, que ce soit pour un module de découverte d une journée, ou pour la formation référence d Offre & Demande Agricole «Initiation à la gestion du risque de prix». Cette formation, proposée depuis 14 ans par la société, a évolué pour s adapter à la demande, à l évolution des marchés et des outils disponibles sur la gestion du risque de prix. Elle se décline selon vos besoins : Une version Céréales / Oléagineux Une version «Eleveurs» : Gestion du risque de l Aliment Une version «Polyculture Elevage Laitier» : Gestion du risque de prix céréales/lait. Plus de agriculteurs, éleveurs, techniciens, responsables commerciaux, responsables d achat, cadres, dirigeants ou traders ont déjà suivi l une de ces formations et les ont choisies pour leurs caractéristiques «clé en main» : une partie du temps de formation est consacré à la mise en pratique, permettant au stagiaire d utiliser lui-même les outils de la gestion du risque dès la fin du stage. Vous êtes déjà formé à la gestion du risque de prix, mais vous souhaitez élargir vos compétences? Cette partie «Initiation» vous propose des formations d initiation à l analyse graphique, à l utilisation des marchés étrangers, au droit commercial ou encore l agréage des marchandises Intervention d un expert des marchés agricoles. Explication des méthodes d analyse adaptées aux productions locales. Présentation des outils de commercialisation disponibles. I - Découvrir l environnement des marchés et les principes de la gestion du risque II - Intervenir sur les marchés à terme Découvrir les principes de la gestion du risque des prix. Apprécier l univers des outils de la gestion du risque (Marchés à terme et options). Déterminer si ce principe doit devenir la méthode de gestion de la commercialisation sur mon entreprise. La psychologie des marchés Le seuil de commercialisation Les lois économiques, la géographie des marchés, la méthode des bilans Effet King, le coût des différents frets Echanges mondiaux : facteurs de fixation de prix Les grandes zones de production et d exportation Les marchés à terme Genèse, histoire, géographie et conditions d existence Les contrats standardisés Couvertures par l utilisation des marchés à terme Utiliser les écrans de cotation Le marché des options Définition Types d option 5 / Catalogue Formation

4 Gestion du risque des prix Initiation - 3 j LA FORMATION INCONTOURNABLE (céréales/oléagineux) (céréales/lait ) Initiation - 3 j Gestion du risque des prix NOUVEAUTÉ 2010 Formation dispensée par un expert des marchés des céréales et des oléagineux. Analyser et interpréter les informations, identifier les risques de marché. Formation dispensée par un expert des marchés agricoles lait et céréales. Analyser et interpréter les informations, identifier les risques des marchés des céréales et du lait. Mise en revue des marchés agricoles locaux. 14 exercices de mise en pratique. Réalisation d une «campagne fictive blé» en fin de formation pour valider l acquisition de compétences de ces outils sur l exploitation. Apprécier l univers des outils de gestion du risque de la commercialisation (marchés à terme et options). Etre capable de définir un prix objectif et d utiliser ces outils dans la commercialisation des céréales et des oléagineux de l exploitation. Mise en revue des marchés agricoles locaux (céréales et lait). Débat sur l avenir du marché du lait. 14 exercices de mise en pratique. Réalisation d une campagne fictive pour valider l acquisition de compétences. Analyser l évolution à venir du marché du lait et identifier les outils de gestion du risque. Apprécier l univers des outils de gestion du risque de la commercialisation (marchés à terme et options). Etre capable de définir un prix objectif et d utiliser ces outils dans la commercialisation des productions de l exploitation. I - L environnement des marchés et les principes de la gestion du risque Le risque de prix : introduction Contexte économique actuel, volatilité des marchés, le seuil de commercialisation Les lois économiques, la géographie des marchés, la méthode des bilans Effet King, le coût du fret, les échanges, les monnaies, les grandes zones de production et d exportation Les marchés à terme et options Genèse, histoire, géographie et conditions d existence. Définition des contrats standardisés Principe d une opération de couverture I - L environnement des marchés et les principes de la gestion du risque Le risque de prix : introduction Contexte économique actuel, volatilité des marchés, le seuil de commercialisation Les lois économiques, la géographie des marchés, la méthode des bilans Effet King, le coût du fret, les échanges, les monnaies, les grandes zones de production et d exportation Les principales zones de production et les flux d échanges dans le monde pour les marchés : Céréales, oléagineux et tourteaux, lait 6 / Catalogue Formation II - Intervenir sur les marchés à terme III - Gérer les stratégies de couvertures IV - La campagne fictive «blé» Lire les écrans de cotation Les sites d information Les relations entre le prix comptant et à terme : La base Définition des différentes composantes de la base Calcul, enregistrement et suivi La valeur de stockage Variation et couverture Ouvrir un compte Sécurité et réglementation des marchés Ouvrir un compte Les différents types d ordre Le marché des options Définition, Types d option, Choisir une option, Suivi des positions, Gérer des couvertures avec des options Aucun prérequis n est nécessaire pour participer à cette formation. II - Les marchés à terme : principes et utilisation III - Gérer les stratégies de couvertures IV - La campagne fictive «blé» Les marchés à terme et options Genèse, histoire, géographie et conditions d existence Définition des contrats standardisés Principe d une opération de couverture Lire les écrans de cotation Les sites d information Les relations entre le prix comptant et à terme : La base Définition des différentes composantes de la base Calcul, enregistrement et suivi Ouvrir un compte Ouvrir un compte Les différents types d ordre Le marché des options Définition, Types d option, Choisir une option, Suivi des positions, Gérer des couvertures avec des options Aucun prérequis n est nécessaire pour participer à cette formation. 7 / Catalogue Formation

5 Gestion du risque des prix de l aliment Formation dispensée par un expert des marchés agricoles en région d élevage. Mise en revue des marchés agricoles locaux. Réflexion sur les méthodes de gestion du coût de l aliment. 14 exercices de mise en pratique. Réalisation d une «campagne fictive» pour valider l acquisition des compétences. Initiation - 3 j Analyser et interpréter les informations, identifier les risques des marchés. Apprécier l univers des outils de gestion du risque de la commercialisation (marchés à terme et options). Etre capable de définir un prix objectif et de mettre en place des couvertures générales sur la gestion du prix de l aliment sur l exploitation. Formation dispensée par un expert du marché du lait. Exercices de mise en pratique de l utilisation du marché à terme du lait par l exemple des agriculteurs américains. Marché du lait : appréhender les outils de demain Faire une analyse du marché actuel (les intervenants et la réglementation) et définir les facteurs qui influenceront les marchés européens demain. Découvrir les contrats marché à terme du lait. NOUVEAUTÉ 2010 Etat des lieux des possibilités futures et des limites du système pour l éleveur français. I - Découvrir l environnement des marchés et les principes de la gestion du risque Le risque de prix : introduction Contexte économique actuel, volatilité des marchés, le seuil de commercialisation Les lois économiques, la géographie des marchés, la méthode des bilans Effet King, le coût du fret, les échanges, les monnaies, les grandes zones de production et d exportation Les marchés à terme et options Genèse, histoire, géographie et conditions d existence Définition des contrats standardisés Principes d une opération de couverture I - Découvrir l environnement des marchés du lait français, européen et mondial Monographie du marché du lait dans le monde Les acteurs du marché français, européen et mondial La réglementation européenne actuelle Les facteurs influençant le marché de demain dans un environnement libéralisé. II - Intervenir sur les marchés à terme Lire les écrans de cotation Les sites d information Les relations entre le prix comptant et à terme : La base Définition des différentes composantes de la base Calcul, enregistrement et suivi La valeur de stockage Variation et couverture Ouvrir un compte Sécurité et réglementation des marchés Ouvrir un compte Les différents types d ordre II - Les marchés à terme : principes et utilisation Les contrats marchés à termes du lait Euronext et Eurex Les contrats poudre de lait, beurre et lactosérum Les taux de corrélation des différents marchés Corrélation Poudre de lait/lait liquide et Beurre/Lait liquide Le système américain : la couverture pour les agriculteurs Corrélation marché physique/contrat lait liquide et exemple de couverture 8 / Catalogue Formation III - Mise en place d opérations de couverture d aliment et introduction au marché des options Cas de couverture d aliment complet Le marché des options Définition, Types d option, Choisir une option, Suivi des positions, Gérer des couvertures avec des options Exercice de synthèse : la campagne fictive avec des options Aucun prérequis n est nécessaire pour participer à cette formation. III - Les incertitudes actuelles du marché de demain Le futur système de fixation des prix physiques Quelles cotations de référence utiliser pour l éleveur Prérequis : avoir participé à la formation d initiation Gestion du risque des prix. 9 / Catalogue Formation

6 Gestion du risque Blé dur Initiation - 2 j Gestion du risque de prix de la pomme de terre Formation dispensée par un expert des marchés du blé dur et du tournesol Analyser et interpréter les informations, identifier les risques du marché du blé dur et du tournesol Formation dispensée par un expert du marché de la pomme de terre Analyser et interpréter les informations spécifiques à la production de pomme de terre. Mise en revue des marchés locaux (céréales et oléagineux) 6 exercices de mise en pratique concrète sur l exploitation. Apprécier l univers des outils de gestion du risque de la commercialisation (marchés à terme et options). Etre capable de définir un prix objectif et d utiliser ces outils dans la commercialisation des productions de l exploitation. 4 exercices de mise en pratique jalonnent la formation Maîtrise de la couverture du risque de prix adaptée à la production spécifique de la pomme de terre. Découvrir les limites du système selon les variétés cultivées. Exercice de synthèse pour s assurer de l acquisition des compétences des stagiaires. I - Découvrir l environnement des marchés et les principes de la gestion des risques Le risque de prix : introduction Contexte économique actuel, volatilité des marchés, le seuil de commercialisation Les lois économiques, la géographie des marchés, la méthode des bilans Effet King, le coût du fret, les échanges, les monnaies, les grandes zones de production et d exportation Le marché du blé dur Analyse du marché du blé dur Mise en pratique de la gestion des risques sur la campagne en cours Réflexion sur la prochaine campagne I - Les marchés de la pomme de terre La fluctuation des cours Constat de la volatilité Pourquoi ces variations Incidences sur la marge brute La géographie des marchés II - Découvrir l univers des marchés à terme Les marchés à terme et options Genèse, histoire, géographie et conditions d existence. Définition des contrats standardisés Principe d une opération de couverture Le marché des options Définition, Types d option, Choisir une option, Suivi des positions, Gérer des couvertures avec des options II - Les marchés à terme Fonctionnement des marchés à terme Rappels Exemples Les contrats standards Vérifier les corrélations avec les marchés physiques 10 / Catalogue Formation III - Exercice de synthèse III - Utiliser les marchés à terme Étude des bases Rappels sur le risque résiduel d une opération de couverture Risque de base en fonction des qualités du produit Où trouver des cotations Ouvrir un compte Exercices Prérequis nécessaire : avoir participé à la formation d initiation «Gestion du risque des prix». 11 / Catalogue Formation

7 Droits commerciaux (céréales/oléagineux) Négociation commerciale Formation dispensée par un expert commercial. Formation basée sur l étude de cas concrets fournis par les stagiaires. Mesurer l importance des différentes conditions contractuelles. S approprier les contrats types usuels de la profession. Connaître les droits et devoirs d un acheteur et d un vendeur, dans le cadre d un échange commercial. Formation dispensée par un expert en communication et en négociation commerciale. Utilisation des jeux de rôles. Savoir fixer un prix Créer un argumentaire de vente ou d achat Cerner les besoins de son interlocuteur Mettre en place une politique d achat et de vente I - Les différents intervenants de la filière grains Nature et rôle des intervenants : Courtiers Agents commerciaux Commissionnaires Sociétés de contrôle Laboratoires d analyses I - Comprendre les fondements «relationnels» du commerce Créer et entretenir une relation commerciale pour favoriser les affaires Entrer en relation Développer la relation Créer un plan de contact 12 / Catalogue Formation II - La terminologie usuelle de la commercialisation Les principaux Incoterms : Définition, FOB, CIF, CAF Les aspects qualitatifs : Les différents critères technologiques Les addendas techniques Les parités de transport Les clauses de paiement Les formules Incograins Incograin n 19 : Départ voie routière Incograin n 20 : Rendu voie routière La clause de réserve de propriété L arbitrage Exemples concrets II - Les fondements d une politique commerciale : la vente III - Les fondements d une politique commerciale : l achat IV - Appliquer les pratiques de l économie générale à l agriculture Les 4 P. du Mix Marketing Prix / Produit / Packaging / Promotion Le référencement Le plan d action La négociation L évaluation Acheter dans l industrie & acheter dans une PME Pistes opérationnelles pour gagner en performance 13 / Catalogue Formation

8 Agréage des marchandises agricoles Analyse graphique Formation dispensée par un agréeur. Développer les connaissances sur les critères qualitatifs contractuels. Approfondissement du sujet en fonction du niveau de compétence des stagiaires. Être capable de maîtriser l analyse graphique pour anticiper l évolution probable d un marché. Acquérir et maîtriser les techniques d analyses physiques des productions. 6 exercices de mise en pratique sur des historiques et des figures de marché à venir. Interpréter les indicateurs statistiques les plus courants (Macd, RSI, stochastique ). Mise en pratique en direct par l utilisation du site interne spécialisé. I - Echantillonnage Appareils Méthodes Justesse / biais I - L analyse graphique traditionnelle La représentation des cours Bar chart, bougie japonaise, volume et position ouverte Comment déterminer les tendances et les supports / résistances des marchés? La méthode, les exemples, les mauvais tracés Les formes classiques de l analyse graphique et les interprétations Les triangles, les gaps, les drapeaux, la détection des phases de congestion ou d expansion et comment en tirer profit, les retracements (Gann et Fibonacci) 14 / Catalogue Formation II - Analyse physique des grains Poids spécifiques Humidité Définition des impuretés Méthode d analyse Selon règlement communautaire Selon addendum Normes contractuelles Réfactions Explications sur les critères physico-chimiques : W P/L Hagberg Zeleny Protéines Promatest Conséquences financières et commerciales d une sur-qualité ou d une sous-qualité II - L analyse graphique statistique III - L analyse graphique philosophique Le filtrage numérique Les moyennes mobiles (méthode de calcul et interprétation), Les bandes de Bollinger et le B% (méthode et interprétation), exemples et exercices Les indicateurs de puissance Le RSI (méthode de calcul et interprétation), les méthodes d intervention sur les signaux achat/vente, le MACD (Moving Average Convergence Divergence), le stochastique La théorie des vagues d Elliott Prérequis nécessaire : avoir participé à la formation d initiation «Gestion du risque des prix». 15 / Catalogue Formation

9 Utilisation des marchés étrangers MISE EN PRATIQUE Formation dispensée par un expert de la technique des marchés. Mise en pratique par des exemples concrets (couverture du pois protéagineux ) Initiation à l économétrie I - Rappels des principes de la gestion du risque II - Maîtriser la gestion du risque de prix sur les marchés à terme internationaux Rappeler les principes d utilisation des marchés à terme pour couvrir un risque de prix. Analyser les interconnexions des marchés internationaux. Maîtriser la gestion du risque de prix sur les marchés à terme internationaux avec la mise en place et le suivi de stratégies de couvertures croisées. Les marchés à terme Fonctionnement Flux financiers Couvertures par l utilisation des marchés à terme Gestion du risque résiduel : la base Utiliser les écrans de cotation des différents marchés La couverture de la monnaie Les spreads géographiques MISE EN PRATIQUE Vous connaissez les outils de la gestion du risque sans les utiliser? Vous souhaitez vous remettre à niveau avant de pratiquer? Vous souhaitez un complément de formation avant d aller plus loin dans l utilisation du système? Offre & Demande Agricole vous propose depuis 2008 des modules de «mise en pratique». Avec les formations de mise en pratique, c est l occasion, pour vous, d appréhender des techniques d utilisations complémentaires, que ce soit les outils de la gestion du risque en général (marchés à terme et options), l application de l utilisation des systèmes d options ou la gestion du risque à partir des éléments fondamentaux et conjoncturel (utilisation des bilans, analyse graphique). Ces formations ont été pensées de façon à vous accompagner dans toute votre démarche (de la réflexion à l utilisation et l optimisation de ces outils), par l intermédiaire de mises en situation concrètes. Le formateur prend en compte et détaille tous les éléments nécessaires à la prise de décision. 16 / Catalogue Formation III - Analyser les interconnexions de marché Les lois économiques L analyse fondamentale Les principes de l économétrie La régression linéaire La recherche de corrélation Exemples et résultats de modélisation Les disparités de marchés Les spreads temporels Couverture croisée Prérequis nécessaire : avoir participé à la formation d initiation «Gestion du risque des prix». 17 / Catalogue Formation

10 Gestion du risque des prix agricoles MISE EN PRATIQUE - 1 j MISE EN PRATIQUE - 1 j Utilisation des options : Niveau 1 NOUVEAUTÉ 2010 Fil rouge : gestion d un compte marché à terme sur l exploitation (quels coûts, quelle utilisation). Mise en pratique à partir des offres de commercialisation locales et des sites internet reconnus. Réalisation d une «campagne fictive blé» en fin de formation pour valider l acquisition de compétences de ces outils sur l exploitation. Revenir sur les bases pratiques de la couverture sur les marchés à terme par un vocabulaire simplifié et adapté à votre exploitation Déterminer l incidence financière de l utilisation d un compte marché à terme sur votre exploitation Mettre en pratique et choisir ses outils sur toute une campagne de commercialisation Fil rouge : achat et suivi d une option (quel site consulter, comment définir la prime, quel ordre passer, comment fixer les gains) Mise en situation à partir des offres commerciales locales des organismes stockeurs. Réflexion commune sur les différentes stratégies de prise d options. Mettre en pratique l utilisation des options dans la gestion de la commercialisation. I - Le marché à terme et la mise en place de couvertures pour les agriculteurs La lecture d un écran de cotation Le principe du seuil de commercialisation La couverture par le marché à terme Les flux de trésorerie sur mon compte marché à terme Le passage d ordre Méthode de calcul simplifié et interprétation de la base I - Rappel sur les options II - Comprendre le fonctionnement de la prime Option d achat / option de vente Détermination de l option par rapport à la monnaie Options sur le marché organisé ou de gré à gré Construction des profils gain/perte 2 exercices d utilisation simple des options (cotations du jour) La valeur intrinsèque La volatilité La durée de vie II - Le marché des options Les calls et les puts Les cotations d options Les stratégies d applications (ex : put et call synthétiques) III- Achat et exercice d options Quel ordre passer? Comment réévaluer son offre? Exercice ou revente? 18 / Catalogue Formation III- Exercice de synthèse : la campagne fictive Intégrer l information de marché et les outils de commercialisation dans l élaboration de ma stratégie IV- Choisir son option V- Exercices de mise en pratique : comparaison de stratégies Type d option (ai-je vendu?) Echéance (sur combien de temps je veux me couvrir?) Prix d exercice (quelle est mon opinion de marché?) Prime (quel prix puis-je me permettre d investir?) Put, vente MAT+call, vente physique+call : que choisir? Option ATM, HTM, ITM : que choisir? Prérequis nécessaire : avoir participé à la formation d initiation «Gestion du risque des prix». 19 / Catalogue Formation

11 MISE EN PRATIQUE - 1 j Utilisation des options : Niveau 2 NOUVEAUTÉ 2010 MISE EN PRATIQUE - 1 j Analyse des marchés agricoles 5 exercices de mise en pratique sur des actions de marché passées. Découvrir toutes les possibilités d utilisation d une option. Support principal : la publication «Analyses & Stratégies Agricoles». Identifier les risques de marché Explication des produits structurés proposés par les organismes stockeurs locaux. Réflexion commune sur l intérêt de ces différentes combinaisons d options. Mettre en pratique l utilisation des combinaisons d options. Association de deux outils de gestion : l analyse fondamentale et l analyse graphique. Analyser et interpréter les informations pour bâtir sa stratégie Être capable de comprendre l analyse graphique pour déterminer le timing de mise en place d une stratégie. 20 / Catalogue Formation I - Rappel sur les options II - Quelles possibilités d utilisation d une option III - Les différents types de produit d options IV - Exercices de mise en pratique : comparaison de stratégies Construction des profils gain/perte Le fonctionnement de la prime (valeur intrinsèque, volatilité) Différence entre put, vente physique+call, vente MAT+call Différence entre option ATM, HTM, ITM Calcul de l évolution de la prime : le Delta L exercice La revente L effet levier Comparaison de ces différentes stratégies Call synthétiques (quand l utiliser? atouts/inconvénients) Call Spread (quand l utiliser? atouts/inconvénients) Profils gain/perte Stratégies avec Put synthétique, call synthétiques Stratégies avec Call spread Stratégie achat options (suivi d exercice, revente, effet levier) Prérequis nécessaire : avoir participé à la formation d initiation «Gestion du risque des prix». L ANALYSE FONDAMENTALE I - Rappel de quelques lois économiques II - La géographie des marchés III - Les éléments conjoncturels IV- L étude des bilans : méthodes et exemples L ANALYSE GRAPHIQUE I - Principes de fonctionnement II - L analyse graphique traditionnelle Effet King, le coût des différents frets, les échanges font les prix Les grandes zones de production (calendrier des semis et récoltes) Les grandes zones de consommation Le «weather market» Les monnaies Les énergies Le transport Les échanges internationaux (import/export) Construction. Lectures des bilans. Travaux pratiques (suivi et mise à jour d un bilan) La représentation des cours Déterminer les tendances et les supports / résistances des marchés Les retracements (Gann et Fibonacci) Prérequis nécessaire : avoir participé à la formation d initiation «Gestion du risque des prix». 21 / Catalogue Formation

12 EXPERT EXPERT - 1 j Perfectionnement à l analyse graphique EXPERT Vous souhaitez aborder des sujets plus techniques? Approfondir la gestion de risque? Offre & Demande Agricole vous propose 2 formations Expert sur l analyse graphique et le système des options. Pour utiliser les outils d aide à la commercialisation de façon journalière et massive, vous avez besoin de compétences avancées. Vous pourrez par exemple parfaire vos compétences dans la gestion d un portefeuille d options (gestion des options) ou dans l analyse graphique (étude de nouveaux indicateurs statistiques et modèles systémiques). Formation dispensée par un expert de l analyse graphique Réflexion commune sur la pertinence des indicateurs statistiques. I - Les opérateurs sur les marchés financiers Découvrir les outils statistiques qui permettent d optimiser la couverture sur les marchés Développer vos connaissances sur les opérateurs des marchés financiers Découvrir les modèles systémiques Les opérateurs professionnels Les hedgers Gestion en delta neutre Les arbitragistes Les spéculateurs Les fonds spéculatifs Les fonds indiciels L effet papillon II - L analyse chartiste Rappel sur l analyse graphique Les indicateurs techniques MACD RSI Stocastic Moyennes mobiles ADX Déterminer des objectifs Méthode de Fibonacci Fourchette d Andrews MACD RSI Stocastic 22 / Catalogue Formation III - Les Modèles systémiques Principe de formation Exemple de modèles utilisés chez Offre & Demande Agricole Prérequis : avoir suivi la formation d initiation «Analyse Graphique». 23 / Catalogue Formation

13 EXPERT - 1 j Gestion d un portefeuille d options L accompagnement en Club, un facteur de réussite Formation dispensée par un expert du marché des options. Mise en pratique avec l exemple suivi d un organisme stockeur gérant des portefeuilles d options en delta neutre ou delta positif. I - Composantes et volatilité de la prime II - Maîtriser les indicateurs de sensibilité de la valeur de la prime III - Gestion d un portefeuille d options Maîtrise d un portefeuille d options. Déterminer les composantes de la valeur de la prime Calculer la volatilité de la prime Volatilité historique, implicite, anticipée Visualiser les profils gain/perte Réalisation de profils gain perte Les combinaisons d options Le Delta : Variation de la prime par rapport aux variations de spot Le Gamma : Variation du Delta par rapport aux variations successives de spot Le Theta : Variation de la prime au fur et à mesure que le temps s écoule Le Vega : Variation de la prime en fonction de la variation de la volatilité Gestion en delta neutre Gestion en delta positif Gestion en gamma neutre Intérêt et limite de la démarche de gestion d un portefeuille d options Venez mettre en pratique les acquis de la formation au sein d un Club Offre & Demande Agricole de votre région. En groupe d une dizaine de professionnels, vous pouvez confronter vos opinions de marchés, échanger pour mieux bâtir vos stratégies de commercialisation. Le Club favorise la mise en œuvre de la gestion du risque de prix sur votre exploitation, en étant accompagné par un consultant maîtrisant vos problématiques locales. Une occasion, chaque mois, pour : - Faire le point sur les éléments conjoncturels et les bilans pour comprendre la fluctuation des prix. - Définir des niveaux de risque en fonction des hypothèses de marché et créer des simulations à l aide de notre logiciel de suivi de position, PriceManager. - D échanger et de confronter sa propre stratégie à celle proposée par les analystes d Offre & Demande Agricole. - Partager ses expériences. Il existe plus de 230 Clubs Offre & Demande Agricole en France. Vous souhaitez découvrir cette dynamique de travail? Echanger avec des agriculteurs inscrits dans cette démarche? Rencontrer un club proche de chez vous? N hésitez pas à nous contacter au +33(0) / Catalogue Formation IV - Les produits structurés Les différents produits : Options asiatiques, options lookback, options barrières Gérer les options asiatiques Prérequis : avoir suivi la formation d initation «Gestion du risque des prix». Public visé : Organismes stockeurs, industriels 25 / Catalogue Formation

14 Découvrez notre Information de marché Pour bien définir une stratégie de gestion des risques de prix et éclairer votre prise de décision, vous avez besoin d une information de marché fiable, vérifiée et indépendante. Le département Analyse de Marché d Offre & Demande Agricole, composé de 3 équipes d analystes (Céréales, Oléagineux, Filière Animale) vous apporte cette valeur ajoutée, avec ses publications. rouen nantes Bourges Agen Cambrai Reims Nancy lyon ODA Info, le quotidien des marchés Une analyse des grandes informations de marché de la veille et un aperçu des principales cotations. Disponible gratuitement sur Si vous souhaitez une formation personnalisée pour vos clients, votre entreprise ou sur vos produits, n hésitez pas à nous joindre afin de construire ensemble le module de formation adapté à vos besoins au +33 (0) ODA Hebdo Un point concis, clair et synthétique des principaux marchés agricoles, accompagné de l avis de nos analystes et les cotations de la semaine. Disponible sur abonnement. Construisez un module de formation adapté aux besoins de vos futurs stagiaires en fonction de leur intérêt sur les 3 thèmes principaux que sont : l analyse de marché, les outils de gestion du risque et la mise en marché. Ces thèmes peuvent être déclinés selon 3 niveaux de compétences : Initiation, mise en pratique, approfondissement. Pour une réponse qui corresponde à vos problématiques locales, n hésitez pas à joindre nos bureaux en région : -Agence Agen Agence Bourges Agence Cambrai Agence Lyon Agence Nancy Agence Nantes Agence Reims Agence Rouen Offre & Demande Agricole se réserve le droit de modifier le programme de ses formations. Catalogue imprimé en Janvier Analyse & Stratégie Agricole 26 / Catalogue Formation Mensuel présentant une analyse complète des marchés mondiaux (matières premières agricoles, ainsi que les marchés influençant les prix agricoles comme les énergies, les monnaies...) accompagnée des recommandations stratégiques, détaillées et engagées, de vente et d achat, avec des explications de mise en œuvre, produit par produit. Disponible sur abonnement. 27 / Catalogue Formation

15 28 / Catalogue Formation Parc Comitec - bât. C4 - Rue Jules Ferry Bourges Tél. : Fax : contact@oda-agri.fr