Activité de l exercice 2014/2015

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1 Activité de l exercice 2014/2015 Ttal des prduits des activités à 103,2 M (120,5 M au 30/06/2014) Hausse de 6% des prduits des activités hrs jueurs et hrs Cupe d Eurpe (impact cessins jueurs -8,9 M, impact cupe d Eurpe -13,7 M ) Qualificatin directe pur la Ligue des Champins 2015/2016 Succès de l augmentatin de capital de juin 2015 (53 M ) Lyn, le 24 juillet 2015 Au 30 juin 2015, le ttal des prduits des activités s établit à 103,2 M cntre 120,5 M au 30 juin 2014, sit un recul de -17,3 M (-14%), en relatin directe avec la nn-participatin en phase de grupe de Cupe d Eurpe (impact : -13,7 M ) et avec le reprt du plan de cessins de jueurs de l été 2014 (-8,9 M ). Ainsi, hrs revenus de Cupe d Eurpe, les prduits des activités de l exercice, hrs cessins de cntrats jueurs, snt en prgressin de +5,3 M, sit +6% et s élèvent à 93,8 M cntre 88,5 M au 30 juin Les prduits de cessins des cntrats jueurs s établissent à 7,2 M cntre 16,1 M l an dernier, le Cnseil d Administratin ayant décidé de reprter le plan de cessins de jueurs de l été 2014 afin de privilégier la perfrmance sprtive de la saisn et sécuriser une qualificatin en Cupe d Eurpe pur la saisn 2015/2016. Cette stratégie a été curnnée de succès puisque l équipe prfessinnelle masculine de l Olympique Lynnais a réalisé sur la saisn 2014/2015 une excellente perfrmance sprtive en terminant à la 2 ème place du Champinnat, synnyme de qualificatin directe en Ligue des Champins pur la saisn 2015/2016, et d un revenu minimum assuré de plus de 30 M. L équipe prfessinnelle féminine enregistre de sn côté un nuveau dublé Cupe- Champinnat au terme de la saisn, pur la 4 ème fis cnsécutive. Il est à nter que le ftball féminin français a cnnu des recrds d audience lrs de la cupe du mnde FIFA 2015 qui s est dérulée du 6 juin au 5 juillet dernier, avec une audience de 4,2 millins en myenne lrs du 1/4 de finale cntre l Allemagne (avec un pic à 5,3) cnstituant ainsi la meilleure audience histrique d une chaine de la TNT, depuis la créatin de la TNT. 1

2 Prduits des activités (du 1 er juillet au 30 juin) en M 30/06/2015* 30/06/2014 VAR % VAR Billetterie 11,1 13,0-1,9-15% dnt Champinnat 10,6 9,4 +1,2 +13% dnt Eurpe 0,2 2,7-2,5-93% dnt autres matchs 0,3 0,9-0,6-67% Partenariats - Publicité 22,4 19,0 +3,4 +18% Drits marketing et TV 45,5 56,2-10,7-19% dnt LFP/FFF 43,5 43,0 +0,5 +1% dnt Eurpe 2,0 13,2-11,2-85% Prduits de la marque 17,0 16,2 +0,8 +5% Prduits des activités hrs cntrats jueurs 96,0 104,4-8,4-8% Prduits des cessins des cntrats jueurs 7,2 16,1-8,9-55% Ttal des prduits des activités 103,2 120,5-17,3-14% *chiffres prvisires, estimés et nn audités 1) Prduits des activités hrs cntrats jueurs Les recettes de billetterie s élèvent à 11,1 M, en retrait de 1,9 M par rapprt à l exercice précédent. Cette variatin s explique par l absence de participatin à la phase de grupe de Cupe d Eurpe (-2,5 M de revenus par rapprt à N-1). En revanche, en Champinnat, les revenus de billetterie snt en frte prgressin (+13%) avec un taux de remplissage en hausse de 3 pints (93% par rapprt à 90% lrs de l exercice dernier) et s établissent à 10,6 M au 30 juin 2015 cntre 9,4 M lrs de l exercice dernier. Les prduits de partenariats et de publicité prgressent très favrablement et s établissent à 22,4 M cntre 19,0 M au 30 juin 2014 (+3,4 M, sit +18%). Ils bénéficient ntamment d une hausse des cntrats de partenariats et d un signing fee de 3 M (catering), en relatin avec l investissement Grand Stade. Les revenus de partenariats bruts (hrs cmmissin de régie cmmerciale et hrs frais) s élèvent à 32,8 M (29,9 M en 2013/2014). Les drits marketing et TV s élèvent à 45,5 M cntre 56,2 M au 30 juin 2014, directement pénalisés par la nn-qualificatin du club en phase de grupe de l Eurpa League. Ainsi, les drits LFP-FFF snt en légère prgressin à 43,5 M cntre 43,0 M au 30 juin 2014, sit +1%, tandis que les revenus internatinaux (UEFA) s établissent à 2,0 M cntre 13,2 M, en repli de -11,2 M. Les prduits de la marque s élèvent à 17,0 M cntre 16,2 M au 30 juin 2014 sit une prgressin +0,8 M (+5%), principalement sur les prduits de merchandising, qui prgressent de 17% sur l exercice. 2

3 2) Prduits des cessins des cntrats jueurs Les prduits des cessins des cntrats jueurs s inscrivent à 7,2 M cntre 16,1 M au 30 juin Ils crrespndent aux transferts de 3 jueurs (Naby Sarr au Sprting Prtugal, Alassane Pléa à l OGC Nice en début de saisn et de Fares Bahluli à Mnac en juin 2015), ainsi qu à des incentives. 3) Résultats sprtifs Saisn 2014/2015 Equipe masculine Champinnat de France : 2 ème place UEFA Eurpa League : participatin aux 2 turs de barrage de l été 2014 et nnqualificatin en phase de grupe Cupe de la Ligue : 1/8 de finale cntre Mnac Cupe de France : 1/16 de finale cntre Nantes Equipe féminine Champinnat de France : 1 ère place UEFA Wmens Champins League : 1/8 de finale cntre le PSG Cupe de France : Victire cntre Mntpellier 4) Succès de l augmentatin de capital avec maintien du DPS d envirn 53 M, rachat d OCEANE ICMI & Pathé et prcédure de désintéressement des OCEANE 2015 OL Grupe a buclé avec succès, en juin 2015, une augmentatin de capital avec maintien du drit préférentiel de suscriptin des actinnaires de près de 53 millins d eurs qui a fait l bjet d une suscriptin à hauteur de 109,58%. Elle permettra de sutenir le dévelppement et les investissements du Grupe au travers ntamment de l accélératin de la mise en euvre du Parc Olympique Lynnais. Les capitaux prpres Part du Grupe s élèvent ainsi à 155 M avant imputatin du résultat de l exercice 2014/2015. Le 18 juin 2015, à la suite du règlement-livraisn de sn augmentatin de capital, OL Grupe a également prcédé au rachat, hrs marché, des OCEANE 2015 détenues par ICMI et Pathé (respectivement et OCEANE) au prix de 7,50 par OCEANE (7,26 de nminal +0,24 d intérêts curus nn-échus jusqu au 18 juin 2015). Puis, dans le cadre de la prcédure de désintéressement des prteurs d OCEANE 2015, OL Grupe a ensuite prcédé au rachat de OCEANE au prix de 7,50 également. En cnséquence, le nmbre d'oceane 2015 restant en circulatin à ce jur est de , sit envirn 17% du nmbre d'oceane 2015 initialement émises. Elles viendrnt à échéance le 28 décembre prchain. 3

4 5) Actualités 1/ Investissements Grand Stade et nuveaux Centres d Entrainement et de Frmatin Les travaux du Grand Stade avancent seln le calendrier prévu pur permettre à l OL de juer les matchs de la 2 ème partie de la saisn 2015/2016 dans le nuveau stade. Le Grupe VINCI installe actuellement la charpente, élément le plus cmplexe de l édifice, dnt l achèvement est prévu à la fin de l été. L bjectif est de puvir disputer les matchs du Champinnat de France dès le début du mis de janvier La mise en œuvre du plan de financement se pursuit cnfrmément au planning et aux cntrats signés en juillet Ainsi, le 15 juin 2015, la sciété Fncière du Mntut a émis la dernière tranche bligataire de 10 M, suscrite par la CDC (Caisse de Dépôts et Cnsignatins), prtant ainsi le ttal des émissins bligataires de la filiale Fncière du Mntut à 112 M. Cncernant le naming du Grand Stade, des discussins se pursuivent avec des grupes natinaux et internatinaux. A la date du présent cmmuniqué, la cmmercialisatin du Grand Stade se dérule dans une dynamique sutenue : une cinquantaine de lges nt d res et déjà été vendues u réservées et la signature de cntrats de partenariats technlgiques et fndateurs s amplifie. En parallèle, OL Grupe a également annncé le 15 juin dernier, la signature d'un cntrat de partenariat élargi avec Grupama Rhône-Alpes Auvergne pur une durée de 3 ans et demi, sit jusqu'au 31 décembre Ce nuveau partenariat intègre désrmais le naming du nuveau centre de frmatin mixte dnt les travaux devraient débuter en septembre 2015 sur la cmmune de Meyzieu, en tute prximité du Grand Stade, pur s'achever au deuxième semestre Ce cntrat cmprte également une ptin sur le naming du centre d'entraînement. Par ailleurs, dans le prlngement de la décisin du Cnseil d Administratin de cnstruire le centre d entraînement prfessinnel masculin et féminin (sur le site du Parc Olympique Lynnais à Décines) et le centre de frmatin à Meyzieu, OL Grupe et OL Assciatin nt signé le 12 juin 2015 un cntrat de crédit d un mntant glbal de 14 M avec Grupama Banque. Ce crédit bancaire, d une durée de 10 ans, sera affecté au financement partiel des nuveaux centre d entraînement et centre de frmatin, qui purraient représenter un investissement ttal de l rdre de 22 M, le slde étant financé sur les fnds prpres d OL Grupe. 2/ Pint Mercat été 2015 Arrivée/Acquisitin de cntrats jueurs - Jérémy Mrel, jueur libre, cntrat de 3 ans. - Claudi Beauvue, en prvenance de l'ea Guingamp, cntrat de 4 ans, pur un mntant de 4,5 M auquel purra s'ajuter un maximum de 3 M d'incentives ainsi qu'un intéressement sur un transfert futur. Cessins de cntrats jueurs - Farès Bahluli à l AS Mnac (juin) pur un mntant de 3,5 M avec un intéressement sur un transfert futur. - Jérémy Frick au FC Biel-Bienne (Suisse) (juillet) avec un intéressement sur un transfert futur. 4

5 - Mhamed Yattara au Ryal Standard de Liège (juillet) pur un mntant de 2 M auquel purra s ajuter un maximum de 0,1 M d incentives et un intéressement sur un transfert futur. Prlngatins de cntrats jueurs - Clément Grenier, prlngatin de 2 ans, sit jusqu au 30 juin Crentin Tliss, prlngatin d 1 an, sit jusqu au 30 juin Nabil Fékir, prlngatin d 1 an, sit jusqu au 30 juin Anthny Lpes, prlngatin de 4 ans, sit jusqu au 30 juin Jrdan Ferri, prlngatin de 3 ans, sit jusqu au 30 juin Samuel Umtiti, prlngatin de 2 ans, sit jusqu au 30 juin / Cessin de la filiale M2A Le 30 juin 2015, OL Grupe a cédé 85% des titres de sa filiale M2A à un investisseur privé. Cette cessin, qui générera une plus-value d envirn 1,5 M, s inscrit dans la stratégie de recentrage des activités du grupe sur sn cœur-business. Frt de ses perfrmances sprtives ayant permis un retur du club en Champins League pur la saisn 2015/2016, des revenus additinnels attendus en relatin avec la prchaine mise en explitatin du Grand Stade, et de la hausse sensible des résultats des appels d ffres de drits TV pur les saisns à venir tant sur le plan natinal qu internatinal, OL Grupe envisage l avenir avec sérénité et est idéalement psitinné pur retruver une crissance frte dès l exercice 2015/2016. OL Grupe Tel : Fax : dirfin@lympiquelynnais.cm Eurnext Paris - cmpartiment C Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All Tradable - CAC All-Share CAC Cnsumer Services CAC Travel & Leisure Cde ISIN : FR Reuters : OLG.PA Blmberg : OLG FP ICB : 5755 Services de lisirs 5