Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE BILAN ACTIF

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1 Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE BILAN ACTIF IMMOB. INCORPORELLES 0.00 Concessions, Brevets et Droits Similaires LOGICIELS Amortissements et Provisions Concessions, Brevets Amort. LOGICIELS IMMOB. CORPORELLES Amortissements et Provisions Terrains PROVISION AMORTISSEMENTS 0.00 Installations Techniques, Matériels, Outillages MATERIEL ET OUTILLAGE MATERIEL INDUSTRIEL Amortissements et Provisions Installations Techn Amort. MATERIEL OUTILLAGE Amort. MATERIEL INDUSTRIEL Autres Immobilisations Corporelles MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU MOBILIER DE BUREAU Amortissements et Provisions Autres Immo Corp Amort. MATERIEL AUTOMOBILE Amort.MATERIEL DE BUREAU Amort.MOBILIER DE BUREAU IMMOB. FINANCIERES Autres Immobilisations Financières CAUTION LOYER CAUTION TOTAL STOCKS ET EN-COURS Avances et Acomptes Versés sur Commandes ACOMPTE FOURNISSEURS CREANCES Autres Créances SUBV.C.REGIONAL A REVCEVOIR ADGV DESANDROUIN ADGV MASNIERES ADGV ROEULX ADGV VALENCIENNES ALZHEIMER DOMICILE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Autres Titres VALEURS MOBILIERES PLACEMEN DISPONIBILITES Disponibilités CREDIT COMMERCIAL FRANCE CAISSE D'EPARGNE CE COMPTE LIVRET A CAISSE 5.00 COMPTES DE REGULARISATION Charges Constatées d'avances ADGV SIEGE - Exercice 01/ /05/ :34.38 Page 1 de 2

2 Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE BILAN ACTIF COMPTES DE REGULARISATION Charges Constatées d'avances CHARGES CONSTATES D'AVANCES TOTAL GENERAL ADGV SIEGE - Exercice 01/ /05/ :34.39 Page 2 de 2

3 Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE BILAN PASSIF CAPITAUX PROPRES Apport sans droit de reprise FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT Autres Réserves AUTRES RESERVES RESERVES/PROJETS ASSOCIATIFS Report à Nouveau REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour Charges PROVISION DEPART RETRAITE DETTES D'EXPLOITATION Dettes Fournisseurs COLLECTIF FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES Dettes Fiscales et Sociales REMUNERATIONS DUES PROVISION CONGES PAYES CHARGES A PAYER AU PERSONNE URSSAF RETRAITE MEDERIC MALAKOFF ASSEDIC PREVOYANCE SNM CHORUM FORMATION CONTINUE CH.SOCIALES/PROVISION CP TAXE SUR SALAIRES DETTES DIVERSES Autres Dettes ADGV CANONNIERS ADGV SEBOURG TOTAL GENERAL ADGV SIEGE - Exercice 01/ /05/ :35.58 Page 1 de 1

4 Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE RESULTAT RESULTAT D'EXPLOITATION Production vendue PRODUITS ACTIVITES EXTERIEUR Subventions d'exploitation VIRT.RECUS CONTRATS AIDES Reprise s/ provis. (& amortiss.), Transfert de ch REPRISE/PROVISIONS POUR RISQU TRANSFERT DE CHARGES IJ S Sociales CPAM IJ PREVOYANCE SNM SALAIRES REFACTURES CS/SALAIRES REFACTURES Autres produits RBT FORMATION PROFESSIONNE Autres achats & charges externes EAU ELECTRICITE GAZ - CHAUFFAGE CARBURANT FOURNITURES - PETIT OUTILLAGE FOURNITURES DE BUREAU ANIMATIONS - FOURNITURES LOCATION IMMOBILIERE LOCATION MATERIEL DE BUREAU ENTRETIEN MAT. TRANSPORT MAINTENANCE LOGICIELS PROG' ASSURANCE MULTIRISQUES ASSO ASSURANCE AUTOMOBILE ASSURANCE R. CIVILE DIRIGEANT RESPONSABILITE CIVILE SPECIAL MISSIONS COLLABORATEURS COTISATIONS DIVERSES DOCUMENTATIONS GENERALE DOCUMENTATION TECHNIQUE COTISATIONS DIIVERSES HONORAIRES COMMISSAIRE CPT AUTRES SERVICES EXTERIEURS ANNONCES ET INSERTIONS CADEAUX BROCHURES ET DEPLIANTS PUBLICITE DONS COURANTS. POURBOIRES DEPLACEMENT DU PERSONNEL RECEPTION AFFRANCHISSEMENTS TELEPHONE SERVICE BANCAIRES Impôts, taxes & versements assimilés TAXES SUR SALAIRES FORMATION FOURNISSEURS FORMATION CONTINUE FISC CARTE GRISE Salaires & traitements ADGV SIEGE - Exercice 01/ /05/ :36.52 Page 1 de 2

5 Plan d'édition ADGV UNION EXERCICE RESULTAT RESULTAT D'EXPLOITATION Salaires & traitements SALAIRES BRUTS PRIMES DE BILAN BONS D'ACHAT AU PERSONNEL PROVISION CONGES PAYES SALAIRES REFACTURES STAGES FORMATION Charges sociales URSSAF MUTUELLE PREVANOR RETRAITE MEDERIC MALAKOFF ASSEDIC PREVOYANCE S.N.M. CHORUM CS/CF.SALAIRES REFACTURES C.SOC./PROVISION C. PAYES MEDECINE DU TRAVAIL Dotations aux amortissements s/ immobilisations DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT Quotes-parts de résultat s/ opér. faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée PRODUITS FRAIS DE SIEGE RESULTAT FINANCIER Autres intérêts AUTRES PRODUITS FINANCIER Produits nets s/ cessions de valeurs mobilières VALUES SUR CESSION VMP Intérêts & charges assimilées INTERETS DEBITEURS RESULTAT EXCEPTIONNEL Produits exceptionnels s/ opérations de gestion AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNE Charges exceptionnelles s/ opérations de gestion PENALITE AMENDE TOTAL GENERAL ADGV SIEGE - Exercice 01/ /05/ :36.53 Page 2 de 2

6 ANNEXE 2010 ADGV UNION

7 Faits majeurs de l exercice 2010 : Principes, règles et méthodes comptables Les comptes annuels sont établis et présentés conformément aux dispositions du règlement du CRC relatif aux modalités d établissement des comptes annuels des associations. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : - Continuité de l exploitation - Permanence des méthodes comptables d un exercice à l autre - Indépendance des exercices - L association ne dispose pas d immobilisations décomposables. - Bénéficiant des mesures de tolérance, l Association amortit ses biens non décomposés selon les durées d usage.

8 Informations relatives au bilan : BILAN ACTIF AUTRES CREANCES - ADGV DESANDROUIN ,49 - ADGV MASNIERES ,06 - ADGV ROEULX ,05 - ADGV FAUBOURG LILLE ,94 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS Rubriques Valeur brute à l ouverture de l exercice Augmentations en 2010 Diminutions en 2010 Valeur brute à la clôture de l exercice Logiciels 5 352, ,10 Matériel divers 1 207, , ,00 Matériel de bureau 8 418, ,05 Mobilier de bureau 2 112, , ,36 Matériel automobile , , ,75 Total , , ,26

9 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS Rubriques Valeur brute à l ouverture de l exercice Dotations de l exercice 2010 Diminutions en 2010 Valeur brute à la clôture de l exercice Logiciels 5 352, ,10 Matériel divers 139,55 582,52-722,07 Matériel de bureau 6 975,39 701, ,42 Mobilier de bureau 1 642,18 340, ,90 Matériel automobile , , ,59 Total , , ,08

10 BILAN PASSIF PROVISIONS La provision pour l indemnité de départ à la retraite est calculée d après la méthode suivante : L indemnité de Fin de carrière est définie en fonction des droits définis par la convention collective et d un salaire estimatif de fin de carrière (taux d augmentation de 1.5% l an). A cette indemnité est appliquée un taux de probabilité de présence au terme (taux de turn-over retenu de 1%) ainsi qu un taux d actualisation de 4%. Enfin la provision correspond à l indemnité de fin de carrière définitive ramenée à la quote-part liée à l ancienneté au 31/12/10. Elle est comptabilisée pour un montant de FONDS DEDIES Néant EMPRUNT Néant ENGAGEMENT Néant

11 DETTES FISCALES ET SOCIALES Provision de congés payés (période allant du 1 er juin 2010 au ) Provision Charges sociales et fiscales sur congés payés Primes de Bilan au personnel Urssaf Retraite Assedic Prévoyance Formation continue Taxe sur salaires Ces sommes portent sur les cotisations à payer au titre du mois de décembre ou du 4 ème trimestre INFORMATIONS A CARACTERE FISCAL L association n est pas fiscalisée.

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