RAPPORT FINANCIER. Assemblée générale 2009
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- Maxime Chagnon
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1 RAPPORT FINANCIER Assemblée générale 2009 COM Bagneux - Assemblée générale février 2010
2 RESULTAT 2008/2009 AIKIDO 966,55 ATHLETISME 2211,21 BADMINTON 3357,79 BASKET -996,02 BOXE ANGLAISE 3394,20 BOXE FRANCAISE -4462,69 CAPOEIRA -48,66 CYCLISME -166,34 FOOT FEMININ 1896,33 FOOT MASCULIN 6317,56 GYMNASTIQUE 3411,39 HANBALL 1532,92 JUDO -4019,07 MUSCULATION 14902,38 NANBUDO 5487,96 NATATION -9756,45 PLONGEE -334,18 RANDONNEE 1210,82 ROLLER 1882,09 RUGBY -5447,73 TAEKWONDO -6433,75 TIR A L'ARC 3373,71 TRIATHLON 2564,90 VO THUAT -641,95 YOGA -658,75 TENNIS -4391, ,21 SIEGE ,66 DEFICIT 277,45 Yoga Vothuat Triathlon Tir à l'arc Tennis Taekw ondo Rugby Roller Randonnée Plongée Natation Nanbudo Musculation Judo Handball Gymnastique Foot Masculin Foot Féminin Cyclisme Capoeira Boxe Française Boxe anglaise Basket Badminton Athlétisme aïkido Siège Résultat décomposé par entités du COMB COM Bagneux - Assemblée générale février 2010
3 Ventes produits divers (matériel, buvettes, initiatives) ,00 ; 11% Recettes Sponsors, Dons ,00 ; 4% Subvention Ht Nive; ,00 ; 1% Subvention Fédérations, Ligues; ,00 ; 1% Subvention Conseil Général; ,00 ; 3% Subvention CNASEA - CAE Aides..; ,00 ; 5% Cotisations % Subvention Etat C.N.D.S.; ,00 ; 7% Subvention Mairie ,36 26% COM Bagneux - Assemblée générale février 2010
4 COM Bagneux - Assemblée générale février , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Subvention Mairie Subvention CNASEA - CAE 55 % 11 % Subventions reçues par le COMB Subvention Etat C.N.D.S. Subvention Conseil Général Subvention Fédérations, Ligues Subvention Ht Nive Sponsors, Dons 14 % 8,8 % 6,1 % 2,3 % 2,8 %
5 , , , , , , , ,00 0,00 Subvention Municipale COM Bagneux - Assemblée générale février
6 Nombre d'adhérents Cotisations 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110, ,23 103,24 98,86 112, , Cotisations moyennes ,89 149,89 148,88 147,24 143, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 90,00 80, COM Bagneux - Assemblée générale février 2010
7 Transports; ,00 ; 2% Entretien, réparation, assurance, abonnement; ,00 ; 2% Formation; ,00 ; 2% Affranchissements, téléphone ,00 ; 1% Honoraires; ,00 ; 1% Dotation x amortissements 8 195,00 ; 0% Pharmacie, visites médicales 5 026,00 ; 0% Impôts et taxes; ,00 ; 2% Frais Divers, Stages, Charges exeptionnelles; ,00 ; 4% Fêtes, plaquettes,loto,photo,récompenses; ,00 ; 5% Frais de compétitions : accompagnements, déplacements, arbitrage, cérémonies diverses ,00 ; 8% Charges de personnel ,49 ; 55% Licences,affiliations, engagements,obs ,00 ; 9% Matériel Fonctionnement ,93 ; 9% Dépenses COM Bagneux - Assemblée générale février 2010
8 ,00 Charges de personnels , , , ,00 Matériel, Fonctionnement Fêtes, plaquettes,loto,photo,récompenses Frais de compétitions, stages Transports Licences,affiliations, engagements Impôts et taxes Formation , , , , ,00 0,00 Matériel, Fonctionnement Transports Licences,affiliations, engagements Charges de personnels Évolutions des charges COM Bagneux - Assemblée générale février 2010
9 Bilan actif Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:30 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Immobilisations incorporelles 7 721, ,38 Autres immob. incorporelles 7 721, ,38 AUTRE IMMOBILISATION INCORPORE , , ,38 AMORTISSEMENT IMO INCORPOREL , , ,38 Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles , , , ,67 Terrains Constructions 3 459, , , ,01 AGENCEMENT SIEGE , , ,91 AMORT AGENCEMENT SIEGE , , ,90 Installations techn., mat., outil 7 528, , , ,15 CHALET , , ,33 AMORT CHALET , , ,18 Autres immob. corporelles , , , ,51 PHOTOCOPIEUR , , ,95 MATERIEL INFORMATIQUE , , ,50 MACHINE A LAVER , , ,20 MATERIEL VIDEO , , ,21 ELECTRO MENAGER , , ,73 MOBILIER , , ,48 MATERIEL GYM+ FOSSE , , ,13 MATERIELS GYMNASTIQUE , , ,99 MATERIEL NATATION , , ,29 MATERIEL RUGBY JOUG , , ,48 BOUCLIER CONTACT RUGBY , , ,28 BUTS SECTION BASKET , , ,55 MACHINE A LAVER BASKET ,37 303,37 303,37 TABLES TENNIS DE TABLE , , ,92 PANNEAU HAND STRAMATEL , , ,08 ROBOT TENNIS DE TABLE ,27 608,27 608,27 MATERIEL MUSCULATION , , ,76 MATERIEL PLONGEE , , ,49 CAMERA , , ,96 ABRI JARDIN RUGBY , ,00 AMORT PHOTOCOPIEUR , , ,95 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE , , ,65 AMORT MACHINE A LAVER , , ,00 AMORT MATERIEL VIDEO , , ,12 AMORT ELECTRO MENAGER , , ,62 AMORT MOBILIER , , ,36 AMORT MATERIEL GYM+FOSSE , , ,12 AMORT MATERIEL GYMNASTIQUE , , ,40 AMORT MATERIEL NATATION , , ,29 AMORT MATERIEL RUGBY JOUG , , ,48 AMORT BOUCLIERS CONTACT RUGBY , , ,28 AMORT BUTS SECTION BASKET , , ,55 AMORT MACHINE A LAVER BASKET ,37-303,37-303,37 AMORT TABLES TENNIS DE TABLE , , ,92
10 Bilan actif Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:30 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au AMORT PANNEAU HAND STRAMATEL , , ,08 AMORT ROBOT TENNIS DE TABLE ,27-608,27-608,27 AMORT MATERIEL DE MUSCULATION , , ,22 AMORT MATERIEL PLONGEE , , ,49 AMORT CAMERA , , ,96 Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières 1 500, ,00 Prêts Autres immob. financières 1 500, ,00 CAUTION LOCATION CAMION , ,00 TOTAL I , , , ,67 Stocks et en-cours , , ,50 Marchandises , , ,50 STOCK BOUTIQUE , , ,50 Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances , , ,62 Clients et comptes rattachés Autres créances , , ,62 ACOMPTE L ,00 150,00 AVANCE J ,00 716,00 ACOMPTE G ,00-100,00 AVANCE T , ,75 PRET G ,00 10,00 PRODUITS A RECEVOIR , , ,91 PRODUITS DIETETIQUE , ,76 674,71 TIERS PERSONNEL ,00 325,00 325,00 CPT D'ATTENTE , ,15 250,00 Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement 14,60 14,60 14,60 Valeurs mobilières de placement 14,60 14,60 14,60 CEP PARTS SOCIALES ,60 14,60 14,60 Disponibilités , , ,02 Disponibilités , , ,02 CEP SIEGE ,98 209, ,34 SG SIEGE , , ,08 SG CODEVI , , ,00 SG AIKIDO , , ,95 SG ATHLETISME , ,04 SG BADMINTON , ,26 SG BOXE ANGLAISE , ,29 687,11
11 Bilan actif Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:31 Page : 3 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au SG CYCLISME ,44 398,44 830,55 SG FOOT FEMININ ,26 SG FOOT MASCULIN , , ,22 SG JUDO ,08 SG MUSCULATION , , ,43 SG NANBUDO , ,03 SG NATATION ,33 SG PLONGEE ,85 922,85 880,59 SG RANDONNEE , , ,64 SG ROLLER , , ,11 SG RUGBY ,54 SG TIR A L'ARC , , ,58 SG TRIATHLON , , ,00 SG VO THUAT ,12 SG YOGA , , ,06 SG CAPOEIRA ,91 232,91 214,25 CAISSE SIEGE , ,40 170,21 CAISSE AIKIDO ,95 14,95 14,95 CAISSE BADMINTON ,00 288,00 288,00 CAISSE CYCLISME ,30 254,30 63,90 CAISSE FOOT MASCULIN ,98 142,98 142,98 CAISSE GYMNASTIQUE ,89 98,89 58,77 CAISSE HANDISPORT ,00 8,00 8,00 CAISSE JUDO ,46 110,46 CAISSE MUSCULATION ,47 1,47 1,47 CAISSE NANBUDO ,66 255,66 6,24 CAISSE NATATION ,88 610,88 316,40 CAISSE RANDONNEE ,05 56,05 56,05 CAISSE RUGBY ,94 246,94 156,70 CAISSE TENNIS , ,44 447,05 CAISSE TIR A L'ARC ,66 323,66 131,06 Charges constatées d'avance , , ,30 Charges constatées d'avance , , ,30 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE , , ,30 TOTAL II , , ,04 TOTAL GENERAL (I à II) , , , ,71
12 Bilan passif Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:31 Page : 4 Valeurs nettes Au Capital , ,45 Fonds associatif , ,45 FONDS ASSOCIATIF , ,45 Réserves , ,30 Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves , ,30 RESERVES DIVERSES , ,30 Report à nouve Report à nouve Résultat de l'exercice -277, ,10 Résultat de l'exercice -277, ,10 TOTAL (I) , ,95 Provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (II) Emprunts & dettes p. étab. crédit , ,32 Emprunts & dettes p. étab. crédit , ,32 EMPRUNT /CREDIT , ,75 CEP VO THUAT ,00 986,00 SG ATHLETISME ,86 SG BADMINTON ,57 SG BASKET , ,37 SG BOXE FRANCAISE , ,43 SG FOOT FEMININ ,58 SG GYMNASTIQUE , ,90 SG HANDBALL , ,31 SG JUDO ,61 SG NANBUDO ,51 SG NATATION ,86 SG RUGBY ,80 SG TAEKWONDO , ,81 SG TENNIS , ,81 SG VO THUAT ,83 VIREMENTS INTERNE ,00 Emprunts et dettes financ. divers
13 Bilan passif Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:31 Page : 5 Valeurs nettes Au Emprunts et dettes financ. divers Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés 8 013, ,20 Dettes fourniss. & cptes rattachés 8 013, ,20 FACTURES NON PARVENUES , ,20 Dettes fiscales et sociales , ,04 Dettes fiscales et sociales , ,04 SALAIRES NETS ,27 299,45 DETTES PROV.CONGES PAYES , ,40 URSSAF ,50 IJSS ,48 CIRSIC , ,17 GARP ,00 PREVOYANCE IONIS ,36 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES , ,54 ORG SOC. FORMATION ,67 TAXES SUR SALAIRES , ,00 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes , ,21 Autres dettes , ,21 CHARGES A PAYER , ,24 CPT LIAISON SIE CYCLISME ,97 Produits constatés d'avance , ,89 Produits constatés d'avance , ,89 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE , ,89 TOTAL (III) , ,66 TOTAL GENERAL (I à III) , ,71
14 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:33 Page : 1 Au Au CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises 3 428,93 600,94 Achats de marchandises 1 585, ,54 ACHAT BOUTIQUE , ,54 Variations de stocks de march , ,60 VIARIATION DE STOCK , ,60 Consommation exercice /tiers , ,63 Achats matières premières Achats tres approvisionnements , ,83 MATERIEL SIEGE ,36 ACHATS BALLES , ,00 ARTICLES SPORT , ,30 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT , ,54 FRAIS D'EQUIPEMENT TENUES , ,89 BOISSONS BARS , ,68 ACHAT CAFE , ,42 Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes , ,80 TOURNOIS , ,99 TOURNOI OPEN , ,34 TOURNOI VETERANS ,20 TOURNOI JEUNES ,52 113,27 TOURNOIS INTERNES , ,40 FOURN.ENTRETIEN PETIT EQUIPEME , ,14 MATERIEL CLUB HOUSE ,42 28,90 PRODUITS ENTRETIEN ,87 379,04 PETIT MATERIEL , ,40 FOURNITURES DE BUREAU , ,03 FOURNITURES PHOTOCOPIEUR , ,81 FOURNITURES ORDINATEUR , ,48 PRESTATION EXTERIEURE , ,52 LOC MACHINE AFFRANCHIR ,88 LOCATION MACHINE A CB ,28 337,28 LOCATION PHOTOCOPIEUR , ,72 LOCATION ORDINATEUR ,31 710,28 ENTRETIENS /REPARATIONS , ,15 LAVAGE MAILLOTS , ,60 MAINTENANCE ORDINATEUR , ,75 ASSURANCES , ,59 DOCUMENTATION ABONNEMENTS , ,69 ABONNEMENT CANALSAT ,80 465,90 FRAIS DIVERS ,75 676,31 CONSO OFFERTES ,76 733,29 HONORAIRES , ,56 FETE DES SPORTS , ,51 FETE DES VENDANGES ,68 REUSSITE EDUCATIVE ,46 227,32 MEDAILLES COUPES RECOMPENSES , ,70 PLAQUETTE COMB , ,90
15 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:34 Page : 2 Au Au PROPAGANDE PUBLICITE , ,66 PHOTOS VIDEO ,60 575,78 FRAIS LOTOS TAROTS TOMBOLAS C , ,81 TRANSPORT , ,19 AVIS ,66-4,81 CAR VILLE ,49 FRANCHISES , ,70 DEPLACEMENTS , ,16 FRAIS DEPLACEMENT TENNIS , ,93 COMPETITIONS DOMICILES , ,71 COMPETITIONS EXTERIEURES , ,18 RECEPTION , ,26 REPAS DIRIGEANTS , ,22 ASSEMBLEE GENERALE , ,92 CEREMONIES DIVERSES , ,13 MANIFESTATIONS SPORTIVE EXEPTI , ,42 DEPENSES STAGES , ,86 ARBITRAGE , ,60 AFFRANCHISSEMENT , ,95 TELEPHONE , ,81 ADHESION CLUB DIVERS , ,30 AFFILIATION FSGT ,83 926,60 AFFILIATION FFCO ,00 999,00 AFFILIATION FEDERATION SECTION , ,22 ENGAGEMENTS , ,70 LICENCES , ,64 AFFILIATION CLUB , ,60 AFFILIATIONS AUTRES ,63 Impôts, taxes et vers. assimilés , ,60 Impôts, taxes et vers/ assimilés , ,60 TAXES SUR SALAIRES , ,60 PARTICIPAT DES EMPLOYEUR FORM , ,00 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT ,00 Charges du personnel , ,56 Salaires et traitements , ,52 SAL BRUTS SIEGE+ SECTIONS , ,86 CONGES PAYES ,75 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS , ,50 FORMATION , ,90 CHEQUE DEJEUNER , ,26 CHEQUES CADOC ,00 Charges sociales , ,04 COTISATION A L'URSSAF , ,03 COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRA , ,37 COTISATIONS AUX ASSEDIC , ,21 PHARMACIE/VISITES MEDICALES , ,52 CHARGES SOCIALES PERSONNEL DE , ,00 CH/SOC/CONGES A PAYES ,27 CARTES ORANGES ,65 173,75
16 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:34 Page : 3 Au Au MEDECINE DU TRAVAIL ,16 Dotations x amortis. & provisions 8 195, ,39 Amort. sur immobilisations 8 195, ,39 DOT/AMORT/IMMOB/CORPOREL , ,39 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges 5 000,00 DOTATION AUX PROVI SIONS RISQU ,00 Autres charges ,82 Autres charges ,82 SUBV VERSEES AIKIDO ,30 SUBV VERSEES ATHLETISME ,47 SUBV VERSEES BADMINTON ,00 SUBV VERSEES BASKET ,71 SUBV VERSEES BOXE ANGLAISE ,00 SUBV VERSEES BOXE FRANCAISE ,84 SUBV VERSEES CYCLISME ,74 SUBV VERSEES FOOT FEMININ ,98 SUBV VERSEES FOOT MASCULIN ,70 SUBV VERSEES GYMNASTIQUE ,01 SUBV VERSEES HANDBALL ,24 SUBV VERSEES JUDO ,00 SUBV VERSEES NATATION ,70 SUBV VERSEES ROLLER ,00 SUBV VERSEES RUGBY ,58 SUBV VERSEES TAEKWONDO ,00 SUBV VERSEES TENNIS ,55 TOTAL I , ,12 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) 1 401, ,97 Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées 1 401, ,97 INTERETS CREDIT ,98 876,09 FRAIS FINANCIERS ,29 715,88 Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) , ,37 Sur opérations de gestion , ,00 DONS/LIBERALITES , ,00 AMENDES , ,00 CHARGES SUR EXER. ANT , ,00 Sur opérations en capital 291, ,37 CHARGES EXEPTIONNELLES , ,37 Dotations x amort. & provis.
17 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:34 Page : 4 Au Au PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices Solde créditeur Bénéfice TOTAL GENERAL (CHARGES) , ,46
18 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:34 Page : 5 Au Au PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) , ,07 Ventes de marchandises 3 771, ,35 RECETTES BOUTIQUE , ,35 Production vendue (B&S) , ,72 RECETTES MATERIELS , ,40 RECETTES TENUES SPORTIVES , ,79 RECETTES BOISSONS BARS , ,77 VENTES CAFE , ,30 RECETTES RECEPTION , ,70 MANIFESTATION SPORTIVE EXEPTIO , ,97 RECETTES LOTO TAROT TOMBOLA C , ,20 RECETTES TRANSPORT , ,52 TOURNOIS OPEN , ,60 TOURNOI VETERANS , ,00 TOURNOI JEUNES , ,00 TOURNOIS INTERNES , ,80 PARTICIPATION DIVERSES , ,00 ADHESIONS CLUB SECTIONS , ,86 COTISATIONS , ,28 RECETTES COURS ,00 RECETTES LAVAGES MAILLOTS , ,35 RECETTES PUB ,68 RECETTES STAGES , ,40 RECETTES FETES RECEPTIONS , ,50 RECETTES ENGAGEMENT DEPLACMT , ,28 PRESTATION EXTERIEURE ,00 Autres produits d'exploitation (B) , ,52 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , ,52 SUBVENTION SALAIRE ,00 SUBVENTION MATERIEL ,30 SUBVENTION FORMATION , ,43 SUBVENTION TRANSPORT ,41 234,23 SUBVENTION MAIRIE , ,28 SUBVENTION LIGUE , ,00 SUBVENTION FEDERATION , ,88 REUSSITE EDUCATIVE , ,00 SUBVENTION CONSEIL GENERAL , ,03 SUBVENTION JEUNESSE ET SPORT ,00 SUBVENTION CNDS , ,00 SUBV CNDS PSE ,00 SUBVENTION EXCEPTIONNELLES , ,00 SUBVENTION HAUT NIVEAU , ,00 CNASEA CEJ , ,57 RECETTE FORMATION , ,10
19 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Date de tirage 02/02/10 à 19:32:34 Page : 6 Au Au Reprise /prov. & transferts charge Autres produits TOTAL (A+B) , ,59 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 311,49 0,75 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. 311,49 0,75 PRODUITS FINANCIERS ,49 0,75 Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) , ,02 Sur opérations de gestion , ,50 PRODUITS S/EXERC.ANT , ,48 DONS BENEVOLES , ,70 DONS LIBERALITES SPONSORS , ,32 Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital 7 688, ,52 PRODUITS EXCEPTIONNELS ,51 512,90 LOCATION COURTS , ,20 RECETTES DIVERSES EXCEPTIONNE , ,42 Reprises/prov. & transf.de charges Solde débiteur 277, ,10 Perte 277, ,10 TOTAL GENERAL (PRODUITS) , ,46
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RAPPORT FINANCIER Assemblée générale 2010 COM Bagneux - Assemblée générale 2010-4 février 2011 RESULTAT 2009/2010 AIKIDO 82,42 ATHLETISME -2 807,22 BADMINTON 2 401,37 BASKET -5 133,87 BOXE ANGLAISE 406,18
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Bilan actif Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 21/10/14 à 19:15:40 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Immobilisations corporelles 4 267,36 Eu 3 046,29 Eu 1 221,07
Bilan actif. Document fin d'exercice
Bilan actif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05 Date de tirage 09/03/12 à 18:10:41 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311210 Capital souscrit non-appelé (I) Capital
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