PLATEFORME POUR GESTIONNAIRES ÉMERGENTS. Majestic Gestion d Actifs 300 St-Sacrement, bureau 420 Montréal (Qc) H2Y 1X4

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1 PLATEFORME POUR GESTIONNAIRES ÉMERGENTS

2 PLATEFORME POUR GESTIONNAIRES ÉMERGENTS Introduction à la firme Majestic Survol de la plateforme pour gestionnaires émergents.. 6 L offre de service... 8 Intégration du gestionnaire émergent 10 Un exemple concret Résumé

3 Introduction à la firme MajesticGestion d Actifsest une firme de gestion inscrite auprès des autorités réglementaires suivantes: Ontario: Commission des Valeurs Mobilières de l Ontario (CVMO); Québec: Autorité des Marchés Financiers (AMF); États-Unis: National Futures Association (NFA). Historique de la firme: En opération depuis 2006; Gestionnaire de Fonds d investissement, courtier sur le marchédispenséet gestionnaire de portefeuille (actions et dérivés); S appuie sur une équipe de 5 professionnels qualifiés; Spécialité: Gestion de portefeuille sur les actions et produits dérivés (options, forex, contrats à terme); Lancement, administration et distribution de Fonds d investissement privés. 3

4 Introduction à la firme NOTRE ÉQUIPE David Bilodeau, B.A.A., CIM, GSPD, FCSI Co-Chef de la direction et chef des placements Denis Paquette, GSPD, CAIA, FRM Co-Chef de la direction, chef de la conformité et chef des opérations David Knecht Vice-président aux opérations Jean Bilodeau, B.A.A. Vice-président, Finance et conformité Danny N. Fleisher Analyste Sénior, Fonds Triumph 4

5 Introduction à la firme MAJESTIC Gestion de Fonds Plateforme pour gestionnaires émergents Gestion de patrimoine et distribution de Fonds Fonds d investissement internes Fonds d investissement externes Majesticpropose une solution cléen main. La plateforme pour gestionnaires émergents offre une infrastructure complète leur permettant de gérer et de distribuer un Fonds d investissement privé. 5

6 Plateforme pour gestionnaires émergents SOLUTION INTÉGRALE La plateforme pour gestionnaires émergents vise àsupporter le gestionnaire àtravers les activités et opérations d un Fonds d investissement. Le gestionnaire obtient donc un support à plusieurs niveaux. Services conseils Conformité Conformité Services conseils Marketing Marketing Ententes avec fournisseurs de services Plateforme pour gestionnaires émergents Back-Office Back-Office Distribution Recherches Bureau de travail Recherches Distribution Bureau de travail Ententes établies avec les fournisseurs de service (administrateur, vérificatieur, avocat, fiduciaire, courtiers, etc.) 6

7 Plateforme pour gestionnaires émergents ÉCONOMIE DE COÛTS La plateforme pour gestionnaires émergents permet de réduire les barrières à l entrée d un gestionnaire dans le monde des Fonds d investissement. Cette infrastructure «clé en main» offre plusieurs avantages: - Économie d échelle au niveau du capital réglementaire requis et diminution du fardeau de conformité déployé auprès des autorité en valeurs mobilières; - Économie d échelle face aux assurances requises pour opérer et administrer des Fonds d investissement; - Économies d échelles sur les coûts d opération d un Fonds (fournisseur de services: vérificateur, administrateur, avocats, fiduciaire, courtiers, etc.); - Recherches disponibles afin de faciliter les prises de décisions d investissement; - Main d œuvre nécessaire pour opérer un Fonds. 7

8 L offre de service OPTION A Représentant conseil, qualifié, mais non-inscrit auprès des autorités réglementaires. Inscription et enregistrement sous Majestic Place de travail disponible (bureau, téléphone, internet, etc.) Partage des ressources (marketing et recherches) Stratégie d investissement promue par Majestic Oui Oui Oui Possible Le gestionnaire émergent conclut une entente de partage de revenus avec Majestic. 8

9 L offre de service OPTION B Firme de gestion de portefeuille inscrite auprès des autorités réglementaires en tant que gestionnaire de portefeuille et dont les activités de gestion sont déjàen cours. Inscription et enregistrement sous Majestic Conformité indépendante Place de travail (bureau, téléphone, internet, etc.) Partage des ressources (marketing et recherches) Stratégie d investissement promue par Majestic Non Oui Possible Possible Possible Le gestionnaire émergent devient gestionnaire de portefeuille pour un Fonds d investissement dont Majesticest le gestionnaire de Fonds. En retour, le gestionnaire émergent conclut une entente de partage de revenus avec Majestic. 9

10 Intégration du gestionnaire émergent ÉTAPE 1 Majesticprocède àun «Due Diligence»complet sur le gestionnaire émergent avant son intégration sur la plateforme; - antécédents; - enregistrements; - analyse de marché, risques et caractéristiques associés à la stratégie proposée. ÉTAPE 2 Le gestionnaire opte pour l option A ou B, soit celle qui lui convient. ÉTAPE 3 Mise en place du Fonds d investissement. 10

11 Un exemple concret Entente entre Majestic et un gestionnaire de portefeuille émergent (G.P.E.) G.P.E. est une boîte de gestion déjàinscrite auprès de l AMF en tant que gestionnaire de portefeuille. Le défi de G.P.E.: G.P.E. désire lancer un Fonds d investissement, mais n a ni les licences, ni les ressources, ni l expérience pour effectuer un lancement de Fonds. Les options sur le marché étant limitées, G.P.E. approche Majestic. La solution: Majesticlance un Fonds d investissement en partenariat avec G.P.E. Majesticest le gestionnaire de Fonds, tandis que G.P.E. est le gestionnaire de portefeuille pour le Fonds. Majesticveille au bon fonctionnement des activités du Fonds, alors que G.P.E. continue d opérer de façon indépendante. 11

12 Résumé LA PLATEFORME POUR GESTIONNAIRES ÉMERGENTS; Propose une solution «clé en main», crédible, souple et efficace; Permet d adresser la réalitééconomique àlaquelle le gestionnaire émergent est confronté; Permet au gestionnaire d orienter ses efforts vers la gestion de portefeuille et la levée d actifs plutôt que vers l administration d un Fonds et/ou l opération d une firme de gestion; Permet la consolidation des activités de plusieurs gestionnaires sous une même structure offrant ainsi une économie d échelle substantielle sur les coûts d opérations; Offre aux différents Fonds d investissement un meilleur potentiel de pénétration de marché. 12