Solutions de Trésorerie Next Generation

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1 Solutions de Trésorerie Next Generation Maximilien de Dieuleveult Sales Manager Management Corporates France Cyril Blas Director Head of Trade Finance France

2 Le cycle de vie de la Trésorerie Compensation et cash Réconciliation et Règlement Information et Analyse Trésorerie Services de Financement et d Investissement Identification et Gestion du Risque 1 1

3 Les Trésoriers couvrent de nombreuses activités Couverture du bilan Paiements des salaires l utilisation de crédit s positions stratégiques de Amélioration des Ratios Flux intra-groupe s Règlement des transactions de titres garanties risque d intérêt Paiements aux fournisseurs risque matières premières s Risques et stress test lettre de crédit Prélèvements position de Prévisions de Rapports de Gestion FX Automatisation de processus Virements de fonds entre des collatérale Investissement de fonds excédentaires risque de contreparties Equilibrage de Flux quotidiens Réglementation s Achats s non domiciliés Standardisation Contrôle et procédure 2 2

4 Notre solution: Supplier Finance Couverture du bilan Paiements des salaires l utilisation de crédit s positions stratégiques de Amélioration des Ratios Flux intra-groupe s Règlement des transactions de titres garanties risque d intérêt Paiements aux fournisseurs risque matières premières s Risques et stress test lettre de crédit Prélèvements position de Prévisions de Rapports de Gestion FX Automatisation de processus Virements de fonds entre des collatérale Investissement de fonds excédentaires risque de contreparties Equilibrage de Flux quotidiens Réglementation s Achats s non domiciliés Standardisation Contrôle et procédure 3 3

5 Supplier Finance Besoins Avantages Solutions Stabiliser la chaine d approvisionnemment Optimiser les fonds de roulement Transparence et Automatisation Amélioration de la rentabilité Réduction des coûts cachés Amélioration des ratios Automatisation complète des processus incluant la réconciliation Fidélisation des fournisseurs Financement des fournisseurs créditeurs confirmés Transactions des données automatisées entre ERP et Deutsch Bank Canal de communication et format fichier identique pour les participants et les non participants 4 4

6 Impacts sur le bilan Actifs Fournisseurs Passifs Acheteurs Créances Clients Dettes fournisseurs Supplier Finance 5

7 Notre solution: Plateforme multi devises Couverture du bilan Paiements des salaires l utilisation de crédit s positions stratégiques de Amélioration des Ratios Flux intra-groupe s Règlement des transactions de titres garanties risque d intérêt Paiements aux fournisseurs risque matières premières s Risques et stress test lettre de crédit Prélèvements position de Prévisions de Rapports de Gestion FX Automatisation de processus Virements de fonds entre des collatérale Investissement de fonds excédentaires risque de contreparties Equilibrage de Flux quotidiens Réglementation s Achats s non domiciliés Standardisation Contrôle et procédure 6 6

8 Les paiements multi devises Besoins Effectuer des paiements multi devises vers plusieurs pays avec un minimum de et un processus simplifié Avant FX4 avec de nombreux Russie Danemark Avantages Réduction des coûts Economie de temps Automatisation Réconciliation complète Hong Kong Royaume-Uni Après FX4, tous les paiements depuis un seul compte Solutions Paiements FX4 depuis un seul compte Interface avec SAP, ERP ou Plateforme Web 126 devises disponibles avec une seule instruction standard Hong Kong Russie Danemark Royaume-Uni 7 7

9 Les prélèvements multi devises Besoins Recevoir des paiements entrants dans la devise locale en temps réel Avant FX4 avec plusieurs banques et de nombreux Remitter CCY Remitter CCY Remitter CCY Avantages Réduction des coûts Economie de temps Automatisation Réconciliation complète Votre Compte Votre Compte Votre Compte Après FX4 toutes les recettes arrivent sur un seul compte Solutions Prélèvements FX4 sur un seul compte Remitter CCY Remitter CCY Remitter CCY Interface avec SAP, ERP ou Plateforme Web Possibilité de recevoir jusqu à 40 devises avec une seule instruction standard Votre Compte 8 8

10 Notre Solution: Autobahn Treasury Couverture du bilan Paiements des salaires l utilisation de crédit s positions stratégiques de Amélioration des Ratios Flux intra-groupe s Règlement des transactions de titres garanties risque d intérêt Paiements aux fournisseurs risque matières premières s Risques et stress test lettre de crédit Prélèvements position de Prévisions de Rapports de Gestion FX Automatisation de processus Virements de fonds entre des collatérale Investissement de fonds excédentaires risque de contreparties Equilibrage de Flux quotidiens Réglementation s Achats s non domiciliés Standardisation Contrôle et procédure 9 9

11 Visibilité du Besoins Aperçu de la liquidité et capacité d exécution Activités Money Market centralisée Outils de gestion du risque Avantages Planification globale et multi-bancaires et gestion des Afficher toutes les transactions de Forex et le solde de liquidité Vues configurable par entité, région, devise, etc. Solutions Outils de pilotage commun à travers l organisation Vues qui indiquent les besoins d exécution Améliorer la planification à partir de données actuelles et des objectifs 10 10

12 Intégration & Centralisation Besoins Activités FX et Money Market centralisées Contrôle des filiales Outils de gestion du risque Relations indépendantes Banque russe Banque danoise Russie Danemark Avantages Aperçu complet des positions de trésorerie Compensation des flux Meilleure maitrise des filiales Amélioration de la réconciliation Banque britannique Banque Hongkongaise Après centralisation Royaume-Uni Hong Kong Solutions Outils de pilotage commun à travers l organisation Automatisation et optimisation des transactions Forex et Money Market Harmonisation des workflows de trésorerie Gestion du risque d exécution Hong Kong Russie Danemark Royaume-Uni 11 11

13 Conclusion 12 12

14 France : vos contacts GTB Global Transaction Banking Emmanuel de Resseguier Managing Director Head of Global Transaction Banking France +33 (1) Management Corporates Cedric Derras Director Head Management Corporates France +33 (1) Structured Trade & Export Finance Alarik d Ornhjelm Director Head of Structured Trade & Export Finance +33 (1) Trade Finance Cyril Blas Director Head of Trade Finance +33 (1) Management Corporates Management Corporates Maximilien de Dieuleveult Senior Sales Manager +33 (1) Yvonne Hutzler Senior Sales Manager +33 (1) Corporate Management Provider #3 in France 13 21/03/

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