DEUXIEME ENQUETE DE SUIVI DE LA PAUVRETE AU SENEGAL (ESPS II) RAPPORT FINANCIER

Transcription

1 République du Sénégal Un Peuple-Un But-Une Foi MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DEUXIEME ENQUETE DE SUIVI DE LA PAUVRETE AU SENEGAL (ESPS II) RAPPORT FINANCIER Avril 2012

2 SOMMAIRE I Introduction II Gestion Administrative et Financière du projet 1 personnel du projet 2 finances

3 I - INTRODUCTION La Banque Mondiale a apporté une assistance financière à l Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) dans le cadre de la préparation du Cinquième Crédit de Soutien à la Réduction de la Pauvreté (CRSP V), pour une mise en œuvre des activités de la deuxième enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS II). L accord de financement a été signé le 24 Juin 2010, pour un montant de $USD, soit FCFA. Ce projet qui a effectivement démarré en Novembre 2010, a été clôturé officiellement le 31/03/2012. Les activités inscrites au titre de ce financement, se répartissent entre les trois composantes comme suit : Composante 1 : Conception et mise en œuvre des activités de l ESPS II Composante 2 : la Cellule de Gestion du Projet (CGP) ; Composante 3 : l appui institutionnel. La mise en œuvre des activités au titre de ce financement visait spécifiquement à : - Former le personnel de collecte et les superviseurs régionaux, pour une bonne maitrise des outils de collecte (support électronique, questionnaire, manuel et programmation ) - Sensibiliser et cibler les zones à enquêter - Développer un système de collecte et de traitement des données - Tester le dispositif mise en place avant le démarrage effectif de la collecte (enquête pilote) ; - Mettre en œuvre la deuxième enquête ménages suivi de la pauvreté, à travers, les activités de collecte de données, la supervision des opérations sur le terrain et le nettoyage des données et la compilation ; - Réaliser l étude sur la revue des dépenses publiques statistiques. Pour l exécution des activités, l ANSD, a mis en place, la Cellule de Gestion du Projet chargée entre autres : - D asseoir les bases permettant une gestion rationnelle des ressources humaines et financières du projet ; - Formuler et exécuter un programme d activités visant la réalisation d objectifs correspondants aux indicateurs de résultats du projet.

4 Cependant, il y a lieu de noter que d autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont participé également au financement de la mise en œuvre de l ESPS II, à savoir : - Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) : Le financement du PAM à hauteur de F.CFA en espèce, est géré directement par les services financiers de l ANSD à travers un compte spécial ouvert à cet effet. Ce montant a permis de réaliser les dépenses liées au dénombrement durant l année 2010, telles que les frais de personnel, les frais de couchage et les missions de supervision. - L ACDI : L appui de l ACDI à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), est estimé à FCFA et concerne essentiellement l acquisition des Tablet P.C, destinés à la collecte des données. Le rapport dresse, le bilan de l exécution financière du projet sur financement Banque Mondiale, en faisant sortir la situation du compte spécial, les différentes Demandes de Retrait de Fonds que le projet a eu à transmettre au service de décaissement de la Banque Mondiale, ainsi que l utilisation des ressources, conformément au budget et aux activités de la préparation du Cinquième Crédit de Soutien à la Réduction de la Pauvreté (CRSP V). II - GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU PROJET : Au titre de l administration et des finances, le projet, à travers la Cellule de Gestion du Projet, gère le personnel, élabore les rapports financiers, les documents techniques et financiers conformément à l accord de financement. La CGP établit également les Demandes de Retrait de Fonds (DRF), en vue d une réalimentation du compte spécial. 1. Personnel du projet Le personnel suivant a été recruté par l ANSD pour la mise en œuvre des activités du projet : - La chargée d étude - Le spécialiste en passation des marchés - Le gestionnaire financier et comptable - Deux développeurs - Un spécialiste chargé de l architecture technique

5 - 186 Agents composés de chefs d équipe, d enquêteurs informaticiens, d enquêteurs simple et d agents d apurement Ce personnel a été appuyé par les experts techniciens de l ANSD. 2. Finances Approuvée le 24 juin 2010, l avance pour la préparation du Cinquième Crédit de Soutien à la Réduction de la Pauvreté (CRSP V) a été mise en vigueur le 25 novembre L avance initiale du Crédit d un montant de F CFA a été reçue le 17 février 2011 dans le Compte désigné ouvert au niveau de la Bank Of Africa (BOA). La Direction de la Dette et de l Investissement (DDI) a été désignée ordonnateur des dépenses. Trésorerie : Le compte spécial «avance de fonds pour la préparation du cinquième crédit de soutien à la réduction de la pauvreté», présente à la date de clôture du projet, le 31/03/2012, un solde créditeur de FCFA, dont des intérêts perçus d un montant de FCFA. Aucune dépense ne pourra être payée sur ce solde et fera l objet d un virement à la Banque Mondiale, après déduction des agios et frais de clôture. Le montant des intérêts perçus ( FCFA) revient à l emprunteur, en l occurrence le Ministère de l Economie et des Finances, par le biais de la DDI. Situation des Demandes de Retrait de Fonds sur le Compte Spécial Depuis le début de l avance initiale d un montant de FCFA, le projet a introduit quatre (4) demandes de retrait de fonds, pour un montant total de FCFA. Toutes ces demandes ont été approuvées et honorées par la Banque Mondiale. Sur ces demandes, un montant de FCFA a été recouvré par le service de décaissement de la Banque à la date du 31/03/2012. La DRF N 05 est en cours de traitement à la Banque, pour un montant de FCFA et constitue une justification des dépenses du 1 er trimestre 2012, en vue du complément pour le recouvrement de l avance initiale. Ainsi, le montant recouvré sera égal à FCFA, d où la justification du solde de FCFA sur le compte spécial. Il est utile de rappeler que c est le montant total du financement Banque mondiale de l ESPS II, qui a fait l objet de demandes, par tranches, et honoré par la Banque.

6 Taux de décaissement Le tableau suivant montre l exécution financière des fonds de l ESPS II à la date du 31/03/2012. Le total des dépenses effectuées à la clôture du projet s élève à FCFA, avec un montant de FCFA, recouvré par rapport à l avance initiale, d où un taux d exécution de 82,32 % par rapport au budget de l avance de fonds du cinquième crédit de soutien à la réduction de la pauvreté. Ainsi, le reliquat des fonds de l ESPS II s élève à FCFA, montant qui correspond au solde du compte spécial, après déduction des intérêts perçus sur le compte. Ce montant fera l objet d un remboursement à la Banque Mondiale, et permettra de couvrir le solde de l avance initiale. Comme on le constate à travers les critères de performance tant techniques, administratifs et financiers enregistrés, le niveau d exécution des décaissements, à la date de clôture du projet, appuyé en cela, par la bonne exécution et mise en œuvre des principales activités inscrites, permettent de conclure à l atteinte des principaux objectifs assignés au projet.

7 LA SITUATION FINANCIERE BUDGET BUDGET REALISATIONS REALISATIONS TOTAL COPOSANTES & SOUS COMPOSANTES INITIAL REAMENAGE DEPENSES % SOLDE EXECUTION a b c d e = c+d e/b b - e CONCEPTION/MISE EN OEUVRE ESPS , TRAVAUX PREPARATOIRES , ENQUETE PILOTE , TRAITEMENT ET COLLECTE DES DONNEES , GESTION DU PROJET DEPENSES DE PERSONNEL COORDINATION DU PROJET APPUI INSTITUTIONNEL MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION EPSF II , , , , , , RDP , RGPHAE , TOTAL DES DEPENSES ,

8 SOLDES D'OUVERTURE 2EME ENQUETE DE SUIVI DE LA PAUVRETE AU SENEGAL 1.5 Tableau des ressources et emplois par composante au 31 Mars 2012 Période 17 Février 2011 au 31 Mars 2012 LIBELLE ANNUEL CUMULATIF COMPTE SPECIAL IDA Sous-total soldes d'ouverture SOURCES DE FONDS FONDS IDA Financement total - Intérêts perçus Total fonds reçus EMPLOIS DE FONDS PAR COMPOSANTE CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE ESPS TRAVAUX PREPARATOIRES ENQUETE PILOTE TRAITEMENT ET COLLECTE DES DONNEES Sous-total GESTION DU PROJET DEPENSES DE PERSONNEL COORDINATION DU PROJET Sous-total APPUI INSTITUTIONNEL MINISTERE SANTE ET PREVENTION EPSF 2 RDP RGPHAE Sous-total Total des Dépenses Solde disponible moins les dépenses Solde net disponible SOLDES DE CLOTURE COMPTE SPECIAL IDA Total des soldes de clôture

9