CAS DO PREMIERE PARTIE

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1 CAS DO PREMIERE PARTIE ( 2 points) En sachant qu en N+, les ventes de marchandises ont augmenté de 60 %, les achats de marchandises ont été multiplié par 3 et les salaires ont été multiplié par 2. par rapport à l année N, il vous est demandé : d établir les bilans et les comptes de résultat pour l année N et N+ à l aide des maquettes fournies en annexe 2 et 3 (Annexes 2 et 3 à remplir et à rendre avec la copie). DEUXIEME PARTIE ( 2 points) Déterminez la situation nette pour l année N et N +. Déterminez les capitaux permanents pour l année N et N+ TROISIEME PARTIE ( 6 points) Messieurs DECA ET PERCO actionnaires de la société vous demandent de leur faire une analyse sur l évolution de l entreprise entre l année N et N+ (sous forme de 5 à 20 lignes (), chaque commentaire pertinent donnera un point dans la limite de 6 points). () Exemple de phrase à fournir : - dessendettement de l'entreprise en N+ par rapport à N Balances après inventaire : BALANCE AU 3/2/N+ BALANCE AU 3/2/N COMPTE LIBELLE Soldes Débiteurs Soldes Créditeurs Solde Débiteurs Solde Créditeurs 0 Capital Reserve légale Report a nouveau Emprunts auprès des établist de crédit Constructions Matériels de transports Matériels de bureau Actions Amortissements des constructions Amortissements matériels de transports Amortissements matériel de bureau En cours de production de service Stocks de marchandises Provision sur stock de marchandises Fournisseurs Clients factures non parvenues Clients Clients douteux Charges constatées d'avance Provisions sur clients Actions Banque CA Banque CE Provision sur Actions Caisse Variation des stocks de marchandises Fournitures non stockables Fournitures administratives Achats de marchandises? RRR obtenus / achats de marchandises Locations Primes d'assurance Etudes et recherches Documentation technique Frais de colloques Personnel intérimaire Publicité Transports sur achats Voyages et déplacements Frais postaux Salaires, appointements? Charges de sécurité sociale Charges d'intérêts Dotations aux amortisst-provisions Dotations aux provisions Ventes marchandises? Prestations de service Subventions d'exploitation reçues Revenus des titres de participation Gains de change 55 TOTAL BALANCE

2 ANNEXE 2 POSTES Capital souscit non appelé.. Immobilisations Incorporelles: Frais d'établissement. ACTIF N+ N Brut Amort.Prov Net Net PASSIF POSTES N+ N Capital (dont versé ). Primes d'emission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Frais de recherche et de développement Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires. Fonds commercial. Autres Immobilisations incorporelles en cours... Immobilisations corporelles: CAPITAUX PROPRES Ecart d'équivalence... Réserves: Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles.. Réserves réglementées. Autres.. Report à nouveau.. REGULARISATION ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISE Terrains.. Constructions Installations techniques, matériel et outillage ind Autres.. Immobilisations corporelles en cours.. Immobilisations financières: Participations. Créances rattachées à des participations.. TIAP.. Autres titres immobilisés Prêts.. Autres.. TOTAL I Stocks et en-cours: Matières premières et autres approvisionnements. En-cours de production (biens et services) (a) Produits intermédiaires et finis Marchandises. Avances et acomptes versés sur commandes.. Créances: Créances clients et comptes rattachés Autres Capital souscit-appelé, non versé. Valeurs mobilières de placement: Actions propres Autres titres.. Instruments de trésorerie (d). Disponibilités Charges constatées d'avance (3). TOTAL II Charges à répartir sur plusieurs exercices (III). Primes de remboursement des obligations (IV) AUTRES FONDS PROPRES PROVISIONS pour risques et charges DETTES Régul. Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I Poduits des emissions de titres participatifs Avances conditionnées. Autres TOTAL I bis Provisions pour risques.. Provisions pour charges.. TOTAL II Emprunts obligataires convertibles. Autres emprunts obligataires... Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit. Emprunts et dettes financières divers.. Avances et acomptes reçues sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes. Poduits constatés d'avance. TOTAL III Ecarts de conversion Passif (IV) TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV) Ecarts de conversion Actif (V).. TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

3 ANNEXE 3 : COMPTE DE RESULTAT CHARGES ANNEE N+ ANNEE PRODUITS ANNEE N+ ANNEE N Charges d'exploitation Produits d'exploitation Achats de marchandises Ventes de marchandises Variation de stock Production vendue (biens et services) Achats de mat premières et autres appro Variation de stock Sous total A (CA net) Autres achats et charges externes Impôts et taxes Production stockée Salaires et traitements Production immobilisée Charges sociales Subvention d'exploitation Dotations aux amortissements et aux provisions : Reprises sur prov et amort, transferts de charges Sur immobilisations dot aux amortissements Autres produits Sur immobilisations dot aux provisions Sur actif circulant dot aux provisions Sous total B Pour riques et charges dot aux provisions Autres charges Quotes-parts de résultat sur op en commun (II) Total I Quotes-part de résultats sur op en commun (II) Charges financières Produits Financiers De participation Dotations aux amortissements et aux provisions D'autres valeurs mobilières Intérêts et charges assimilés Autres intérêts et produits assimilés Différence négative de change Reprises sur prov et transferts de charges Charges nettes su cessions de VMP Différences positive de change Produits nets sur cession VMP Total III Total III Charges exceptionnelles Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations de gestion Sur opérations de capital Sur opérations de capital Dotations aux amortissements et aux provisions Reprisessur provisions et transferts de charges Total IV Total IV Participation des salariés aux fruits de l'espan(v) Impôts sur les bénéfices(vi) Total des charges I+II+III+IV+V+VI Solde créditeur =bénéfice Total général Total des produits I+II+III+IV+V+VI Solde débiteur =perte Total général

4 REGULARISATION ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISE SOIT 56 rubriques pour 6 points ACTIF 35 BILAN CAS DO POSTES N+ N Brut Amort.Prov Net Net POSTES N+ N Capital souscit non appelé.. Capital (dont versé ) , ,00 Immobilisations Incorporelles: Primes d'emission, de fusion, d'apport Frais d'établissement. Ecarts de réévaluation Frais de recherche et de développement Ecart d'équivalence... Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires. Réserves: Fonds commercial. Réserve légale 2 000,00 Autres Réserves statutaires ou contractuelles.. Immobilisations incorporelles en cours... Réserves réglementées. Autres.. Immobilisations corporelles: Report à nouveau ,00 Terrains.. Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) , ,00 Constructions , , , ,00 Subventions d'investissement Installations techniques, matériel et outillage ind. Provisions réglementées Autres , , ,00 TOTAL I , ,00 Immobilisations corporelles en cours.. Poduits des emissions de titres participatifs Avances conditionnées. Immobilisations financières: Autres Participations. TOTAL I bis 0,00 0,00 Créances rattachées à des participations.. Provisions pour risques.. TIAP.. Provisions pour charges.. Autres titres immobilisés 500,00 500,00 500,00 TOTAL II 0,00 0,00 Prêts.. Emprunts obligataires convertibles. Autres.. Autres emprunts obligataires... TOTAL I ,00 400, , ,00 Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit , ,00 Stocks et en-cours: Emprunts et dettes financières divers.. Matières premières et autres approvisionnements. Avances et acomptes reçues sur commandes en cours En-cours de production (biens et services) (a) 500,00 500, ,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 50,00 500,00 Produits intermédiaires et finis Dettes fiscales et sociales. Marchandises , , ,00 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Avances et acomptes versés sur commandes.. Autres dettes. Créances: Poduits constatés d'avance. Créances clients et comptes rattachés , , , ,00 TOTAL III 3 50, ,00 Autres Ecarts de conversion Passif (IV) Capital souscit-appelé, non versé. TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV) , ,00 Valeurs mobilières de placement: Actions propres Autres titres ,00 500, , ,00 Instruments de trésorerie (d). Disponibilités 650,00 650, ,00 Charges constatées d'avance (3) , ,00 TOTAL II , , , ,00 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III). Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion Actif (V).. TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) , , , ,00 CAPITAUX PROPRES AUTRES FONDS PROPRES PROVISIONS pour risques et charges DETTES Régul. PASSIF 2

5 COMPTE DE RESULTAT CAS DO CHARGES ANNEE N+ ANNEE PRODUITS ANNEE N+ ANNEE N Charges d'exploitation Produits d'exploitation Achats de marchandises , ,00 Ventes de marchandises , ,00 Variation de stock , ,00 Production vendue (biens et services) 2 665,00 Achats de mat premières et autres appro Variation de stock Sous total A (CA net) , ,00 Autres achats et charges externes , ,00 Impôts et taxes Production stockée Salaires et traitements , ,00 Production immobilisée Charges sociales 54 80, ,00 Subvention d'exploitation 4 000,00 Dotations aux amortissements et aux provisions : Reprises sur prov et amort, transferts de charges Sur immobilisations dot aux amortissements , ,00 Autres produits Sur immobilisations dot aux provisions Sur actif circulant dot aux provisions Sous total B 0, ,00 Pour riques et charges dot aux provisions Autres charges Quotes-parts de résultat sur op en commun (II) Total I , ,00 Quotes-part de résultats sur op en commun (II) Charges financières Produits Financiers De participation 20,00 0,00 Dotations aux amortissements et aux provisions 500,00 D'autres valeurs mobilières Intérêts et charges assimilés 2 30,00 500,00 Autres intérêts et produits assimilés Différence négative de change Reprises sur prov et transferts de charges Charges nettes su cessions de VMP Différences positive de change 55,00 Produits nets sur cession VMP Total III 2 80,00 500,00 Total III 265,00 0,00 Charges exceptionnelles Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations de gestion Sur opérations de capital Sur opérations de capital Dotations aux amortissements et aux provisions Reprisessur provisions et transferts de charges Participation des salariés aux fruits de l'espan(v) Impôts sur les bénéfices(vi) Total IV 0,00 0,00 Total IV 0,00 0,00 Total des charges I+II+III+IV+V+VI , ,00 Total des produits I+II+III+IV+V+VI , ,00 Solde créditeur =bénéfice ,00 Solde débiteur =perte ,00 Total général , ,00 Total général , ,00

6 BALANCE AU 3/2/N+ BALANCE AU 3/2/N COMPTE LIBELLE Soldes Débiteurs Soldes Créditeurs Solde Débiteurs Solde Créditeurs 0 Capital (apport des associés) Reserve légale Report a nouveau Emprunts auprès des établist de crédit Constructions Matériels de transports Matériels de bureau Actions Amortissements des constructions Amortissements matériels de transports Amortissements matériel de bureau En cours de production de service Stocks de marchandises Provision sur stock de marchandises Fournisseurs Fournisseurs factures non parvenues Clients Clients douteux Charges constatées d'avance Provision sur client Valeurs mobilière de placement Banque CA Banque CE Provision sur VMP Caisse Variation de stock Fournitures non stockables Fournitures administratives Achats de marchandises RRR obtenus / achats de marchandises Locations Primes d'assurance Etudes et recherches Documentation technique Frais de colloques Personnel intérimaire Publicité Transports sur achats Voyages et déplacements Frais postaux Salaires Charges sociales Charges financières Dotations aux amortisst-provisions Dotations aux provisions Ventes marchandises Prestations de service Subventions d'exploitation reçues Revenus des titres de participation Gains de change 55 TOTAL BALANCE RESULTAT ,00 Endettement de la société en N,00 Investissement important en N,00 Baisse de la marge commerciale en N+ par rapport à N,00 Baise de la rentabilité de la société,00 Baisse de la productivité des salariés Bonus Valorisation de la société dégradé sur le plan comptable (situation nette négative) Toutes réponses pertinente marque un points sans pour autant dépasser 6 points

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