CARMIGNAC PF CAPITAL CUBE A EUR ACC

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1 Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Indice de réf. Quantalys CARMIGNAC PF CAPITAL CUBE A EUR ACC Carmignac Gestion LU Pas applicable Eonia capitalisé (EONCAPL7) Tous souscripteurs EONIA + % Historique base 1 du 1/11/15 au 4/5/16 Marché EONIA + % déc. 15 janv. 16 févr. 16 mars 16 avr. 16 mai 16 Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier Comportement Classement Indicateurs généraux Valeurs à 1 an Faible Fort Perf. ann. Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta A risque plus faible Classement du fonds Rang 1 mois 3 / mois 35 / mois YTD / an 3 ans 5 ans Valeurs à 1 an Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque Par rapport à la cat A risque plus élevé Performances VL Notation Quantalys non notée 99,19 EUR (4/5/16) Performance au 4/5/16 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf. 15 Perf. 14 Perf. 13 Données 3 ans Perf. ann. Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) 1 6 6,3 %,14 %,11 %,4 %,67 %,91 % versus catégorie Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Vol. annualisée 3 ans (%) SICAV Capitalisation / Frais maximum Souscription 3 % Rachat Néant Gestion 1, % Surperformance Oui Courants 1, % Actif au 4/5/16 Actif net de la part 3 M EUR Actif net global 3 M EUR Variation de l'actif 3 mois 73,76 % Gérant 16 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à la catégorie ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant.toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.

2 Performance glissante cumulée au 4/5/16 Indice* Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans,3 %,4 %,11 %,91 %,67 %,14 %, %,4 %, %,91 %,9 %,4 %,31 %,71 %,4 %, %,3 %,13 %,43 %,6 %,3 %,7 %, % 1,34 % 1,7 % Performance et indicateurs mensuels Performance annualisée 1 an 3 ans 5 ans 1 an 3 ans 5 ans Ratio de Sharpe Ecart de suivi Ratio d'information Indice* Up capture ratio Down capture ratio Risque Ratios Réactivité Volatilité Beta Volatilité cat R Volatilité indice Beta haussier Perte maximum Beta baissier Délai de recouvrement Beta macro catégorie DSR Asymétrie Ratio de Sortino Skewness VAR Kurtosis Performance calendaire * Indice : EONIA + % Indice* Historiques EONIA + % 1 1 an 1 3 ans 1 5 ans mai 15 aoû 15 nov 15 fév 16 Versus mai 13 sep 14 jan 16 mai 11 sep 1 jan 14 jui 15 EONIA + % 1 an 1 3 ans 4 5 ans Performance 1 an (%) Perf. annualisée 3 ans (%) 6 6 Perf. annualisée 5 ans (%) Volatilité 1 an (%) Vol. annualisée 3 ans (%) L indice de référence de la catégorie est : EONIA + % Vol. annualisée 5 ans (%)

3 Fréquence des pertes sur différentes durées Fréquence de perte (%) mois 75 périodes 1 6 mois période 1 an période 3 ans période 5 ans période Perf. abs. euro volatilité Performance glissante sur des périodes de 3mois Du 19//16 au 3/5/16 sur 75 périodes de durée 3 mois, l'investissement a été perdant dans 1, % des cas (soit 75 fois). Performance //16 13/3/16 7/3/16 1/4/16 4/4/16 Perf. abs. euro volatilité 16 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les données sont calculées au 1/1/1. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.

4 Notation Note sur 1 Notation Quantalys non notée Historique de la notation Rang Décile Percentile Quartile 1 mois 3 / mois 35 / mois YTD / an ans 3 ans 5 ans 8 ans 1 ans Comportement Marché Classement Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier 16 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les données sont calculées au 1/1/1. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.

5 Investir Fiche d'identité VL 99,19 EUR (4/5/16) Juridique SICAV Devise Euro (EUR) Capi/Distri Capitalisation Domicile Luxembourg (LU) Part couverte Code ISIN LU de fonds Société de gestion Carmignac Gestion ISR Type d'investisseur Tous souscripteurs ETF Indice de référence Eonia capitalisé (EONCAPL7) / Gérant Date de création 19/11/15 Gestion Description de la catégorie Objectif de gestion Frais Frais de souscription maxi Frais de rachat maxi Frais de gestion maxi Commission de surperformance Frais courants Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits liés à la volatilité. L objectif de ce compartiment est de surperformer l indicateur de référence Eonia capitalisé (EONCAPL7) sur une base annuelle. La durée minimum de placement recommandée est de 3 ans. Le compartiment vise à maintenir une volatilité annuelle exante inférieure à 8%. La surperformance sera recherchée à travers la prise de positions acheteuses et/ou vendeuses sur le marché des taux ; le marché des devises, le marché action, le marché des indices de matières premières, par l intermédiaire d instruments financiers (à terme ou non). Des stratégies sur la volatilité de ces différents marchés pourront aussi être mises en oeuvre. La stratégie de gestion mise en place est de type «Absolute Return», La gestion de ce compartiment n est pas une gestion indicielle, l indicateur présenté est un indicateur de référence. L indicateur de référence est l Eonia (Euro Overnight Average). Cet indice est la principale référence du marché monétaire de la zone euro. L Eonia correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour transmis à la Banque Centrale Européenne (BCE) par les banques de référence (57 banques) et pondéré par le volume des opérations traitées. Il est calculé par la BCE sur une base «nombre de jours exacts/36 jours» et publié par la Fédération Bancaire Européenne. L univers géographique d investissement du compartiment inclut les pays dits «émergents» d Asie, d Afrique, d Amérique Latine, du Moyen Orient et d Europe de l Est (Russie comprise), tout en ayant la possibilité d investir au niveau mondial dans sa globalité. La typologie des différentes stratégies utilisées se décompose en : Stratégie d arbitrage : Le portefeuille est construit à partir de positions acheteuses et/ou vendeuses sur le marché des taux, le marché des devises, le marché des indices de matières premières par l intermédiaire d instruments financiers (à terme ou non) et sur la volatilité de ces produits. Stratégie d investissement de l actif : L actif net sera investi en instruments du marché monétaire (titres de créances et obligations) publiques ou privés, garanties ou non par un Etat, sans limite géographique ou sectorielle. Le compartiment investit dans ces titres directement ou indirectement à travers les OPCVM qu il détient, sachant que dans un but de diversification du portefeuille, le compartiment pourra investir jusqu à 1% de son actif en parts ou actions d autres OPCVM et/ou OPC. Ce compartiment pourra recourir aux techniques et instruments des marchés dérivés listés ou de gré à gré, tels que les options (simples, à barrière, binaires), les contrats à terme ferme (futures/forward) et swaps (dont de performance), pouvant avoir les sousjacents suivants : actions (dans la limite de % de l actif net du compartiment), devises, crédit, taux, indices (de matières premières dans la limite de % de l actif net du compartiment et volatilité dans la limite de 1% de l actif net du compartiment), dividendes et exchange traded funds (ETF), à des fins de couverture et/ou d exposition, à condition que ce recours soit fait conformément à la politique et à l objectif d investissement du portefeuille. 3 % Néant 1, % Oui 1, % Investissement minimum Investissement initial minimum Investissement suivant minimum 1 part 1 part 16 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Certaines des informations contenues dans les rubriques "Gestion" et "Frais" sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.