Documentation d information clé pour l investisseur

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1 Documentation d information clé pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. Objectifs et Politique d investissement OPCVM diversifié, le FCP a pour objectif d offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. Il n est donc pas géré en fonction d un indicateur de référence. Cependant sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à l EONIA (L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro). La réalisation de cet objectif passe par la mise en place de stratégies de gestions faiblement corrélées au comportement des marchés actions. Ces stratégies sont liées aux marchés des valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle, principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord. Les stratégies mises en place par le FCP sont principalement axées sur les arbitrages sur fusions et acquisitions, les opérations sur titres, les arbitrages sur produits dérivés, les arbitrages de dividendes sur actions/indices et les arbitrages Long / Short sur actions reposant sur des indicateurs techniques. L allocation du portefeuille du FCP entre les différentes stratégies dépend notamment des conditions de HELIUM Opportunités OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE Part A (Code ISIN FR ) Société de gestion : Syquant Capital marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire. Le FCP pourra investir jusqu à 100% de son actif en actions des marchés internationaux y compris les pays émergents. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte sectorielle, géographique ou de taille de capitalisation. Le risque de change lié à l investissement dans des actifs non libellés en devise Euro pourra être couvert partiellement ou totalement. Le FCP ne pourra investir plus de 10% de l actif en parts et/ou actions d OPCVM ou FIA français ou étrangers respectant les conditions d éligibilité à l actif.. Le FCP pourra investir jusqu à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte de rating et de répartition dette publique/dette privée. Le FCP capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 3 ans. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées toutes les semaines les Jeudis avant 17 heures par le dépositaire RBC INVESTOR SERVICES BANK France et exécutées sur la valorisation hebdomadaire du vendredi. Profil de risque et rendement Risque plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus «élevé Rendement potentiellement plus faible Cet indicateur se base sur des données historiques qui peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. La catégorie de risque indiquée n est pas un objectif ni une garantie et peut être amenée à changer au cours du temps. La catégorie la plus faible n est pas synonyme d un investissement sans risque. Le FCP présente un profil défensif en adéquation avec ses objectifs et sa politique d investissement qui privilégie la performance absolue associée à un faible niveau de volatilité. C est pourquoi il est classé dans la catégorie 2 au sens de l indicateur ci-dessus. Risques importants pour l OPCVM non pris en compte dans l indicateur : - Risque de contrepartie : Il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille de l OPCVM - Risque opérationnel : Il représente le risque de défaillance ou d erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation du portefeuille de l OPCVM - Risque de crédit : Il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d un émetteur ou celui de sa défaillance. - La survenance de l un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du portefeuille de l OPCVM. Helium Opportunités Part A Informations clés pour l investisseur

2 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Les frais d entrée et de sortie indiqués sont des pourcentages maximum pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le remboursement de votre investissement ne vous soit payé. L investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie qu il se verra appliqué. Le pourcentage de frais courants indiqué qui intègre les frais de gestion et de fonctionnement ainsi que les commissions de mouvements imputés à l OPCVM est fondé sur les chiffres de l exercice précédent clos le 31 Décembre Ce chiffre peut varier d une année sur l autre et n inclut pas les commissions de surperformance. Pour plus d information sur les frais, veuillez vous référer aux pages 5 & 6 du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site Le montant de commissions de surperformance indiqué est fondé sur les chiffres de l exercice précédent clos le 31 Décembre Ce chiffre peut varier d une année sur l autre. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 3% Frais de sortie 0% Frais prélevés sur le fonds au cours d une année Frais courants 1.26% Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances Commissions de surperformance 0.43% (15 % TTC au-dessus d EONIA avec High Water Mark) Performances Passées 6.00% 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 5.10% 4.66% 3.67% 3.42% 2.62% OPCVM Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées sur ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le fonds y compris les commissions de surperformance. Date de création de l OPCVM : 29/09/2009 Devise de référence : Euro Informations pratiques Dépositaire : RBC Investor Services Bank France SA Le dernier prospectus et les derniers documents d information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion. La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet Selon le régime fiscal applicable, les plus values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé à l investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller habituel ou de son distributeur. La responsabilité de Syquant Capital ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. L OPCVM propose d autres parts ou actions pour des catégories d investisseurs définies dans son prospectus. Ce document d information clé pour l investisseur (DICI) est spécifique à cette part du fonds. D autres DICI sont disponibles pour les autres parts commercialisées de ce fonds. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société de gestion Syquant Capital est agréée en France et réglementée par l AMF (N d agrément GP délivré le 27/09/2005). Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16 Janvier Helium Opportunités Part A Informations clés pour l investisseur

3 Documentation d information clé pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. Objectifs et Politique d investissement OPCVM diversifié, le FCP a pour objectif d offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. Il n est donc pas géré en fonction d un indicateur de référence. Cependant sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à l EONIA (L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro). La réalisation de cet objectif passe par la mise en place de stratégies de gestions faiblement corrélées au comportement des marchés actions. Ces stratégies sont liées aux marchés des valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle, principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord. Les stratégies mises en place par le FCP sont principalement axées sur les arbitrages sur fusions et acquisitions, les opérations sur titres, les arbitrages sur produits dérivés, les arbitrages de dividendes sur actions/indices et les arbitrages Long / Short sur actions reposant sur des indicateurs techniques. L allocation du portefeuille du FCP entre les différentes stratégies dépend notamment des conditions de HELIUM Opportunités OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE Part B (Code ISIN FR ) Société de gestion : Syquant Capital marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire. Le FCP pourra investir jusqu à 100% de son actif en actions des marchés internationaux y compris les pays émergents. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte sectorielle, géographique ou de taille de capitalisation. Le risque de change lié à l investissement dans des actifs non libellés en devise Euro pourra être couvert partiellement ou totalement. Le FCP ne pourra investir plus de 10% de l actif en parts et/ou actions d OPCVM ou FIA français ou étrangers respectant les conditions d éligibilité à l actif. Le FCP pourra investir jusqu à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte de rating et de répartition dette publique/dette privée. Le FCP capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 3 ans. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées toutes les semaines les Jeudis avant 17 heures par le dépositaire RBC INVESTOR SERVICES BANK France et exécutées sur la valorisation hebdomadaire du vendredi. Profil de risque et rendement Risque plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus «élevé Rendement potentiellement plus faible Cet indicateur se base sur des données historiques qui peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. La catégorie de risque indiquée n est pas un objectif ni une garantie et peut être amenée à changer au cours du temps. La catégorie la plus faible n est pas synonyme d un investissement sans risque. Le FCP présente un profil défensif en adéquation avec ses objectifs et sa politique d investissement qui privilégie la performance absolue associée à un faible niveau de volatilité. C est pourquoi il est classé dans la catégorie 2 au sens de l indicateur ci-dessus. Risques importants pour l OPCVM non pris en compte dans l indicateur : - Risque de contrepartie : Il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille de l OPCVM - Risque opérationnel : Il représente le risque de défaillance ou d erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation du portefeuille de l OPCVM - Risque de crédit : Il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d un émetteur ou celui de sa défaillance. - La survenance de l un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du portefeuille de l OPCVM. Helium Opportunités Part B Informations clés pour l investisseur

4 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Les frais d entrée et de sortie indiqués sont des pourcentages maximum pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le remboursement de votre investissement ne vous soit payé. L investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie qu il se verra appliqué. Le pourcentage de frais courants indiqué qui intègre les frais de gestion et de fonctionnement ainsi que les commissions de mouvements imputés à l OPCVM est fondé sur les chiffres de l exercice précédent clos le 31 Décembre Ce chiffre peut varier d une année sur l autre et n inclut pas les commissions de surperformance. Pour plus d information sur les frais, veuillez vous référer aux pages 5 & 6 du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site Le montant de commissions de surperformance indiqué est fondé sur les chiffres de l exercice précédent clos le 31 Décembre Ce chiffre peut varier d une année sur l autre. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 5% Frais de sortie 0% Frais prélevés sur le fonds au cours d une année Frais courants 1.76 % Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances Commissions de surperformance 0.36% (15 % TTC au-dessus d EONIA avec High Water Mark) Performances Passées 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 4.66% 4.22% 3.23% 2.97% 2.18% OPCVM Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées sur ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le fonds y compris les commissions de surperformance. Date de création de l OPCVM : 29/09/2009 Devise de référence : Euro Informations pratiques Dépositaire : RBC Investor Services Bank France SA Le dernier prospectus et les derniers documents d information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion. La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet Selon le régime fiscal applicable, les plus values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé à l investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller habituel ou de son distributeur. La responsabilité de Syquant Capital ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. L OPCVM propose d autres parts ou actions pour des catégories d investisseurs définies dans son prospectus. Ce document d information clé pour l investisseur (DICI) est spécifique à cette part du fonds. D autres DICI sont disponibles pour les autres parts commercialisées de ce fonds. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société de gestion Syquant Capital est agréée en France et réglementée par l AMF (N d agrément GP délivré le 27/09/2005). Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16 Janvier Helium Opportunités Part B Informations clés pour l investisseur

5 Documentation d information clé pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. Objectifs et Politique d investissement OPCVM diversifié, le FCP a pour objectif d offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. Il n est donc pas géré en fonction d un indicateur de référence. Cependant sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à l EONIA (L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro). La réalisation de cet objectif passe par la mise en place de stratégies de gestions faiblement corrélées au comportement des marchés actions. Ces stratégies sont liées aux marchés des valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle, principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord. Les stratégies mises en place par le FCP sont principalement axées sur les arbitrages sur fusions et acquisitions, les opérations sur titres, les arbitrages sur produits dérivés, les arbitrages de dividendes sur actions/indices et les arbitrages Long / Short sur actions reposant sur des indicateurs techniques. L allocation du portefeuille du FCP entre les différentes stratégies dépend notamment des conditions de HELIUM Opportunités OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE Part S (Code ISIN FR ) Société de gestion : Syquant Capital marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire. Le FCP pourra investir jusqu à 100% de son actif en actions des marchés internationaux y compris les pays émergents. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte sectorielle, géographique ou de taille de capitalisation. Le risque de change lié à l investissement dans des actifs non libellés en devise Euro pourra être couvert partiellement ou totalement. Le FCP ne pourra investir plus de 10% de l actif en parts et/ou actions d OPCVM ou FIA français ou étrangers respectant les conditions d éligibilité à l actif. Le FCP pourra investir jusqu à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte de rating et de répartition dette publique/dette privée. Le FCP capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 3 ans. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées toutes les semaines les Jeudis avant 17 heures par le dépositaire RBC INVESTOR SERVICES BANK France et exécutées sur la valorisation hebdomadaire du vendredi. Profil de risque et rendement Risque plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus «élevé Rendement potentiellement plus faible Cet indicateur se base sur des données historiques qui peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. La catégorie de risque indiquée n est pas un objectif ni une garantie et peut être amenée à changer au cours du temps. La catégorie la plus faible n est pas synonyme d un investissement sans risque. Le FCP présente un profil défensif en adéquation avec ses objectifs et sa politique d investissement qui privilégie la performance absolue associée à un faible niveau de volatilité. C est pourquoi il est classé dans la catégorie 2 au sens de l indicateur ci-dessus. Risques importants pour l OPCVM non pris en compte dans l indicateur : - Risque de contrepartie : Il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille de l OPCVM - Risque opérationnel : Il représente le risque de défaillance ou d erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation du portefeuille de l OPCVM - Risque de crédit : Il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d un émetteur ou celui de sa défaillance. - La survenance de l un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du portefeuille de l OPCVM. Helium Opportunités Part S Informations clés pour l investisseur

6 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Les frais d entrée et de sortie indiqués sont des pourcentages maximum pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le remboursement de votre investissement ne vous soit payé. L investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie qu il se verra appliqué. Le pourcentage de frais courants indiqué qui intègre les frais de gestion et de fonctionnement ainsi que les commissions de mouvements imputés à l OPCVM est fondé sur les chiffres de l exercice précédent clos le 31 Décembre Ce chiffre peut varier d une année sur l autre et n inclut pas les commissions de surperformance. Pour plus d information sur les frais, veuillez vous référer aux pages 5 & 6 du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site Le montant de commissions de surperformance indiqué est fondé sur les chiffres de l exercice précédent clos le 31 Décembre Ce chiffre peut varier d une année sur l autre. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée Néant Frais de sortie Néant Frais prélevés sur le fonds au cours d une année Frais courants 0.16% Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances Commissions de Néant surperformance Performances Passées 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 7.12% 6.51% 5.45% 5.16% 4.21% OPCVM Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées sur ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le fonds y compris les commissions de surperformance. Date de création de l OPCVM : 29/09/2009 Devise de référence : Euro Informations pratiques Dépositaire : RBC Investor Services Bank France SA Le dernier prospectus et les derniers documents d information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion. La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet Selon le régime fiscal applicable, les plus values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé à l investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller habituel ou de son distributeur. La responsabilité de Syquant Capital ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. L OPCVM propose d autres parts ou actions pour des catégories d investisseurs définies dans son prospectus. Ce document d information clé pour l investisseur (DICI) est spécifique à cette part du fonds. D autres DICI sont disponibles pour les autres parts commercialisées de ce fonds. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société de gestion Syquant Capital est agréée en France et réglementée par l AMF (N d agrément GP délivré le 27/09/2005). Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16 Janvier Helium Opportunités Part S Informations clés pour l investisseur

7 Documentation d information clé pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. Objectifs et Politique d investissement OPCVM diversifié, le FCP a pour objectif d offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. Il n est donc pas géré en fonction d un indicateur de référence. Cependant sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à l EONIA (L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro). La réalisation de cet objectif passe par la mise en place de stratégies de gestions faiblement corrélées au comportement des marchés actions. Ces stratégies sont liées aux marchés des valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle, principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord. Les stratégies mises en place par le FCP sont principalement axées sur les arbitrages sur fusions et acquisitions, les opérations sur titres, les arbitrages sur produits dérivés, les arbitrages de dividendes sur actions/indices et les arbitrages Long / Short sur actions reposant sur des indicateurs techniques. L allocation du portefeuille du FCP entre les différentes stratégies dépend notamment des conditions de Profil de risque et rendement Risque plus faible HELIUM Opportunités OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE Part A-USD (Code ISIN FR ) Société de gestion : Syquant Capital Rendement potentiellement plus «élevé marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire. Le FCP pourra investir jusqu à 100% de son actif en actions des marchés internationaux y compris les pays émergents. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte sectorielle, géographique ou de taille de capitalisation. Le risque de change lié à l investissement dans des actifs non libellés en devise Euro pourra être couvert partiellement ou totalement. La part est hedgée: couverte contre le risque de change Le FCP ne pourra investir plus de 10% de l actif en parts et/ou actions d OPCVM ou FIA français ou étrangers respectant les conditions d éligibilité à l actif. Le FCP pourra investir jusqu à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte de rating et de répartition dette publique/dette privée. Le FCP capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 3 ans. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées toutes les semaines les Jeudis avant 17 heures par le dépositaire RBC INVESTOR SERVICES BANK France et exécutées sur la valorisation hebdomadaire du vendredi. Risque plus élevé Rendement potentiellement plus faible Cet indicateur se base sur des données historiques qui peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. La catégorie de risque indiquée n est pas un objectif ni une garantie et peut être amenée à changer au cours du temps. La catégorie la plus faible n est pas synonyme d un investissement sans risque. Sur cette part A-USD, l indicateur de risque de 2 est une estimation basée sur le calcul de l indicateur de risque de la part A en EUR du même OPCVM qui présente les mêmes caractéristiques. Le FCP présente un profil défensif en adéquation avec ses objectifs et sa politique d investissement qui privilégie la performance absolue associée à un faible niveau de volatilité. C est pourquoi il est classé dans la catégorie 2 au sens de l indicateur ci-dessus. Risques importants pour l OPCVM non pris en compte dans l indicateur : - Risque de contrepartie : Il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille de l OPCVM - Risque opérationnel : Il représente le risque de défaillance ou d erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation du portefeuille de l OPCVM - Risque de crédit : Il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d un émetteur ou celui de sa défaillance. - La survenance de l un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du portefeuille de l OPCVM. Helium Opportunités Part A-USD Informations clés pour l investisseur

8 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Les frais d entrée et de sortie indiqués sont des pourcentages maximum pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le remboursement de votre investissement ne vous soit payé. L investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie qu il se verra appliqué. Le pourcentage de frais courants indiqué qui intègre les frais de gestion et de fonctionnement ainsi que les commissions de mouvements imputés à l OPCVM- est fondé sur les chiffres de l exercice clos le 31 décembre Ce chiffre peut varier d une année sur l autre et n inclut pas les commissions de surperformance. Pour plus d information sur les frais, veuillez vous référer aux pages 5 & 6 du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site Le montant de commissions de surperformance indiqué est fondé sur les chiffres de l exercice précédent clos le 31 Décembre Ce chiffre peut varier d une année sur l autre. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 3% Frais de sortie 0% Frais prélevés sur le fonds au cours d une année Frais courants 1.26% Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances Commissions de surperformance 0.55% (15 % TTC au-dessus d EONIA avec High Water Mark) Performances Passées 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% OPCVM 2.59% Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées sur ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le fonds y compris les commissions de surperformance. Date de création de l OPCVM : 29/09/2009 Date de création de la Part : 26/07/2013 Devise de référence : USD Informations pratiques Dépositaire : RBC Investor Services Bank France SA Le dernier prospectus et les derniers documents d information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion. La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet Selon le régime fiscal applicable, les plus values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé à l investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller habituel ou de son distributeur. La responsabilité de Syquant Capital ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. L OPCVM propose d autres parts ou actions pour des catégories d investisseurs définies dans son prospectus. Ce document d information clé pour l investisseur (DICI) est spécifique à cette part du fonds. D autres DICI sont disponibles pour les autres parts commercialisées de ce fonds. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société de gestion Syquant Capital est agréée en France et réglementée par l AMF (N d agrément GP délivré le 27/09/2005). Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16 Janvier Helium Opportunités Part A-USD Informations clés pour l investisseur

9 HELIUM OPPORTUNITES FORME DE L'OPCVM OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE PARTIE 1 : CARACTERISTIQUES GENERALES Dénomination : HELIUM OPPORTUNITES Forme juridique et Etat membre dans lequel l OPCVM a été constitue : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français constitué en France. Date de création et durée d'existence prévue : Le FCP a été créé le 29/09/2009 (date de dépôt fonds) pour une durée de 99 ans. Synthèse de l'offre de gestion : CODE ISIN CATEGORIE DE PART AFFECTATION DES REVENUS DES PARTS DEVISE DE LIBELLEE FR Part A Capitalisation Euro FR Part B Capitalisation Euro FR Part S Capitalisation Euro FR Part A-USD Capitalisation USD (hedgée) Les parts hedgées sont couvertes contre le risque de change SOUSCRIPTEURS CONCERNES Réservée aux souscripteurs dont la souscription initiale est de euros Réservée aux souscripteurs dont la souscription initiale est de euros Réservée aux salariés et dirigeants de la société de gestion Réservée aux souscripteurs dont la souscription initiale est de USD FRAIS DE GESTION FIXES 1.25% TTC maximum 1.75% TTC maximum 0,15% TTC maximum 1.25% TTC maximum MINIMUM DE SOUSCRIPTION INITIALE VALEUR LIQUIDATIVE D ORIGINE euros euros euros euros euros euros USD USD Lieu ou l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique : Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : SYQUANT CAPITAL 160, Boulevard Haussmann PARIS Toute réclamation et demande d informations peut être transmise gratuitement à l adresse mail suivante :

10 Note détaillée ACTEURS : Société de gestion: SYQUANT CAPITAL Société de gestion agréée par l AMF le 27/09/2005, sous le numéro GP n , Boulevard Haussmann PARIS Gestionnaire financier par délégation: Néant Dépositaire et gestionnaire du passif: RBC Investor Services Bank France S.A. Société anonyme 105, rue Réaumur PARIS Établissement de crédit agréé par le Comité des Établissements de Crédit et des entreprises d Investissement Établissement en charge de la centralisation des ordres de souscription et de rachat: RBC Investor Services Bank France S.A. Société anonyme 105, rue Réaumur PARIS Établissement de crédit agréé par le Comité des Établissements de Crédit et des entreprises d Investissement Commissaire aux comptes: Pwc SELLAM Représenté par M. Patrick SELLAM 2, rue Albert de Vatimesnil Levallois Perret Commercialisateurs: SYQUANT CAPITAL Établissements Placeurs Conseillers: Néant Délégataires: SYQUANT CAPITAL délègue la gestion administrative et comptable à : RBC Investor Services France S A - 105, rue Réaumur PARIS

11 PARTIE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION CARACTERISTIQUES GENERALES : Caractéristiques des parts ou actions : Codes ISIN Part A: FR Part B: FR Part S: FR Part A-USD : FR Nature des droits attachés aux parts Chaque porteur de parts dispose d un droit de copropriété sur l actif net du FCP proportionnel au nombre de parts possédées. Droit de vote Aucun droit de vote n est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion, conformément à la réglementation. Tenue du passif Elle est confiée à RBC Investor Services Bank France SA, dépositaire. Forme de parts Les parts sont au porteur. Le FCP fait l objet d une émission par Euroclear. Décimalisation Les parts peuvent être divisées en millièmes de part. Date de clôture : Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre (première clôture décembre 2010) Indications sur le régime fiscal : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Classification : OPCVM Diversifié Objectif de gestion : Le FCP a pour objectif d offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité Indicateur de référence : L OPCVM ayant comme objectif de délivrer une performance absolue le FCP n est pas géré en fonction d un indicateur de référence. Cependant, sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à l EONIA. (Indice de référence : Taux Eonia arithmétique. L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro)

12 Stratégie d investissement : 1. Stratégies utilisées La Société de Gestion cherche à atteindre l objectif de gestion en mettant en place des stratégies de gestion faiblement corrélées au comportement des marchés actions. Les stratégies mises en œuvre sont liées aux marchés de valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord. Le gérant prendra également des positions en vue de couvrir contre le risque de change les parts libellées dans une devise autre que l Euro, en utilisant des contrats de change à terme ferme de gré à gré. Les stratégies mises en place par le FCP sont principalement axées sur : Arbitrage sur fusions et acquisitions Cette stratégie consiste à opérer sur les opérations de fusion /acquisition, il s agit d acheter ou vendre des actions (ou autres valeurs mobilières) soumises à des opérations financières sous la forme d offre publique d achat (OPA), d offre publique d échange (OPE), d offre publique de retrait (OPR), de fusion. Opérations sur titres Cette stratégie consiste à intervenir dans les opérations sur titres: droits de souscriptions, actions nouvelles / anciennes, actions cotées sur plusieurs places et à capter la sous-évaluation sur le marché d un actif par rapport à sa valeur théorique. Arbitrage sur produits dérivés Cette stratégie combine des positions acheteuses et vendeuses d instruments dérivés: futures, options, obligations convertibles, warrants, afin d exploiter des écarts de valorisation entre des instruments dérivés. Arbitrage sur dividendes Cette stratégie vise à exploiter les écarts de valorisation implicite de dividendes sur Indices ou sur Actions au travers de divers instruments dérivés, en particulier les futures listés. A travers une analyse visant à estimer, actions par actions, les niveaux de dividendes futures et les comparer aux anticipations de marchés, la stratégie peut être amenée à prendre position sur un niveau de dividendes implicites. La position induite peut le cas échéant faire l objet d une couverture sur le sous-jacent. Long/Short Equity Arbitrage Cette stratégie repose principalement sur des indicateurs statistiques ou techniques, et non sur l appréciation par les gérants des caractéristiques fondamentales des titres traités. Elle tend à exploiter des phénomènes techniques qui permettent d identifier et d anticiper des sur ou sousperformances de titres par rapport à d autres. Cette stratégie repose essentiellement sur des approches quantitatives et des analyses de données. Gestion de trésorerie La gestion de la trésorerie vise à rémunérer les excédents de liquidités en investissant sur les marchés monétaires et obligataires. L allocation du portefeuille du FCP entre les différentes stratégies et le choix des instruments pour les mettre en place est effectuée par la Société de Gestion à partir d analyses quantitatives et qualitatives. Elle dépendra des conditions de marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire dans le cadre des processus décrits ci-dessus. Par conséquent, les stratégies décrites ci-dessus peuvent ne pas être mises en place de manière simultanée.

13 2. Actifs (hors dérivés) Actions (0 à 100%) La poche actions est essentiellement constituée d actions internationales cotées ou négociées sur un marché réglementé. La gestion sera discrétionnaire tant en terme d allocation sectorielle ou géographique qu en terme de taille de capitalisation des sociétés retenues. Ces sociétés pourront le cas échéant prendre la forme soit de sociétés de placement immobilier étrangères (REITS) de trusts, de limited partnership ou autres formes juridiques dès lors que les sous-jacents respectent les conditions d éligibilité définies par l article R du Code Monétaire et Financier. Titres de créances et instruments du marché monétaire (investissement de 0 à100%) Les titres de créance et instruments du marché monétaire sélectionnés par le gérant peuvent être des titres d état ou des titres du secteur privé, sans limite de notation, y compris des notations de type«high yield» (à hauteur de 100% de l actif). La fourchette de sensibilité de cette partie du portefeuille est comprise entre 0 et 8 (à confirmer). Détention de parts d OPC (de 0% à 10%) OPCVM et FIA français ou étrangers répondant aux conditions définies à l article du COMOFI afin de répondre à l objectif de gestion. Les investissements en OPCVM monétaires servent principalement à gérer la trésorerie de l OPCVM et à limiter l exposition au risque actions et obligations du portefeuille en cas d anticipation défavorable des marchés actions et taux. Titrisation Néant 3. Instruments dérivés Le FCP pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré pour exposer ou couvrir le portefeuille ; Les interventions sur des instruments dérivés se feront en particulier sur : les opérations de change à terme pour couvrir éventuellement le portefeuille. les contrats futures. les options sur contrats futures. Le FCP, en vue de couvrir contre le risque de change les parts libellées dans une devise autre que l Euro, utilisera également des contrats de change à terme ferme de gré à gré. Le fonds se réserve enfin le droit d investir sur des CFD (Contract For Difference) ou «Equity Swaps» montés sur mesure pour lui permettre de prendre des positions soit vendeuses soit acheteuses afin de réaliser sa stratégie. Le Contract For Difference «CFD» est un produit dérivé qui s apparente de part son principe de fonctionnement à un «Equity Swap» à durée déterminée. Ce dérivé permet au gérant de prendre des positions sans réaliser d investissement dans le titre sous-jacent. Le CFD ou «Equity Swap» réplique le mouvement de prix et de flux versés par le titre mais ne donne pas lieu au transfert de propriété des titres. Les contreparties de ces contrats dérivés de gré à gré seront sélectionnées selon des procédures strictes. Les CFD ou «Equity swaps» peuvent présenter des risques de liquidités. En cas d événement de défaut d une de ces contreparties le rendement pour les investisseurs pourra être impacté

14 négativement. Cependant cet impact est limité dans la mesure où l ensemble du portefeuille d investissement concerné par ces contrats est soumis à un mécanisme de règlement périodique (mensuel) des montants à payer ou à recevoir. Par ailleurs les contreparties de ces contrats dérivés de gré à gré ne disposent d aucun pouvoir de décision discrétionnaire sur la composition ou la gestion du portefeuille d investissement de l OPCVM ou sur l actif sous-jacent des instruments financiers dérivés. A la date de publication de ce prospectus, les contreparties avec lesquelles ces contrats sont traités sont les suivantes : - Morgan Stanley International - Goldman Sachs International - BARCLAYS Capital L ensemble de ces contrats (CFD ou «Equity Swaps») sont réglementés par : une convention cadre (Master Agreement) ISDA, une annexe de remise en garantie (Credit Support Agreement), les termes généraux ISDA qui définissent le produit dans le détail, le calcul des montants payés et reçus en fin de mois, les ajustements. Compte-tenu de l utilisation des produits dérivés exposée ci-dessus, ces derniers feront donc partie intégrante de la stratégie d investissement. Les instruments dérivés pourront, également, servir à effectuer des ajustements dans le portefeuille en cas de mouvements de souscription/rachat importants. 4. Titres intégrant des dérivés Le FCP peut avoir recours à des warrants négociés sur des marchés français et/ou étrangers ainsi qu'à des bons de souscription d'actions (BSA), des certificats, des Euro Medium Term Notes (EMTN) et des obligations convertibles de différentes natures (obligations convertibles en actions, obligations convertibles à bons de souscription d'actions, obligations remboursables en actions), obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) et plus généralement à tout instrument financier intégrant un dérivé et donnant accès de manière immédiate ou différée au capital d'une société, dans le cadre de l'exposition ou la couverture du FCP au risque action. 5. Dépôts Le recours au dépôt peut être utilisé dans le cadre de la gestion de trésorerie 6. Emprunts d espèces Le FCP peut recourir au découvert dans une limite autorisée de 10% de l actif 7. Opérations d acquisition et cessions temporaires de titres : Le FCP peut avoir recours à des cessions temporaires de titres pour concourir à la réalisation de l objectif de gestion ; ces opérations peuvent représenter jusqu à 100% de l actif. Rémunération : Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions.

15 Contrats constituant des garanties financières L OPCVM octroie une garantie financière à la banque qui lui accorde une capacité d emprunt d espèces dans le cadre de contrats de nantissement de compte d instruments financiers soumis aux dispositions de l article L du Code Monétaire et Financier. Profil de risque Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché. 1. Risques principaux : Risque de gestion discrétionnaire La performance de l OPCVM dépendra des instruments et stratégies choisis par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les instruments et stratégies les plus performants. Le style de gestion discrétionnaire repose sur l anticipation de l évolution des différents marchés. Il existe un risque que l OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. Risque de perte en capital Le FCP ne bénéficie d aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Risque actions Le risque action correspond à une baisse des marchés actions ; l OPCVM étant exposé en actions, la valeur liquidative peut baisser significativement. Les investissements du fonds sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds pourra donc avoir le même comportement. Risque de taux Les variations des marchés de taux peuvent entraîner des variations importantes de l actif pouvant avoir un impact négatif sur l évolution de la valeur liquidative du fonds, la valeur liquidative peut baisser significativement en cas de hausse des taux. Risque de crédit Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur et le risque que l émetteur ne puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de l'opcvm. L investissement en titres High Yield et/ou non notés peut accroître le risque de crédit. L attention des investisseurs est attirée sur le caractère spéculatif et volatil de cette catégorie de signatures. Risque de dividende L arbitrage sur certains produits dérivés comporte un risque sur l évolution voire la suppression de dividendes versés par une société ou un ensemble de sociétés faisant partie de la composition de l indice Risque de volatilité Le FCP pourra prendre des positions sur la volatilité (la volatilité est une mesure de l ampleur des variations de valeur d un actif financier) des marchés d actions. Il se peut donc qu un mouvement adverse de celle-ci ait un impact négatif sur la valorisation du FCP.

16 Risque lié à l engagement des instruments financiers à terme ou des instruments dérivés: Le FCP pouvant investir sur des produits dérivés avec une exposition maximale de 200% de l actif net, la valeur liquidative de l OPCVM peut donc baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels le marché est exposé. Risque de corrélation entre actifs : Certaines stratégies menées par le fonds sont fondées sur la corrélation de prix entre actifs, la rupture de cette corrélation peut impacter négativement le fonds. Risque de contrepartie : Le FCP peut être amené à effectuer des opérations avec des contreparties qui détiennent pendant une certaine période des espèces ou des actifs. Le fonds supporte donc le risque que la contrepartie ne réalise pas les transactions instruites pas la société de gestion du fait de l insolvabilité, la faillite entre autre de la contrepartie, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. Risque Prêt et Emprunt de titre : Les titres sur lesquels le fonds a une position vendeuse doivent pouvoir continuer d être empruntés jusqu à la maturité de l opération menée par le fonds et ce à un taux en rapport avec la rentabilité anticipée de l opération. Risque de change: L OPCVM est essentiellement investi en titres du marché international. En conséquence, le portefeuille peut être investi sur des titres non libellés en euro. La dégradation du taux de change peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. L investisseur est donc exposé à un risque de change (qui peut cependant être couvert partiellement ou totalement au comptant ou à terme). Pour les parts libellées dans une devise autre que l Euro, le risque de change lié à la variation de l Euro par rapport à la devise de valorisation est résiduel du fait de la couverture systématique. Cette couverture peut générer un écart de performance entre les parts en devises différentes. 2. Risques accessoires : Risque d échec d une opération financière: L évolution des probabilités d échec (ou de réussite) d une opération de fusion-acquisition conditionne l évolution de la profitabilité sur la stratégie concernée. Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type : La souscription de la part A est réservée aux souscripteurs dont la souscription initiale est de euros. La souscription de la part B est réservée aux souscripteurs dont la souscription initiale est de 5000 euros. La souscription de la part S est réservée aux salariés et dirigeants de la société de gestion. La souscription de la part A-USD est réservée aux souscripteurs dont la souscription initiale est de 50,000 USD minimum et ne souhaitant pas supporter le risque de change USD/. Le FCP HELIUM OPPORTUNITES s adresse à des investisseurs souhaitant investir sur dans un fonds mettant en œuvre des stratégies faiblement corrélées au comportement des marchés actions. La durée de placement recommandée est de 3 ans. Proportion d'investissement dans l'opcvm: Le poids du FCP HELIUM OPPORTUNITES dans un portefeuille d investissement doit être proportionnel au niveau de risque accepté par l'investisseur.

17 Diversification des placements: diversifier son portefeuille en actifs distincts (monétaire, obligataire, actions), en secteurs d'activité spécifiques et en zones géographiques différentes permet à la fois une meilleure répartition des risques et une optimisation de la gestion d'un portefeuille en tenant compte de l'évolution des marchés ; tout porteur est donc invité à étudier sa situation particulière avec son conseiller en patrimoine habituel. Modalités de détermination et d'affectation des revenus : Capitalisation Fréquence de distribution : Non applicable. Caractéristiques des parts ou actions : Les souscriptions et les rachats sont effectués en parts entières et en millièmes de part. Les parts sont libellées en euros. Les souscriptions et rachats sont à cours inconnu. Les parts en devises étrangères à la devise du FCP sont «hedgées», i.e. couvertes contre le risque de change. Modalités de souscription et de rachat : Périodicité de calcul de la valeur liquidative: Hebdomadaire La valeur liquidative est établie le vendredi (J) et calculée à J+2, à l exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture de la bourse de Paris (calendrier EURONEXT). Dans ce cas, la valeur liquidative est établie le jour ouvré précédent. Les règlements afférents interviendront en J+3. Les souscriptions et les rachats peuvent porter sur un nombre entier de parts. Les souscriptions et les rachats sont également recevables en millièmes de parts. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées à J-1 avant 17 heures (J étant le jour de valorisation) par le dépositaire: RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE 105, rue Réaumur Paris et sont exécutées à cours inconnu sur la base de la prochaine valeur liquidative. Informations complémentaires: Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion. Le prospectus complet de l OPCVM et les derniers documents annuels sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de: SYQUANT CAPITAL 160, Boulevard Haussmann PARIS Tel : +33 (0) Les réclamations des clients non professionnels et porteurs de part de l OPCVM peuvent être adressées directement à la société de gestion aux coordonnées indiquées ci-dessus, par courrier, téléphone ou .

18 Frais et commissions : Commissions de souscription et de rachat : Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises au FCP reviennent à la société de gestion, au commercialisateur etc. Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats Commission de souscription non acquise à l'opcvm Commission de souscription acquise à l'opcvm Assiette valeur liquidative nombre de parts valeur liquidative nombre de parts Taux barème Part A : 3% Taux maximum* Part B : 5% Taux maximum* Part S : Néant Part A-USD : 3% Taux maximum* Néant Commission de rachat non acquise à l'opcvm valeur liquidative nombre de parts Néant Commission de rachat acquise à l'opcvm valeur liquidative nombre de parts Néant *La société de gestion se réserve le droit de ne pas prélever tout ou partie de la commission de souscription. Cas d'exonération : Dans le cas de souscriptions et de rachats d'un même nombre de titres, effectués le même jour et sur la même valeur liquidative, la transaction se fera en franchise de commission. Frais de fonctionnement et de gestion: Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transactions. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (service de réception et de transmission d ordres, service d exécution d ordres, services d aides à la décision d investissement et d exécution d ordres, etc ) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l OPCVM des commissions de mouvement facturées à l OPCVM une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaire de titres Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, se reporter à la partie statistique du prospectus simplifié.

19 Frais facturés à l OPCVM Assiette Taux barème Frais de fonctionnement et de gestion (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement) Commission de surperformance Actif net Actif net Part A :1.25% maximum Part B :1.75% maximum Part S :0,15% maximum Part A-USD :1.25% maximum Part A, B & A-USD : 15 % TTC au-dessus d EONIA avec High Water Mark (**) Part S : Néant Commissions de mouvement perçues par Prélèvement sur chaque transaction 0.25% Maximum annuel(*) la société de gestion Commissions de mouvement perçues par Prélèvement sur chaque transaction Variable en fonction des instruments le dépositaire (*) Maximum annuel de 0.25% appliqué à la valeur liquidative moyenne. (**)Partie variable liée à surperformance: 15% de la surperformance du FCP telle que définie ci-après : Un système de High Water Mark n autorise la société de gestion à prétendre à des commissions de surperformance que si le fonds voit sa valeur liquidative de fin d exercice supérieure à la dernière valeur liquidative ayant supporté une commission de surperformance. Les frais de gestion variables correspondent à 15% de la différence positive entre la performance du fonds nette de frais fixes et la performance de l EONIA, et sont assortis d un système de «High Water Mark». Les frais variables seront provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés à chaque fin d exercice. Le système de «High Water Mark» n autorise la société de gestion à prétendre à des frais de gestion variables que si le fonds voit sa valeur liquidative de fin d exercice supérieure à la dernière valeur liquidative ayant supporté une commission de surperformance. Dans le cas d une sous-performance du FCP par rapport à la performance annualisée de l EONIA sur la période de calcul, la provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d une reprise sur provisions plafonnée à hauteur de la dotation existante. Lors de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion. La partie variable des frais de gestion est perçue annuellement à la condition que la performance du fonds soit supérieure à la performance annualisée de l EONIA depuis la date de fin d exercice. La part acquise de frais variables (correspondant aux rachats sur l exercice) est perçue à la date de fin d exercice. Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de résultat du Fonds. Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut être éventuellement rétrocédée à un tiers distributeur, afin de rémunérer l acte de commercialisation dudit OPCVM. Les éventuelles opérations d acquisition ou de cessions temporaires de titres ainsi que celle de prêt et d emprunt de titres seront toutes réalisées dans les conditions de marché (taux correspondant à la durée d acquisition ou de cession des titres) et les revenus éventuels seront tous intégralement acquis à l OPCVM.

20 Le FCP est distribué par : PARTIE 3 : INFORMATIONS D ORDRE COMMERCIAL Les réseaux commerciaux de la société de gestion SYQUANT CAPITAL Les Établissements placeurs avec lesquels une convention de commercialisation a été signée Les informations concernant l OPCVM sont disponibles : Dans les locaux de la société de gestion: SYQUANT CAPITAL 160, Boulevard Haussmann PARIS Les Critères ESG dans notre politique d investissement : La société de gestion ne gère pas de fonds E.S.G. Notre politique d investissement n intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à l Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance (E.S.G.). Néanmoins, en sus des critères financiers traditionnels, nous analysons les investissements effectués en tenant compte de certains critères de Gouvernance (ex : transparence financière et divulgation de l information, indépendance des structures d audit, etc )

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